【正文】 工資及附加、資產(chǎn)的折舊及攤銷、流動資金借款利息、長期借款利息、稅金等支出費(fèi)用，經(jīng)估算碳酸鈣年運(yùn)行費(fèi)用為 6700萬元，環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA）年運(yùn)行費(fèi)用為 8500 萬元。 50 財務(wù)盈利能力分析 基本數(shù)據(jù)及辦法 （ 1）本項目建設(shè)期為 3 年。 財務(wù)評價指標(biāo)成果 根據(jù)項目所采用的基本參數(shù)，求得的主要經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)為： 經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： %； 經(jīng) 濟(jì) 凈 現(xiàn) 值： 25232 萬元； 投資靜態(tài)回收期： 年 (包括建設(shè)期 3 年 )； 投資動態(tài)回收期： 年 (包括建設(shè)期 3 年 )。本項目的長期借款的利息在建設(shè)期內(nèi)由業(yè)主自有資金支付，計入項目投資，在生產(chǎn)期內(nèi)按規(guī)定計入成本費(fèi)用。 表 91 敏感性分析表 序號 變化因素 變化幅度 內(nèi)部收益率（ 。 本項目長期借款償還期為 年。財務(wù)現(xiàn)金流量表見 附 表 91。 （ 2）以項目開工的第一年年初為起點(diǎn)，投資置于年初，經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用均按年末發(fā)生額結(jié)算，社會折現(xiàn)率采用 12%； （ 3）財務(wù)評價以項目靜態(tài)投資計算，不考慮漲價預(yù)備費(fèi)及建設(shè)期部分資金的貸款利息； （ 4）經(jīng)濟(jì)計算期內(nèi)，業(yè)務(wù)收入和運(yùn)行成本不考慮年均增長率； （ 5）經(jīng)濟(jì)效益和費(fèi)用的現(xiàn)值計算以現(xiàn)行價格體系為基礎(chǔ)。 本項目正常年的總銷售收入為 23500 萬元。 48 資金籌措 根據(jù)國家的投資方向和產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策，通過省、市政府指導(dǎo)、經(jīng)濟(jì)市場運(yùn)作及多 元化投入等原則，業(yè)主自籌資金 5000萬元，爭取銀行貸款 3000萬元。 招標(biāo)方式 采用國內(nèi)公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。 2020年 6 月完成全部設(shè)備調(diào)試。 2020年 5月前完成初步設(shè)計、施工圖設(shè)計、報建、報批文件及全部前期工作。 定員 本項目生產(chǎn)過程中機(jī)械化程度高，生產(chǎn)環(huán)境主要實施自動化。 項目建成后，公司擬設(shè)立行政管理和生產(chǎn)經(jīng)營兩大部門。凡接觸、粉塵、高溫等生產(chǎn)崗位的職工，按不同工種發(fā)放勞動保護(hù)用品，以滿足安全生產(chǎn)要求。 為對各工序排污的管理，控制排污量，建設(shè)工程完成后必須建立監(jiān)測機(jī)構(gòu)，購置相應(yīng)設(shè)備，并形成一套完善的監(jiān)測制度。 廢氣及噪音處理措施 本項目生產(chǎn)過程中焊煙采用屋頂風(fēng)機(jī)抽排。 照明燈具采用高效節(jié)能的金屬鹵化物燈具和節(jié)能型熒光燈，分別采用分區(qū)集中控制和分散控制，不僅可提高工作區(qū)照度，獲和較高的照明質(zhì)量，而且可降低能耗。門窗洞口的開啟位置有利于自然采光和自然通風(fēng)，門窗選用塑料窗框材料，應(yīng)具有良好的密封性能；屋面、外墻表面采用淺色處理；加強(qiáng)樓地面、分戶墻的保溫隔熱處理。輕鋼廠房利用金屬屋面板作接閃器。采用放射式與樹干式相結(jié)合的方式向各用電設(shè)備配電。電能計量采用高供高計方式。全廠變配電所位于動力中心內(nèi)，設(shè)有高壓配電室、控制室、值班室及變配電室，并相應(yīng)配置高低壓配電柜及變電設(shè)備。 在高低壓配電室內(nèi)調(diào)設(shè) CO2 手提式氣體滅火裝置保護(hù)。設(shè)專用的加壓泵，備用泵和穩(wěn)壓裝置。 廠內(nèi)室外消防采用低壓消防形式。 工廠消防用水量容積大于消防用水量，并安裝有自動補(bǔ)償水位的控制系統(tǒng)，隨時保證消防水量的貯存。其余建筑糞便污水經(jīng)三級化糞處理后匯合生活污水排至市政下水道。生產(chǎn)用水量由工藝專業(yè)提供資料統(tǒng)計估 算。 