【正文】 量的 ％以上時(shí)，項(xiàng)目可盈利。 詳見附表 16； 敏感性分析數(shù)據(jù)表 各項(xiàng)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)見附表 17:財(cái)務(wù)評價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo)表。而作為本項(xiàng)目來說 其風(fēng)險(xiǎn)主要在技術(shù)和市場，技術(shù)和市場風(fēng)險(xiǎn)將來自三個(gè)方面： （ 1）回收再利用廢舊輪胎市場供需實(shí)際情況與預(yù)測值發(fā)生偏離； （ 2）項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，關(guān)鍵生產(chǎn)工藝不過關(guān)，會(huì)導(dǎo)致 出品率下降，回收率不高； （ 3）項(xiàng)目是否符合國家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)規(guī)定。 （ 4）災(zāi)難性風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項(xiàng)目無法承受。 （ 4）從長遠(yuǎn)看，企業(yè)必須繼續(xù) 擴(kuò)大回收再利用廢棄廢舊輪胎的生產(chǎn)規(guī)模，形成大規(guī)模生產(chǎn)，以進(jìn)一步提高效率，降低回收成本。 49 附表 1 新 增 主 要 生 產(chǎn) 設(shè) 備 清 單 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 型號(hào)規(guī)格 數(shù)量 價(jià)格（萬元、萬美元） 功 率（ kw） 備 注 單 價(jià) 合 計(jì) （臺(tái) /套） 人民幣 美 元 人民幣 美 元 單臺(tái) 合 計(jì) 1 輪胎裁斷機(jī) LTC1200 3 25 75 國內(nèi) 2 拉絲機(jī) LSJ600 6 15 90 國內(nèi) 3 輸送機(jī) SSD1 24 2 48 國內(nèi) 4 輪胎破碎機(jī) LP1200 3 55 165 國內(nèi) 5 橡膠中碎機(jī) XJZ5001200 6 25 150 國內(nèi) 6 磁選機(jī) CX300 6 4 24 國內(nèi) 7 橡膠細(xì)碎機(jī) XJX5001200 6 20 120 國內(nèi) 8 鋼絲輸送機(jī) SSD6 3 3 9 國內(nèi) 9 抽風(fēng)機(jī) 30 6 國內(nèi) 10 氣流分選機(jī) WF40 12 10 120 國內(nèi) 。 （ 5）加強(qiáng)企業(yè)管理、綜合降低成本，保證一定的利潤空間，提高企業(yè)綜合市場競爭力，以利減少市場風(fēng)險(xiǎn)。 （ 2）抓緊土建工程和配套工程的施工，加快本技改項(xiàng)目的實(shí)施。 （ 2）較大風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項(xiàng)目可以承受的。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上可行。 計(jì)算表明：各因素變化時(shí)對本項(xiàng)目影響的敏感度一般 ,較為敏感的因素為銷售收入。 詳見附表 14：資金來源與運(yùn)用表 項(xiàng)目各年資產(chǎn)負(fù)債率均小于 。 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 稅后利潤按 10％提取法定盈余公積金，按 5%提取公益金。 達(dá)產(chǎn)年總成本（第三年） ,其中固定成本 832 萬元，可變成本 萬元，經(jīng)營成本 萬元。 固定資產(chǎn)折舊年限：建筑物 20 年，設(shè)備 10 年，其他費(fèi)用 10 年，殘值按 5％計(jì)算。 福利費(fèi)按工資總額的 40%計(jì)提。 詳見 附表 8；外購 燃料動(dòng)力費(fèi)用 估算表 工資及福利費(fèi)：項(xiàng)目定員 70 人。 44 產(chǎn)品銷售的增值稅稅率 17%，達(dá)產(chǎn)年增值稅為 。 達(dá)產(chǎn)年銷售收入 3055萬元。 項(xiàng)目第二年投產(chǎn)并達(dá)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60％，第三年開始達(dá)產(chǎn) 100％，項(xiàng)目計(jì)算期 11 年。其中：用于建設(shè)投 資 2930 萬元，用于流動(dòng)資金 380 萬元。 詳見附表 5: 投資使用與資金籌措計(jì)劃表。 流動(dòng)資金估算 采用詳細(xì)估算法計(jì)算流動(dòng)資金需要量，本項(xiàng)目約需流動(dòng)資金 380萬元，均為鋪底流動(dòng)資金。 新增建設(shè)投資 2930萬元。 工程建設(shè)其他費(fèi)用按國家有關(guān)規(guī)定估算，并考慮了項(xiàng)目的具體情況。 