【正文】 ..............................................75 流動資金估算表 ................................................................................76 外購原輔材料費用估算表 ..................................................................77 動力燃料費用估算表 .........................................................................80 工 資福利費估算表 .............................................................................82 固定資產(chǎn)折舊估算表 .........................................................................83 無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 ..............................................................84 總成本費用估算表 .............................................................................85 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 ....................................86 利潤與利潤分配表 .............................................................................89 借款還本付息計劃表 .........................................................................91 項目投資現(xiàn)金流量表 .........................................................................92 項目資本金現(xiàn)金流量表 .....................................................................94 項目財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 ..................................................................96 資產(chǎn)負債表 ........................................................................................98 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 1 第一章 總論 一、項目基本情況 項目名稱： 年產(chǎn) 2820噸蒙餐工業(yè)化食品項目 項目承辦單位：內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司 項目負責(zé)人：王海峰 項目所在地區(qū)、地點： 赤峰市元寶山區(qū)工業(yè) 園 區(qū)平莊工業(yè)項目區(qū) 建設(shè)內(nèi)容：建設(shè) 2820 噸即食肉類生產(chǎn)線。 資金籌措：項目 建設(shè) 投資 萬元，其中建設(shè)單位自籌 萬元，銀行貸款 20xx 萬元。 建設(shè)期： 30 個月 1可行性研究編制單位：中心 1法人代表： 寧 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 2 1資格證書編號：工 70007 1資質(zhì)等級：國家綜合甲級 1發(fā)證機關(guān)：國家發(fā)展和改革委員會 二、編制依據(jù)、原則與范圍 （一）編制依據(jù) 原國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。 國務(wù)院《關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施的實施意見》 ,20xx 年。 國家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 采用先進的生產(chǎn)工藝和設(shè)備，達到提高原輔材料利用率、提高工效，節(jié)約能源，實現(xiàn)經(jīng)濟和環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。規(guī)劃占地面積 116 畝。 內(nèi)蒙古有限責(zé)任公司是蒙餐工業(yè)化的開創(chuàng)者。由此，大牧場的蒙餐工業(yè)化項目帶動了一大批企業(yè)效仿，對內(nèi)蒙古肉類行業(yè)的深加工方向起到舉足輕重的引領(lǐng)作用。對有效開發(fā)內(nèi)蒙古自治區(qū)的牛羊鹿肉資源，提高產(chǎn)品附加值，提高收益，具有開發(fā)的超前性和新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域界入的里程碑意義。 （二）蒙餐產(chǎn)品試驗生產(chǎn)和工藝研發(fā)服務(wù)體系。公司設(shè)有企業(yè)策劃中心和廣告宣傳設(shè)計部等，重點研究企業(yè)文化建設(shè)、塑造品牌形象、產(chǎn)品包裝設(shè)計等。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 6 （四） 蒙餐產(chǎn)品入超中式快餐配送服務(wù)體系。