【正文】 .......................................................................... 58 綜合總成本費用估算表 .......................................................................... 58 （三）利潤總額估算 .............................................................................. 59 （四）所得稅及稅后利潤 ...................................................................... 59 （五）項目投資收益率測算 .................................................................. 59 項目綜合損益表 ...................................................................................... 60 四、財務分析 .......................................................................................... 60 財務現金流量表（全部投資） ............................................................... 62 財務現金流量表（固定投資） ............................................................... 64 五、不確定性分析 .................................................................................. 65 盈虧平衡分析表 ...................................................................................... 66 六、敏感性分析 ...................................................................................... 66 單因素敏感性分析表 .............................................................................. 67 第十三章 綜合評價 .............................................................................. 68 1 第一章 項目概論 一、項目名稱及承辦單位 項目名稱： 石灰?guī)r礦 生產項目 項目建設性質：新建 二、項目 可行性研究報告委托編制單位 三、可行性研究的目的 本可行性研究報告對 該 石灰?guī)r礦 項目 所涉及的主要問題， 例如： 資源條件、原輔材料、燃料和動力的供應、交通運輸條件、建廠規(guī)模、 投資規(guī)模、生產 工藝和設備選型、 產品類別、 項目節(jié)能技術和措施、 環(huán)境影響 評價和勞動衛(wèi)生保障 等，從技術、 經濟和環(huán)境保護等多 個方面進行較為詳細 的調查研究。 第二章 石灰?guī)r礦 產品說明 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 第三章 項目市場分析預測 ..................................... 錯誤 !未定義書簽。 通過分析比較方案，并對項目建成后可能取得的技術經濟效果進行預測，從而為 投資決策提供可靠的依據， 作為 該 石灰?guī)r礦 項目 進行 下一步環(huán)境評價 及工程設計 的 基礎文件。 2 國家發(fā)改委、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》 (第三版 )。 該 石灰?guī)r礦 項目 可行性研究報告具體編制遵循下述原則。深入進行市場調查，緊密跟蹤產品市場走勢，采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平，確保項目具有良好的經濟效益和發(fā)展前景。 研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規(guī)模，并提出主要技術經濟指標，對項目能否實施做出一個比較科學的評價，其主要內容包括如下 幾 個方面： 確定項目建設總平面布置方案 。并對生產實際 進行 考察了解， 根據 企 4 業(yè)提供的有關數據，進行綜合詳細的分析論證，提出了如下要求： 在基建施工和設備選購、安裝中，必須嚴格執(zhí)行各相關標準和規(guī)定，使 工程項目有一個科學、規(guī)范、完整的高起點。 建設規(guī)模：年生產 石灰?guī)r礦 的規(guī)模為： 30000 件 /年 。 八、工藝技術裝備方案的選擇 本方案依照“保護環(huán)境和節(jié)約能源”的原則，經過調研分析，在技術工藝的選擇和生產裝備的選型上，綜合考慮達到目前國內較先進的水平，接近并達到國際 21 世紀 初 的先進水平。 重慶摩森投資咨詢有限公司 為適應國內外市場需求，擬新建 石灰?guī)r礦 生產項目 ， 該 石灰?guī)r礦 項目 的建設能夠有效促進當地經濟發(fā)展，為社會提供 28 個就業(yè)崗位， 年納稅額為 萬元，為 XX 市 財政收入做出應有的貢獻，由此可見， 該 石灰?guī)r礦 項目的實施具有廣泛的社會效益。 本工程所采用的工藝方案（路線）技術先進、成熟可靠、 6 經濟合理。 擬建工程總投資額為 萬元，其中：固定資產投資 萬元，鋪底流動資金為 萬元 。 該 石灰?guī)r礦 項目 生產對促進 XX 省 XX 市 工藝美術品制造行業(yè) 發(fā)展及擴大當地就業(yè)機會 起著積極的推動作用，項目建成后可為當地帶來較高的利稅收入，為縣域經濟發(fā)展做出貢獻，有著重大的社會效益。 