【正文】 3 初步設計 4 施工圖設計 5 土建施工 6 設備購置 7 設備安裝調(diào)試 8 施工驗收 9 正常運營 38 第 13 章 投資估算與資金籌措 造價指標參照同類工程進行編制 設計費收費按照國家發(fā)展計劃委員會建設部頒發(fā)《工程勘察設計收費標準》 2020 年版中相關規(guī)定計算。 經(jīng)估算本項目投資為 萬元 ，其中 ：建筑工程費用； 設備購置費 1682萬元； 其他費用 ；預備 費 ； 鋪底流動資金 200萬元。 本項目生產(chǎn)規(guī)模見前章節(jié) 項目計算期 15年，其中建設期 1年，生產(chǎn)期 14 年。 3）折舊費及攤銷。 4）其他費用。 按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項目需繳納增值 稅，稅率 17%；同時繳納城市維護建設稅和教育費附加，稅率按營業(yè)稅額的 5%和 3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的 25%計取。 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： 年（含建設期） 財務內(nèi)部收益率： %(所得稅后 ) 財務凈現(xiàn)值（ ic=10%） 1704 盈虧平衡分析 41 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點： BEP= 年固定成本 100% 年營業(yè)收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加 =% 計算結(jié)果表明，該項目達到設計能力的 %時，項目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項目即可盈利。所以，項目從財務上看是可行的。 敏 感 分 析 表 項 目 變化率 內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷售收入 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 從敏感性分析結(jié)果看，銷售價格和經(jīng)營成本的變化對項目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應引起注意。 財務分析 正常年總成本費用為 萬元，其中：年固定成本，年可變成本 萬元。詳見附表 144《總成本費用估算表》。修理費按折舊費的 20%計算。 2）工資及定員。 該項目 投資全部有企業(yè)自籌解決。 工程 建設 其它費用參照 中國建設工程造價管理協(xié)會頒布的《建設項目投資估算編審規(guī)程（ CECA/GC12020）》和 國家 相應計費標準 。 第四階段：項目驗收。 執(zhí)行精簡、效能統(tǒng)一的原則，有利于提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟效益。 XX市 XX防腐保溫有限公司聚氨酯保溫管廠實行總經(jīng)理負責制， 總經(jīng)理負責全面工作。 2）設置防火安全員崗位，負責場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險情做到及時通報。 2）消防系統(tǒng) 室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨供水系統(tǒng)。 2）項目采用的電氣設備均設接地保護，以確保用電安全。區(qū)內(nèi) 道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求 。項目運營過程中，環(huán)境保護管理部門將隨時對項目環(huán)境條件進行監(jiān)測，保證各項達標排放。廢料可回收利用性高，利用 先進的環(huán)保技術，對周圍環(huán)境不會造成較大影響。工程垃圾要按照環(huán)境保護的有關規(guī)定進行處理，排放要達到國家環(huán)保標準。 項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境影響 項目在建設過程中，會產(chǎn)生一定塵土、工程垃圾、噪聲、廢水等污染物（源），對建設地區(qū)的環(huán)境及空氣質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。 29 第 9 章 環(huán)境影響評價 主要編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 《大氣污染物排放標準》 《污水綜合排放標準》 30 《 XX省建設項目環(huán)境保護辦法》 場址 環(huán)境 現(xiàn)狀 項目區(qū) 位于 XX路以北 ， 場 址地勢平坦，周圍 有生產(chǎn)性工廠，環(huán)境較好。 安全措施 電器、電路要設漏電、過載、短路保護和防爆裝置。 勞動安全衛(wèi)生 本項目生產(chǎn)過程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機械傷害、噪聲和粉塵污染、以及火災隱患等。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處 理和污水排放系統(tǒng)，遠期污水處理率應達到 90%以上。 項目年用水量 噸，折合標準煤 噸；年用電量，折合標準煤 。項目配電由變電器低壓端經(jīng)配電盤用地下電纜引入新設建筑物的動力配電柜和照明配電箱中，動力用電取至動力配電柜，照明用電取至照明配電箱，均暗配至用電設備和照明燈具。經(jīng)計算，項 26 目總裝機容量為 ，其中照明用電為 ，設備負荷為 ， 需要 系數(shù)取 ，補償后的功率因數(shù)取 ，有功功率為 ，無 功功率 ，視在功率為。 在生產(chǎn)車間采取軸流通風機通風換氣。 辦公室耗熱指標按 100 千卡 /小時計算 ，耗熱量為 100800 千卡 /小時。本項目采用生活與消防統(tǒng)一供水系統(tǒng)。 24 總水量 該項目總用水量為 噸 /年，年工作天數(shù)為 180天。日，年用水量為 噸。 原材料平衡詳見表 61 原材料平衡表 表 61 序號 名 稱 單位 數(shù)量 備注 22 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 聚氨脂保管管 立方米 /年 202000 二 原材料量 1 環(huán)氧粉末 噸 800 2 瀝青泡沫 噸 300 3 聚酯高溫泡沫 噸 1250 設備選型 該項目產(chǎn)品的加工及配套設備選用高性能、工藝先進、質(zhì)量穩(wěn)定、并能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設備。 