20xx年優(yōu)秀：醫(yī)生個人年終總結(jié)與20xx年會計個人季度工作總結(jié)匯編(文件)
【正文】 要與時代同步，思想要敢于接受新事物，順應(yīng)社會，順應(yīng)自然，順應(yīng)自己，不要在原地踏不動。關(guān)于應(yīng)收款這一塊1)銷售專用發(fā)票的審核與簽章。通過查看crm調(diào)撥單查詢列表，關(guān)注各辦事處庫存量、應(yīng)收款以及可發(fā)貨數(shù)，若比例嚴重不協(xié)調(diào)的話，則會采取相應(yīng)控制措施。4)每月定期(13日)對銷售人員的超期應(yīng)收款項進行罰款。會在季度終了的次月20號左右完成所有銷售部門提成的核算。不虛增(減)收入成本。每月初10號左右會對各供應(yīng)商的貨款金額進行核對，如發(fā)現(xiàn)異常的地方，會及時與采購部門相關(guān)經(jīng)辦人員進行溝通，以確保貨款的準確無誤，盡量不多付給供應(yīng)商一分錢。務(wù)必使入庫日期和結(jié)算日期在同一會計期間完成。4)協(xié)助稅務(wù)會計核對各供應(yīng)商進項發(fā)票事宜。根據(jù)采購部門填制的的付款申請書相關(guān)金額，在u8供應(yīng)商明細賬里面查看該供應(yīng)商的歷史付款金額及累計欠款金額，把控付款金額的準確無誤性，嚴格貫徹“不能多付，只能少付”的原則。7)對于各客戶的的經(jīng)銷協(xié)議進行歸檔整理，日后對業(yè)務(wù)員進行考核時備用。6)每月不定期的對u8財務(wù)軟件里面的銷售發(fā)票列表，發(fā)貨單列表，銷售出庫單列表進行對比。此為應(yīng)收款及時如期收回最直接有效的的管理辦法。間接對業(yè)務(wù)員的收款進行施壓，讓應(yīng)收款的流動性能夠充分體現(xiàn)出來，從而更好保持公司流動資金的運轉(zhuǎn)。此項工作行為可以一定程度上的避免壞賬發(fā)生的可能性，同時也能對業(yè)務(wù)員的銷售行為起到監(jiān)管作用，盡量使之相關(guān)銷
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