財務(wù)部工作職責(zé)(文件)
【正文】 審批手續(xù)的支出憑證按規(guī)定付款；● 負責(zé)收款事項；● 負責(zé)編制收付存移交表，按時向主辦會計移交現(xiàn)金和收支憑單；● 負責(zé)公司資金安全，按月和主辦會計盤點現(xiàn)金，按月核對銀行存款發(fā)生額和余額；● 積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。（包括總經(jīng)理交辦事項）的完成（60分）要求保質(zhì)保量按時完成部門月工作計劃和總經(jīng)理交辦事項。（5分）要求模范帶頭遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分?？己藭r隨機抽取50~100份記帳憑征，核查原始憑單是否符合要求，每有一張不符合要求扣2分；（2）要求月末最后一日或次月第一日盤點出納現(xiàn)金，與帳存金額有差異時，要及時報告經(jīng)理，按經(jīng)理指示處理，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（3）要求每月按時與相關(guān)人員核對需結(jié)算的帳戶，向經(jīng)理報告差異，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分；（4）要求及時核對銀行對帳單、出納銀行存款日記帳和會計明細帳，有差異時要及時報告經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理指示處理差異數(shù)據(jù)，沒有按以上要求完成任務(wù)扣5分。（5分）要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違反扣1分。每有一次把關(guān)不嚴(yán)扣2分。（10分）要求每3天向主辦會計交一次現(xiàn)金和銀行存款憑單，月終最后一次交單不超過次月2日，銀行存款對帳單不超過次月7日。第四篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)一、負責(zé)公司日常財務(wù)核算，建立、完善會計核算體系，做到賬務(wù)核算準(zhǔn)確，對內(nèi)、對外的各種報表出具、上報及時。五、負責(zé)定期組織有關(guān)部門、人員對公司實物資產(chǎn)進行盤點。八、嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀(jì)律、會計制度及政策、法令并負責(zé)收集國家財政、稅收、銀行及外匯管理的最新政策、信息。第五篇：財務(wù)部工作職責(zé)財務(wù)部工作職責(zé)，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，執(zhí)行公司財務(wù)運營的各項決議。按照銀行有關(guān)結(jié)算制度的規(guī)定辦理款項的收付。，對供貨、銷貨合同的收付款方式、期限、資金總額進行審核、備案，并組織檢查、督促經(jīng)濟合同的履行情況。、整理、統(tǒng)計，分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，搞好經(jīng)濟活動分析，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策 1提供準(zhǔn)確的財務(wù)信急。，及時編制各種會計報表，按規(guī)定完成稅金的申報、測算、繳納、減免工作。，財物的收發(fā)、增減和使用的賬務(wù)處理，債權(quán)、債務(wù)發(fā)生的核算，經(jīng)營收支、費用成本的核算等項工作。九、負責(zé)公司財務(wù)印章、網(wǎng)銀控件的保管工作，妥善保管銀行、稅務(wù)、賬冊、憑證、報表及其他會計檔案資料。六、成本核算，各產(chǎn)品成本計算及損益決算，為產(chǎn)品報價、市場決策提供依據(jù)。三、搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議。（5分）要求按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和財務(wù)部月工作計劃中負責(zé)的工作任務(wù)。庫存超標(biāo)扣5分；未按規(guī)定時間盤點扣5分；現(xiàn)金余額與帳存數(shù)不符扣10分；（2）要求按時核對銀行存款各個帳戶的月末余額與銀行對帳單余額，若有不符，要及時查明原因，并根據(jù)經(jīng)理批示做出當(dāng)月銀行存款余額調(diào)節(jié)表?？己藭r隨機抽取5~10天帳本，每有一筆不符合扣1分。（10分）要求按月對會計憑證、財務(wù)資料，按檔案管理規(guī)定整理存檔，不符合標(biāo)準(zhǔn)（或樣板）要求酌情扣1~8分?？己藭r先核查帳帳、帳表是否相符，若不符扣30分；然后隨機抽取50~100份記帳憑證，核查是否與原始憑單相符、是否帳證相符，每有一份不符扣5分；是否分錄正確，每有1份分錄錯誤扣5分；是否分攤合理，每有一項分攤失誤扣5分。（20分）（1）按規(guī)定審核、審批各種資金支出，每有一次越權(quán)、失控、處置不當(dāng)扣5分；（2）審核會計帳薄、填制各類稅賦申報表，給公司造成損失扣10~20分；（3）每月5日前審核、上報財務(wù)報表、財務(wù)分析報告，不按時扣2分；有差錯扣2分；（4）按月、按單、按款核算成本，并進行
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