財務(wù)管理工作流程(文件)
【正文】 如果廳面人員沒簽名，收銀員應(yīng)提醒其簽名。負(fù)責(zé)收集、整理、分析全國財務(wù)管理需求；組織財務(wù)管理系統(tǒng)的開發(fā)、測試、驗收等相關(guān)工作。資金的開支范圍包括：日常費(fèi)用、項目前期經(jīng)營費(fèi)用、固定資產(chǎn)及低值品購置等。根據(jù)公司審批后的資金計劃，項目部在此金額內(nèi)開支。注意：①項目部在撥付工程款時不允許超付，如因工程需要必須預(yù)支，則按上述成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd文件名稱： 財務(wù)管理工作流程文件編號： Q/算合同部審查→總經(jīng)濟(jì)師會審→總會計師會審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財務(wù)部負(fù)責(zé)返回項目部）→項目部財務(wù)根據(jù)公司審批后的計量單編制“末次計量應(yīng)付款結(jié)算表”→撥付施工隊工程款。版本/修訂狀態(tài)：2006版/0發(fā)布/修訂日期：20050430/20061130成都中鐵隆工程有限公司Ranken Railway Construction,Ltd文件名稱： 財務(wù)管理工作流程文件編號： Q/附件：《項目部財務(wù)工作程序》版本/修訂狀態(tài)：2006版/0發(fā)布/修訂日期：20050430/20061130第五篇：財務(wù)管理工作流程財務(wù)管理工作流程為了加強(qiáng)財務(wù)管理工作，提高辦事效率，增強(qiáng)財務(wù)人員的工作責(zé)任心，使財務(wù)工作走向正規(guī)化，保持高效、規(guī)范運(yùn)作，做到人人身上有責(zé)，個個勤勉盡職，特制定財務(wù)管理工作流程，整個流程實行先審后批制。四、預(yù)付款及暫借款財務(wù)管理流程借款人員填寫借款單，（注明日期，借款原因，預(yù)計歸還日期）→部門負(fù)責(zé)人簽字→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→付款。二、資產(chǎn)類財務(wù)管理工作流程資產(chǎn)類是指設(shè)備、備品備件、固定資產(chǎn)、低值易耗品等，購入資產(chǎn)類財務(wù)報銷流程如下：資產(chǎn)類報銷人員提供合同復(fù)印件、取得合法的發(fā)票（財務(wù)要求提供增值稅發(fā)票的，必須提供）→辦理驗收、出入庫手續(xù)，根據(jù)合同規(guī)定，需開質(zhì)保金單的，必須同時提供質(zhì)保金扣除單→分類規(guī)范整理，粘貼原始憑證→部門負(fù)責(zé)人（主管）簽字確認(rèn)→財務(wù)部審核單據(jù)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→領(lǐng)導(dǎo)簽字→填制記帳憑證→審核記帳憑證→出納根據(jù)審核后的記帳憑證辦理收付款。項目部經(jīng)營費(fèi)開支：項目部申請→財務(wù)部初審→行政副總或總經(jīng)濟(jì)師會審→常務(wù)副總經(jīng)理審批→（財務(wù)部備案）項目部之間資金調(diào)撥：項目部申請→總會計師→主管副總經(jīng)理→（財務(wù)部備案）三、欠款催收程序已完工程，并已辦理工程和財務(wù)結(jié)算的項目，雙方已簽字確認(rèn)，對欠款無異議的，項目部將相關(guān)資料移交到公司財務(wù)部，由原項目經(jīng)理負(fù)責(zé)催收，財務(wù)部協(xié)助；在建工程的應(yīng)收款，由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)催收，項目部財務(wù)主管具體經(jīng)辦，財務(wù)部監(jiān)管。工程預(yù)付款支付：項目部上報‘付款審批表’→預(yù)算合同部審查→財
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