【正文】 的時間及時采購(特殊情況可以先購后批)，確保企業(yè)設備的正常運轉。，也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則，簽訂供物意向，以保證長期穩(wěn)定的關系。，了解物資的使用情況，質量是否合格、優(yōu)良，如發(fā)現(xiàn)質量問題，及時與供貨方聯(lián)系退換，對不守信譽、質量無保證的渠道，不再合作。最長周期不允許超過兩周。，遵守財務紀律，對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。第九條實行采購質量責任制。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。，詳細填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。具體程序如下:，方可進行申請付款審批。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。5 、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。一、本制度是公司采購原料、生產用機物料以及其他開發(fā)新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監(jiān)督等行為的基本規(guī)范。集中采購部分，由營銷部統(tǒng)一負責。其中，指導計劃是指主體生產原料月度采購計劃；指定計劃是指隨品種調整需采購的非主體原料計劃。（二）機物料采購計劃機物料采購計劃以滿足生產、合理庫存、降低消耗為原則，實行專項計劃、周計劃和臨時計劃。使用部門提報機物料需用計劃時，應正確注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量，對品牌或產地有特殊要求的也應注明，急用的要注明需用時間。包裝料由分場據(jù)其生產品種提報使用總量和日用量計劃，并經生產部審核。嚴格控制計劃，避免庫存積壓。五、合格供方管理（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的供應商，列入公司合格供方名錄。（三）合格供方選擇的評審依據(jù)供應商資質（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證等）、質量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。（四）取消合格供方資格提供的產品發(fā)生兩次質量問題，且未能有效改善的；存在供貨價格不合理，售后服務及信譽差等問題的；對相關部門人員行賄或提供其他不正當利益的。七、采購價格管理原料集中采購。業(yè)務員必須做到每筆采購比質比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經分管副總審核確定供方和采購價格。八、采購質量管理對需采購的原料或機物料，要符合生產質量要求，質量標準由生產部負責提出。九、采購入庫入賬管理（一）原料入庫采購原料到廠，業(yè)務員應及時通知倉庫接貨。原料進廠后，倉庫司庫如果沒有接到通知，不明貨物來源，應拒絕接收，并通知營銷部處理。因質量或數(shù)量問題需作降價或折扣、退貨處理的，生產部報總經理批示后由營銷部、財務部辦理相關手續(xù)。（二）原料帳務管理原料入帳由業(yè)務員填寫《入帳審批單》，附紅聯(lián)《原料入庫（入帳）結算單》和原料發(fā)票，經分管副總簽字轉財務部審核，報總經理簽批后辦理入帳。營銷部、生產部、分場，應于每周六對當周所采購入庫原料、銷售產品、原料領用、回花及下腳入出庫明細打印列表，與倉庫核對，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。原料銷售出庫需經總經理批準，營銷部錄入《銷售申請單》，財務部按產品銷售出庫程序打印《銷售出庫單》一式二聯(lián)，開具發(fā)票，加蓋“發(fā)票專用章”和“轉賬訖”有效。代存原料進廠時應在門衛(wèi)處如實登錄臺帳以備核查，到倉庫經司庫驗收、并登錄代存物資臺帳單獨存放，入庫、出庫必須有代存人簽字。由業(yè)務員微機錄入《材料入庫單》打印一式三聯(lián)，經司庫和使用部門驗收簽字。生產領用的機物料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)質量問題的，使用部門應及時退庫，并報告分管副總，由采購部門提出退貨、索賠或處罰等意見，并辦理退貨手續(xù)。