【正文】 ...............48 第十一章 企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 .................................................................................50 組織機(jī)構(gòu) .........................................................................................................50 3 生產(chǎn)組織 .........................................................................................................50 工作制度 ........................................................................................................50 項(xiàng)目定員 .........................................................................................................51 人員培訓(xùn) .........................................................................................................51 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃與工程管理 .........................................................................52 實(shí)施原則及步驟 .............................................................................................52 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 .................................................................................................52 項(xiàng)目管理 .........................................................................................................53 項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo) .............................................................................................54 第十三章 投資估算和資金籌措 .................................................................................57 投資估算范圍 .................................................................................................57 編制依據(jù) .........................................................................................................57 建設(shè)投資估算 .................................................................................................58 資金籌措及使用計(jì)劃 .....................................................................................58 第十四章 經(jīng)濟(jì)效益分析 .............................................................................................60 總成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入及稅金估算 .............................................................60 財(cái)務(wù)收益分析 .................................................................................................62 不確定性分析 .................................................................................................63 綜合評(píng)價(jià) .........................................................................................................63 第十五章 社會(huì)效益和環(huán)境效益分析 .........................................................................64 社會(huì)效益 .........................................................................................................64 環(huán)境效益 .........................................................................................................65 第十六章 結(jié)論和建議 .................................................................................................67 結(jié) 論 ..........................................................................................................67 建 議 ..........................................................................................................67 附表： 4 附表一 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模與投資明細(xì)表 ........................................................70 附表二 建 設(shè) 投 資 估 算 表 ............................................................................71 附表三 流動(dòng)資金估算表 ........................................................................................73 附表四 項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表 ........................................................74 附表五 