【正文】 人 ，間接就業(yè)人 800余 人 ，能解決 潁泉區(qū) 部分 剩余勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后將帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下 : 凈現(xiàn)值 （ FNPV） 根據(jù)本工程所預(yù)期的效益 ， 選擇目標(biāo)收益率 R 為 10%， 計算在分析期內(nèi)各年發(fā)生的現(xiàn)金流入 CI（ +） 及現(xiàn)金流出 CO（ ） 的現(xiàn)值總和 ， 即凈現(xiàn)值 FNPV。 二、銷售收入 年產(chǎn)巧克力 300 噸， 18000 元 /噸；月餅餡料及成品 100 噸， 20200 元 /噸 ， 萬元 /噸 ；蛋黃派、面包等糕點 300 噸， 13000 元 /噸。 修理費按設(shè)備折舊費的 40%提取 ； 原輔材料 本項目所需要原原輔材料主要為小麥面粉、 鮮 肉、蔬菜、包裝材料等，所需費用見下表： 序號 原輔材料名稱 單價（元） 年需要量 單位 金額 （ 萬元 ） 1 優(yōu)質(zhì)小麥面粉 2200 500 噸 110 2 雞蛋 5600 140 噸 3 水果 5000 50 噸 25 4 調(diào)料 170 5 包裝 袋 3500000 個 105 6 包裝箱 4 30 萬個 120 合計 燃料及動力 本項目 燃料及動力主要包括水、電，合計年需費用為 萬元。 三、融資方案 項目總投資 790 萬元 ，其中 建設(shè)投資 萬元 ， 鋪底 流動資金 萬元 。 則此項為 萬元。本工程為便于進行財務(wù)估算，把工程建設(shè)的其他部分分為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)。 估算條件 （ 1）相似工程合同造價資料及 阜陽市 大眾材料價格； （ 2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。 （ 3）新的有關(guān)財務(wù)制度的會計制度。 該項目計劃 總 工期為 24 個月，其 實施進度建議如下： （ 1） 2020 年 9 月 ～ 10 月 編制 項目 可行性研究報告 并 上報審批 ； （ 2） 2020 年 11 月 ～ 12 月 進行 初步設(shè)計（包括審批時間） 、 施工圖設(shè)計 ，同期進行設(shè)備及土建工程招標(biāo) ； （ 3） 2020 年 1 月～ 12 月 土建工程施工 ； （ 4） 2020 年 9 月～ 12 月 設(shè)備訂貨、交付 ； （ 5） 2020 年 1 月 ～ 3 月 進行設(shè)備安裝調(diào)試 ； （ 6） 2020 年 4 月 ～ 7 月職工培訓(xùn)及試運行； （ 8） 2020 年 8 月 竣工 驗收 ，正式運營 。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃 ， 以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排 ， 達 到保證工期、順利投入使用。 第十章 項目 管理及 實施進度 一、 項目管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人制、招 標(biāo) 投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。均實行合同制用工管理。 保衛(wèi)部：負責(zé)維護工廠的正常秩序和公共財產(chǎn)安全。 物料管理部：負責(zé)原料的采購和供應(yīng)。 第 九 章 項目 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、 組織機構(gòu) 項目組織 項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風(fēng)險 ， 提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。 個人防護 個人防護采取送風(fēng) 、空調(diào)、降溫等措施。 