【正文】 括流動資金借款利息、匯兌損益和金融機構(gòu)手續(xù)費以及籌資發(fā)生的其他財務費用等。 財務效益分析 靜態(tài)獲利性分析 投資利潤率 =年利潤總額 /總投資 100%=%； 投資利稅率 =年利稅總額 /總投資 100%=%； 投資回收期 =（所得稅后，含建設(shè)期 1年）。針對財務內(nèi)部收益率等技術(shù)指標，分析這些因素對項目可盈利性的影響。 不確定性分析 盈虧平衡分析 項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP=年固定總成本 /（年銷售收入 銷售稅金及附加 年可變成本） 100%=28% BEP 為 28%計算結(jié)果表明，該項目在投產(chǎn)后，只要達到生產(chǎn)能力的 28% 43 即可保本。 營業(yè)總成本及費用 42 本項目正常年成本及費用估算 萬元，其中可變成本為 萬元，固定成本為 ，經(jīng)營成本為 29595 萬元。 其他費用 包括項目建成后的銷售費 用、工會經(jīng)費、職工再教育費以及管理費等。 41 成本費用估算 外購原材料及燃料動力費 項目建成后，原材料主要是購進年需要 鐵皮 45000 噸，所需原材料及燃料動力費見表 121。正常 年經(jīng)營收入 約為 33000 萬元，詳 見附表 銷售收入表。 本項目 二期技術(shù)改造項目 投資 3000萬元， 項目 總投資估算見表 111，土建工程投資見表 112，設(shè)備投資見表 113。 工程建設(shè)其他費用估算 其他費用主要包括工程建設(shè)前期費、建設(shè)單位管理費、勘測設(shè)計費、 36 工程監(jiān)理費、其他不可預見費用（如施工圖審查費、開工證費等）、辦公及生活家具購置費，按直接工程費乘以各自費率計?。ㄔ斠姼奖?1：工程費與其他費估算表）： 項目建設(shè)前期費率為 2%； 建設(shè)單位管理費費率為 1%； 勘測設(shè)計費費率為 3%； 工程監(jiān)理費為 2%； 其他不可預見費（如施工圖審查費、開工證費等）為 3%； 聯(lián)合試運轉(zhuǎn) 費按 15萬元估列。 設(shè)備及工器具購置費估算 設(shè)備及工器具購置費是由設(shè)備購置費和工器具及生產(chǎn)家具購置費組成?；绢A備費、漲價預備費、建設(shè)期利息，在本可行性研究階段為簡化計算，一并計入固定資產(chǎn)。 2020年 10月底前完成項目可研編制及審批等前期工作， 2020 年 11月底前完成工程施工圖設(shè)計并開始土建施工， 2020年 11月 底前 完成全部工程，并投入試運行。系統(tǒng)操作人員、檢驗化驗人員、計算機信息管理人員必須經(jīng)過專業(yè)培訓后， 方可上崗。 勞動力來源 所需用工主要從當?shù)叵聧徛毠ず蜕鐣姓衅?，并?jīng)考試后擇優(yōu)錄取。 合同管理制 應嚴格按照工程項目合同管理制的要求，項目業(yè)主應與供貨商、施工承包商訂立、履行合同，合同的內(nèi)容、形式、程序都要符合法律法規(guī)規(guī)定，不得擾亂社會秩序，損害社會公共利益。 資金管理 （ 1）項目建設(shè)資金要獨立帳戶、獨立核算，保證資金的合理使用，便于上級主管部門檢查、監(jiān)督。 （ 3）項目建設(shè)嚴格實行招投標制，明確投資額度、技術(shù)標準、質(zhì)量要求和工期等，在法人合同監(jiān)督下運行。 建設(shè)管理 依據(jù)項目建設(shè)進度，制定詳細實施計劃，落實工程項目的施工單位，開工與完成時間，進行質(zhì)量監(jiān)督，制定驗收辦法及相應配套措施，使項目有序展開。 30 第十章 項目管理與人力資源配置 組織管理原則 項目建成后其勞動組織與管理機構(gòu)的設(shè)置是否先進、科學合理，直接影響項目的實施效果。 進入施工現(xiàn)場不得高聲喊叫、無故甩打模板、亂吹哨，限制高音喇叭的使用，最大限度減少噪聲擾民。 化學用品、外加劑等要妥善保管，庫內(nèi)存放，防止環(huán)境污染。 除設(shè)有符合規(guī)定的裝置外，禁止在施工現(xiàn)場焚燒油氈、橡膠、塑料、皮革、樹葉、枯草、包裝物等廢棄品及其他會產(chǎn)生有毒、有害煙塵和惡臭氣體的物質(zhì)。對工人的生活垃圾進行收集送到垃圾收集點。 （ 4）聲環(huán)境 施工機械、施工器具發(fā)出的建 筑施工聲音。 項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 （ 1）水環(huán)境 1）施工隊伍進入現(xiàn)場，排放的生活污水和生活垃圾的污染； 2）施工機械運作、清洗、漏油等排放的含油和懸浮物廢水； 3）施工油料等的滲漏污染； 4）施工場地清理和開辟施工機械通行道路常大片破壞地面植被和現(xiàn)有的道路或場地，造成裸土。 26 消防給水 消防用水量，根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（ GBJ1687） 的有關(guān)規(guī)定，該項目耐火等級為二級，室外消防用水量為 50m3/h；室內(nèi)消防用水量為 70m3/h，本設(shè)計總消防用水量為 120 m3/h。 消防系統(tǒng) 消防系統(tǒng)分為室內(nèi)消火栓系統(tǒng)和室外消火栓系統(tǒng)。 （ 2）場內(nèi)主、次干道及輔助車道形成環(huán)狀，保證道路暢通，以利消防車輛的通行。 