生產(chǎn)車間為單層混凝土結(jié)構(gòu)或輕鋼結(jié)構(gòu)，屋架下懸高 10m，建筑總高度 ；技術(shù)檢測中心為三層鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高一層為 ，二至三層層高為 ，建筑總高度 ；動力中心為單層混凝土框架結(jié)構(gòu)，層高為 ，建筑總高度為 。 生產(chǎn)車間、技術(shù)檢測中心、動力中心等出入口位置及總體布局充分考慮了工藝流程的銜接與人物分流的使 用要求。生產(chǎn)車間長度 106m，為 7 個 8m 柱距，寬 18m，為 1 個 18m跨，建筑面積為 2020m2，采用門式輕鋼結(jié)構(gòu)或混凝土框架結(jié)構(gòu)，單層廠房，屋架下懸高 ，建筑高度 ，其生產(chǎn)火災(zāi)危險等級為丁級，耐火等級二級，工程等級二級。 d)力求表現(xiàn)工業(yè)建筑現(xiàn)代、簡潔、樸實的特征，又考慮與工藝要求相適應(yīng)。綠地設(shè)有庭院燈及噴灌系統(tǒng)，達(dá)到環(huán)境簡捷、整齊的目的。設(shè)計綠化面積 10800m2，綠化率達(dá) 18%。建筑物室內(nèi)外地坪高差為 ～ ，車間引道及入戶道路寬度與大門及樓梯間相適應(yīng)。 b）廠區(qū)排水采用生活污 水與雨水合流方式，暗管排水。廠區(qū)設(shè)置一個主要出入口，與城區(qū)道路銜接；廠區(qū)另預(yù)留一個出入口，分別形成物流口、人流口，廠區(qū)內(nèi)部形成環(huán)道，使交通合理有序。 28 符合城規(guī)、消防、環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生及等有關(guān)規(guī)范及條例規(guī)定。主要測量室有：基準(zhǔn)室、精密測量室、量具工裝檢定室及儀器鑒定室等。 技術(shù)檢測中心 根據(jù)生產(chǎn)車間的特點(diǎn)和工廠的性質(zhì)，技術(shù)檢測中心分理化室和計量室。減少物流量，降低生產(chǎn)成本。 工作制度和年時基數(shù) 工作制度：全年 300 天，二班工作制。 除塵系統(tǒng) 在干燥包裝工序、石灰窯消化工序都是容易產(chǎn)生粉塵的車間。 24 表 31 主要生產(chǎn)設(shè)備表 序號 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 備注 1 供水水泵 臺 2 2 粉碎機(jī) 臺 2 3 破碎機(jī) 臺 2 4 化灰機(jī) 臺 1 5 空氣壓縮機(jī) 臺 2 6 提升機(jī)（窯房） 臺 2 7 洗滌塔 臺 1 8 漿泵 臺 2 9 脫水機(jī) 臺 2 10 旋液分離器 臺 2 11 螺旋輸運(yùn)機(jī) 臺 2 12 皮帶動輸機(jī) 臺 1 13 烘干干燥機(jī)（鍋爐） 臺 2 14 分料盤 臺 1 15 篩分機(jī) 臺 1 16 供水、輸送管線 km 1 17 化驗器具 個 若干 18 輸電線路 km 3 100KV 19 變壓器 臺 1 2500KVA 20 電控裝置 組 2 21 電焊機(jī) 臺 3 直流 500型 工藝通風(fēng) （ 1）干燥工序排風(fēng)系統(tǒng) 為了提高干燥機(jī)的干燥效率，降低能源消耗，在干燥過程中產(chǎn)生的大量水蒸氣有氣罩排風(fēng)系統(tǒng)及時排出。 石灰石煅燒裝置包括：石灰窯及窯氣處理工序，石灰消化工序及地磅間，原料堆場。精制的石灰乳、適當(dāng)?shù)幕瘜W(xué)助劑和經(jīng)過凈化以后的二氧化碳?xì)怏w進(jìn)入碳化塔進(jìn)行碳化。 （ 2）生產(chǎn)流程 原料石灰石及燃料用裝載機(jī)或手推車從原料場送至石灰石提升機(jī)及焦炭提升機(jī)，送入石灰石料倉和燃料料倉，經(jīng)過石灰石河燃料秤計量，一起混合后由卷揚(yáng)機(jī)提升到石灰窯的頂部，通過窯頂?shù)募恿掀骶鶆蚍植加谑腋G，石灰窯內(nèi)由送風(fēng)機(jī)送入空氣。 第一種是間歇鼓泡式碳化法，其優(yōu)點(diǎn)是投資省，工藝路線簡單，易操作，工藝條件較易控制，這一方法適合于生產(chǎn)量小，技術(shù)質(zhì)量指標(biāo)要求較高的碳酸鈣，是我國目前生產(chǎn)微細(xì)活性碳酸鈣的主要方法。 輕質(zhì)碳酸鈣工藝 當(dāng)前碳酸鈣生產(chǎn)的工藝雖然比較成熟，但是國內(nèi)對高檔碳酸鈣的研制起步較晚，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實際的需要。根據(jù)有關(guān)地質(zhì)資料，場地及其附近地段無不良地質(zhì)，因此，適合本工程的建設(shè)。