暖通、動力 （ 1） 空調(diào)、制冷等系統(tǒng)的管道、風(fēng)道，均采用保溫效果好、施 工方便的保溫材料保溫，以減少冷損失； （ 2） 在滿足衛(wèi)生要求的同時，盡量利用回風(fēng)能量； （ 3） 風(fēng)機、水泵均選用國內(nèi)先進的節(jié)能產(chǎn)品； （ 4） 采用先進的回風(fēng)過濾設(shè)備，降低能耗。變電所布置在用電大戶邊，減少路耗。 廠區(qū)總平面布置和車間生產(chǎn)線工藝布置時，盡量做到緊湊合理，物流通暢，運輸路線便捷，避免往返運輸。 （ 2） 設(shè)置 專門的能源及材料管理機構(gòu)，檢測各部門能耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度。 （ 2） 噪聲治理方案 對于各類電機、風(fēng)機 ，采取必要的減振措 施，使噪聲降低到環(huán)保標(biāo)準規(guī)定的指標(biāo)以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境 第 七 章 節(jié)能措施 一、設(shè)計原則 （ 1）堅持節(jié)約與開發(fā)并舉，把節(jié)約放在首位的方針，提高能源利用率，減輕環(huán)境污染，走可持續(xù)發(fā)展道路。 噪音 噪音主要來源 電機、 風(fēng)機等設(shè)備，聲強在 40— 85 分貝左右。 （ 七 ） 綠化 在廠房四周，道路兩側(cè)廣植樹木、花草，使道路和場地不露土，盡量增大廠區(qū)綠化面積，形成環(huán)境優(yōu)美的工廠，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生標(biāo)準。 （ 4） 消防用電設(shè)備采用單獨的供電回路，并考慮有備用電源或其它動力。 消防用水量確定 根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范 （ QBJ16— 87） 規(guī)定，室內(nèi)消防用水量為 10L／ S，室外消防用水量為 30L／ S，同時發(fā)生火災(zāi)為 1 次，消防歷時為 1 小時，消防貯水為 （ 30+10） *1*=144 立方米 。 動力干線用 VV 型電力電纜沿電纜溝敷設(shè) 局部沿橋架敷設(shè)。 排放方式和管材： 廠區(qū)內(nèi)的排水管網(wǎng)采用環(huán)狀結(jié)構(gòu)，經(jīng)污水處理設(shè)施后排入污水管網(wǎng)。 （ 三 ） 辦公及 宿舍 建筑 面積 1200 平方米 ， 3 層，層高 米， 采用 條形 基礎(chǔ)， 磚混 結(jié)構(gòu) ；現(xiàn)澆 樓面，屋面 ； 地面 水泥砂漿 地面，耐火等級為二級。 主要結(jié)構(gòu)材料選用 砼強度等級現(xiàn)澆構(gòu)件采用 C30 或 C25。 門窗材料外墻門 窗 均采用鋁合金或塑鋼，室內(nèi)潔凈區(qū)雙層或單層鋁合金、塑鋼等新型材料密閉固定窗，彩鋼板門，外裝修墻面采用白色外墻面磚局都彩色面磚 。 為便于處理以及擴大室內(nèi)空間，便于生產(chǎn)工藝調(diào)整，控制區(qū)采用 100 厚夾芯彩鋼板隔墻，吊 頂采用輕鋼龍骨可上人 50 厚夾芯彩鋼板軟吊頂，墻柱面采用高檔涂料墻面，按生產(chǎn)使用要求潔凈區(qū)采用環(huán)氧自流平地面，非潔凈區(qū)采用砼墊層水磨石面層，銅條分隔 。 （ 2） 擬建 生產(chǎn)車間 建筑面積 3580 平方米 ，單層，層高 米，為輕鋼屋架結(jié)構(gòu)，建筑物生產(chǎn) （ 火災(zāi)危險性 ） 類別屬丙類．建筑物耐火等級為一、二級，該地區(qū)抗震設(shè)防烈度為 7 度 。 本項目的生產(chǎn)特點：項目產(chǎn)品多，生產(chǎn)批量大。 總體布局的系統(tǒng)分析法 工廠是一個系統(tǒng)，應(yīng)運用系統(tǒng)分析的方法比較和選擇總體布局方案。一種是按機器設(shè)備類型布置，即把同類型機器設(shè)備分別集中配置，有利于充分發(fā)揮設(shè)備和工人的負荷。