【正文】 。 將節(jié)能降耗工作的考核納入到成本管理考核中，與經(jīng)濟(jì)掛鉤，落實(shí)獎(jiǎng)罰制度，使節(jié) 能降耗工作力度得到提升。 勞動(dòng)定員 管理人員編制 董事長(zhǎng)（兼總經(jīng)理） 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部 副總經(jīng)理 總務(wù)部 市場(chǎng)部 保衛(wèi)部 人力資源部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 展示中心 部 采供部 技術(shù)部 管理機(jī)構(gòu)圖 34 詳見(jiàn)管理人員編制表 勞動(dòng)工人定員 按照此項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及工作量，公司專門針對(duì)此項(xiàng)目崗位定員：管理人員和技術(shù)人員共 48 人。季節(jié)性增加的工人 400 人均月工資 600 元，全年工資 48 萬(wàn)元。 二 0 一 0 年七月下旬是一年中收購(gòu)野生菌的黃金時(shí)節(jié)，至十二月份重點(diǎn)投入公司野生菌、核桃、白蕓豆及大正金時(shí)豆種子的收購(gòu)加工，爭(zhēng)取在二 0一 0 年 年底 利用公司的原有生產(chǎn)條件和設(shè)備完成本項(xiàng)目計(jì)劃的 20%，即牛肝菌干片 40噸；鹽漬牛肝菌 320噸；速凍菌 80 噸。 二、銀行貸款 1025 萬(wàn)元。 39 (十一 )前期工作是：三通一平施工費(fèi)：勘探規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)；項(xiàng)目可行性研究費(fèi) (含調(diào)研 )按最低標(biāo)準(zhǔn)投資總額的 %計(jì)。 (一 )、 基建、附屬設(shè)施估算表 序號(hào) 工 程 項(xiàng) 目 單位 單價(jià)（ 萬(wàn)元） 數(shù)量 合計(jì)金額（萬(wàn)元） 備 注 1 基建投資 ㎡ 4602 11 廠區(qū)辦公和門市 ㎡ 450 54 12 加工車間拆除改建二層 ㎡ 1428 含輔料庫(kù) 13 成品庫(kù)拆除改建二層 ㎡ 1108 一層改為二層 14 大車間拆除改建二層 ㎡ 1300 156 一層改為二層 15 其它附屬設(shè)施建設(shè) ㎡ 316 含宿舍、衛(wèi)生間沐浴室等 2 新增 、改造 設(shè)備、設(shè)施 501 21 菌類清洗除雜機(jī) 套 20 3 60 北京蔬菜食品機(jī)械廠 22 切片機(jī) 臺(tái) 9 5 45 北京蔬菜食品機(jī)械廠 23 無(wú)硫干片烘烤線 條 20 2 40 壽光 24 1500 立方冷庫(kù) 改造 立方 1500 300 25 東力長(zhǎng)箱貨車 臺(tái) 2 載重 20 噸 3 公用設(shè)施 31 100 千伏變壓器 臺(tái) 20 2 40 32 廠區(qū)進(jìn)排水管線安裝 米 3000 30 含管材、安裝 33 消防滅火器 (MES 型 ) 只 10 34 消防栓、帶、噴頭 套 套 10 35 食品檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)施 套 20 1 20 預(yù)計(jì) 40 4 展示廳 41 展示廳建設(shè) ㎡ 260 42 展示廳設(shè)施 套 1 10 5 無(wú)形遞延資產(chǎn) 老廠區(qū)擴(kuò) 建 6 間接投資及前期工作費(fèi) 61 三通一平施工費(fèi) 預(yù)計(jì) 拆除平房 62 地堪、規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi) % % 63 項(xiàng)目可研費(fèi)及調(diào)研 % 2150*% 64 培訓(xùn)費(fèi) (技能 ) 2 7 預(yù)備費(fèi) 71 常規(guī)預(yù)備費(fèi) (最低 ) *6% 72 設(shè)備采購(gòu)預(yù)備費(fèi) % 501*3% 73 建材漲價(jià)預(yù)備費(fèi) % *70%*4% 8 財(cái)務(wù)費(fèi)（貸款利息） 年息 1025*7‰ 合 計(jì) 1+2+3+4+5+6+7 四、流動(dòng)資金估算 (按已有收購(gòu)經(jīng)驗(yàn)估算 ) 根據(jù)本公司多年收購(gòu)野生食用菌常規(guī)價(jià)格和本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的生產(chǎn)規(guī)模所需加工的原料、輔料、包裝物分別估算如下： 野生菌加工品種： 〈 1〉牛肝菌干片年產(chǎn) 200 噸，按 9 噸干 1 噸計(jì)，需鮮菌原料 1800 噸，加損耗 5%共需 1890噸，平均采購(gòu)價(jià) 一噸，本項(xiàng)共需采購(gòu)資金 2835萬(wàn)元； 〈 2〉牛肝菌鹽漬年產(chǎn) 1600噸，按 1 噸漬 800 計(jì)，需收購(gòu)鮮菌原料 2021 噸，加損耗 5%，共需 2100噸，平均采購(gòu)價(jià) 2萬(wàn)元一噸，本項(xiàng)共需采購(gòu)資金 4200 萬(wàn)元； 〈 3〉速凍牛肝菌年產(chǎn) 400 噸，按 1 噸凍 噸 計(jì)，需收購(gòu)鮮菌 600 噸，平均收購(gòu)價(jià) 2 萬(wàn)元一噸，本項(xiàng)共需采購(gòu)資金1200 萬(wàn)元。電價(jià)每度 共 。 