年產(chǎn)15萬噸羞女山泉天然飲用水生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書(文件)
【正文】 的休息時(shí)間，盡量減少夜班，不安排晚班，生產(chǎn)組織與工作制度列表如下： 生產(chǎn)組織與工作制度 表 8－ 1 編號 名 稱 工作性質(zhì) 年工作日 備注 1 飲用水生產(chǎn)線 兩班制 300 2 輔助崗位 一班制 300 桃江縣羞女山礦泉可安排勞動定員崗位 20 人，項(xiàng)目 11 崗位 6 個(gè)，項(xiàng)目投產(chǎn)后，勞動定員詳見人員配備表。 (2)企業(yè)自籌或通過招商引資解決 310 萬元。 產(chǎn)品成本估算依據(jù) 原輔材料、動力按現(xiàn)行價(jià)格估算，消耗定額以省內(nèi)其他企業(yè)數(shù)據(jù)作參考。 流動資金測算，根據(jù)民營企業(yè)資金周轉(zhuǎn)快的特點(diǎn)，項(xiàng)目投產(chǎn)后共需流動資金 200 萬元，企業(yè)個(gè)人自籌均按年息 6%，高于銀行現(xiàn)行 利率。 效益估算及分析 (1)企業(yè)正常年可創(chuàng)產(chǎn)值 20xx 萬元（現(xiàn)行價(jià)），銷售收入20xx 萬元，銷售稅金 150 萬元，年利潤 萬元。詳見表 10－ 4。 (6)盈虧平衡點(diǎn) 產(chǎn)量 = =11% 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總?cè)缦拢? 序號 指標(biāo)名稱 單位 指 標(biāo) 備 注 1 年總產(chǎn)值 萬元 20xx 2 總投資 萬元 710 固定資產(chǎn)投資 萬元 510 15 流動資金 萬元 200 3 產(chǎn)品單位成本 元 /噸 4 總成本 萬元 5 年銷售收入 萬元 20xx 6 年利稅 萬元 其 中 利潤 萬元 稅金 萬元 150 7 投 資利稅率 % 8 投資利潤率 % 9 財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 I=20 投資回收期 年 不含建設(shè)期 年 項(xiàng)目貸款償還期 年 不含建設(shè)期 年 市場經(jīng)濟(jì)效益評價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)羞女山泉天然飲用水 萬噸，銷售收入 20xx 萬元，利潤為 萬元，稅金 150 萬元，不僅為國家增加財(cái)政收入，而且可滿足市場需要，打造知名品牌，促進(jìn)桃江工業(yè)的發(fā)展，并能安 排 80 人就業(yè)，其社會經(jīng)濟(jì)效益良 16 好。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款還款期為 年。 全年工資及附加共計(jì) 萬元。 。 2 本年貸款支出 200 0 3 本年應(yīng)付利息 4 利潤總額 0 220 5 減企業(yè)留利 0 43 6 可用于還貸的折舊 0 7 可用于還貸資金合計(jì) 0 8 償還貸款后年未余額 0 測算結(jié)果：項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資貸款償還期，含建設(shè)期為 年，不含建設(shè)期為 年。 總 成 本 計(jì) 算 表 表 10－ 1 單位：萬元 序號 項(xiàng) 目 可變成本 固定成本 備 注 1 原輔材料 2 動力 18 3 工資及附加 4 大修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 51 6 流動資金利息 12 7 其他 8 工廠總成本 9 銷售總成本 17 單位產(chǎn)品（噸）固定成本計(jì)算表 表 10－ 2 序號 計(jì) 算 項(xiàng) 目 計(jì) 算 依 據(jù) 金額 (元 ) 備注 1 折舊 34 2 流 動資金利息 8 3 大修理 4 行管人員工資及附加 5 行政辦公費(fèi) 固定成本合計(jì) 工廠成本合計(jì) 6 銷售費(fèi)用 (含運(yùn)輸 ) 469 銷售成本合計(jì) 單位產(chǎn)品（噸）可變成本計(jì)算表 編號 成本項(xiàng)目 計(jì)量單位 單價(jià)
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