新建年產(chǎn)120萬平方米鋁塑建筑浮雕系列節(jié)能保溫板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(文件)
【正文】 標(biāo)程序分別為申請(qǐng)招標(biāo)準(zhǔn)備招標(biāo)文件組織現(xiàn)場考察召開招標(biāo)前會(huì)議發(fā)送會(huì)議記錄接受投 標(biāo)書公開開標(biāo)審查標(biāo)書澄清問題評(píng)標(biāo)比較評(píng)標(biāo)報(bào)告定標(biāo)發(fā)出中標(biāo)通知書商簽合同通知未中標(biāo)人本項(xiàng)目招標(biāo)的具體要求詳見附表 1 附表 2 附表 1 招標(biāo)基本情況表 單位萬元 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招標(biāo) 方式 招標(biāo)估算金額 備注 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑 工程 √ √ √ 安裝 工程 √ √ √ 設(shè)備 √ √ √ 監(jiān)理 重要 材料 其他 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 附表 2 部門核準(zhǔn)意見 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用 招標(biāo)方式 全部 招標(biāo) 部分 招標(biāo) 自行 招標(biāo) 委托 招標(biāo) 公開 招標(biāo) 邀請(qǐng) 招標(biāo) 勘察 設(shè)計(jì) 建筑 工程 安裝 工程 設(shè)備 監(jiān)理 重要 材料 其他 審批部門核準(zhǔn)意見說明 建設(shè)單位蓋章 年 月 日 第十四章 投資估算及資金籌措 1 編制依據(jù) 建筑工程以同類工程的預(yù)結(jié)算資料為基礎(chǔ)結(jié)合當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行的定額標(biāo)準(zhǔn)和近期的材料價(jià)格信息計(jì)算確定工程造價(jià) 設(shè)備購置設(shè)備價(jià)格參照同規(guī)模在建廠近期的實(shí)際訂貨合同價(jià)格及近期部分設(shè)備制造廠家的報(bào)價(jià)并考慮了設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和備品備件費(fèi) 安裝工程參照同類項(xiàng)目的估算指標(biāo)計(jì)算 其他工程和費(fèi)用依據(jù)原國家建材局 《 92 建材工業(yè)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》及本工程的實(shí)際情況計(jì)取 2 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 11363 萬元其中建設(shè)投資 3865 萬元流動(dòng)資金 7498 萬元 21 固定資產(chǎn)投資 2577 萬元 1 固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中土建投資 8415 萬元其中辦公樓投資 200 萬元建筑面積 2021 平方米每平方米 1000 元廠房一期投資 168 萬元建筑面積 1680 平方米每平方米 1000 元廠房二期投資 336 萬元建筑面積 3360 平方米每平方米 1000 元廠區(qū)墊土投資 375萬元墊土 15000立方米每立方米 25元圍墻及大門投資 20萬元場地硬化投資 80 萬元硬化面積 10000 平方米每平方米 80 元 2固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中設(shè)備購置及安裝 15455萬元廠房內(nèi)投資一期投資 4985萬元二期投資 997 萬元熟化室設(shè)備及烘道投資 50 萬元 3 固定資產(chǎn)費(fèi)用投資中公用工程投資 140 萬元包括采暖工程投資 50萬元 2T鍋爐電力工程投資 20 萬元征電 100KVA 給排水工程投資 30 萬元消防工程投資 20萬元環(huán)保工程投資 20 萬元 4 其他固定資產(chǎn)費(fèi)用為 50 萬元包括建設(shè)單位管理費(fèi)設(shè)計(jì)咨詢費(fèi)及其他前期費(fèi) 22 無形資產(chǎn)投資 1175 萬元 其中征地費(fèi)用為 675 萬元征地 30000 平方米每平方米 225 元專利費(fèi)用為 500萬元 23 預(yù)備費(fèi)用 113 萬元按固定資產(chǎn)費(fèi)用及其他費(fèi)用投資的 3 計(jì)提 24 流動(dòng)資金 7498 萬元 3 資金籌措與使用計(jì)劃 31 資金籌措 本項(xiàng)目共需資金 11363 萬元本項(xiàng)目所需資金全部通過招商引資解決 32 資金使用計(jì)劃 資金使用計(jì)劃表 序號(hào) 項(xiàng) 目 合 計(jì) 建設(shè)期 建設(shè)期 經(jīng)營期 1 2 3 4 1 總投資 11363 2532 3609 3731 1491 11 建設(shè)投資 3865 2532 1333 12 建設(shè)期利息 0 13 流動(dòng)資金 7498 0 2276 3731 1491 2 資金籌措 11363 2532 3609 3731 1419 招商資金 2532 3609 3731 1419 第十五章 效益分析 一經(jīng)濟(jì)效益 1．