五、項(xiàng)目全部投資計(jì)劃和資金籌措 本節(jié)按以上分析得出的數(shù)據(jù)編制本項(xiàng)目全部投資計(jì)劃及資金籌措表： 42 全部投資計(jì)劃和資金籌措表 序號(hào) 年份 負(fù)荷 投資項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 投產(chǎn)期 合 計(jì) （萬(wàn)元） 占投資比重 % 0 1 2 3 4 20% 50% 80% 100% 1 總投資 100% 11 基建及附屬設(shè)施 % 12 新增設(shè)備、設(shè)施 501 501 501 % 13 間接投資 % 14 預(yù)備費(fèi) % 15 建設(shè)期利息（財(cái)務(wù)費(fèi)） % 16 流動(dòng)資金 2861 2861 2861 % 2 資金籌措 100% 21 自有資金（自籌） % 其中：用于建設(shè) 用于流動(dòng) 2861 2861 22 借（貸）款 1025 1125 67% 221 其中：中長(zhǎng)期借款 750 財(cái)政借款 222 流動(dòng)資金借款 275 275 % 223 申請(qǐng)補(bǔ)助 100 100 % 上表總投資構(gòu)成總額 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，占投資總額的 %。 1998 年至 2021 年公司累計(jì)出口和內(nèi)銷牛肝菌干片 1100 多噸，鹽漬牛肝菌 10385 多噸，核桃 55100 噸；白蕓豆 60000 噸；產(chǎn)品出口到德國(guó)、法國(guó)、意大利、瑞士等歐洲國(guó)家及加拿 大、阿根廷和日本等國(guó)家。 項(xiàng)目承辦單位經(jīng)過(guò)多年來(lái)的市場(chǎng)運(yùn)作，生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提高，市場(chǎng)發(fā)展健穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益良好，產(chǎn)品供不應(yīng)求，現(xiàn)總資產(chǎn)已達(dá) 億人民幣，完全具備實(shí)施本項(xiàng)目所需自籌資金的能力與實(shí)力。 c、項(xiàng)目總投資估算 萬(wàn)元，其中： 冷庫(kù)改 造 資金300 萬(wàn)元，加工車間建設(shè)資金 萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金 萬(wàn) 元， 野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金 萬(wàn)元 ，流動(dòng)資金 2861 萬(wàn)元輔助設(shè)施及其他費(fèi)用 萬(wàn)元 。 100%=10%； 46 投資稅收率： 247。 = 年 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 總成本費(fèi)用估算 A、建設(shè)成本 : a、 冷庫(kù)改選資金 300萬(wàn)元 ； b、 加工車間建設(shè)資金 ； c、 倉(cāng)庫(kù)建設(shè)資金 ； d、野生菌展示、交易、洽談廳建設(shè)資金 萬(wàn)元； e、其他輔助設(shè)施： 萬(wàn)元。 不確定性分析 敏感性分析 項(xiàng)目對(duì)銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本和項(xiàng)目投資諸因素單項(xiàng)變化進(jìn)行敏感性分析。 通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了 野生菌 產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 綜 上所述 ，該項(xiàng)目的建設(shè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整的重要環(huán)節(jié)，對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，培植財(cái)源，提高我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)和市場(chǎng) 競(jìng)爭(zhēng)力，加快脫貧致富步伐都具有實(shí)際功效，是一項(xiàng)富民強(qiáng)市的德政工程、民心工程、致富工程、財(cái)源建設(shè)工程，實(shí)施本項(xiàng)目，基 49 礎(chǔ)扎實(shí)，環(huán)境適宜，條件優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好技術(shù)是完全可行的，再加上 州 委、政府的 高度重視，各單位和部門的大力支持與配合，定能獲得全面成功，因此該項(xiàng)目是可行的。 。 b、企業(yè)要重視和依靠科技 力量 ，提升 質(zhì)優(yōu)物美 的質(zhì)量和檔次，節(jié)本增效，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，謀求更大的發(fā)展。