以牛羊肉為主原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要方 向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。發(fā)展畜產(chǎn)品 深 加工產(chǎn)業(yè)，對農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展具有重要的推動作用。項目產(chǎn)品主要面對全國大中城市人群年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 7 進行銷售。 綜上所述，各項評價指標(biāo)良好，項目建設(shè)財務(wù)上可行，對國民經(jīng)濟有較大貢獻；本項目建設(shè)符合國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略，符合振興東北老工業(yè)基地開發(fā)戰(zhàn)略，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，符合赤峰市實現(xiàn)資源 大市向經(jīng)濟強市的跨越的發(fā)展戰(zhàn)略。 全區(qū)最先進的肉食品加工流水線 大牧場公司擁有著內(nèi)蒙古自治區(qū)唯一一套國際先進的日本小野牌調(diào)理食品生產(chǎn)線，包括數(shù)控分階段式殺菌釜、古川含氣包裝機、高溫連續(xù)蒸煮線、拉伸膜連續(xù)包裝機等，結(jié)合大牧場獨立研發(fā)團隊，構(gòu)成了內(nèi)蒙古肉類深加工最先進的工藝水平。市場好評如潮， 需求 旺盛。發(fā)展牛羊鹿肉 深 加工產(chǎn)業(yè)，對畜牧業(yè)的也快速發(fā)展具有重要的推動作用。開發(fā)了休閑肉制品、即食蒙餐食品、方便羊雜、醬鹵肉系列食品工業(yè)化生產(chǎn)，通年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 11 過品牌建設(shè)、配送服務(wù)體系建設(shè)和銷售終端網(wǎng)絡(luò)的完善，強化即食食品服務(wù)平臺，在國內(nèi)快餐業(yè)迅速發(fā)展的良好勢頭中占領(lǐng)先機，達到肉食品生產(chǎn)與快餐業(yè)的有機結(jié)合，是肉食品生產(chǎn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品精細化、功能化發(fā)展的必然趨勢。其次由于本產(chǎn)品采用真空包裝，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使產(chǎn)品能夠長期保存。 20xx－ 20xx 年，肉制品總產(chǎn)量由 350 萬噸增為 850 萬噸，五年共增長 倍。長遠來看，我國肉制品行業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ呛艽蟮摹? （ 2）以牛羊肉為主 要 原料的快餐連鎖企業(yè)作為工業(yè)化蒙餐產(chǎn)品的另一個主要 發(fā)展 方向，將成為中式快餐工業(yè)化的一個突破。 消費者對快餐的需求已無需證明，牛羊肉的消費增長也已非常明了，經(jīng)過?小肥羊?、?西貝?等蒙派連鎖餐飲的市場實踐，對于牛羊肉菜式的認(rèn)可已經(jīng)得到了實際印證，?小肥羊?成為中式快餐連鎖頭年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 14 把交椅，而?西貝?近年的迅速發(fā)展更證實了這一點。 三、銷售渠道 考慮到產(chǎn)品目標(biāo)市場相對廣泛 ,因此，采取多管齊下的方式 ,渠道定位包括自建渠道、渠道聯(lián)盟兩種。 相對于其它渠道，自營渠道具有現(xiàn)金流轉(zhuǎn)快 、市場反應(yīng)快的鮮明特點。這樣可以加強公司與分銷商或零售商之間的信息溝通與交流，增強相互之間的合作，實現(xiàn)公司與分銷商或零售商的?雙贏?目標(biāo)等?？偯娣e 90021平方公里。赤峰市南與河北省接壤，距北京僅 440 公里；東南與遼寧省相鄰，東北最大的中心城市沈陽 460 公里。境內(nèi)的平莊煤礦是赤峰市最大的企業(yè)，已經(jīng)有近 400 年的開采歷史。鐵路：赤峰火車站連通北京、沈陽、通遼三個方向，北部的集通鐵路貫通北部五個旗縣，正在修建赤大白鐵路使赤峰實現(xiàn)了南北鐵路貫通。通遼機場可起降大型客機，運營?赤峰 — 北京?、?赤峰 — 呼和浩特?兩條航線。各旗縣市區(qū)也都根據(jù)本地實際，制定了優(yōu)惠的招商政策。淡水總面積 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 18 千公頃 ,其中可養(yǎng)殖面積 。境內(nèi)的平莊煤礦是我國現(xiàn)代化生產(chǎn)程序最高的大型煤礦，儲量 20 億噸，年生產(chǎn)能力達 1000 萬噸。全市現(xiàn)有耕地 1760 萬畝，農(nóng)作物種植以玉米、小 麥、水稻、雜糧為主。西門塔爾牛、科爾沁牛、中國美利奴細毛羊、科爾沁細毛羊、科爾沁馬等畜種享譽國內(nèi)外，是國家重要的畜牧業(yè)生產(chǎn)基地。較大的湖泊有達里諾爾湖。 二是農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)比較穩(wěn)固。設(shè)施農(nóng)業(yè)新增 6萬畝，總面積達到 28 萬畝。赤峰市工業(yè)經(jīng)濟經(jīng)過幾十年的發(fā)展，初步形成了礦產(chǎn)資源開發(fā)、農(nóng)畜產(chǎn)品加工、能源及高載能、醫(yī)藥化工、年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 20 建材等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。 