項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見表 121。 項(xiàng)目 投產(chǎn)后，員工還應(yīng)分期分批參加本公司舉辦的崗位技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高自身的工作水平和操作技能。 人員培訓(xùn) 根據(jù)本項(xiàng)目具體情況和公司目前人力資源狀況，初步計(jì)劃有關(guān)本項(xiàng)目人員在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行培訓(xùn)，時(shí)間約 22 天。生產(chǎn)工人每隔 5天休息 2天； 管理人員上常日班，每星期休息 2天。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)中心下設(shè)物控部、生產(chǎn)一、二部和采購部、物控部等 7個(gè)部及總經(jīng)辦 ；研發(fā)與工程協(xié)調(diào)中心下設(shè)技術(shù)部、研發(fā)部、自動(dòng)化部和財(cái)務(wù)部等 5個(gè)部。 （ 7） 本項(xiàng)目將公司自用運(yùn)輸車輛減至最少，廢舊輪胎及精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn)品的廠外運(yùn)輸，盡量利用社會(huì)運(yùn)輸力量。 （ 3）配電系統(tǒng)配備功率自動(dòng)補(bǔ)償器，保證功率因數(shù)達(dá)到 以上。h 440 2 水 m 3 3600 生活用水綜合能耗 名稱序號(hào) 備注折標(biāo)煤（t ）年耗量單位 注：本用能消耗暫按二班制生產(chǎn)估算。 本項(xiàng)目為廢舊輪胎回收再生，是資源綜合利用，具有節(jié)能節(jié)材的特點(diǎn)，直接產(chǎn)生了節(jié)能的效果。項(xiàng)目將根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，除設(shè)置消防系統(tǒng)設(shè)施外，還設(shè)火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，以保證工人生命財(cái)產(chǎn)安全。辦公樓和車間內(nèi)各種防火設(shè)施均需要按規(guī)范要求配套齊備，廠區(qū)設(shè)置一套完整的火災(zāi)報(bào)警及滅火系統(tǒng)。生產(chǎn)車間具有可燃性質(zhì)的原材料為廢舊輪胎，倉庫 具有可燃性質(zhì)的產(chǎn)品為廢舊輪胎分解后的精細(xì)膠粉和纖維。 （ 7）本項(xiàng)目在車間設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)設(shè)置廁所、更衣室、休息室等生活配套設(shè)施，對產(chǎn)生 熱氣體、余熱的設(shè)備或工序，設(shè)有局部排風(fēng)，以確保工人的身心健康。 （ 5）廠區(qū)發(fā)電機(jī)的噪聲級(jí)應(yīng)為 75～ 80dB(A)以下。 33 （ 1）工廠設(shè)有較寬的出入口，便于人流和物流分開，避免 人流和物流交叉帶來的安全隱患，廠內(nèi)車輛限速行駛。 經(jīng)由污水管流入廠區(qū)總排水管道，再經(jīng)廠區(qū)的沉淀池處理、達(dá)標(biāo)后排入市政排水管。 32 、職業(yè)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)對環(huán)境的影響分析 據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》，（ 87）國環(huán)字第 002 號(hào)文《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》，按照國家對工業(yè)“三廢 —— 污水排放，大氣環(huán)境質(zhì)量和城區(qū)噪聲有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對生產(chǎn)進(jìn)行評估。 辦公樓使用舒適性空調(diào) , 需要安裝空調(diào)設(shè)備。 h。 給 、 排水工程 建設(shè) 投資約 。 30 表 71 項(xiàng)目用水量估算表 序 號(hào) 名 稱 晝夜用水量 （ m3/日） 小時(shí)最大 （ m3/h） 備 注 1 生產(chǎn)用水 0 0 2 生活用水 13 10 3 消防用水 室內(nèi) 10L/S 室外 15L/S 4 其他未預(yù)見用水 10 10 5 合計(jì) 23 20 水系統(tǒng) 現(xiàn)廠區(qū)已有較完善的排水系統(tǒng)，可保證工廠現(xiàn)在生產(chǎn)、生活污水和雨水及時(shí)排出?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間按 2小時(shí)計(jì)，室內(nèi)外的消防栓均按規(guī)范間距要求布置。 本項(xiàng)目新車間的 生產(chǎn)基本不用 水，生活用水量也很少（定 員 70人）， 項(xiàng)目年用 水 量為 3600t。 