【正文】 4 1 1 1 2 基礎(chǔ)油公司 22 9 13 公司辦公室 其中： 公司領(lǐng)導(dǎo) 辦公室主任 生產(chǎn)統(tǒng)計員 成本核算員 6 3 1 1 1 包含公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼總工程師、生產(chǎn)統(tǒng)計、成本核算、接待、行政事務(wù)、人力資源管理等等 財務(wù)部 6 1 5 財務(wù)總監(jiān)兼部門經(jīng)理 1人 發(fā)展部 5 1 4 副總工程師兼部門經(jīng)理 1人 經(jīng)營部 5 1 4 營銷總監(jiān)兼部門經(jīng)理 1人 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 18 頁 共 27 頁 序號 部門 總 定員 生產(chǎn)工人 管理人員 技術(shù)人員 備注 生產(chǎn)部 與基礎(chǔ)油廠合并設(shè)置 3 合計 101 64 23 14 9 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境保護(hù)在新建項目中必須做到三同時，新設(shè)計及改造都必須嚴(yán)格遵守國家關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造項目有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)、法令。為了加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，新設(shè)計裝置必須形成一個密閉的體系。選用新型高效燃料器，使燃料完全燃燒，減少煙氣中的 CO，提高加熱爐自控水平。 的 6 噸 /時的燃媒蒸汽鍋爐為國家標(biāo)準(zhǔn)成套鍋爐設(shè)備，產(chǎn)生的煙氣總量由鍋爐廠家執(zhí)行相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)，因此在此不計入裝置區(qū)的煙氣治理范圍（在統(tǒng)計全廠煙氣（廢氣）排放總量時補(bǔ)入其中即可）。排放水質(zhì)執(zhí)行 GB8978－ 1996的一級標(biāo)準(zhǔn)。以保證具備足夠的處理和排放達(dá)標(biāo)的能力。 噪音 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 20 頁 共 27 頁 工廠的噪音主要來源于加熱爐、機(jī)泵、水塔風(fēng)機(jī)及大型電機(jī)等。綠化面積應(yīng)包括道路兩側(cè)，辦公樓前及生活區(qū)空地。因本廠無劇毒物質(zhì)，按規(guī)定更衣室內(nèi)工作服及便衣可同室存放。 職工安全教育必須堅持長期抓、天天管。 分為可行性研究報告的編制 、申報、審批。 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 21 頁 共 27 頁 包括設(shè)備材料采購、三通一平，土建，設(shè)備安裝和工藝安裝。 12 投資估算和資金籌措 投資 估算 估算范圍： 本工程投資估算系 東營中勝磺酸鹽油有限公司基礎(chǔ)油廠 2 萬噸 /年基礎(chǔ)油及配套裝置的 投資估算 ，估算范圍 主要包括 一套 2 萬噸 /年基礎(chǔ)油生產(chǎn)裝置、 空壓站、儲運、裝卸設(shè)施、系統(tǒng)管網(wǎng)、污水處理場、給排水、變配電等其他配套及附屬設(shè)施。 投資計劃與資金籌措表 序 號 項目 名稱 年份 單位：萬元 合計 1 2 3 415 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 100% 1 投資總額 0 建設(shè)投資 0 投資方向調(diào)節(jié)稅 0 流動資金 0 建設(shè)期借款利息 0 2 資金籌措 0 自有資金 0 其中 :建設(shè)投資 0 流動資金 0 借款 0 0 0 0 0 長期借款 0 其中 :建設(shè)投資借款 0 建設(shè)期借款利息 0 流動資金借款 0 13 財務(wù)評價 評價 原則 中國石化咨詢公司編制的《中國石油化工集團(tuán)公司項目可行性研究技術(shù)經(jīng)濟(jì)參數(shù)與數(shù)據(jù) 20xx》 ； 國家計委和建設(shè)部編制與修訂的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 23 頁 共 27 頁 二版）； 本項目 評價 期按 15 年計算，其中建設(shè)期 1 年，生產(chǎn)期 14 年，投產(chǎn)后 第一年生產(chǎn)負(fù)荷按 80%考慮，其余 各年生產(chǎn)負(fù)荷 100%； 原、輔材料以及產(chǎn)品價格由公司提供，均為含稅價。 財務(wù)盈利能力分析 根據(jù)損益表的計算，該裝置建成后，將使企業(yè)平均每年新增銷售收入 萬元，流轉(zhuǎn)稅及其附加 萬元，利潤總額為 萬元，所得稅 萬元，稅后利潤 萬元。 。 