【正文】 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)財(cái)政扶持資金140 萬(wàn)元 (其中 :無(wú)償資金 35 萬(wàn)元 ,有償資金 105 萬(wàn)元 )。 畜牧業(yè)的持續(xù)發(fā)展，已成為興涇鎮(zhèn) 農(nóng)民增收致富的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。 隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，畜牧業(yè)在大農(nóng)業(yè)中的地位越發(fā)突出，農(nóng)村經(jīng)濟(jì)能否持續(xù)快速、健康發(fā)展，某種程度上取決于畜牧業(yè)的大發(fā)展。因此，該項(xiàng)目的建 5 設(shè)是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)民收入的客觀需要。依托單位現(xiàn)有研究員、高級(jí)畜牧師、中級(jí)、助理、技術(shù)員 20 余名，他們多年來(lái)深入鄉(xiāng)村基層，服務(wù)于農(nóng)戶，積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，可為該項(xiàng)目建設(shè)和發(fā)展提供了牢靠的科技支撐。為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) .此為本項(xiàng)目區(qū)位置選擇的一個(gè)依據(jù) . ②氣候：年平均氣溫 ℃，最高氣溫 39℃，最低氣溫 30℃。 ③土地及土壤資源：土地資源相對(duì)豐富，土壤以貧瘠沙壤土為主，有效土壤層厚 2m。草層低，覆蓋度小，植 被較為脆弱。該地區(qū)為自流灌區(qū)，南有西干渠經(jīng)過，境內(nèi)有一條從西干渠開口引水的自南向北流程達(dá) 公里的東一支渠，行灌溉之便，并入滲補(bǔ)給地下水。 通信、廣播、電視網(wǎng) 絡(luò)設(shè)施條件：興涇鎮(zhèn)現(xiàn)已建成有線無(wú)線網(wǎng)絡(luò)，通訊設(shè)施較為先進(jìn)，廣播電視覆蓋全鎮(zhèn)，正在建設(shè)的信息網(wǎng)絡(luò)中心不久即可使用，為發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)提供信息化服務(wù)。 3)、社會(huì)狀況與經(jīng)濟(jì)狀況 興涇鎮(zhèn)位于銀川市西夏區(qū)南部，行政區(qū)劃面積為 平方公里，耕地 萬(wàn)畝，鎮(zhèn)屬行政村六個(gè)，人口約 萬(wàn)人，99%為回民。鎮(zhèn)區(qū)有郵政和銀行代辦處，可實(shí)現(xiàn)初期融資。所以在此打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 養(yǎng)殖 龍頭企業(yè)條件具備、時(shí)機(jī)成熟、勢(shì)在必行。土地總面積 98720 公頃，其中耕地面積 公頃，荒草地 公頃 .轄區(qū)共轄 2 個(gè)鎮(zhèn)、 6 個(gè)街道辦事處、三個(gè)大型國(guó)營(yíng)農(nóng)（牧）場(chǎng)。興涇鎮(zhèn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路貫通，村村通柏油路。農(nóng)民人均純收入 元。目前西夏區(qū)正在著力治理招商環(huán)境， 10 招商引資政策優(yōu)厚，相信西夏區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)前景會(huì)更好。 20xx 年，興涇鎮(zhèn)肉牛飼養(yǎng)量 3700 頭，出欄 1012頭，牛肉產(chǎn)量 153 噸。 20xx 年 上半年肉牛飼養(yǎng)量 8148 頭，出欄 2571 頭，牛肉產(chǎn)量 390 噸。其次種植蔬菜等，豆渣、油餅、麩皮、秸稈等飼料資源 具有明顯優(yōu)勢(shì) . 市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 椐最新調(diào)查 ,目前由于 西北地區(qū)干旱 ,內(nèi)蒙古等省區(qū)蝗災(zāi)嚴(yán)重 ,導(dǎo)致草場(chǎng)草量銳減 ,畜禽產(chǎn)量急遽下跌 ,社會(huì)肉食品供不應(yīng)求 , 肉食品 價(jià)格急速盤升 ,達(dá)到歷年來(lái)最高峰 .寧夏 肉食品也是供求矛盾突出 .說(shuō)明畜禽養(yǎng)殖前景非?？春?. 三 、 主要障礙因素及解決方案 11 主要障礙因素 : 資金短缺是制約養(yǎng)殖企業(yè)及養(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)的最主要因素 。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 我區(qū)牛肉市場(chǎng)分析 寧夏回族自治區(qū)位于我國(guó)西北內(nèi)陸，國(guó)土面積 萬(wàn)平方公里，有人口 610 多萬(wàn)，由于地處內(nèi)陸，受國(guó)土面積 和 氣候等社會(huì)自然因素的影響，我區(qū)肉牛養(yǎng)殖規(guī)模一直沒有實(shí)現(xiàn)突破，造成我區(qū)牛肉生產(chǎn)加工能力較低，不能滿足區(qū)內(nèi)市場(chǎng)對(duì) 牛肉及其制品的需求。 