④根據(jù)勞動衛(wèi)生和生產(chǎn)安全要求，配置各種環(huán)境保護和綠化美化設(shè)施。 總體布局包括工廠總體布置（或稱廠區(qū)布置）和車間布置兩部分。山梨糖醇用于蛋黃派中，除了作為保濕劑外，基本上沒有別的作用。除保持食品的濕潤外，低聚異麥芽糖還可以防止淀粉食品老化，更利于蛋黃派保持不變硬。以低聚異麥芽糖作為一種功能性因子替代蔗糖和保濕劑使用，可以為蛋黃派增加保健特色。 （ 2）月餅餡料工藝研究： 長期以來，月餅多數(shù)以多糖、多油脂的蓮蓉、豆沙為原料。 工藝特點 （ 1） 巧克力： 在眾多巧克力中，較有特色的一種是拋光類型的巧克力（麥麗素），它是用各種焙烤類制品、膨松米面類制品、糖心和果仁等作為心子，在 外面用滾動涂衣成型和拋光工藝覆蓋一層純巧克力醬及上光層，制成表面十分光滑，呈圓球形、扁圓球形等各種不同形狀顆粒體。 （ 4） 潁泉區(qū)各級政府和部門為了適應(yīng)加入 WTO、整頓市場經(jīng)濟秩序和加快發(fā)展、富民強區(qū)的需要，努力轉(zhuǎn)變觀念，增強服務(wù)意識，為項目實施營造了良好的行政環(huán)境。國家實施 西部大開發(fā)戰(zhàn)略以來，其東進西出的優(yōu)勢更為突出。 （ 4） 有利于環(huán)境保護和生態(tài)，應(yīng)有利于項目所在地的經(jīng)濟和社會發(fā)展。建設(shè)用地因地制宜，優(yōu)先考慮利用荒地和空地，盡可能不占或 少 占耕地，并力求節(jié)約用地。一般靜水位 米。 四 、水文地質(zhì)條件 該地區(qū)為松散巖系孔隙水分布區(qū)，含水層顆 粒較細，厚度較大，坡度平緩，水量豐富，水質(zhì)優(yōu)良，埋藏淺，便于開發(fā)利用。 工程地質(zhì)條件 地質(zhì)構(gòu)成為第四紀近代沖積巖層，土質(zhì)以粉砂土為主，部分粘土，地基承載力為 8－ 20 噸 /平方米，大部分地區(qū)為 12～ 15 噸 /平方米?？v橫交措的公路網(wǎng)，僅國省道穿越阜陽就有十余條。天然水域中的魚類資源 ， 約有 30 余種。 生物： 生物資源豐富 ， 品種繁多。 水文 ： 全年平均降雨量 820～ 950 毫米。 物流配送及商品配套加工區(qū)，規(guī)劃占地 公頃 （ 1280 畝 ） ，集倉儲、加工、生活服務(wù)、電子商務(wù)等于一體的現(xiàn)代化物流園區(qū)，物流園區(qū)的建設(shè)將增強對皖西北商貿(mào)城市場輻射帶的物流服務(wù)功能，不斷提高 商貿(mào)城的市場競爭力和輻射力，把皖西北商貿(mào)城真正建設(shè)成為立足皖北、輻射中原的區(qū)域性中心批發(fā)市場，同時，輻射周邊地區(qū)，帶動物資流通的發(fā)展，促進經(jīng)濟增長。其中： 專業(yè)批發(fā)市場 —皖西北商貿(mào)城，總占地 48 公頃（ 720 畝），占總用地的36%。面積 643 平方公里，耕地 563655 畝，人口 630217 人，其中非農(nóng)業(yè)人口 97739 人，轄 7 個鎮(zhèn)， 1 個鄉(xiāng)， 4 個辦事處，241 個村委會， 19 個居委會， 1538 個自然村。 供電： 阜陽物流園區(qū)皖西北商貿(mào)城加工園區(qū) 供電設(shè)施齊全 ，可滿足企業(yè)用電需要。 潁泉區(qū)耕地 面積 563655 畝 ， 是優(yōu)質(zhì)小麥的主產(chǎn)區(qū) ， 小麥 蛋白質(zhì)含 量高，加工成的 面粉精細 ， 拌水?dāng)嚭秃?彈性強，適合于加工 各種糕點 等烘烤食品 ； 項目區(qū)是我省重要的畜禽養(yǎng)殖大區(qū) ， 所產(chǎn)優(yōu)質(zhì)雞蛋完全可以滿足項目生產(chǎn)的需要 。同時，在工資待遇上適當(dāng)傾斜，以保障銷售隊伍的穩(wěn)定性。 維護產(chǎn)品品牌，永續(xù)經(jīng)營。因此產(chǎn)品的市場定位，必須立足國內(nèi)，走出國門。加強財務(wù)監(jiān)督、節(jié)約開支，建立健全一整套的成本控制體系。中國人歷來就有各地特色的 傳統(tǒng)美食，日生 完全可以根據(jù)自己的生產(chǎn)工藝做到產(chǎn)品多樣化，系列化，為打造世界品牌作出準備。