募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議-全文預(yù)覽
【正文】 甲方需按照約定方式向乙方發(fā)送劃款指令，并提供私募基金贖回信息的證明文件，包括但不限于：投資者的贖回申請(qǐng)等。
。遇有兩者信息不同時(shí)，乙方有權(quán)利拒絕執(zhí)行后續(xù)甲方的劃款指令。
，監(jiān)督終止日根據(jù)本協(xié)議第八條第1款的規(guī)定確定，監(jiān)督期間為監(jiān)督起始日到監(jiān)督終止日的期間。
開(kāi)戶行：__________。
開(kāi)戶行：__________。
(3)其他乙方要求甲方提交的文件或者資料。
(3)依據(jù)本協(xié)議約定執(zhí)行授權(quán)人的指令，辦理募集資金的資金劃撥。
(4)甲方應(yīng)為乙方履行本協(xié)議約定的各項(xiàng)監(jiān)督職責(zé)提供一切必要的便利和支持。
第二條當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
(1)甲方應(yīng)當(dāng)遵守中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定，恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉，防范利益沖突，履行說(shuō)明義務(wù)、反洗錢義務(wù)等相關(guān)義務(wù)，承擔(dān)特定對(duì)象確定、投資者適當(dāng)性審查、私募基金推介及合格投資者確認(rèn)等相關(guān)責(zé)任。
不可抗力：指第七條第(一)款所規(guī)定的各類事件。專門用于統(tǒng)一歸集甲方進(jìn)行募集或銷售的本基金項(xiàng)下募集結(jié)算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項(xiàng)以及分配基金清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)等，確保資金原路返還。乙方擔(dān)任本基金募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并非對(duì)甲方募集行為合法性的認(rèn)可、擔(dān)保，也不是對(duì)甲方可在乙方營(yíng)業(yè)場(chǎng)所和辦公場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行任何募集行為的批準(zhǔn)。募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
編號(hào)：__________
產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)
募集結(jié)算資金專用賬戶監(jiān)督協(xié)議
甲方：__________股權(quán)投資基金管理有限公司
法定代表人/負(fù)責(zé)人：__________
聯(lián)系地址：________________
乙方：_______________銀行
法定代表人/負(fù)責(zé)人：__________
聯(lián)系地址：______________________
鑒于：
甲方系【產(chǎn)業(yè)投資企業(yè)(有限合伙)】(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)之私募基金管理人，已在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)”)登記，具有合法資格以非公開(kāi)方式向合格投資者自行募集本基金。乙方同意接受甲方委托。
第一條定義
：本協(xié)議中除非上下文另有解釋或者文意另有所指，下列術(shù)語(yǔ)具有如下明確定義：
募集結(jié)算資金專用賬戶：指甲方按照本協(xié)議第三條第(三)款規(guī)定開(kāi)立的賬戶。
劃款通知書(shū)：指如附件二格式的紙質(zhì)劃款通知書(shū)。
：在本協(xié)議中凡提及任何一項(xiàng)法律、法規(guī)，除非上下文另有規(guī)定，應(yīng)被解釋為包括法律、法規(guī)、規(guī)章、地方性法規(guī)、司法解釋及其他任何可適用之規(guī)定的當(dāng)前或者隨后任何有效的修訂版本。
(3)甲方有權(quán)了解募集結(jié)算專用賬戶中的資金進(jìn)出情況。
(2)安全保管募集結(jié)算專用賬戶內(nèi)的資金。
第三條賬戶開(kāi)立、監(jiān)管資金存入
，甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交下列文件、資料：
(1)甲方為本基金申請(qǐng)開(kāi)立募集結(jié)算資金專用賬戶應(yīng)提交的賬戶開(kāi)立文件
(2)甲方簽發(fā)劃款通知書(shū)的被授權(quán)人簽字、有效印鑒及其合法授權(quán)文件。
指定收款賬號(hào)：_____________。
(1)如為私募基金財(cái)產(chǎn)賬戶或托管資金賬戶，收款賬戶為：__________
指定收款賬號(hào)：__________。
(2)如為退款或贖回分配資金等情形是，收款賬戶為依據(jù)附件二格式所列示的收款賬戶。乙方收到“投資者身份信息表”后，應(yīng)根據(jù)該表與專用賬戶的明細(xì)逐一核對(duì)，確保兩者一致。甲方需按照約定方式向乙方發(fā)送劃款指令，并符合本協(xié)議第三條第(四)款第1項(xiàng)的規(guī)定，乙方據(jù)此根據(jù)本協(xié)議預(yù)留的私募投資基金托管賬戶/基金財(cái)產(chǎn)賬戶信息，審核無(wú)誤后，按照本協(xié)議
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