牛肉價(jià)格分析 據(jù)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，我區(qū)牛肉市場(chǎng)批發(fā)價(jià)及零售價(jià)： 20xx 年 元 14 /斤、 7 元 /斤， 20xx 年 7 元 /斤、 元 /斤， 20xx 年 元 /斤、8 元 /斤， 20xx 年上半年 元 /斤， 10 元 /斤， 可見 我區(qū)牛肉市場(chǎng)價(jià)格連續(xù)幾年 呈 上升態(tài)勢(shì)。 這樣 既鞏固了本地銷售渠道，又為將來(lái)清真品牌牛肉走出寧夏建立必要的信息渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)。國(guó)家扶持與企業(yè)自籌 、個(gè)體投入 相結(jié)合， 資金投入與科技進(jìn)步 相 結(jié)合， 通過公司 +基地 +養(yǎng)殖戶的形式 ， 實(shí)行產(chǎn)、供、銷一條龍 經(jīng)營(yíng)，做大做強(qiáng)清真優(yōu)質(zhì)肉 牛品牌，在追求公司效益最大化同時(shí)，帶動(dòng)周圍養(yǎng)殖散戶 ，共謀經(jīng)濟(jì) 和 社會(huì) 協(xié)調(diào)發(fā)展。 （ 4）技術(shù)培訓(xùn)： 3 期， 300 人次。 申請(qǐng)土地部門做好項(xiàng)目前期的用地規(guī)劃，協(xié)調(diào)做好土地調(diào) 16 整。 （ 3）《國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》 。 國(guó)家 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目資金 用于 600 頭 犢牛 購(gòu)置、 授精站、屠宰場(chǎng) 、青貯池建設(shè) 及 17 機(jī)械儀器購(gòu)置 等 （見有償無(wú)償資金使用說(shuō)明） 。 （ 2） 生產(chǎn)成本 概算 投資 萬(wàn)元： 其中：購(gòu)進(jìn)犢牛 1000 頭： 1000 頭 1200 元／頭＝ 120 萬(wàn)元。 銷售費(fèi)用：取銷售收入 2%， 14 萬(wàn)元。 5 年合計(jì) 萬(wàn)元。 社會(huì)貼現(xiàn)率8%。年資金占用費(fèi)率 % 二 、 總成本費(fèi)用估算 （見總成本費(fèi)用估算表） ： 年總成本費(fèi)用 萬(wàn)元。 管理費(fèi)用：按銷售收入 5%計(jì)算： 700 5%﹦ 35 萬(wàn)元 財(cái)務(wù)費(fèi)用：資金占用費(fèi)率 %， 有償資金 105 萬(wàn)元 %﹦ 萬(wàn)元。 年經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元。 （見財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表） 3） 、年凈利潤(rùn)： 萬(wàn)元。 10）、動(dòng)態(tài)投資回收期為： 6 年。從計(jì)算結(jié)果看，當(dāng) 銷售收入減少 10%時(shí)，內(nèi)部收益 率 為 14%，投資回收期為 7 年。 六、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 從上面財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和指標(biāo)看，本項(xiàng)目 盈利能力和還貸能力都很 強(qiáng)，并具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。通過以上措施，本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響會(huì)降低到最小狀態(tài)。為了把西夏區(qū)清真品牌肉牛養(yǎng)殖業(yè)做大做強(qiáng)做出特色，該公司今年決定 聯(lián)合興涇鎮(zhèn)養(yǎng)殖園區(qū) 28 戶養(yǎng)殖散戶，帶動(dòng) 影響全鎮(zhèn) 300 多 養(yǎng)殖戶，走規(guī)?；?、集約化 、 企業(yè)化養(yǎng)殖之路，成立 股份 制公司，并 著手 開展前期 籌備工作。 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作。 二、勞動(dòng)定員及其來(lái)源 公司定員 20 人，其中：管理、技術(shù)人員 10 人，生產(chǎn)、銷售、采購(gòu)、保 衛(wèi) 人員 10 人。 （ 3）一般技術(shù)管理工作人 員 在當(dāng)?shù)毓?開 招聘，經(jīng)考核試用后聘用。 