報銷單填寫注意事項(文件)
【正文】 費用發(fā)生單據(jù)及附件存檔，進行必要的標注，以便保持其持續(xù)性和可追溯性。 副總經(jīng)理：負責(zé)公司費用額度低于1000元以下的所有費用發(fā)生的最終審批以及1000元以上的審核。（如總裁不在，可通過電話或短信請示）費用報銷的控制原則：，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核并簽字。，票據(jù)分類粘貼并方向朝上。，除提供正式發(fā)票外，還需附電腦小票，報銷發(fā)票必須注明付款單位、品名、單價、數(shù)量，并且所采購物品應(yīng)屬于財務(wù)報銷范圍及預(yù)算內(nèi)的物品。，并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章；發(fā)票或收據(jù)記載的各項內(nèi)容均不得涂改。，費用需由委托部門承擔的，報銷單應(yīng)由經(jīng)辦部門填寫，并經(jīng)委托部門經(jīng)理簽字確認,無委托部門經(jīng)理簽字的,費用記入經(jīng)辦部門賬。：填寫《費用報銷單》，附《旅游活動計劃書》、相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，并需詳列人員清單。：填寫《費用報銷單》，附發(fā)票及費用明細表（日期、付款事由、人數(shù)、金額），包括車費、住宿費、餐費及其他雜費等；：① 開課所需的糕點、飲料、水果等，填寫《費用報銷單》，附《物資清單》和發(fā)票；② 開課訂購的課程書籍、印刷宣傳冊、講義、紙袋、信紙等采購或印刷款項。② 支付開學(xué)典禮各項費用：填寫《費用報銷單》，附相關(guān)單據(jù)。填《付款通知單》，附《申購單》、《入庫單》和發(fā)票等。出納必須看到領(lǐng)導(dǎo)簽字的這張單子才給報銷。然后每一項都要有正規(guī)有效的發(fā)票。這是做一個出納最基本的原則！(注，出納，最主要的任務(wù)就是管錢，進錢一定要數(shù)清，出錢一定要看見原始憑證，也就是發(fā)票，領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，方可支出)一份費用報銷單包含基本內(nèi)容：報銷事項內(nèi)容（理由），報銷金額（大小寫），報銷人，批準人，審批人，報銷附件數(shù)量等基本內(nèi)容。第三個問題，如果是銀行匯款，那就更好辦了，直接把銀行的票據(jù)貼在報銷單上，報告發(fā)票，然后找經(jīng)理簽字，報銷。公司報銷制度一定要規(guī)范才行，你是財務(wù)，這個必須由你來規(guī)定。如特殊情況提供不了發(fā)票，只能用收據(jù)或白條代替時需有情況說明，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后方可報銷，此部份費用需另行填單報銷。報銷會務(wù)費用時需由會務(wù)負責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。：填寫《付款通知單》，附合同及正式發(fā)票。報銷學(xué)員費用（為便于核算從會務(wù)費中單列）時需由會務(wù)負責(zé)人按統(tǒng)一通用的《課程會務(wù)預(yù)算表格》匯總作決算。：填寫《費用報銷單》，附老師簽字的薪酬支付單、餐費清單、住宿清單等票據(jù)，且在票據(jù)背面注明相關(guān)情況。發(fā)票級次：增值稅發(fā)票普通發(fā)票正式收據(jù)。費用報銷單怎么填?費用報銷單填列規(guī)范：、黑水筆書寫，用膠水粘貼附件，不得使用訂書針、大頭釘、回形針串別。、起止點、事宜。報銷憑證規(guī)范：、金額不得涂改，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。 集團董事：負責(zé)公司費用額度高于5000元以上（包含5000元）低于20000元以下的所有費用發(fā)生與總經(jīng)理共同審批。 負責(zé)本部門付款申請的審核，審核內(nèi)容包括：付款原因的核實、付款數(shù)額的真實性、付款對象的真實與合理性、付款方式的合理性、付款的書面依據(jù)（如合同等）是否與《付款申請書》一致。職責(zé)與權(quán)限：：、制度、表格等并向員工宣導(dǎo)；嚴格按照本制度的流程進行辦理，對各部門不符合本制度的報銷與付款申請不予受理。
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