土建工程 本項(xiàng)目新建生產(chǎn)車間 2300 平方米 , 新建動(dòng)力站房 120 平方米，新增建筑物均為混合結(jié)構(gòu) ,按工藝生產(chǎn)要求，生產(chǎn)車間需要通風(fēng)、防 29 塵，項(xiàng)目還需要 改造展視廳 300 平方米。廢舊輪胎的運(yùn)進(jìn)和 60目精細(xì)膠粉、鋼絲和纖維產(chǎn) 品的運(yùn)出采用汽車，主要由社會(huì)運(yùn)輸力量解決。建筑物造型美觀、實(shí)用。 （ 7）降低能量消耗：采用先進(jìn)的液壓馬達(dá)機(jī)構(gòu)代替部分電機(jī)機(jī) 構(gòu)，使設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)且能量消耗降低，將現(xiàn)有總裝機(jī)功率降低 10%以上。 采用的工藝設(shè)備產(chǎn)品結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、生產(chǎn)線運(yùn)行流暢，能夠?qū)U舊輪胎內(nèi)所含的三大原料：橡膠、鋼絲、尼龍纖維徹底分離，生產(chǎn)出 10～120目橡膠粉，無二次三廢污染（無塵、無味、無廢水）綜合耗能低、效率高、徹底解決廢舊輪胎污染的環(huán)境的問題，同時(shí)為緊缺的橡膠資源開辟了循環(huán)再用的新途徑，其核心技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。 本項(xiàng)目擬采用的工藝設(shè)備，是以公司自行制造的常溫法廢舊輪胎處理生產(chǎn)精細(xì)膠粉生產(chǎn)工藝與成套生產(chǎn)線設(shè)備為主。 （ 6） 項(xiàng)目的經(jīng)營、技術(shù)、管理、后勤人員均由現(xiàn)公司的相應(yīng)機(jī)構(gòu)承擔(dān)，按生產(chǎn)需要增加部分生產(chǎn)工人。 （ 3）本項(xiàng)目在方達(dá)環(huán)宇廠區(qū)內(nèi)實(shí)施。 項(xiàng)目年需要廢舊輪胎 10100噸。 年日照時(shí)數(shù)為 , 以 7月為多 ,年雷暴日數(shù)為 ，年霧日為 ,年霜日約 ,結(jié)冰現(xiàn)象約 2年有 1天。 廠址所在地區(qū)氣候與氣象 東莞市長安位于東江下游，地處珠江三角洲河網(wǎng)的東北偶。 東莞市長安位于廣東省 中南部、珠江口東岸，北接廣州，南 連深圳。通過扶持農(nóng)業(yè)，建立上規(guī)模的魚、果、菜生產(chǎn)基地等措施，豐富了當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)產(chǎn)品市場，為群眾的日常生活提供了有力的保障。 外向型經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展 改革開放以來，長安充分利用優(yōu)越的地理位置，創(chuàng)造優(yōu)良投資環(huán)境，吸引了眾多外商前來投資，形成一個(gè)以外向型工業(yè)企業(yè)為主體的現(xiàn)代化工業(yè)城鎮(zhèn)。主要行業(yè)是電子、電器、五金、玩具、制鞋、制衣等。全市已普及高中教育體系，圖書館、博物館、電影院、電視臺(tái)、廣播電臺(tái)等文化設(shè)施日臻完善，醫(yī)療衛(wèi)生保健網(wǎng)絡(luò) 日益健全，群眾性體育活動(dòng)蓬勃開展，人民物 質(zhì)文化生活水平不斷提高，良風(fēng)美俗進(jìn)一步弘揚(yáng)；在我省創(chuàng)建符合“減量化、再利用、資源化”原則，具有龍頭帶動(dòng)、示范推廣作用的清潔生產(chǎn)企業(yè)、生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū)和資源節(jié)約型城市等方面，也起了帶頭作用。 二十年來，東莞確立了基礎(chǔ)設(shè)施先行的發(fā)展戰(zhàn)略。 19 廠址所在地區(qū)概況 東莞市位于廣東省中南部、珠江三角洲東北部，北距廣州 50 公里，南離深圳 90 公里，水路至香港 47 海里，至澳門 48 海里，是廣州與香港之間水陸交通的必經(jīng)之地。 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容如下： （ 1）購置組成成套的生產(chǎn)線設(shè)備 3套及相關(guān)設(shè)備、儀器，保證實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模和保證產(chǎn)品的質(zhì)量，提高產(chǎn)品檔次、水平。平均每輛車需各種輪胎 4～ 6個(gè)，市場容量在 28 億元左右。在北京、上海、廣州等大城市的市郊結(jié)合處都能見到綿延上千米、像小山一樣的廢舊輪胎堆積點(diǎn)。還有，膠粉改性瀝青可用于鋪設(shè)高等級(jí)公路，應(yīng)用市場十分廣闊。 15 本項(xiàng)目符合 廣東省經(jīng)貿(mào)委粵經(jīng)貿(mào)電力資源〔 20xx〕 198 號(hào)文，關(guān)于印發(fā) 《廣東省開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)實(shí)施方案》的 通知的精神， 順應(yīng)再生資源回收行業(yè)的發(fā)展需求，符合國家當(dāng)前發(fā)展政策。