經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)及說明 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版 《建材工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》 項(xiàng)目計(jì)算期 11 年其中建設(shè)期 2 年從建設(shè)期第 2 年開始投入生產(chǎn)生產(chǎn)負(fù)荷為30 投產(chǎn)期第 1 年生產(chǎn)負(fù)荷為 80 第２年生產(chǎn)負(fù)荷為 100 項(xiàng)目基準(zhǔn)折現(xiàn)率為 12 2．銷售收入及稅金 21 銷售收入 年銷售收入為 50400 萬元 其中包括浮雕保溫板 80萬 立方米 430元立方米收入為 34400萬元平面保溫板 40 萬立方米 400 元立方米收入為 16000 萬元 22 稅費(fèi) 該項(xiàng)目年需繳納各種稅金及附加 1385萬元銷項(xiàng)稅按 17計(jì)算原材料輔助材料燃料動(dòng)力進(jìn)項(xiàng)稅按 17 計(jì)算城建稅教育費(fèi)附加及地方教育附加費(fèi)按實(shí)納增值稅額的 11 計(jì)算 年交所得稅額為 1240 萬元所得稅率為 25 3．總成本費(fèi)用 1 材料費(fèi)為 427368 萬元詳見表 3 基 1 2 燃料及動(dòng)力費(fèi)為 2561 萬元詳見表 3 基 2 3 工資及福利費(fèi)為 7323 萬元本項(xiàng)目工人為 369 人每人每月 1200 元技術(shù)及行政管理人員 37 人 每人每月 2500 元福利費(fèi)按工資總額的 14 計(jì)提 4 修理費(fèi)為 1078 萬元按折舊費(fèi)的 50 計(jì)算 5 折舊費(fèi)為 2146 萬元按平均年限法計(jì)算廠房殘值率按 5 折舊年限為 20 年設(shè)備及其他固定資產(chǎn)殘值按 5 折舊年限為 10 年詳見表 3 基 4 6 攤銷費(fèi)用為 1175 萬元詳見表 3 基 5 7 管理費(fèi)用 634 萬元不包括管理人員工資管理人員工資在工資及福利費(fèi)中核算 8 銷售費(fèi)用為 500 萬元包括公司的廣告費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用銷售傭金等 4．財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目利潤總額以正常年份第七年為例進(jìn)行財(cái)務(wù)分析 1 投資利潤率為 4961511363 100 437 2 銷售利潤率為 4961550400 100 98 3 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅后為 401 4 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 FNPV I 12 為 11159 萬元 5 投資回收期為 47 年包括建設(shè)期 2 年 5．不確定性分析 1 敏感性分析 稅后敏感性分析表如下 項(xiàng)目名稱 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 投資回收期年 基本方案 401 11159 47 建 設(shè) 投 資 5 391 10993 48 5 413 11326 46 銷 售 價(jià) 格 5 618 19370 38 5 214 3769 67 經(jīng) 營 成 本 5 219 3692 69 5 609 18628 38 從上表中可以看出本項(xiàng)目對(duì)銷售價(jià)格的變化最為敏感經(jīng)營成本和建設(shè)投資次之當(dāng)銷售價(jià)格下降 5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 214大于基準(zhǔn)收益率當(dāng)經(jīng)營成本上升 5財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 219 大于基準(zhǔn)收益率因此該項(xiàng)目有較強(qiáng)的適合市場變化能力 2 盈虧平衡分析 估算正常年份 第五年 的固定成本為 4441萬元可變成本為 448559萬元據(jù)此數(shù)據(jù)計(jì)算盈虧點(diǎn)如下 BEP 生產(chǎn)能力
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