公司財務(wù)管理制度及報銷流程公司財務(wù)管理制度(四篇)-全文預(yù)覽
【正文】 證明（親屬居住地社區(qū)居會或村會出具）、住院結(jié)算發(fā)票、住院費用明細、出院證明、住院病歷復(fù)印件（復(fù)印件需加蓋就診醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門公章）、參合證、患者或代辦 人身份證（特殊情況可用戶口簿）、統(tǒng)籌地新農(nóng)合管理經(jīng)辦部門規(guī)定的其他材料到參合地指定窗口辦理新農(nóng)合補償；二級以上醫(yī)院住院參合患者需提供基層首診醫(yī)療機構(gòu)住院相關(guān)資料。在下級醫(yī)院診治患者因病情緊急未能及時辦理轉(zhuǎn)院手續(xù)的，可先行入院，原則上5個工作日內(nèi)補辦轉(zhuǎn)院手續(xù)，出院時按轉(zhuǎn)診政策即時結(jié)報，未補辦者按越級診治報銷標準報賬。根據(jù)實際情況，越級診治（指病人直接到首診醫(yī)療機構(gòu)以外的醫(yī)院看?。┪绰男修D(zhuǎn)院手續(xù)的，報銷標準為起付線1000元，報銷比例35%（扣除自費部分），病人出院時在醫(yī)院即時結(jié)報。參加新農(nóng)合群眾就醫(yī)時，應(yīng)做到基層首診。這次調(diào)整報銷規(guī)定，就是發(fā)揮新農(nóng)合制度的杠桿作用，推動分級診療制度的建立、完善和實施。要開培訓費票，不能開會議費票；用公務(wù)卡消費，用pos小票及發(fā)票報銷；汽車加油費及打的費不能報銷；要按文件規(guī)定的起止時間購買車票。如上級主管部門有具體相關(guān)制度下發(fā)，則以上級主管部門的制度為準。（3）工作人員出差期間，交通費實行實報實銷；（4）“差旅費報銷單”先經(jīng)會計人員認真核對簽字，再由校長審批，最后到出納處報銷。因?qū)W校教育教學工作需要，購置各類教學儀器或?qū)Ｓ貌牧?，先由總?wù)填寫《物資采購申請單》報校長審批，統(tǒng)一由學校安排購買，所有購置物品，必須遵循先入庫（經(jīng)辦人、保管人簽字），再簽準報銷、后辦領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。在職工資、離退工資一律以上級主管部門的要求執(zhí)行。外聘教師講座費，需經(jīng)校長同意，并填制領(lǐng)款單據(jù)，交學校財務(wù)，校長審批后到學校會計室報銷。報銷發(fā)票、事業(yè)收據(jù)時，須填寫新渥鎮(zhèn)中；報銷差旅費，填制差旅費報銷單，報銷憑證后所附的有關(guān)發(fā)票要整齊地粘貼，并寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額，所附票據(jù)內(nèi)容必須一致。（一）財務(wù)報銷審批權(quán)限學校實行“一支筆”審批制度，學校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后，方可到會計室辦理結(jié)算。印章要齊全：報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；非稅收入繳款書必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。公司財務(wù)管理制度及報銷流程 公司財務(wù)管理制度(四篇)公司財務(wù)管理制度及報銷流程 公司財務(wù)管理制度(四篇)在日常學習、工作或生活中，大家總少不了接觸作文或者范文吧，通過文章可以把我們那些零零散散的思想，聚集在一塊。票據(jù)一經(jīng)涂改即無效。報銷憑證嚴重破損導致內(nèi)容不全、不清的，財務(wù)人員不得給予報銷。教職工到會計室報帳，必須攜帶報帳所需的全部憑證，包括：需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)；物資采購一律由學校統(tǒng)一執(zhí)行；符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1