所以，再生資源回收利用對我國具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。我國廢舊輪胎的翻修率太低，翻新胎質(zhì)量與國外相比有較大差距，尤其翻新胎行駛里程多數(shù)只接近新胎的 50％ (國外翻新胎可達(dá)到新胎里程的 80％以上，有些甚至超過新胎 )，一條輪胎 2／ 3 的壽命寄托于翻新，數(shù)以千萬條輪胎不翻新，不但在資源上造成巨大浪費(fèi)，而且還對環(huán)境污染造成嚴(yán)重后果。美國廢舊輪胎回收利用率超過 90％，日本廢舊輪胎回收利用率接近 90%。正因?yàn)槿绱?，近年來，各國政府對廢舊輪胎的綜合利用非常重視，制定各種鼓勵(lì)利用廢舊輪胎的措施?！钡?要求， 吹響了廣東省污染綜合治理、開展資源節(jié)約和循環(huán)利用、變廢為寶的進(jìn)軍號(hào)角?？紤]到預(yù)防適用廢棄物的污染、回收和安全處置原則，我國要求各地 12 盡快制定重點(diǎn)廢棄物流計(jì)劃，以限制這些有害物質(zhì)的使用，提高報(bào)廢物資回收的可能性和經(jīng)濟(jì)利益，并減少它們對回收工廠工人健康所造成的負(fù)面影響 ，以利于保護(hù)我國人民的健康。 我國產(chǎn)生的各種報(bào)廢的廢棄物數(shù)量正在迅速增長，廢棄物的有害成分含量對人類健康是個(gè)重大隱患。近幾年來，在智能型廢舊輪胎再生設(shè)備制造方面，發(fā)展迅速，在高起點(diǎn)的思想指導(dǎo)下，大力引進(jìn)國外先進(jìn)制造關(guān)鍵設(shè)備和技術(shù)，到目前為止已擁有各種關(guān)鍵工藝加工設(shè)備五十多臺(tái)，在國內(nèi)處于領(lǐng)先地位。中國是世界上第三大輪胎生產(chǎn)國，隨著我國汽車工業(yè)的迅猛發(fā)展，我國輪胎年產(chǎn)量已超過 億條，居世界第三位，僅次于美國和日本，每年生成的廢舊輪胎已超過 1億條，每年有 20xx 多萬條左右的廢舊輪胎得不到回收，現(xiàn)在每年仍以兩位數(shù)的速度增長。 方達(dá)環(huán)宇 的成套生產(chǎn)線為企業(yè)生產(chǎn)高精度、高質(zhì)量的精細(xì)膠粉等產(chǎn)品打下了良好基礎(chǔ)。 通過多年的產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)，公司培養(yǎng)了一大批操作熟練的技術(shù)工人和具備專業(yè)理論知識(shí)及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員，并吸收了眾多國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的專業(yè)技術(shù)和管理人才，組成了一支年齡結(jié)構(gòu)、知識(shí)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)合理的能打硬仗的隊(duì)伍，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的人力資源保證。 方達(dá)環(huán)宇是經(jīng)國家工商局核準(zhǔn)注冊的大型集團(tuán)企業(yè)，曾榮獲廣東省重點(diǎn)高新技術(shù)企業(yè)，“重合同、守信用”企業(yè)、廣東省誠信守法企業(yè)、文明企業(yè)、廣東省質(zhì)量服務(wù)誠信 AAA 級(jí)企業(yè)、廣東省環(huán)保優(yōu)秀企業(yè)等榮譽(yù)稱號(hào)。生產(chǎn)的再生橡膠制品有精細(xì)橡膠粉、環(huán)保膠、地板膠、汽車擋泥板等，生產(chǎn)過程無 三廢，符合環(huán)保要求，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橡膠工業(yè)、建材工業(yè)、鞋業(yè)、農(nóng)業(yè)等 8 行業(yè)。 20xx年，俄羅斯一次性向方達(dá)集團(tuán)預(yù)訂了 30 套廢舊輪胎常溫制取精細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線產(chǎn)品，價(jià)值約 3億元人民幣。 方達(dá)環(huán)宇歷時(shí)五年、投入大量的資金和科研人員進(jìn)行廢舊輪胎再生利用的技術(shù)研究，經(jīng)過不 斷的技術(shù)改造及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，公司研制開發(fā)的系列“廢舊輪胎常溫制取精細(xì)膠粉工藝及成套生產(chǎn)線”處理廢舊輪胎新技術(shù)已日臻完美， 20xx 年 10 月 25 日由中國石油和化學(xué)工業(yè)協(xié)會(huì)以專家評審的形式進(jìn)行了鑒定，并在 20xx 年 10 月 28日批準(zhǔn)。公司發(fā)展勢頭極好，目前已完 成股份制改造，正在積極準(zhǔn)備上市，擬用上市募集資金投入，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。