安全衛(wèi)生措施 （ 1）建立職業(yè)健康安全管理體系，用系統(tǒng)論的理論和方法來解決依靠人的可靠性和安全技術(shù)可靠性所不能解決的生產(chǎn)事故和勞動疾病的問題，即從組織管理上來解決職業(yè)健康安全問題； （ 2）建立施工安全生產(chǎn)責任制，施工企業(yè)的項目經(jīng)理部各級領(lǐng)導、各個部門、各類人員應承擔所規(guī)定 的在職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)責任； （ 3）安全教育；廣泛開展安全生產(chǎn)的宣傳教育，使全體員工真正認識到安全生產(chǎn)的重要性和必要性，懂得安全生產(chǎn)和文明施工的科學知識，牢固樹立安全第一的思想，自覺地遵守各項安全生產(chǎn)法律法規(guī)和規(guī)章制度；把安全知識、安全技能、設(shè)備性能、操作規(guī)程、安全法規(guī)等作為安全教育的主要內(nèi)容；建立經(jīng)常性的安全教育考核制度，考核成績要記入員工檔案；專業(yè)作業(yè)人員除一般安全教育外，還要經(jīng)過專業(yè)安全技能培訓，經(jīng)考試合格持證后，方可獨立操作。 “ 三同時 ” 原則是指有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生的技術(shù)措施和設(shè)施與主體工程 “ 同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用 ” ，以確保項目在投入使用后符合職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)和標準，保障勞動者在生產(chǎn)中的安全與健康。 廢渣 的綜合利用 固體廢物可作為生產(chǎn)原料或作為飼料回收利用，鍋爐煤渣屬一般固體廢物可作為房屋頂保溫材料或作為填料回收利用， 并且 不會對環(huán)境生產(chǎn)影響。項目投產(chǎn) 22 后，只要建立健全規(guī)章制度，加強生產(chǎn)管理，本項目的有關(guān)節(jié)能指標是完全可以實現(xiàn)的。在生產(chǎn)前對設(shè)備進行維護、檢查，使之保持良好的狀態(tài)，做好各部門用水、用電記錄，以提高設(shè)備的使用效率。 在操作、維修管理中，要求操作人員在各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，減少設(shè)備故障，并及時排除故障，防止設(shè)備空載； 設(shè)備的開啟和關(guān)閉采用集中控制與人工操作相結(jié)合，避免設(shè)備空轉(zhuǎn)。結(jié)構(gòu)形式為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，屋面采用鋼筋混凝土梁、板結(jié)構(gòu)，柱基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立基礎(chǔ)，墻基采用毛石混凝土條形基礎(chǔ)。窗為塑鋼窗，外門用彩板大門，屋頂設(shè)置通風孔，以滿足生產(chǎn)時的通風要求。 生產(chǎn)主廠房生產(chǎn)類別為丁類，耐火等級為二級。為了實現(xiàn)這一特殊 15 的工藝過程，他們購置了國內(nèi)最先進的沖壓設(shè)備及全新的復合 成型模具，通過三道工序順利地實現(xiàn)了桶底頂?shù)臎_壓生產(chǎn)，達到了效率高、質(zhì)量好的目的。 ⑵ 桶身縫焊新技術(shù) ： 由于脹錐工藝的特殊要求，原常規(guī)鋼桶的桶身縫焊技術(shù)明顯滿足不了要求，主要是焊縫處搭邊太寬，脹形時易脹裂。 主要技術(shù)特點 ⑴ 桶身的脹錐成形 ： 錐形桶有別于常規(guī)桶的主要技術(shù)特點是脹錐工藝。 燃料為天然氣，年用量 106m3，由輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū)管線供應。 本項目用電 1200千瓦，由輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū)變電所 35kv線路至廠區(qū)的 10kv 變電所出線供電。 本項目主要是排放生活廢水。 本項目在現(xiàn)有的公司院內(nèi)，輪臺縣紅橋工業(yè)園區(qū)供水管網(wǎng)已鋪設(shè)至公司院內(nèi)。縣境內(nèi)石油開發(fā)已取得突破性進展，以石油開發(fā)和產(chǎn)品加工為龍頭的融合型區(qū)域經(jīng)濟格局初步形成。 巴州交通便捷，新疆有 7條省道、國道，其中有 5條穿越巴州境內(nèi)，呈 “ 三橫兩縱 ” 狀態(tài)貫穿巴州。 巴州下轄庫爾勒市、輪臺縣、尉犁縣、若羌縣、且末縣、焉耆縣、和靜縣、和碩縣、博湖縣共八縣一市，州府設(shè)在庫爾勒市，全州有62個鄉(xiāng)， 23 個鎮(zhèn)， 5個街道辦事處， 1個行政區(qū)。 豐富的水土資源給果蔬種植業(yè)及加工產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展提供了基本的條件?？h境內(nèi)具有日照時間長、晝夜溫差大、降雨量少、無霜期短等典型的大陸性干旱氣候特點 ，所產(chǎn)瓜果以皮薄、多汁、甘甜而聞名于全國。全縣總面積14789平方公里。 園區(qū)范圍土層由上而下分為三個層次： （ 1）粉土層：土黃色～青灰色，硬塑～ 可塑，該層在場地內(nèi)均有分布，層厚 ～ ，承載力標準值 fk=140Kpa. （ 2）粗礫砂層：黑灰色，飽和狀，稍密～中密，層中局部夾有中細砂，粉砂薄層。 32ˊ之間，地處天山南麓，塔里木盆地北緣，距庫爾勒 187公里，直線距烏魯木齊 360公里。 