不確定性分析 盈虧平衡分析 按正常生產(chǎn)年份，投產(chǎn)第二年計算： BEP（生產(chǎn)能力利用率） = % 由此可知，當(dāng)生產(chǎn)運行一定時間后，當(dāng)達(dá)到設(shè)計能力的 28 %，即年處理原料油約 萬噸時，企業(yè)即可保本。 銷售收入表 序號 項目名稱 單位 正常年產(chǎn)量 單價（元） 年金額（萬元） 生產(chǎn)負(fù)荷 80% 100% 1 1＃餾分油 噸 13500 5850 2 2＃餾分油 噸 90750 5550 3 磺酸鹽基礎(chǔ)油 噸 78750 4600 4 減壓渣油 噸 111000 3150 5 6 合計 噸 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 25 頁 共 27 頁 稅金及其它 稅金包括增值稅、 消費稅、 城建稅及教育費附加、所得稅； 增值稅為銷項稅減進(jìn)項稅，除水 、蒸汽 增值稅率為 13%外，其余均為 17%； 城建稅及教育費附加按應(yīng)交增值稅 和消費稅之和 的 10%計??； 所得稅稅率 33%； 損益表 序號 項目名稱 年均金額 (萬元 ) 備注 1 銷售 (營業(yè) )收入 年平均 2 總成本費用 年平均 3 流轉(zhuǎn)稅金 年平均 增值稅 年平均 其中：增值稅銷項稅額 年平均 增值稅進(jìn)項稅額 年平均 4 其他附加稅 年平均 5 利潤總額 年平均 6 彌補(bǔ)前年度虧損 年平均 7 應(yīng)納稅 所得額 年平均 8 所得稅 年平均 9 稅后利潤 年平均 盈余公積金 年平均 公益金 年平均 應(yīng)付利潤 年平均 未分配利潤 年平均 現(xiàn)金流量 依據(jù) “石化項目財務(wù)評價參數(shù)表 ”，基準(zhǔn)收益率 13%， 現(xiàn)金流量計算結(jié)果詳見 下 表。 總投資估算 總投資包括建設(shè)投資、 建設(shè)期貸款利息、 流動資金， 不包括污水處理設(shè)施的投資（需要另行委托設(shè)計）。 具體實施原則、程序原則上不可逾越，但是節(jié)奏可以加快。 （ 2） 設(shè)計期 即施工圖設(shè)計。對職工應(yīng)定期培訓(xùn)，對崗位操作不熟練的工人，要堅決換下來培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 工廠另行考慮生活區(qū)設(shè)施，設(shè)公共浴室。 10 職工安全衛(wèi)生 職工安全衛(wèi)生 應(yīng)按照勞動部勞字（ 1998） 48 號文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的要求，根據(jù)項目的具體情況和可行性研究的深度要求，參照《職工安全衛(wèi)生篇》編寫 提要和《石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》，新建和改造項目的職業(yè)安全篇章進(jìn)行編制。 廢渣 主要生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過程中不排出廢渣，不會造成環(huán)境污染。 為保證污水處理場具備較好的適應(yīng)性，建議適當(dāng)選取其處理能力以適應(yīng)企業(yè)后續(xù)發(fā)展的需要。這樣正常生產(chǎn)的污水總量預(yù)計在 1－ 。因為勝利原油中輕組分很少，現(xiàn)原油罐采用拱頂罐，散入大氣的烴類氣 體很少，汽油組分罐由于是高 xxx 磺酸鹽基礎(chǔ)油有限公司 30 萬噸 /年磺酸鹽基礎(chǔ)餾分油提取項目可行性研究報告 第 19 頁 共 27 頁 初餾點的稠油蒸出的餾分，量又不大，設(shè)計為固定頂罐，為減少蒸發(fā)損失和可燃油氣逸出，在罐頂加設(shè)阻火器和呼吸閥。加熱爐過剩空氣系數(shù)一般為 ,由于裝置加熱爐大部分燃燒自身的放空廢油氣為主，燃油為輔，故計算過剩空氣系數(shù)可取為，理論空氣量一般為 14－ 15，取 ,霧化蒸汽取 ,每公斤燃料產(chǎn)生的煙氣為： 1+()+= 。加熱爐煙氣必須高空排放，煙囪的高度應(yīng)按環(huán)保評價中的規(guī)定設(shè)計。 環(huán)境保護(hù)應(yīng)本著全面規(guī)劃、逐步實施的原則，新建項目，一定要加強(qiáng)環(huán)保設(shè)計方案的審查和工程實施中的監(jiān)督。生產(chǎn)車間實行四班三倒制， 輔助生產(chǎn)車間一部分實行四班三倒制。 衛(wèi)生室編制定員 2 個，重大問題可依托于東營市和油田的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。 維修 工廠只配少量維修鉗工，以保證設(shè)備運轉(zhuǎn)，裝置大修和設(shè)備大修依托外部檢修安裝公司維修。 供熱 企業(yè)生產(chǎn)需要蒸汽 3－ 5t/h，由企業(yè)自備 6t燃煤蒸汽鍋爐直接供應(yīng)，完全能夠滿足生產(chǎn)和生活需要。 消防措施費用 要想保證企業(yè)建成后安全生產(chǎn)，必須配備足夠的消防設(shè)施，在總投資上就要保證消防設(shè)施的投入。 消防供水系統(tǒng) 消防水源取市政自來水，在裝置區(qū)附近內(nèi)建設(shè)一座消防泵與循 環(huán)水泵合建的泵站和 1 個 500