外協(xié)新制品及維修完成后，入庫、出庫與機物料采購入庫、出庫程序相同。使用部門領用一般維修配件、生產用材料，由分場（車間）主管或副職簽批；整臺（套）器材、技術改造專件、容器等領用，須經生產副總簽批。發(fā)票出門聯(lián)須分管副總簽字方可放行。加強庫存帳齡管理，要求一般庫存物料賬齡不超兩個月，對超過規(guī)定帳齡的物資要進行分析，屬不正常庫存的，應及時調劑。對于超過規(guī)定帳齡的積壓物資，因分場（車間）、部門計劃失 9 誤造成的，由綜合部對其落實考核。各分場（車間）、部門消耗，納入公司月度管理工作評價，對超出指標和非正常消耗的問題，查找原因，加強措施、完善管理。余款清理不及時造成損失，由經辦人承擔。庫存物料賬齡不超兩個月，對相關責任人落實考核。十二、責任追究采購不及時造成停車，影響正常生產的；因采購質量問題降等使用或退貨，按責任事故對經辦人落實考核。公司每年根據(jù)實際制定或修訂各分場（車間）、部門的月度消耗指標，并進行控制和考核。發(fā)現(xiàn)帳物不符，必須查明原因，及時處理。凡能在本市區(qū)采購到的、非生產急需的物料（如工具、材料、雜品等），隨用隨買，實行零庫存。生產部門維修領用配件、器材、軸承、膠帶、工具和非一次性投入使用的材料等，一律實行以舊換新。司庫留存一聯(lián)，憑單發(fā)料，復查銷卡，微機錄入出庫單。（四）外協(xié)新制品加工及維修外協(xié)新制品加工，由使用部門提報計劃并維修單和附相關技術（圖紙）要求，經機物料倉庫簽字后，由生產部辦理。《材料入庫單》白聯(lián)倉庫留存，黃聯(lián)送財務部審核，紅聯(lián)由業(yè)務員附《入賬審批單》、購貨發(fā)票，經分管副總審核，總經理簽批后轉財務入賬。采購物資入庫前，因質量或規(guī)格型號不符等原因需退貨的，7 由業(yè)務員填寫《物資退貨通知單》，經分管副總簽批后辦理出門。對來料加工的原料，營銷部會計、財務部依照合同約定建立專門臺帳，逐筆核查、核銷。如有不符，應查明原因并做出處理意見，報總經理批準后執(zhí)行。車間要建立《原料領用臺帳》以備核查、對賬。未經檢驗的原料不得投入使用，特殊情況須經生產部批準，司庫、檢驗員和分場共同驗收確認，同時辦理入庫、出庫手續(xù)后投入使用。（同批中的小批號由生產部編寫并錄入。棉花入庫司庫要會同生產部驗配組進行逐批過磅，化纖等其他原料入庫，應抽檢重量，發(fā)現(xiàn)重量或數(shù)量不符，司庫應及時反饋到經營部處理，否則不接收入庫。采購原料進廠，生產部驗配組及時檢查是否包裝破損、污染、浸水等，并按比例抽樣檢測各項質量指標，檢測結果報送生產部、經營部，對存在嚴重質量問題的，提出處理意見，報請總經理。采購價格上調，必須憑供方書面調價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。要認真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經總經理審批。大宗機物料采購必須實行合同管理。供應商業(yè)務經營情況及相關業(yè)績證明，經在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽。同類產品的合格供方須選擇三家及以上。倉庫要嚴格控制庫存。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產部提報計劃。因品種調整、技術改造所需器材、專件、容器等大宗物資的采購計劃，由生產部或分場提報，經分管副總經理審批。周計劃主要針對生產用包裝料、漿料、日常設備維修保養(yǎng)須更換的配件、器材、潤滑油料等，按下周消耗所提報的采購計劃。營銷部依據(jù)原料采購計劃，與生產部溝通好生產用原料的接批、換批進度，并根據(jù)市場貨源及價格波動情況，適時提出采購申請，經總經理批準執(zhí)行。（二）專項采購：客戶指定的專用原料或特殊原料、器材采購及外協(xié)新制品加工、維修業(yè)務，由生產部負責辦理。三、采購機制（一）集中采購：原料采購，包括國內、國際市場原料采購。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。收集公司基建所需的物資、設備(公司集中控制的)采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。公司物資采購管理制度3為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據(jù)公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低