財(cái)務(wù)部工作職責(zé)-wenkub
2024-11-14 23 本頁(yè)面
【正文】 日常財(cái)務(wù)管理工作，合理使用資金，保證項(xiàng)目部資金的正常運(yùn)作。四、嚴(yán)格對(duì)撥付工程款的控制，參與、審核驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作，做到“驗(yàn)工根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)，計(jì)價(jià)根據(jù)驗(yàn)工，撥款根據(jù)計(jì)價(jià)，單價(jià)按照合同”，嚴(yán)禁超付款現(xiàn)象的發(fā)生。八、每月會(huì)同物資部門(mén)對(duì)庫(kù)存的設(shè)備物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證項(xiàng)目部設(shè)備物資收支平衡，賬物相符。十一、按規(guī)定計(jì)提、上繳國(guó)家規(guī)定的稅金、附加費(fèi)、基金，及時(shí)完成各項(xiàng)應(yīng)上交款任務(wù)。十三、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作任務(wù)。物資部門(mén)應(yīng)當(dāng)按月盤(pán)點(diǎn)物資及材料、將盤(pán)點(diǎn)資料按月交于財(cái)務(wù)備份。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)按工作需要配合起來(lái)，保證工作的及時(shí)與正確，避免部門(mén)之間因溝通不當(dāng)?shù)⒄`正常的工作運(yùn)轉(zhuǎn)。四、負(fù)責(zé)公司日常費(fèi)用審核及報(bào)銷(xiāo)工作，以及員工薪酬核算和獎(jiǎng)金福利發(fā)放工作。七、按稅收法規(guī)，負(fù)責(zé)公司各種稅金的計(jì)算工作，依法繳納。負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)檔案的歸檔及管理工作。銀行貸款手續(xù)的辦理工作；協(xié)助開(kāi)發(fā)部門(mén)做好盈虧平衡分析。財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)工作職責(zé)一、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的全面財(cái)務(wù)工作；二、根據(jù)國(guó)家財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定適用的財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，建立財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)流程；制訂財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。五、編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算并督導(dǎo)財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行。九、負(fù)責(zé)公司融資及資本運(yùn)營(yíng)工作。二、根據(jù)國(guó)家法規(guī)，制訂內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃。六、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核監(jiān)督工作，提高財(cái)會(huì)人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、負(fù)責(zé)公司成本預(yù)測(cè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供、成本費(fèi)用的控制、核算及分析工作，做好成本費(fèi)用指標(biāo)的分解。七、負(fù)責(zé)管理公司財(cái)產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)的安全完整。財(cái)務(wù)部出納工作職責(zé)一、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額制度。四、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)、保管及簽發(fā)支票和其他銀行票據(jù)，登記票據(jù)領(lǐng)用簿，定期盤(pán)點(diǎn)；負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，領(lǐng)用，登記，保管工作；收據(jù)的開(kāi)具，登記，保管工作。八、協(xié)助完成會(huì)計(jì)憑證、賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)表的裝訂工作；協(xié)助建立會(huì)計(jì)檔案的分類(lèi)索引工作。三、財(cái)務(wù)部各崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理職務(wù)說(shuō)明書(shū)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 直接上級(jí)：總經(jīng)理 直接下級(jí)：會(huì)計(jì)師、出納員 管理權(quán)限：在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)行使對(duì)公司財(cái)務(wù)的處理權(quán) 管理職責(zé)：全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的工作 具體工作職責(zé)：● 貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和本公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)務(wù)工作的要求和制定本公司的財(cái)務(wù)規(guī)章制度；● 對(duì)各項(xiàng)資金的收付進(jìn)行嚴(yán)格的審核把關(guān)；● 負(fù)責(zé)安排本部門(mén)人員的工作，并進(jìn)行檢查、總結(jié)、督促和配合財(cái)務(wù)人員及時(shí)處理帳務(wù)，按期編報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表和有關(guān)會(huì)計(jì)資料；● 負(fù)責(zé)對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)收支情況的計(jì)劃提供參考資料，協(xié)助有關(guān)部門(mén)編制計(jì)劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行；● 負(fù)責(zé)進(jìn)行本部門(mén)的業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)和交流，注重和同事的團(tuán)結(jié)，共同完成各項(xiàng)工作任務(wù)； ● 負(fù)責(zé)配合采購(gòu)部門(mén)理順原、輔材料的進(jìn)出倉(cāng)管理操作，在此基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)搞好成本核算工作； ● 盡可能收集、整理會(huì)計(jì)資料并進(jìn)行定期或不定期的分析和比較，針對(duì)影響預(yù)期計(jì)劃指標(biāo)的重大問(wèn)題，會(huì)同有關(guān)人員深入調(diào)查，提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的措施和建議；● 按年、季編寫(xiě)財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，重大問(wèn)題及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；● 負(fù)責(zé)建立各部門(mén)物資財(cái)產(chǎn)登記薄，并監(jiān)督實(shí)行，每半年進(jìn)行清點(diǎn)一次；● 每月抽查成品倉(cāng)5個(gè)產(chǎn)品、原料倉(cāng)2個(gè)產(chǎn)品、附料倉(cāng)3個(gè)產(chǎn)品的帳物是否相符，并作出記載； ● 每月對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行盈虧情況分析，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)分析，產(chǎn)品進(jìn)出倉(cāng)數(shù)量分析；● 根據(jù)公司現(xiàn)狀及費(fèi)用，劃出盈虧平衡點(diǎn)警戒線；● 對(duì)帳務(wù)全面把關(guān)，不允許因疏忽而造成公司財(cái)務(wù)上的損失。（三）出納員職務(wù)說(shuō)明書(shū)：出納員：財(cái)務(wù)部經(jīng)理：對(duì)不符合審批手續(xù)的支出有拒付的權(quán)力：● 按規(guī)定要求建立現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，并按規(guī)定要求登記；● 審核所有支出憑證，對(duì)符合
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