五 、廠址 項目位于赤峰市元寶區(qū)的平莊開發(fā)區(qū)，占地面積 116 畝，廠址緊臨赤朝公路與赤朝高速。 元寶山區(qū)既是城鄉(xiāng)交錯、地企交融的工礦區(qū)和國家東北重要能源基地，也是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地。地處內(nèi)蒙古、遼寧、河北三省交界處，赤峰市的東南部，元寶山區(qū)地理坐標(biāo)為：東經(jīng) 119176。 25′，東以老哈 河為界與遼寧省建平縣相鄰，南、西、北分別與赤峰市喀喇沁旗、松山區(qū)、紅山區(qū)接壤，全區(qū)南北長 56 公里，東西寬 39 公里，總面積 953 平方公里，總?cè)丝?萬人，下轄 5 鎮(zhèn) 2 個街道辦事處，區(qū)政府所在地平莊鎮(zhèn)距赤峰市政府所在地 60 公里。距錦州港 238 公里，是內(nèi)蒙古自治區(qū)最近的出海通道。 20xx 年，全區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值670810萬元，比上年增長 %，其中：第一產(chǎn)業(yè)增加值 63700 萬元，比上年增長 %；第二產(chǎn)業(yè)增加值 374845萬元（工業(yè)增加值 346283萬元，比上年增長 ％），比上年增長 %；第三產(chǎn)業(yè)增加值232265萬元，比上年增長 %。 (二 )工程地質(zhì)條件 氣象條件 該區(qū)屬中溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候，冬季漫長而寒冷，夏季雨量集中，春秋少雨雪，多大風(fēng)。本區(qū)未見基巖及侵入巖出露，巖性單一。地下水主要接受大氣降水入滲補給，排泄方式為向下游徑流及開采。本項目用 水主要以平煤元寶山露天礦疏干水為主與本區(qū)地下水關(guān)系不大。 香味：應(yīng)有該品種熟制后的香味。 四、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo) 1． 1 噸即食牛羊鹿肉用汽量： 2． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗電量： 3． 1 噸即食肉類產(chǎn)品耗水量： 4． 1 噸原料出成比率： % 原料出成率表 項目 年產(chǎn)量（噸） 原輔料名稱 原料出成率 （ %） 原輔料消耗（噸） 原輔材料 蒙古秘制烤羊腿 1200 羊后腿 60% 20xx 蒙古烤羊腿 500 羊后腿 56% 900 蒙古紅燒牛排 500 牛排 56% 900 蒙古水晶踢筋 60 牛踢筋 56% 107 蒙古手扒肉 60 羊前腿 56% 107 蒙古烤鹿腿 100 鹿腿 56% 180 蒙古烤羊排 100 羊排 56% 180 蒙古烤鹿排 100 鹿排 56% 180 羊雜 50 羊雜 50% 100 羊雜割 50 羊雜 50% 100 牛雜 50 牛雜 50% 100 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 26 北京爆肚 50 牛肚 50% 100 合計 2820 4954 五、工藝技術(shù)及設(shè)備選擇 （一）工藝流程 工藝流程 預(yù)處理 原料肉支?。焊鶕?jù)生產(chǎn)計劃憑出庫單支取相應(yīng)的原料肉肉，支取的將外包裝袋塑料包裝去除后，原料肉在沒解凍之前進行分割，去除根部使其長度為 16cm，然后用流動水進行緩化，緩化時間為 12 小時以上。 煮制：老湯的調(diào)制，蔬菜包料包每鍋須加姜、蔥、鹽、 I＋ G、味素、羊肉湯。 冷卻：將炸好的原料肉肉放入托盤內(nèi)進入預(yù)冷間進行冷卻，預(yù)冷間溫度要求 2℃ 8℃，預(yù)冷間的紫外線燈保持下班打開，上班時關(guān)閉。 封口：檢驗袋子口無油污不夾肉現(xiàn)象方可封口，封口要求 充氮量 36個，封口熱度 4封口后要求封口平整無褶皺 擺盤：每盤 32 袋每車 8盤合計每車 256袋。 （ 2）檢驗：班長質(zhì)檢員抽檢產(chǎn)品的計量封口挑出漏氣等不合格品，做到日產(chǎn)日清，不合格產(chǎn)品數(shù)量要體現(xiàn)在《生產(chǎn)加工日報表》和《質(zhì)量反饋單》上，同批不合格產(chǎn)品單獨存放，進行返工整理，如二次滅菌后在發(fā)現(xiàn)不合格品做報廢處理。 ④用于生產(chǎn)和檢驗的儀器、衡器、量具等應(yīng)經(jīng)計量檢定，并作定期檢查，凡精度不能保證產(chǎn)品質(zhì)量的儀表、儀器、量具不得用于生產(chǎn)和檢驗。 本項目 平均 日用水量 3031T,其中 生產(chǎn)用水量 2500 噸 ，生活用水量為 531噸 ， 由開發(fā)區(qū)管網(wǎng)統(tǒng)一供給。 室外消防用水量按 35L/s、用水時間 10 分鐘計算。 年產(chǎn) 2820 噸蒙餐工業(yè)化食品項目可行性研究報告 31 （二）供電方案 設(shè)置變電室一 處，層高 5米，變壓器設(shè)于頂部架空，底部各類開關(guān)柜并列安裝。取暖期為前一年的 10 月 15 日至第二年的 4月 15 日，共 6個月。 （一）平面布置設(shè)計原則 依據(jù)國家 ISO14000環(huán)保認(rèn)證體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 依據(jù)國家有關(guān)建筑設(shè)計要求和規(guī)范 根據(jù)工藝要求并參照國內(nèi)有機食品廠設(shè)計要求 根據(jù)食品衛(wèi)生法及衛(wèi)生防疫要求， 在實現(xiàn) 降低生產(chǎn)成本和建設(shè)投資 的基礎(chǔ)上， 綜合考慮廠區(qū)布置，同時將原料、加工、成品等工序相互隔離，各自形成獨立單元， 保證 物料流線暢通， 且 有足夠的原材料存放 及調(diào)轉(zhuǎn)空間。 （三）土建 工程技術(shù)指標(biāo) 和布置 1． 生產(chǎn)車間 （含環(huán)保排污）