【正文】 2 可研報(bào)批 3 初步設(shè)計(jì) 4 施工圖設(shè)計(jì) 5 土建施工 6 設(shè)備購置 7 設(shè)備安裝調(diào)試 8 施工驗(yàn)收 9 正常運(yùn)營 38 第 13 章 投資估算與資金籌措 造價(jià)指標(biāo)參照同類工程進(jìn)行編制 設(shè)計(jì)費(fèi)收費(fèi)按照國家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)建設(shè)部頒發(fā)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》 2020 年版中相關(guān)規(guī)定計(jì)算。 經(jīng)估算本項(xiàng)目投資為 萬元 ，其中 ：建筑工程費(fèi)用； 設(shè)備購置費(fèi) 1682萬元； 其他費(fèi)用 ；預(yù)備 費(fèi) ； 鋪底流動(dòng)資金 200萬元。 本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模見前章節(jié) 項(xiàng)目計(jì)算期 15年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 14 年。 3）折舊費(fèi)及攤銷。 4）其他費(fèi)用。 按現(xiàn)行稅制的規(guī)定，本項(xiàng)目需繳納增值稅，稅率 17%；同時(shí)繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加，稅率按營業(yè)稅額的 5%和 3%；企業(yè)所得稅按利潤總額的 25%計(jì)取。 濟(jì)評價(jià)指標(biāo) 投資利潤率： % 投資利稅率： % 全部投資回收期： 年（含建設(shè)期） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： %(所得稅后 ) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%） 1704 盈虧平衡分析 41 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)： BEP= 年固定成本 100% 年?duì)I業(yè)收入 — 年可變成本 — 年銷售稅金及附加 =% 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 %時(shí)，項(xiàng)目收支平衡，超過此生產(chǎn)能力，項(xiàng)目即可盈利。所以，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上看是可行的。 敏 感 分 析 表 項(xiàng) 目 變化率 內(nèi)部收益率 (%) 投資回收期 (年 ) 基本方案 銷售收入 +10% 10% 經(jīng)營成本 +10% 10% 從敏感性分析結(jié)果看，銷售價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對項(xiàng)目的產(chǎn)出效益影響最為敏感，應(yīng)引起注意。 財(cái)務(wù)分析 正常年總成本費(fèi)用為 萬元，其中：年固定成本，年可變成本 萬元。詳見附表 144《總成本費(fèi)用估算表》。修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計(jì)算。 2）工資及定員。 該項(xiàng)目 投資全部有企業(yè)自籌解決。 工程 建設(shè) 其它費(fèi)用參照 中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會(huì)頒布的《建設(shè)項(xiàng)目投資估算編審規(guī)程（ CECA/GC12020）》和 國家 相應(yīng)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 。 第四階段：項(xiàng)目驗(yàn)收。 執(zhí)行精簡、效能統(tǒng)一的原則，有利于提高管理水平、工作效率和經(jīng)濟(jì)效益。 XX市 XX防腐保溫有限公司聚氨酯保溫管廠實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制， 總經(jīng)理負(fù)責(zé)全面工作。 2）設(shè)置防火安全員崗位，負(fù)責(zé)場區(qū)的防火監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)隱患或險(xiǎn)情做到及時(shí)通報(bào)。 2）消防系統(tǒng) 室內(nèi)外消防系統(tǒng)為單獨(dú)供水系統(tǒng)。 2）項(xiàng)目采用的電氣設(shè)備均設(shè)接地保護(hù)，以確保用電安全。區(qū)內(nèi) 道路暢通，滿足消防給水和輸送的要求 。項(xiàng)目運(yùn)營過程中，環(huán)境保護(hù)管理部門將隨時(shí)對項(xiàng)目環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測，保證各項(xiàng)達(dá)標(biāo)排放。廢料可回收利用性高，利用 先進(jìn)的環(huán)保技術(shù)，對周圍環(huán)境不會(huì)造成較大影響。工程垃圾要按照環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，排放要達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境影響 項(xiàng)目在建設(shè)過程中，會(huì)產(chǎn)生一定塵土、工程垃圾、噪聲、廢水等污染物（源），對建設(shè)地區(qū)的環(huán)境及空氣質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響。 