出納崗位說明書(文件)
【正文】 督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。1保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人1嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致?，F(xiàn)金會計崗位職責嚴格執(zhí)行國家有關的現(xiàn)金管理制度,熟練掌握收付辦法和手續(xù)。對于大的開支項目,必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。做到一事一借一報,對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清,后款不借。二、按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、算帳、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚,日清月結(jié),按期報帳。六、遵守宣傳、維護國家財政制度和財政紀律,向一切違法亂紀行為作斗爭。十、認真及時清理核對固定資產(chǎn)帳,年中年末與設備科對帳,及時處理帳面差額部分及實物報損、處理工作。十二、按時、按比例計提、上繳各項稅金。八、認真及時登記各項經(jīng)濟業(yè)務,科目、項目登記準確,每批傳票登記終了,編制平衡表,登記總帳,并做到總帳、明細賬相符。四、按照經(jīng)濟核算原則,定期檢查,分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況,挖掘增收節(jié)支的潛力,考核資金使用效果,揭露經(jīng)濟管理中的問題,及時向領導提出建議。1認真做好基建總賬的記賬、報賬工作,按時編制和報送報表。不準“坐收坐支”現(xiàn)金,做到“收到解交”、“支則提取”,不套取現(xiàn)金。根據(jù)辦理完畢的記賬憑證,逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,并結(jié)出當日余額,做到日清月結(jié)、賬款相符。記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體,正確運用會計科目和記賬規(guī)則,做到摘要簡明扼要,數(shù)字準確,內(nèi)容完整。1根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。保管好現(xiàn)金、各種印章。根據(jù)財務管理制度要求，及時整理單據(jù)、票據(jù)并移交會計編制記賬憑證，登記會計賬簿。出納崗位職責做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作。每日核對現(xiàn)金賬面余額與實際庫存數(shù)額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開戶銀行實有余額，做到日清月結(jié)，賬證、賬賬、賬款相符。，及時處理各項收支業(yè)務，做到
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