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 ............................................................................75 附表六 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 ........................................................76 附表七 總成本費(fèi)用估算表 ....................................................................................77 附表八 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 ....................................................................................78 附表九 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 ................................................................................79 附表十 資金來源與運(yùn)用表 ....................................................................................80 附圖 附圖一、 XX 縣 XXXX 森林公園垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站位置示意圖 附圖二、 XX 縣 XXXX 森林公園垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站平面布局圖 1 第一章 項(xiàng)目 總論 項(xiàng)目概況 （ 1）項(xiàng)目名稱 XX縣 XXXX國家森林公園 垃圾 轉(zhuǎn)運(yùn) 站建設(shè)項(xiàng)目 。本報(bào)告主要為研究本項(xiàng)目建設(shè)的可行性，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)提供依據(jù)及對(duì)項(xiàng)目后期運(yùn)營(yíng)進(jìn)行預(yù)測(cè)，主要為達(dá)到以下目的： 1) 論述工程的必要性和可行性，確定工程項(xiàng)目； 2) 確定工程建設(shè)規(guī)模； 3) 提出合理的工程方案并加以論證、優(yōu)化； 4) 提出工程投資估算、效益分析、運(yùn)行管理組織及實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃； 5) 提出資金籌措方案； 6) 作為工程進(jìn)行初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、工程施工、工程運(yùn)營(yíng)的工作依據(jù)。 根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，優(yōu)先考慮采用國內(nèi)外技術(shù)成熟、運(yùn)行可靠、高效率低能耗的設(shè)備。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 本項(xiàng)目 占地 8 畝，總建筑面積 508m2，主要建設(shè)內(nèi)容包括生壓縮間、辦公室、傳達(dá)室、變電站 等 ，并 并配套垃圾壓縮機(jī)、水電設(shè)施、進(jìn)場(chǎng)道路及 環(huán)境保護(hù)設(shè)施 等 。 項(xiàng)目 需 流動(dòng)資金 萬元， 由 XX縣 XXXX 自籌 解決 。本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較 好，同時(shí)，也有利于環(huán)境意識(shí)增強(qiáng)和國民素質(zhì)提高，其社會(huì)效益顯著。 02′、北緯 40176。境內(nèi)四面環(huán)山，中懷 X海 ，素有“七山一水二分灘”之稱和“塞外江南”之美譽(yù)。全縣公路總里程 里，其中二級(jí)以上高等級(jí)公路通車?yán)锍踢_(dá) 330多公里。 已探明的礦藏地 41處、礦種 20 多種，金屬礦藏主要有鐵、銅、金、銀、鈮等；非金屬礦藏主要有花崗巖、墨玉、浮石、石墨、玄武石、白云母、石榴子石、大理石、硅石、建筑石料等。受西伯利亞和蒙古高原的影響， XX 縣 風(fēng)力資源十分豐富，年平均風(fēng)力 56 級(jí)，平均風(fēng)速 米 /秒，最大風(fēng)速達(dá) 15米 /秒，風(fēng)速大而且穩(wěn)定，是發(fā)展風(fēng)電項(xiàng)目的理想之地。 全縣 工業(yè)經(jīng)濟(jì)增勢(shì)強(qiáng)勁。“十一五”期間累計(jì)新增設(shè)施蔬菜、膜下滴灌 萬畝、規(guī)模以上奶牛養(yǎng)殖園區(qū) 66 處、肉羊養(yǎng)殖園區(qū) 113 處。建成區(qū)面積達(dá)到 平方公里，縣城區(qū)常住人口由“十一五”期初的 3 萬人增加到，城鎮(zhèn)化率達(dá)到 33%。 自然條件 XX 縣 屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候。年均降雨量 427毫米，平均日照時(shí)數(shù) 3026小時(shí)，年平均氣溫 ℃，無霜期 120天左右。 生活垃圾由清掃工人集中送到附近的垃圾堆放點(diǎn)，不作任何壓縮處理 ，然后運(yùn)送 縣垃圾場(chǎng)進(jìn)行處理 。 （ 2）預(yù)測(cè) 生活垃圾量受到多種因素的影響，如 旅游 人 數(shù) 、 游 區(qū)規(guī)模的擴(kuò)大、流 動(dòng)人口的增加，季節(jié)的變化等都會(huì)對(duì)生活垃圾的增加產(chǎn)生影響。目前年 接待 游客約 100 萬人次，隨著 XX縣 乃至全區(qū)旅游業(yè)的 進(jìn)一步 發(fā)展，“十二五” 時(shí)期 ，年游客將達(dá)到 200 萬人次，月均達(dá)到 50 萬人次，日均垃圾產(chǎn)生量約20噸，游客集中時(shí) 垃圾產(chǎn)量將 達(dá) 到 23噸。 （ 2）安全性差。就地燃燒垃圾，產(chǎn)生飛灰和有害氣體，污染大氣，影響 附近 居民的正常生活和健康。建設(shè) XXXX國家森林公園 垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站可以很好地解決 XX 縣 的 旅游業(yè)發(fā)展中的 生態(tài)環(huán)保問題。目前， XX縣 把 改善 旅游 環(huán)境 作為 全縣中心工作 的主要內(nèi)容 ，臟亂的環(huán)境衛(wèi)生條件嚴(yán)重 地 影響了 旅游區(qū) 居民的生活 ，制約了 全縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。建設(shè)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站是減少污染、保護(hù)環(huán)境、構(gòu)建人與自然 和 諧的重大舉措。垃圾處理問題是擺在 XXXX森林公園旅游業(yè)經(jīng)營(yíng)者 XX縣XXXX面前的 一項(xiàng)刻不容緩的任務(wù)。 16 綜上所述，本項(xiàng)目建設(shè)具有極大的環(huán)境和社會(huì)效益。 17 第四章 轉(zhuǎn)運(yùn)站的設(shè)計(jì)規(guī)模 本項(xiàng)目的主要目的是改善 XX縣 XXXX國家森林公園旅游 環(huán)境衛(wèi)生， 提高 游人游園 質(zhì)量 ， 減少垃圾清運(yùn)費(fèi)用 。該模式投資較高。配套車輛可選用車廂一體 ,也可采用車廂分離的拉臂車。 （ 4）壓縮打包式垃圾中轉(zhuǎn)站 壓縮打包式垃圾中轉(zhuǎn)站 ， 其工作原理是對(duì)垃圾分選后 ， 將大粒度垃圾壓縮 ， 然后用鐵絲捆成 2m3的垃圾包 ，