【正文】 所請購材料，如系本公司各單位的制品或材料者，請購單位應徑向各該單位購撥 (其價格采中間價解決 )。 第九條 因缺貨或不明供應處所，以致無法購得或逾期者，采購單位應即通知請購單位。 第十三條 采購單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據等并在一起核章，然后送會計單位整理支付傳票轉出納付款。根據各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。每年第一季度要根據年度的計劃，尋找供應商，簽訂全年的大宗工程維護物資貨合同以保證大宗物資供應的穩(wěn)定可靠性。 (五 )采購業(yè)務工作人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、采購工作中實行“貨比三家”的原則，詢價后報領導核準供應商，不得私自訂購和盲目進貨。全體物供人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責，在商務工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。同時要實行跟蹤辦事負責到底的責任制，不得無故積壓或拖延辦理有關商務、帳務工作。常用零星物資要根據要求部門的需求量和倉存情況進行分散貨，做到物資無積壓數品種充足又齊全。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資供應部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位 (部門 )不得對外簽訂合同，否則財務部拒 絕付款。 第十五條 本辦法經呈準后公布實施，修改時亦同。 第十一條 請購單位于廠商交貨時，即行通知使用單位 (或品檢單位 )派員驗收品質，驗收合格后于訂貨收料單內驗收欄加蓋印章，并將第二聯(lián)及供應廠商據發(fā)票等一送采購單位整理付款。 第七條 請購單呈核后送回采購單位向承售商辦理訂購，必要時應與承售商訂定買賣合約書一式四份，第一份正本存采購單位，第二承售商三副請位，第四份副本及暫付款申請書第二聯(lián)送會計單位供整理定金用，如不需支時第四份副本免填。 第三條 請購單由請購單位編列號碼，并將第二聯(lián)送財務部總務科 (以下簡稱采購單位 )，或徑自行辦理采購。 (2)材料質量異常欲退料時，應先將退料品及“退料單”送質量管理單位檢驗，并將檢驗結果注記于“退料單”內，再連同料品繳回倉庫。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其“領料單”應經主管核簽，并于單據注明，方可領用。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制 “采 購事務意見反應處理表 ”(或附報告資料 )，通知有關部門處理。 (三 )退換的材料進口時依本節(jié)有關規(guī)則辦理。 (二 )以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。 (三 )進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經辦時效，索取公證報告分送有關部門。 (六 )船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。 (三 )關稅繳納前進口單位應確實核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。 (四 )管理進口物品放行證的申請： 進口管理物品時，外購部門應于收到裝 運文件后，檢具必需文件送政府主管機關申請“進口放行證 ”或 “進口護照 ”，以便據此報關提貨。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應商成本公司要求修改 “輸入許可證 ”或 “信用狀 ”時，外購部門應開立 “信用狀、輸入許可證修改申請 書 ”經呈核后，檢具修改申請文件送進口事務科辦理。第二十二條 進口結匯 進口單位應依 “請購單 (外購 )”標示的 “間發(fā)信用狀日期 ”辦理結匯，并于信用狀 (L／C)開出后以 “開發(fā) L／ C快報 ”通知外購部門聯(lián)絡供應廠商。 (二 )進口單位應將承保公司指定的公證行在 “請購單 (外購 )”上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。 (二 )進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請 “輸入許可證 ”之前準備 “報價單 ”及其他有關資料送進口單位向政府機關申請核準進口。 第十七條 進度控制及異常處理 (一 )外購部門應以 “請購單 (外購 )”及 “采購控制表 ”控制外購作業(yè)進度。 CIF美元總價折合超過 元以上者由總經理核決。 第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理 (含進口事務、關務 ) 第十四條 詢價、比價、議價 (一 )外購部門依 “請購單 (外購 )”的需求日及急緩件加以整理，并依據供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況 (獨家制造或代理等原因 )應于 “請購單 (外購 )”注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經分析后議價。如為分批收料者， “請購單 (內購 )”的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。 第十二條 進度控制及事務聯(lián)系 (一 )國內采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以 “采購進度控制表 ”控制采購作業(yè) 進度。 (二 )采購核決權限： 表 12． 2． 2 采 購 別 核 決 限 額 采購核決權限 列屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 不論金額多寡 經理一總經理 非屬統(tǒng)購項目的原料、物料 (包括燃料 ) 不論金額多寡 經理 總經理 財產支出 (包括什項購置 ) 的非生產器材 3000 元以下 300l 元至 100000 元 100000 元以上 采購主管 經理直接核決 經理 總經理 財產支出 (包括什項購置 ) 的生產器材 3 咖元以下 300l 元至幼 000 元 20211 元以上 采購主管 經理直接核決 經理 總經理 庶 務 用 品 3000 元以下 3001 元至 50000 元 50001 元以上 采購主管 經理直接核決 經理 總經理 附注：凡列入固定資產管理的采購項目應 以“財產支出”核決權限呈核。 (四 )對于廠商的報價資料經整理后，經辦 人員應深入分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。 第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。 (三 )總經理或經理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。 “請購單 ”已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應通知撤銷，并由物料管理部門據以將原請購單退回原請購部門。 (二 )外購： 10萬 (含 )元以下者，由經理核決。 3. 總務性用品： (1)請購金額預估在 1000元以下者，由科長核決。 (3) 請購金額預估在 5萬元以上者，由總經理核決。 4. 打字、刻印、報表等。 (五 )庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制 “請購單 ”提出請購。向保險公司、船公司索賠 4．向供料廠商索賠 5．辦理退貨掉換作業(yè) 跟 催