29 第 9 章 環(huán)境影響評價(jià) 主要編制依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 30 《 XX省建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)辦法》 場址 環(huán)境 現(xiàn)狀 項(xiàng)目區(qū) 位于 XX路以北 ， 場 址地勢平坦，周圍 有生產(chǎn)性工廠，環(huán)境較好。 安全措施 電器、電路要設(shè)漏電、過載、短路保護(hù)和防爆裝置。 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中存在的危害職工安全和身體健康的主要因素包括電力和機(jī)械傷害、噪聲和粉塵污染、以及火災(zāi)隱患等。根據(jù)企業(yè)總體規(guī)劃，逐步建立完善的污水處理和污水排放系統(tǒng)，遠(yuǎn)期污水處理率應(yīng)達(dá)到 90%以上。 項(xiàng)目年用水量 噸，折合標(biāo)準(zhǔn)煤 噸；年用電量，折合標(biāo)準(zhǔn)煤 。項(xiàng)目配電由變電器低壓端經(jīng)配電盤用地下電纜引入新設(shè)建筑物的動(dòng)力配電柜和照明配電箱中，動(dòng)力用電取至動(dòng)力配電柜，照明用電取至照明配電箱，均暗配至用電設(shè)備和照明燈具。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng) 26 目總裝機(jī)容量為 ，其中照明用電為 ，設(shè)備負(fù)荷為 ， 需要 系數(shù)取 ， 補(bǔ)償后的功率因數(shù)取 ，有功功率為 ，無功功率 ，視在功率為。 在生產(chǎn)車間采取軸流通風(fēng)機(jī)通風(fēng)換氣。 辦公室耗熱指標(biāo)按 100 千卡 /小時(shí)計(jì)算 ，耗熱量為 100800 千卡 /小時(shí)。本項(xiàng)目采用生活與消防統(tǒng)一供水系統(tǒng)。 24 總水量 該項(xiàng)目總用水量為 噸 /年，年工作天數(shù)為 180天。日，年用水量為 噸。 原材料平 衡詳見表 61 原材料平衡表 表 61 序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)量 備注 22 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 聚氨脂保管管 立方米 /年 202000 二 原材料量 1 環(huán)氧粉末 噸 800 2 瀝青泡沫 噸 300 3 聚酯高溫泡沫 噸 1250 設(shè)備選型 該項(xiàng)目產(chǎn)品的加工及配套設(shè)備選用高性能、工藝先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、并能保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備。 C．將符合芯管直徑和保溫層厚度的卡頭（內(nèi)漲或外卡）封堵在 管道兩端并將其鎖緊（拉緊）。 產(chǎn)品特點(diǎn) 聚氨脂保溫 管具有熱損失少抗壓性能強(qiáng)、防水防腐性能好等優(yōu)點(diǎn) 。該 項(xiàng)目的 建設(shè)場地 19 巖土地震穩(wěn)定性好，是抗震有利地段。廠區(qū)出入口的道路與市政道相連，滿足消防疏散要求。安裝塑鋼門窗， 所有外窗均采用單框三玻系列 PVC 節(jié)能防腐塑鋼窗 。B磚墻承重。 辦公綜合樓 18 二層建筑，層高 。塑鋼門 窗。 聚氨酯保溫管 生產(chǎn)加工廠房 單層建筑， 層高為 。 選用新型建筑節(jié)能材料，淘汰能耗大、易損壞、落后的建材產(chǎn)品。對建筑單體力求簡潔、鮮明、大方，突出現(xiàn)代化工業(yè)建筑的特性 。 廠區(qū)內(nèi) 設(shè)有停車場，可滿足外來車輛?？?。 外部交通 XX 聚氨酯保溫管 廠的外部交通條件比較優(yōu)越， XX 區(qū)青山 路從廠區(qū) 南 側(cè)通過。 該項(xiàng)目的總平面布置和功能分區(qū)詳見“ XX 市 XX防腐保溫材料 加工廠 總平面布置示意圖 ”。 加工生產(chǎn)區(qū)位于 廠 區(qū)的 北 部， 一個(gè)現(xiàn)代化的加工生產(chǎn)廠房布置在生產(chǎn)區(qū)的中間，其左右分別是原材料倉庫和成品庫，這種布置方式，有利于工藝銜接和產(chǎn)品及原材料運(yùn)輸。盡可能做到緊湊布置，最大限度地節(jié)約用地。 該處 是 XX市 XX區(qū)近年新建工業(yè)企業(yè) 相對較 為集中的地方，目前，已有多戶企業(yè)在此落戶。 5）建設(shè)場地 地勢較高、排水通暢、空氣流通、環(huán)境安靜。 12 第 5 章 建設(shè)方案 廠址選擇與總平面設(shè)計(jì) 項(xiàng)目選址的原則 建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)場地的選擇應(yīng) 符合以下原則： 1）符合工業(yè)布局和城市規(guī)劃的要求，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)項(xiàng)目前期工作的規(guī)定進(jìn)行。 營銷模式 建立營銷中心，負(fù)責(zé)市場策劃，市場調(diào)查和開發(fā)，產(chǎn)品銷售。 