C．將符合芯管直徑和保溫層厚度的卡頭（內(nèi)漲或外卡）封堵在管道兩端并將其鎖緊（拉緊）。 產(chǎn)品特點 聚氨脂保溫 管具有熱損失少抗壓性能強、防水防腐性能好等優(yōu)點 。該 項目的 建設場地 19 巖土地震穩(wěn)定性好，是抗震有利地段。廠區(qū)出入口的道路與市政道相連，滿足消防疏散要求。安裝塑鋼門窗， 所有外窗均采用單框三玻系列 PVC 節(jié)能防腐塑鋼窗 。B磚墻承重。 辦公綜合樓 18 二層建筑，層高 。塑鋼門窗。 聚氨酯保溫管 生產(chǎn)加工廠房 單層建筑， 層高為 。 選用新型建筑節(jié)能材料，淘汰能耗大、易損壞、落后的建材產(chǎn)品。對建筑單體力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的特性 。 廠區(qū)內(nèi) 設有停車場，可滿足外來車輛?？?。 外部交通 XX 聚氨酯保溫管 廠 的外部交通條件比較優(yōu)越， XX 區(qū)青山 路從廠區(qū) 南 側(cè)通過。 該項目的總平面布置和功能分區(qū)詳見“ XX 市 XX防腐保溫材料 加工廠 總平面布置示意圖”。 加工生產(chǎn)區(qū)位于 廠 區(qū)的 北 部， 一個現(xiàn)代化的加工生產(chǎn)廠房布置在生產(chǎn)區(qū)的中間，其左右分別是原材料倉庫和成品庫，這種布置方式，有利于工藝銜接和產(chǎn)品及原材料運輸。盡可能做到緊湊布置，最大限度地節(jié)約用地。 該處 是 XX市 XX區(qū)近年新建工業(yè)企業(yè) 相對較 為集中的地方，目前，已有多戶企業(yè)在此落戶。 5）建設場地 地勢較高、排水通暢、空氣流通、環(huán)境安靜。 12 第 5 章 建設方案 廠址選擇與總平面設計 項目選址的原則 建設項目的建設場地的選擇應符合以下原則： 1）符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，按 照國家有關法律、法規(guī)及建設項目前期工作的規(guī)定進行。 營銷模式 建立營銷中心，負責市場策劃，市場調(diào)查和開發(fā)，產(chǎn)品銷售。 11 選好目標市場，在進行詳細的市場調(diào)查的基礎上，對調(diào)查資料分析研究，制訂銷售方案。 產(chǎn)品生產(chǎn)特點及銷售方案 聚氨酯保溫管以其優(yōu)良的性能，方便的施工及使用年限長而倍受人們歡迎，其結(jié)構為 :外保護層、保溫層、防滲漏層三部分，外保護層材料為聚 乙烯或玻璃鋼或其它材料。 市場優(yōu)勢 在市委、市政府的領導下， XX 整體經(jīng)濟穩(wěn)步運行， 尤其是棚戶改造工程的實施 ，使本項目的市場優(yōu)勢明顯加強。 9 項目建設的有利因素 政策優(yōu)勢 該項目建設擁有難得的歷史發(fā)展機遇。近年來，區(qū)委、區(qū)政府從實際出發(fā)，做出了大力發(fā)展市場經(jīng)濟，積極 進行二次創(chuàng)業(yè)，擴大改革開放，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構和所有制結(jié)構，加大招商引資力度，以科技進步帶動經(jīng)濟發(fā)展的戰(zhàn)略決策，使區(qū)域經(jīng)濟有了長足發(fā)展。 XX區(qū)是全市交通運輸之樞紐，鐵路、公路呈輻射狀通往省城哈爾濱及全市各區(qū)、局。該項目可 使 部分失業(yè)人員重新上崗就業(yè)，并且工資收入不菲， 增加了這部分人的經(jīng)濟收入，有助于社會穩(wěn)定，有利于林區(qū)和諧社會的建設。 本 項目實施后，將極大提高 XXXX 防腐公司的生產(chǎn)能力， 推動了 XX市接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 促進接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加快資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型步伐的需要 2020 年， XX 市 被國務院確定為林業(yè)資源型城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的試點單位。未來隨著我國建筑節(jié)能標準的推行和水性聚氨酯合成技術的不斷完善，聚氨酯在我國將具有廣闊的發(fā)展 前景 ，具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。但是到了 20世紀末，由于我國制造業(yè)、建筑工業(yè)、紡織鞋帽產(chǎn)業(yè)、涂料工業(yè)、汽車工業(yè)等下游市場發(fā)展迅速，國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)以 30%的年均增長率高速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 綜上所述，該項目建設是完全必要和可行的。 經(jīng)濟效益 本建設工程經(jīng)濟效益較好，投資利潤率 %，投資回收期 （含建設期），財務內(nèi)部收益率 %（所得稅后）。 作出可行性研究結(jié)論、提出存在的主要問題和改進建議。 根據(jù)本項目的特點，提出相應的環(huán)保、消防及節(jié)能措施。 主要編制依據(jù) 《 國務院關于鼓勵支持和引導個體私營等非公有制經(jīng)濟發(fā)展的若干意見 》（ 2020 年 2 月） 《關于促進資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》 (國發(fā)[2020]38 號 ) 《關于我市接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)查報告》（ XX市發(fā)展和改革委員會） 有關 聚氨酯保溫管 生產(chǎn)的 技術規(guī)程和標準 土建、水、暖、電、道路等各相關專業(yè)的技術規(guī)范和規(guī)定 建設單位提供的基礎資料 可行性研究報告編制的主要內(nèi)容 從 發(fā)展非公有制經(jīng)濟，實施 XX區(qū)“工業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略等目標出發(fā) ，論述項目建設的必要性和可行性。