20xx年優(yōu)秀：醫(yī)生個(gè)人年終總結(jié)與20xx年會(huì)計(jì)個(gè)人季度工作總結(jié)匯編(文件)
【正文】 要與時(shí)代同步，思想要敢于接受新事物，順應(yīng)社會(huì)，順應(yīng)自然，順應(yīng)自己，不要在原地踏不動(dòng)。關(guān)于應(yīng)收款這一塊1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴(yán)重不協(xié)調(diào)的話，則會(huì)采取相應(yīng)控制措施。4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行罰款。會(huì)在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。不虛增(減)收入成本。每月初10號左右會(huì)對各供應(yīng)商的貨款金額進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會(huì)及時(shí)與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進(jìn)行溝通，以確保貨款的準(zhǔn)確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會(huì)計(jì)期間完成。4)協(xié)助稅務(wù)會(huì)計(jì)核對各供應(yīng)商進(jìn)項(xiàng)發(fā)票事宜。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細(xì)賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計(jì)欠款金額，把控付款金額的準(zhǔn)確無誤性，嚴(yán)格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進(jìn)行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進(jìn)行考核時(shí)備用。6)每月不定期的對u8財(cái)務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進(jìn)行對比。此為應(yīng)收款及時(shí)如期收回最直接有效的的管理辦法。間接對業(yè)務(wù)員的收款進(jìn)行施壓，讓應(yīng)收款的流動(dòng)性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動(dòng)資金的運(yùn)轉(zhuǎn)。此項(xiàng)工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時(shí)也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷
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