財(cái)務(wù)單據(jù)填寫要求(文件)
【正文】 大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號(hào)“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。，過(guò)期發(fā)票不能進(jìn)行報(bào)銷。，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。第四篇：報(bào)銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項(xiàng)報(bào)銷單據(jù)填寫要求及相關(guān)注意事項(xiàng)一、報(bào)銷單第一行（即付），此處填寫現(xiàn)金支出的用途，例：購(gòu)買辦辦公用品費(fèi)、或交通費(fèi)、或*人*年*月份獎(jiǎng)金等。（3）如報(bào)銷款項(xiàng)不是以單位“分”結(jié)束時(shí)，須以“整”字作為封尾單位，例：￥100′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰元整，￥′計(jì)人民幣（大寫）：壹佰零伍元伍角整。人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾單位：分 角 元 佰 仟 萬(wàn) 億 整三、備注：（1）向有關(guān)單位提出開(kāi)具發(fā)票時(shí)，要向其提供我司單位全稱“北京中易凱創(chuàng)生物技術(shù)有限公司”，遇可選擇性發(fā)票種類時(shí)，最好為：辦公用品或禮品或餐費(fèi)（便于粘貼）。第五篇：財(cái)務(wù)票據(jù)管理及填寫要求財(cái)務(wù)票據(jù)管理及填寫要求一、財(cái)務(wù)對(duì)建設(shè)單位票據(jù)：工程前期、公司（項(xiàng)目）財(cái)務(wù)應(yīng)給建設(shè)單位財(cái)務(wù)出據(jù)一份《財(cái)務(wù)報(bào)告》，要求建設(shè)單位將本工程工程款應(yīng)全部匯入指定銀行帳戶，任何人不得從建設(shè)單位直接提取現(xiàn)金。施工所繳納的水、電費(fèi)發(fā)票、票據(jù)要妥善單獨(dú)保存，工程決算時(shí)需要提供。給建設(shè)單位所開(kāi)的發(fā)票、均應(yīng)由公司經(jīng)理簽字蓋章后方可交建設(shè)單位。所有銀行支票、票據(jù)的每筆支出、會(huì)計(jì)應(yīng)填寫（請(qǐng)款單）經(jīng)經(jīng)理審批簽字后方可支付。票據(jù)和賬本記賬要同步。公司與項(xiàng)目部、項(xiàng)目部與公司資金往來(lái)、財(cái)務(wù)應(yīng)專用一本收款收據(jù)辦理，不能混用亂用。不屬于臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分的材料應(yīng)填寫土建部分或安裝部分用材料。收款收據(jù)填寫：在收款收據(jù)的開(kāi)頭應(yīng)填寫單位名稱，在交款部門一欄填寫項(xiàng)目名稱用途。材料結(jié)算單：材料結(jié)算應(yīng)分用途：臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分、土建部分和安裝部分。要求支票上必須填寫對(duì)方開(kāi)戶行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。施工班組人工費(fèi)支付：（按合同相關(guān)內(nèi)容執(zhí)行），按月填報(bào)人工費(fèi)計(jì)劃付款單，計(jì)劃付款單審批后、在支付施工組人工費(fèi)時(shí)均應(yīng)填寫（請(qǐng)款單），請(qǐng)款單經(jīng)經(jīng)理審批后支付。每月月底，灶管員及財(cái)務(wù)應(yīng)向項(xiàng)目經(jīng)理及公司填報(bào)灶房費(fèi)用核算清單。出納付款應(yīng)依據(jù)會(huì)計(jì)付出憑證支付，會(huì)計(jì)應(yīng)依據(jù)經(jīng)理所審批資金計(jì)劃金額支付。要求支票上必須填寫對(duì)方開(kāi)戶行全稱，不能給印件齊全的空白支票，確保支票安全。材料員備用金：每月月初、材料員填寫（請(qǐng)款單）借備用金，經(jīng)經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)借支，每月月底財(cái)務(wù)按規(guī)定收回。材料款的支付：應(yīng)按照材料計(jì)劃付款要求程序辦理，并執(zhí)行合同相關(guān)條款。在收款收據(jù)右上角填寫對(duì)方聯(lián)系電話。用途分5種、按上面要求填寫。五、項(xiàng)目部票據(jù)管理：（一）材料票據(jù)要求:因成本核算分：臨建部分、基礎(chǔ)部分、主體部分、土建部分和安裝部分。
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