在生產(chǎn)中引進國際先進的 HACCP及 ISO9000 系列質(zhì)量 安全 管理控制體系， 嚴格按照國家衛(wèi)生 質(zhì)量 標(biāo)準 組織 生產(chǎn)。經(jīng)認真調(diào)研可以看出， 要想獲得巨大的成就，就 必須站在一個更高的位置，必須放眼世界，打造世界品牌。憑著深厚的文化底蘊，月餅將繼續(xù)保持強大的市場生命力。而且隨著人們生活水平的不斷提高，月餅的品種、花色、包裝和質(zhì)量在近年來更是得到了史無前例的發(fā)展。未來巧克力在我國的發(fā)展空間極為廣闊。人們的食物結(jié) 構(gòu)將發(fā)生較大變化，自給型食品消費比重逐步下降，一些營養(yǎng)、方便、休閑、綠色等新型工業(yè)化食品將有較大需求增長潛力。在一些發(fā)達國家，雖然恩格爾系數(shù)已經(jīng)下降到 40%以下，但食品工業(yè)占據(jù)市場份額仍位居前列 。工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、現(xiàn)代化的潮流，正日益影響著城鄉(xiāng)居民的消費需求和消費結(jié)構(gòu)。 中國休閑食品消費如果以兩萬噸計算， 2020 年中國平均每人消費量僅為 克，消費水平遠低于而發(fā)達國家的水平。國有企業(yè)的表現(xiàn)最差，整體上虧損。 2020 年中國休閑食品市場表觀需求額為 億元，預(yù)計年增長速度超過 10%，到 2020 年中國休閑食品市場需求額將達 億元。 （ 3） 進行科學(xué)周密的決策，充分考慮各種可能的風(fēng)險因素，制訂相應(yīng)的充分的應(yīng)對措施，以最大限度地減少建設(shè)風(fēng)險。 （ 2） 雖然 巧克力、蛋黃派等休閑食品以其較大的功能性日益受到營養(yǎng)專家的重視和消費者的青睞， 有一定的優(yōu)點， 市場總體需求較高，而且 生產(chǎn)技術(shù) 也 日臻成熟 ，但 食品行業(yè)所暴露出的安全問題也日益受到廣泛的關(guān)注。面對 “入世 ”帶來的考驗，既有 難以預(yù)料的嚴峻挑戰(zhàn) ，也有 空前巨大的機遇 。以加速企業(yè)進步和產(chǎn)品升級，增強國際競爭力。改革開放二十余年的發(fā)展，使本行業(yè)的一些產(chǎn)品早已進入國際化 市場， 尤其近幾年來，外國企業(yè)都看好中國市場，來華投資猛增，合資、獨資企業(yè)發(fā)展迅速 ， 從發(fā)展趨勢看，還有逐步增強的勢頭 ， 各類產(chǎn)品均有其銷售市場和消費群體。中國休閑食品消費如果以兩萬噸計算， 2020 年中國平均每人消費量僅為 克，消費水平遠低于而發(fā)達國家的水平。因此我國傳統(tǒng)食品工業(yè)化生產(chǎn)已形成較強的市場需求，也是食品工業(yè)發(fā)展的主流方向。當(dāng)今世界食品消費的新潮流是風(fēng)味多樣化，家庭烹飪方便化，天然保健營養(yǎng)化。除了保濕、防齲外，還具有增殖雙歧桿菌、潤腸通便等保健作用，賦予 了 蛋黃派 獨特的 保健功能。 功能性休閑蛋黃派 以低聚 異麥芽糖作為一種功能性因子替代蔗糖和保濕劑使用，可以為蛋黃派增加保健特色。 營 養(yǎng)專家指出，在出游過程中少食多餐、多吃休閑食品是一種很實用的補充能量的方法。 如今 巧克力、蛋黃派等 新型 休閑食品愈來愈得到消費者的青睞 ?？寡趸瘎┩ㄟ^控制自由基來促進人體免疫系統(tǒng)。積極采用先進生產(chǎn)工藝，開發(fā)糕點、餅干、糖果、冷凍飲品、果脯蜜餞及休閑食品新品種，促進傳統(tǒng)食品現(xiàn)代化。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目建成后， 年產(chǎn) 巧克力 300 噸， 月 餅餡料及成品 100 噸，蛋黃派、面包等糕點 300 噸， 年可實現(xiàn)銷售收入 1150 萬元 ，投資利潤率 %，內(nèi)部收益率 %，稅后凈現(xiàn)值 萬元 。 月餅、蛋黃派系列休閑食品生產(chǎn)線項目 可行性研究報告 第一章 總 論 一、項目概況 項目名稱： 阜陽日生食品有限公司 月餅、蛋黃派系列休閑食品 生產(chǎn)線 項目性質(zhì)：