四、財(cái)務(wù)管理 本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目資金管理責(zé)任制，按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實(shí)行專款專用，并由項(xiàng)目 主 管單位西夏區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 辦 監(jiān)督使用，保證項(xiàng)目資金安全，并提 高 資金效益。因此，項(xiàng)目實(shí)施是可行的。 科技費(fèi)回收后作為科研費(fèi)繼續(xù)滾動(dòng)使用。 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力 青貯料 公斤 1350 我公司 計(jì)劃每年按貸款額20%還本并 交付年資金占用費(fèi)。各科部辦負(fù)責(zé)人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 。 20xx 年 10 月被銀川市委、銀川市人民政府授予移民地區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶頭人 。公司實(shí)行總經(jīng)理（法人代表）負(fù)責(zé)制。牧草及干草 公斤 3600 864 2 燃料和動(dòng)力 水 噸 5 2 電 度 18 醫(yī)療費(fèi) 犢牛 1000 頭 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 附： 表 1— 表 10 有償資金使用說(shuō)明、無(wú)償資金使用說(shuō)明 27 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 1 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建 設(shè) 期 投 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 1 總投資 固定資產(chǎn)投資 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅 建設(shè)期資金占用費(fèi) 流動(dòng)資金 2 資金籌措 自有資金 其中：用于流動(dòng)資金 銀行貸款 長(zhǎng)期貸款 流動(dòng)資金貸款 財(cái)政投資 140 財(cái)政有償資金 105 財(cái)政無(wú)償資金 35 其它資金 28 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 估 算 價(jià) 值 占固定資產(chǎn) 投資的比例 建筑工程 設(shè)備購(gòu)置 安裝工程 其他費(fèi)用 合計(jì) 固定資產(chǎn)投資 1 土建費(fèi)用 355 341 341 89% 2 設(shè)備購(gòu)置 14 14 % 3 工程建設(shè)其它費(fèi) % 前期工作費(fèi) 取 項(xiàng)之和的 1% 建設(shè)單位管理費(fèi) 取 項(xiàng)之和的 5% 4 基本預(yù)備費(fèi) 取上述費(fèi)用和的 5 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % % 6 投資方向調(diào)節(jié)稅 7 建設(shè)期利息 費(fèi)率 % % 8 固定資產(chǎn)投資總額（ =1+2+3） 29 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 3 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 年份 項(xiàng)目 建設(shè)期 經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年） 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 合計(jì) 生產(chǎn)負(fù)荷（ %） 1 “有項(xiàng)目”現(xiàn)金流入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 產(chǎn)品銷售收入 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 7000 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動(dòng)資金 2 “有項(xiàng)目”現(xiàn)金流出 固定資產(chǎn)投資 流動(dòng)資金 經(jīng)營(yíng)成本 銷售稅金及附加（償還貸款） 21 21 21 21 21 105 所得稅（前五年免稅記資金占用費(fèi)、后五年記稅） 38 38 38 38 38 3 “有項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量（ =1— 2） 4 “無(wú)項(xiàng)目”凈現(xiàn)金流量（累計(jì)凈現(xiàn)金） 5 所得稅前凈現(xiàn)值 8% 6 所得稅前無(wú)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)金流量（累計(jì)凈現(xiàn)值） 7 所得稅前有項(xiàng)目 凈現(xiàn)金流量（ =3+） 8 所得稅后凈現(xiàn)值 8% 9 10 稅后：