新建年產(chǎn)2萬噸生物柴油項(xiàng)目融資計(jì)劃書(文件)
【正文】 副秘書長 20xx 年 7 月 — 至今，連云港正豐生物能源有限公司 執(zhí)行董事 總經(jīng)理 （連云港正豐生物能源有限公司成立于 20xx 年 7 月，股東：李建防、劉梅芳） 技術(shù)人員：李為民 男 江蘇工業(yè)學(xué)院化學(xué)工程系教授；技術(shù)合作伙伴。 我們真誠期盼有誠意者來投資合作！共同發(fā)展！ 連云港正豐生物能源有限公司 。爭取用 7－ 10 年的時間將生產(chǎn)能力擴(kuò)大到 10 萬噸，并完成規(guī)?；土献魑锖头N植基地的建設(shè)，形成一體產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。%≈ 年 另外，我們將充分利用已有的技術(shù)平臺和生物柴油的綠色環(huán)保特性及國家的扶持政策申報(bào)國家有關(guān)項(xiàng)目扶持基金和國際 CDM 項(xiàng)目基金。 年銷售額 =成品生物柴油單價(jià)（萬元） 年產(chǎn)量（噸） =19000=10640 萬元 粗甘油年銷售額 =粗甘油單價(jià)（萬元） 年產(chǎn)量（噸） =1200=288 萬元 年銷售總額 =生物柴油年銷售額＋粗干油年銷售額 =10640+288=10928 萬元 3）經(jīng)營成本分析（按中酸價(jià)油脂計(jì)算）： 年納稅額：（按小規(guī)模納稅人計(jì)） 年納稅額 =年銷售總額（萬元） 征收率（ %） =1092817％ = 萬元 教育附加 費(fèi)： =實(shí)繳增值稅（萬元） 征收率（ %） =3 ％ = 萬元 14 城市維護(hù)建設(shè)稅： =實(shí)繳增值稅（萬元） 征收率（ %） =5 ％ = 萬元 人員費(fèi)用： 序號 項(xiàng)目名稱 人數(shù) 月工資（元） 備注 1 管理人員 5 2 財(cái)務(wù)人員 2 3 車間人員 10 4 銷售人員 3 可浮動 5 化驗(yàn)人員 2 6 其他人員 3 合計(jì) 25 28000 年工 資支出 =月工資支出（萬元） 月數(shù)（個） =12= 萬元 福利 =年工資支出（萬元） 10%=14%= 萬元 工會費(fèi) =年工資支出（萬元） 2%=2%= 萬元 教育費(fèi) =年工資支出（萬元） %=%= 萬元 年人員費(fèi)用 （萬元） =年工資支出 +福利 +工會費(fèi) +教育費(fèi) = 萬元 辦公費(fèi)用 (按 萬元 /年計(jì) )： 年經(jīng)營成本： 年經(jīng)營成本 =年納稅額（萬元） +教育附加費(fèi)（萬元） +城市維護(hù)建設(shè)稅（萬元） +年人員費(fèi)用（萬元） +辦公費(fèi)用（萬元） =++++= 萬元 4）效益分析： 毛利潤 ： 毛利潤 =年銷售總額（萬元）－年生產(chǎn)成本（萬元） == 萬元 凈利潤 ： 凈利潤 =年銷售總 額（萬元） －年生產(chǎn)成 本（萬元）－ 年經(jīng)營成本 （萬元）== 萬元 投資回報(bào)率：投資回報(bào)率 =凈利潤（萬元） 247。 3. 產(chǎn)品銷售價(jià)格的策略與實(shí)施 （ 1）、目前國內(nèi)市場達(dá)標(biāo)的生物柴油價(jià)格比石化價(jià)格略低（ 100— 200 元 /噸），目前大約在 5000 元 /噸左右，隨著用戶認(rèn)知的提高，將來生物柴油的價(jià)格會比石化柴油略高； （ 2）、國際市場的生物柴油和作為化工用的脂肪酸甲脂及飼料用油比動力生物柴油高1000 元 /噸以上，甚至更高； （ 3）、為工業(yè)用生物柴油比正常生物柴油低 200— 500 元。計(jì)劃 2 年的時間做到預(yù)計(jì)的規(guī)模 2 萬噸產(chǎn)量；爭取用 5 年的 時間，擴(kuò)建生產(chǎn)線到年 產(chǎn)5 萬噸的規(guī)模；爭取用 7 到 10 年的 時間，擴(kuò)建生產(chǎn)線到年產(chǎn) 10 萬噸的規(guī)模。 