縣境與益陽市的資江區(qū)、赫山區(qū)、安化縣、常德市的鼎城區(qū)、漢壽縣和長沙市寧鄉(xiāng)縣相鄰。 18 第三章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模 本項目的建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn) 萬噸高品質(zhì)輕質(zhì)碳酸鈣及 1 萬噸環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA）。公司擁有一批高素質(zhì)的研發(fā)人員和經(jīng)驗豐富的技術(shù)人員作為有力的技術(shù)支撐，產(chǎn)品深加工技術(shù)不斷提高，今后 10年獲得的利潤將有所提高，市場競爭力將得到加強(qiáng)。 環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA）產(chǎn)品國內(nèi)市場價格在 12020～ 15000元 /噸，本項目主要針對國內(nèi)進(jìn)行銷售，國際市場價格在此不做具體的分析。 市場預(yù)測 產(chǎn)品的市場價格預(yù)測 產(chǎn)品國際市場的銷售價格主要取決于可變成本與運(yùn)費(fèi)，而價格的上漲一般由中東生產(chǎn)廠商所帶動，他們的價格取決于石油價格的上漲與歐洲的需求。我國 EVA 產(chǎn)品第一大消費(fèi)領(lǐng)域是鞋材制品，占總消費(fèi)量的 60%，薄膜和熱熔膠粘劑排在第二位和第三位，分別占 EVA 產(chǎn)品總消費(fèi)量的 19%和 8%，隨著近年來 EVA 的發(fā)展，預(yù)計到達(dá) 2020年我國仍以鞋材為主，便比重有所下降，相反，薄膜和熱熔膠的比重上升，分別占 21%和 10%。 高品質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品市場潛力很大，近期國內(nèi)市場需求量在 40萬噸以上，隨著高品質(zhì)碳酸鈣行業(yè)水平的提高，其它行業(yè)對高品質(zhì)的需求將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于目前的市場需求，由此分析，高品質(zhì)碳酸鈣產(chǎn)品具有巨大的市場 環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA）的市場分析 我國 EVA市場目前處于市 速發(fā)展時期， 2020年以前國內(nèi)生產(chǎn) EVA產(chǎn)品的廠家較少，目前國內(nèi)廠家有所增加，未來 5 年我國 EVA 產(chǎn)品市場缺口將會繼續(xù)加大。 輕質(zhì)碳酸鈣作為化學(xué)工業(yè)原料，它不僅是一種優(yōu)良的填充劑，同時又是一種理想的改性劑，并廣泛用于：橡膠工業(yè)、塑料工業(yè)、造紙工業(yè)、建材工業(yè)等方面。 13 第二章 市場分析與預(yù)測 產(chǎn)品市場分析 輕質(zhì)碳配鈣的市場分析 我國是世界上非金屬礦種類最齊全、資源最豐富的少數(shù)幾個國家之一，已探明 88 種， 4700 余個礦產(chǎn)地。 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 碳酸鈣 萬噸 2 環(huán)保內(nèi)墻裝飾膠（ EVA） 萬噸 二 總用地面積 畝 90 三 經(jīng)濟(jì) 效益數(shù)據(jù)與指標(biāo) 1 建設(shè)總工期 年 3 2 項目總投資 萬元 8000 （人民幣） 3 項目財務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 銷售收入 萬元 /年 23500 （人民幣） 5 利潤總額 萬元 /年 8300 6 項目財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 25232 （人民幣） 7 項目投資回收期 年 靜態(tài) 結(jié)論與建議 經(jīng)過調(diào)查研究和分析論證，本報告認(rèn)為， 桃江縣潤澤化工有限公司輕型碳酸鈣及新型環(huán)保裝飾膠（ EVA）項目，在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)分析兩方面都是可行的，其主要結(jié)論如下： 《 當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》（ 2020年修訂）化工類國內(nèi)投資項目，有較大的市場需求，發(fā)展前景廣闊。 項目投入總資金及經(jīng)濟(jì)效益 項目投入總投資約 8000 萬元人 民幣，其中自籌 5000 萬元，銀行貸款 3000 萬元。 （ 5）原料供應(yīng)條件 本項目主要的原料是石灰石，桃江灰山港鎮(zhèn)石灰石貯量達(dá)、品位高、易開采，產(chǎn)品白度高于 95 度，重金屬含量（以 Pb 計）低于 10 %，主含量高于國家標(biāo)準(zhǔn)，原料來源相當(dāng)穩(wěn)定。水運(yùn)方面，我市航道以洞庭湖為樞紐，連接湘江、資江、沅江、澧水 4 條湖南重要航道；沿洞庭湖可直達(dá)長沙，水運(yùn)發(fā)達(dá)。項目區(qū)內(nèi)地勢平坦，土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強(qiáng)度中等，工程地質(zhì)條件較好，對項目建設(shè)無不良影響。地層為第四紀(jì)硬塑粘地層、礫石層、殘積粘土層，上述地層強(qiáng)度較高，層位穩(wěn)定，下伏基巖為玄武巖。此處屬小丘陵地帶，山、木、茶葉、石灰石、煤炭、鐵礦石等資源豐富，南與寧鄉(xiāng)煤炭壩接界，東與益陽赫山區(qū)接界。 碳酸鈣生產(chǎn)建設(shè)內(nèi)容包括：機(jī)加工車間、冷加工車間、鋼板庫房及輔助部門（動力站房、卷揚(yáng)機(jī)房及技術(shù)檢測中心等）。從宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境看，益陽市和鄰近地區(qū)是湖南省經(jīng)濟(jì)較為發(fā)展的地區(qū)，市場容量大，加工工業(yè)發(fā)達(dá)，交通十分便利；從微觀角度看，項目可依托經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的配套條件，可節(jié)省投資，加快建設(shè)進(jìn)度，同時又能加大工業(yè)園的開發(fā)力度，對吸引更多 外資，拓展下游產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)展高新技術(shù)，調(diào)整益陽市的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)益陽市的綜合實力有著重要的意義。反之，把 LDPE、 HDPE，橡膠等摻入到 EVA 中， 可提高制品的硬度，提高抗環(huán)境應(yīng)力開裂性，光澤性，耐候性，耐寒，耐熱性，降低了 EVA 制品的成本。日用雜貨類有運(yùn)動用品、玩具、坐墊、束帶、密封容器蓋、 EVA橡足球等。乙酸根的極性使彈性和粘性增大，結(jié)晶性和電性能下降，溶于烴類溶劑和油。當(dāng)熔體指數(shù)（ MI）一定，乙酸乙烯（ VAC）含量提高時，其彈性、柔軟性、相溶性、透明性等也隨著提高。乙酸乙烯（ VA）含量高于 30%的采用乳液聚合，乙酚乙烯含量低的就用高壓本體聚合。我國應(yīng)鼓勵和支持，開發(fā)具有世界先進(jìn)技術(shù)水平的產(chǎn)品，盡早進(jìn)入市場，形成規(guī)模。從需求領(lǐng)域看，僅以 2020年為例，美國當(dāng)年輕鈣超細(xì)粉用量是 萬噸；歐洲當(dāng)年輕鈣超細(xì)粉用量是 106 萬噸。 全球非金屬礦產(chǎn)業(yè)隨著應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，現(xiàn)已進(jìn)入蓬勃發(fā)展時期。 3 輕質(zhì)碳酸鈣是一種重要的無機(jī)化工產(chǎn)品，是化學(xué)工業(yè)重要原料之一。非金屬礦工業(yè)已成為我國國民經(jīng)濟(jì)各部門提供原料和配套產(chǎn)品服務(wù)的現(xiàn)代原材料工業(yè)。世界人均年消費(fèi)非金屬礦量約 5 噸，是世界消費(fèi)量最大的一種礦物原料。擬組公司 —湖南恩澤化工有限公司，由湖南鼎泰機(jī)械發(fā)展有限公司李鐵輝先生、深圳航天智能公司黃胤豪先生及中化集團(tuán)旗下的湖南湘維有限公司聯(lián)合投資（技術(shù)入股），由李鐵輝先生任董事長，黃胤豪先生任總經(jīng)理。 項目業(yè)主單位概況 本項目業(yè)主單位名稱為桃江縣潤澤化工有限公司。 項目提出的理由 非金屬礦產(chǎn)資源應(yīng)用涉及建筑、冶金、化工、輕工、石油、地質(zhì)、機(jī)械、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、首飾和環(huán)境保護(hù)等諸多領(lǐng)域。迄今，中國的非金屬礦工業(yè)已接近金屬礦產(chǎn)值，非金屬礦產(chǎn)品的國際貿(mào)易額長期保持順差，非金屬礦物原料及其制品是中國出口創(chuàng)匯的重要商品之一。未來礦業(yè)的增長將由原來的勞動密集型轉(zhuǎn)變?yōu)榧夹g(shù)、資金密集型，礦物深加工技術(shù)的創(chuàng)新將