不但可創(chuàng)造顯 著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來(lái)較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 表 敏感性分析表 項(xiàng)目 基本方案 產(chǎn)品價(jià)格 產(chǎn)品成本 升 10% 降 10% 升 10% 降 10% 銷售收入 9800 10780 8820 總成本 增值稅 588 588 588 凈利潤(rùn) 所得稅 0 回收期 第 11 章 可行性研究的結(jié)論與建議 48 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 農(nóng)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，興辦 野生菌 產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整重要一步，它以市場(chǎng)為導(dǎo)向， 以效益為中心，通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品，轉(zhuǎn)化結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新機(jī)制，生產(chǎn)市場(chǎng)需要的高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，使 野生菌產(chǎn)品 成為高效益的產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì) 與農(nóng)民收入的同步增長(zhǎng) 野生菌產(chǎn)業(yè)是 一個(gè)覆蓋面廣、投資少、見(jiàn)效快、風(fēng)險(xiǎn)不大，家家戶戶都能干的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。 C、折舊費(fèi)，折舊年限按 10 年，年折舊費(fèi) 萬(wàn)元。 9800 100%=4%； 1產(chǎn)值稅收率： 247。 e、 產(chǎn)品銷售價(jià)以 2021 年 —2021 年平均價(jià)格計(jì)算。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計(jì)規(guī)模： 建設(shè)年產(chǎn) 2500 噸野生菌加工所需冷庫(kù)，使之容積達(dá) 1500 立方米；能容納 400 人從事野生菌加工的生產(chǎn)車間 1 個(gè)；能儲(chǔ)存 1500 噸野生菌的倉(cāng)庫(kù) 1 個(gè)，野生菌 45 展示、交易、洽談廳 1 個(gè)。 2021 年被州工商局命名為 “重合同、守信譽(yù) ”企業(yè)， 2021 年 12 月完成了產(chǎn)品質(zhì)量與國(guó)際接軌的 ISO9001 ： 2021 國(guó)際質(zhì)量認(rèn)證，并取得了由中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心頒發(fā)的認(rèn)證證書， 2021 年本公司的“彝非卓”核桃產(chǎn)品已獲“綠色食品”認(rèn)證。 資金籌措 資金籌措 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元，其中公司自籌資金 萬(wàn)元，占總投資的 %，銀行貸款 1025 萬(wàn)元，占總投資的%， %的缺口資金 100 萬(wàn)元，根據(jù)《云南省財(cái)政廳 43 關(guān)于做好 2021 年 食用 菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目 申報(bào)工作的通知》精神，申請(qǐng)給予 100 萬(wàn)元的資金扶持。過(guò)去本公司常 規(guī)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)為 107 天周轉(zhuǎn)一次，近年來(lái)經(jīng)濟(jì)的不景氣，全球均面臨信譽(yù)危機(jī)的考驗(yàn)，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的資金周轉(zhuǎn)天數(shù) 120 天周轉(zhuǎn)一次計(jì)算，全年流動(dòng)資金需量為 2861 萬(wàn)元。 41 牛肝菌干片包裝物：每箱裝 10 公斤標(biāo)重，出口紙箱每只 15元，內(nèi)袋 ，合計(jì)每箱包裝費(fèi) ，總量需 40000套包裝，需采購(gòu)資金 66 萬(wàn)元； 鹽漬牛肝菌：無(wú)毒塑料桶包裝，標(biāo)重 (凈 )110 公斤，每只塑桶 價(jià) 126 元，總量 14400 只，需采購(gòu)資金 萬(wàn)元； 速凍菌：出口白色紙箱包裝，標(biāo)重 10 公斤，每只箱價(jià)4 元加內(nèi)塑袋 元，合計(jì) 9元一套，總量需 70000套包裝，城采購(gòu)資金 36萬(wàn)元； 鹽漬菌用食鹽，每噸鹽漬菌需食鹽 200 公斤，需食鹽總量 320 噸，每噸價(jià) 800 元，需食鹽采購(gòu)資金 。 (十三 )預(yù)計(jì) 投資貸款 1025萬(wàn)元，支出的每年應(yīng)付利息 (財(cái)務(wù)費(fèi) )。 投資估算 一、基建投資： (一 )廠區(qū)辦公室：為 節(jié)約用地，規(guī)劃為一樓一底，底層臨公路五間為收購(gòu)原料鋪面 (門市 )二樓為辦公室共八間，建筑 38 面積 450M2； (二 )野生菌 加工車間、輔料庫(kù)、冷庫(kù)拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為 1428M2； (三 )成品庫(kù)拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層，建筑面積為1108M2； (四 )大車間拆除改建為混合結(jié)構(gòu)二層 ,建筑面積為 1300 M2； (五 )其它附屬設(shè)施建筑 316 M2； （六）展示廳拆建 260 M2。 投資構(gòu)成和資金來(lái)源 投資估算：總投資 萬(wàn)元 ,其中加工設(shè)備投資 ，流動(dòng)資金 2861萬(wàn)元。 第 8 章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 項(xiàng)目 進(jìn)度安排 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表