9 第 四 章 廠址條件 項目區(qū)位置及區(qū)域范圍 輪臺縣位于 83176。 市場價格預測 該項目實施后的主要產(chǎn)品為 215升鋼制錐形包裝桶，也可根據(jù)客戶要求加工小包裝桶。 綜上所述，該項目市場廣闊，產(chǎn)品供不應求，南疆五地州共需錐桶 1500萬只，瀝 青桶 200 萬只、各類油桶 300萬只。 8 初步預計南疆每年 1000萬桶農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)品出口量的增加 ,給本地區(qū)農(nóng)民增加了經(jīng)濟收入的同時 ,也給包裝物供應提出了新的要求 .為包裝物生產(chǎn)商提供了廣闊的發(fā)展空間。整個南疆五地州還沒有錐形鋼桶生產(chǎn)企業(yè)。隨著巴州提出的 “ 退白增紅 ” 戰(zhàn)略的順利實施，巴州農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)蓬勃發(fā)展，截止 2020年底，我州地方共有農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè) 500余家，實現(xiàn)產(chǎn)值 40多億元。 綜上所述，該項目是可行的，而且非常必要。實施后，可迅速 提高 產(chǎn)品 品質(zhì)，使產(chǎn)品質(zhì)量標準達到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先水平， 增加產(chǎn)品品種， 提高產(chǎn)品附加值，提高市場占有率和知名度 ， 力爭提高產(chǎn)品市場占有率提高 5%左右，促進企業(yè)不斷發(fā)展壯大； 實現(xiàn) 節(jié)能降耗，節(jié)約煤耗 3000噸。 5 建設(shè)地點 新疆 輪臺縣 紅橋工業(yè)園區(qū) 項目建設(shè)期限 12 個月，即 2020 年 11 月 — 2020年 11 月。因此，從節(jié)能減排效果上看，本次技改是十分必要的。大量的杏子西紅柿加工產(chǎn)品為發(fā)展生產(chǎn)錐形鋼桶提供了廣闊的 空間。 是提升企業(yè)生產(chǎn)能力、促進 當?shù)匕b 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的需要 近年來隨著黨的農(nóng)村經(jīng)濟政策的落實，激發(fā)了廣大農(nóng)民和一大批龍頭企業(yè)發(fā)展特色農(nóng)業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品深加工業(yè)的極大熱情。同時，現(xiàn)有部分生產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平相對落后，急需新引進國際最先進的生產(chǎn)線進行技術(shù)改造，以擴大產(chǎn)能，提高技術(shù)裝備水平，增加新品種，滿足市場需要，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 公司實行總經(jīng)理負責制。 新望達公司一貫采用樸素、高效的管理模式，在內(nèi)部管理方面精益求精。新望達公司經(jīng)過全體員工 10個月的努力已于 2020年 6月正式投入生產(chǎn)。 新疆新望達包裝制品有限責任公司 年產(chǎn) 300萬只錐形鋼桶生產(chǎn)線 技術(shù)改造項目 可行性研究報告 新望達包裝制品有限責任公司 二○一○年十月 1 目 錄 第一章 企業(yè)概況 ................................................................................... 1 企業(yè)基本情況 ...................................................................................................... 1 企業(yè)信用情況 ...................................................................................................... 2 企業(yè)管理情況 ...................................................................................................... 2 第二章 項目簡介 ................................................................................... 3 項目名稱 ............................................................................................................ 3 建設(shè)理由 ............................................................................................................ 3 建設(shè)主要內(nèi)容 ..................................................................................................... 4 編制依據(jù)及研究