第四 章 項目選址科學性分析 一、廠址的選擇原則 石灰?guī)r礦 生產項目屬 于 工藝美術品制造行業(yè) ， 該 石灰?guī)r礦 項目 對其工藝流程、工程設施都有較為嚴格的標準化要求，建設項目廠址的選擇一般應遵循以下原則： 符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，應符合 XX 市 工業(yè)項目占地使用規(guī)劃的要求，并與大氣污染防治、水資源 和 自然生態(tài)保護相一致。 廠址應具備良好的生產基礎條件，水源、電力 、運輸 等生產要素 供應充裕，能源供應有可靠的保障。 應 與居民區(qū)及環(huán)境污染敏感點有足夠的防護距離。擬定建設區(qū)域總占地面積為 880 平方米（約合 畝）， 實際利用面積為 880 平方米（約合 畝） 。 項目占地及建筑工程投資一覽表 單位：萬元 萬元 /公頃 序 號 工程類別名稱 建設 性質 建設面積 （平方米） 單 位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 一 項目占地 1 項目總占地面積 征地 880 畝 2 構筑物基底占地 479 二 生產工程 455 1 生產車間 新建 396 800 2 輔助生產車間 〞 59 800 四 公用工程 88 1 成品倉庫 〞 40 520 2 原料倉庫 〞 48 520 五 總圖工程 64 1 道路及圍墻 44 229 2 警衛(wèi)、傳達室 20 520 六 服務工程 (辦公及生活 ) 45 辦公及職工宿舍 45 680 七 其它工程 54 1 綠化工程 44 229 2 消防 (安全 )設施 10 229 合計 706 用 地 指 標 總建筑面積 706 綠地率 % 建筑系數 10 序 號 工程類別名稱 建設 性質 建設面積 （平方米） 單 位造價 (元 /平方米 ) 投資 金額 備注 建筑容積率 % 服務工程占地比重 % 服務工程面積占比例 % 固資投資強度 (萬元 /公頃 ) 固資投資強度 (萬元 /畝 ) 總投資強度 (萬元 /畝 ) 六 、項目選址綜合評價 項目選址所處位置 交通便利、 地勢平坦 、 地理位置優(yōu)越，有利于項目生產所需原料、輔助材料和成品的運輸 。 擬建廠址具備良好的原料供應、供水、供電條件，生產、生活用水全部由 XX 省 XX 市 XX 經濟開發(fā)區(qū) 提供，完全可以保障供應。 （一）土建工程 該 石灰?guī)r礦 項目 主要土建工程包括：生產工程、輔助生產工程、公用工程、總圖工程、服務性工程（辦公及生活）和其他工程六部分組成，主要建設內容包括：生產車間、輔助車間、倉儲設施（原料倉庫和成品倉庫）等配套工程和辦公室、職工宿舍、圍墻、廠區(qū)道路及綠化等，根據項目土建工程設計計劃，新建土建工程總量約為 平方米，預計土建工程投資額為 萬元，主要建（構）筑物詳 見表 — 《項目占地及土建工程投資估算表》。 第 六 章 原輔材料供應及基本生產條件 一、原輔材料供應條件 （一）主要原輔材料供應 該 石灰?guī)r礦 項目 所需的主要原材料是 輔助材料 等，按照生產規(guī)模的要求，所需原輔材料的供應依據“高質量、低價格”的采購原則，滿足項目生產的需要，確保生產經營活動的正常進行。 原輔材料及能源供應情況一覽表 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數 折標量 (tce) 13 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數 折標量 (tce) 一 原輔助材料供應 1 石灰?guī)r礦 t/a 二 主要能源供應 1 電力 千瓦時 2 天然氣 萬立方米 3 熱力 百萬千焦 4 原煤 噸 5 洗精煤 噸 6 其它洗煤 噸 7 型煤 噸 8 原油 噸 9 汽油 噸 10 煤油 噸 11 柴油 噸 12 燃料油 噸 13 液化石油氣 噸 14 焦炭 噸 15 其他焦化產品 噸 16 煉廠干氣 噸 17 其他石油制品 噸 18 其它燃料 噸標煤 19 項目綜合能耗指標 噸標煤 三 綜合能耗指標分析 1 項目綜合能耗 tce 2 萬元產值綜合能耗 tce/萬元 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 4 人均綜合能耗 tce/人 5 單位產品綜合耗能 tce/件 6 項目日綜合耗能量 tce/d 四 電耗指標分析 14 序號 項目名稱 計量 單位 日耗量 （單位 /d） 年耗量 （單位 /a） 折標 系數 折標量 (tce) 1 項目總用電量 2 萬元產值電能消耗 3 萬元增加值電能消耗 4 單位產品電能消耗 5 人均綜合電能消耗 6 項目日電能消耗 注：折標系數 來源于《綜合能耗計算通則》 GB/T25892021。 供煤 經測算 該 石灰?guī)r礦 項目 年耗標準煤量約為 50 噸，據調查其燃料煤的來源應以山西、內蒙煤為主，以禹縣、曲陽為輔，質量指標均能達到 5600 大卡 /千克以上，運輸方式均為汽運，運距較近而 15 且運輸費用低，由 重慶摩森投資咨詢有限公司 自采供應有保障。 根據 該 石灰?guī)r礦 項目 的產品方案，所選用的工藝流程能夠滿足 該 石灰?guī)r礦 項目 產品的要求，同時， 加強員工技術培訓，嚴格質量管理，嚴格按照工藝流程技術要求進行操作，提高產品合格率。 二、工藝技術方案 （一）工藝技術來源 及特點 該 石灰?guī)r礦 項目 生產工藝技術擬采用國內成熟的生產工藝，生產技術通過生產技術人員和研發(fā)技術人員制定。 項目 所選 設備 必須技術先進、性能可靠 ，達到目前國內 外 17 先進水平，經生產廠家使用證明運轉穩(wěn)定可靠，能夠滿足生產高質量產品要求。 選用生產設備廠家具有國內一流技術裝備，企業(yè)管理科學達到國際認證標準要求。 預計購置安裝 主要 設備 26 臺（套、件） ，計劃投資 萬元， 主要生產設備及檢驗設備清單 詳見表 — 《主要設備 18 投資明細表》 。 1項目正常運營過程廢棄物嚴格按照《工業(yè)企業(yè)固態(tài)廢棄污染物排放標準》 GB4911 執(zhí)行。其污染源及污染物主要產生于以下過程。建筑施工人員產生的生活污水和生活垃圾 。 經采取以下措施后，對環(huán)境的影響可降低到最低程度，項目土建工程施工完成后，揚塵、噪聲、垃圾和廢氣污染影響即刻消失，各種污染要素的環(huán)境影響分析如下 。定時對建筑現場地面及時用水噴