國家燃油稅調(diào)整的契機(jī)，加快企業(yè)建設(shè)步伐，盡快投入生產(chǎn)，以便形成企業(yè)的絕對競爭優(yōu)勢！ 總之，企業(yè)在發(fā)展中很可能會遇到各式各樣的風(fēng)險(xiǎn)，但我們會以積極的心態(tài)，積極的措施面對，并積極抓住任何機(jī)遇，企業(yè)一定會健康快速發(fā)展！走上規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化良性快車道！ 12 四．商業(yè)模式 1．公司的發(fā)展戰(zhàn)略 公司的宗旨：堅(jiān)持環(huán)保、可再生，開創(chuàng)綠色新能源；堅(jiān)持利國利民，實(shí)現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。 (6)政策風(fēng)險(xiǎn) “十一五”發(fā)展綱要再次將可再生的生物柴油確定為國家發(fā)展方向；《可再生能源法》明確提出，要鼓勵發(fā)展生物質(zhì)能源，鼓勵各種所有制經(jīng)濟(jì)主體參與可再生能源的開發(fā)利用，并依法保護(hù)可再生能源開發(fā)利用者的合法權(quán)益，同時規(guī)定石油銷售企業(yè)將符合 國家標(biāo)準(zhǔn)的生物質(zhì)液體燃料納入燃料銷售體系，國家對可再生能源項(xiàng)目給予稅收優(yōu)惠。 (5)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 對策與措施： 《公司法》建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 (4)生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 由于生物柴油及原料對安全要求較高，不允許出現(xiàn)任何問題。 (3)管理風(fēng)險(xiǎn) 由于新建公司、新建項(xiàng)目在管理上可能出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。目前江蘇工業(yè)學(xué)院的技術(shù)在常州卡特石油制品有限公司已得到成功應(yīng)用，在今年初通過了國家部級驗(yàn)收，年產(chǎn)達(dá) 3 萬噸。 其次，我們和許昌市博奧生物能源有限公司也進(jìn)行了初步磋商和交流。 (2)技術(shù)開發(fā)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn) 由于公司是新建公司，在技術(shù)開發(fā)上可能會出現(xiàn)力量不足現(xiàn)象 ，這可能會給企業(yè)的正常發(fā)展帶來影響。 c、 利用連云港港口輪船和周邊城市產(chǎn)生的廢機(jī)油作為原料， 不僅成本低，而且潛力大，僅港口每年產(chǎn)生的廢機(jī)油就達(dá)上萬噸，對我們來說是非常好的優(yōu)勢。然而，在實(shí)際操作中由于餐飲廢油的利用價(jià)值提高，它的價(jià) 格也會被提高，從而造成成本上升，失去優(yōu)勢，形成原料緊張的可能。 9， 建立良好的銷售隊(duì)伍的策略和實(shí)施 （ 1） 從人才市場招聘德、才、能兼?zhèn)涞娜瞬牛囵B(yǎng)銷售人員 （ 2） 建立和規(guī)范銷售隊(duì)伍管理和考核體系 （ 3） 對考核優(yōu)秀，表現(xiàn)突出的銷售人員給予精神和物質(zhì)獎勵 （ 4） 建立健全銷售人員培訓(xùn)制度和制訂合理可行的各類層次的培訓(xùn)計(jì)劃，堅(jiān)持每月銷售例會制度 10，其他方面的策 略實(shí)施 （ 1） 在公司內(nèi)以德、才、能、業(yè)績作為人才考核標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)，任人唯賢； （ 2） 逐步建立和形成企業(yè)的自身文化，創(chuàng)建一個獨(dú)特的企業(yè)文化； （ 3） 把技術(shù)研發(fā)和原料基地建立作為企業(yè)發(fā)展
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