募集結算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議-全文預覽
【正文】 甲方需按照約定方式向乙方發(fā)送劃款指令，并提供私募基金贖回信息的證明文件，包括但不限于：投資者的贖回申請等。
。遇有兩者信息不同時，乙方有權利拒絕執(zhí)行后續(xù)甲方的劃款指令。
，監(jiān)督終止日根據(jù)本協(xié)議第八條第1款的規(guī)定確定，監(jiān)督期間為監(jiān)督起始日到監(jiān)督終止日的期間。
開戶行：__________。
開戶行：__________。
(3)其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。
(3)依據(jù)本協(xié)議約定執(zhí)行授權人的指令，辦理募集資金的資金劃撥。
(4)甲方應為乙方履行本協(xié)議約定的各項監(jiān)督職責提供一切必要的便利和支持。
第二條當事人的權利義務
(1)甲方應當遵守中國基金業(yè)協(xié)會有關規(guī)定，恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉，防范利益沖突，履行說明義務、反洗錢義務等相關義務，承擔特定對象確定、投資者適當性審查、私募基金推介及合格投資者確認等相關責任。
不可抗力：指第七條第(一)款所規(guī)定的各類事件。專門用于統(tǒng)一歸集甲方進行募集或銷售的本基金項下募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產(chǎn)等，確保資金原路返還。乙方擔任本基金募集結算資金專用賬戶監(jiān)督機構，并非對甲方募集行為合法性的認可、擔保，也不是對甲方可在乙方營業(yè)場所和辦公場所內(nèi)進行任何募集行為的批準。募集結算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
募集結算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
編號：__________
產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
募集結算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
甲方：__________股權投資基金管理有限公司
法定代表人/負責人：__________
聯(lián)系地址：________________
乙方：_______________銀行
法定代表人/負責人：__________
聯(lián)系地址：______________________
鑒于：
甲方系【產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)】(以下簡稱“本基金”)之私募基金管理人，已在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中國基金業(yè)協(xié)會”)登記，具有合法資格以非公開方式向合格投資者自行募集本基金。乙方同意接受甲方委托。
第一條定義
：本協(xié)議中除非上下文另有解釋或者文意另有所指，下列術語具有如下明確定義：
募集結算資金專用賬戶：指甲方按照本協(xié)議第三條第(三)款規(guī)定開立的賬戶。
劃款通知書：指如附件二格式的紙質劃款通知書。
：在本協(xié)議中凡提及任何一項法律、法規(guī)，除非上下文另有規(guī)定，應被解釋為包括法律、法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)、司法解釋及其他任何可適用之規(guī)定的當前或者隨后任何有效的修訂版本。
(3)甲方有權了解募集結算專用賬戶中的資金進出情況。
(2)安全保管募集結算專用賬戶內(nèi)的資金。
第三條賬戶開立、監(jiān)管資金存入
，甲方應當向乙方提交下列文件、資料：
(1)甲方為本基金申請開立募集結算資金專用賬戶應提交的賬戶開立文件
(2)甲方簽發(fā)劃款通知書的被授權人簽字、有效印鑒及其合法授權文件。
指定收款賬號：_____________。
(1)如為私募基金財產(chǎn)賬戶或托管資金賬戶，收款賬戶為：__________
指定收款賬號：__________。
(2)如為退款或贖回分配資金等情形是，收款賬戶為依據(jù)附件二格式所列示的收款賬戶。乙方收到“投資者身份信息表”后，應根據(jù)該表與專用賬戶的明細逐一核對，確保兩者一致。甲方需按照約定方式向乙方發(fā)送劃款指令，并符合本協(xié)議第三條第(四)款第1項的規(guī)定，乙方據(jù)此根據(jù)本協(xié)議預留的私募投資基金托管賬戶/基金財產(chǎn)賬戶信息，審核無誤后，按照本協(xié)議
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