11 選好目標(biāo)市場，在進(jìn)行詳細(xì)的市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，對調(diào)查資料分析研究，制訂銷售方案。 產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)及銷售方案 聚氨酯保溫管以其優(yōu)良的性能，方便的施工及使用年限長而倍受人們歡迎，其結(jié)構(gòu)為 :外保護(hù)層、保溫層、防滲漏層三部分，外保護(hù)層材料為聚乙烯或玻璃鋼或其它材料。 市場優(yōu)勢 在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下， XX 整體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步運(yùn)行， 尤其是棚戶改造工程的實(shí)施 ，使本項(xiàng)目的市場優(yōu)勢明顯加強(qiáng)。 9 項(xiàng)目建設(shè)的有利因素 政策優(yōu)勢 該項(xiàng)目建設(shè)擁有難得的歷史發(fā) 展機(jī)遇。近年來， 區(qū)委、區(qū)政府從實(shí)際出發(fā)，做出了大力發(fā)展市場經(jīng)濟(jì)，積極進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)，擴(kuò)大改革開放，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和所有制結(jié)構(gòu)，加大招商引資力度，以科技進(jìn)步帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略決策，使區(qū)域經(jīng)濟(jì)有了長足發(fā)展。 XX區(qū)是全市交通運(yùn)輸之樞紐，鐵路、公路呈輻射狀通往省城哈爾濱及全市各區(qū)、局。該項(xiàng)目可 使 部分失業(yè)人員重新上崗就業(yè)，并且工資收入不菲， 增加了這部分人的經(jīng)濟(jì)收入，有助于社會(huì)穩(wěn)定，有利于林區(qū)和諧社會(huì)的建設(shè)。 本 項(xiàng)目實(shí)施后，將極大提高 XXXX 防腐公司的生產(chǎn)能力， 推動(dòng)了 XX市接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 促進(jìn)接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)的 發(fā)展，加快資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐的需要 2020 年， XX 市 被國務(wù)院確定為林業(yè)資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的試點(diǎn)單位。未來隨著我國建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的推行和水性聚氨酯合成技術(shù)的不斷完善，聚氨酯在我國將具有廣闊的發(fā)展 前景 ，具有顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。但是到了 20世紀(jì)末，由于我國制造業(yè)、建筑工業(yè)、紡織鞋帽產(chǎn)業(yè)、涂料工業(yè)、汽車工業(yè)等下游市場發(fā)展迅速，國內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)以 30%的年均增 長率高速發(fā)展，目前已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。 綜上所述，該項(xiàng)目建設(shè)是完全必要和可行的。 經(jīng)濟(jì)效益 本建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)效益較好，投資利潤率 %，投資回收期 （含建設(shè)期），財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后）。 作出可行性研究結(jié)論、提出存在的主要問題和改進(jìn)建議。 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn)，提出相應(yīng)的環(huán)保、消防及節(jié)能措施。 主要編制依據(jù) 《 國務(wù)院關(guān)于鼓勵(lì)支持和引導(dǎo)個(gè)體私營等非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的若干意見 》（ 2020 年 2 月） 《關(guān)于促進(jìn)資源型城市可持續(xù)發(fā)展的若干意見》 (國發(fā)[2020]38 號(hào) ) 《關(guān)于我市接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況的調(diào)查報(bào)告》（ XX市發(fā)展和改革委員會(huì)） 有關(guān) 聚氨酯保溫管 生產(chǎn)的 技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn) 土建、水、暖、電、道路等各相關(guān)專業(yè)的技術(shù)規(guī)范和規(guī)定 建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料 可行性研究報(bào)告編制的主要內(nèi)容 從 發(fā)展非公有制經(jīng)濟(jì)，實(shí)施 XX區(qū)“工業(yè)興區(qū)”戰(zhàn)略等目標(biāo)出發(fā) ，論述項(xiàng)目建設(shè)