【正文】 2724 3499 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 3886 4 新增流動資金 2724 775 387 23 主要經(jīng)濟(jì)技 術(shù)指標(biāo)表 序號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總用地 平方米 14902 畝 2 總建筑面積 平方米 12650 3 建筑占地面積 平方米 10950 4 綠化面積 平方米 986 5 容積率 6 建筑密度 % 7 綠化率 % 8 產(chǎn)品方案及規(guī)模 服裝 萬條 /年 14 9 年操作日 天 280 10 定員 人 80 11 項(xiàng)目總投資 萬元 1815 12 銷售收入 萬元 18000 13 銷售稅金及附加 萬元 19 14 總成本費(fèi)用 萬元 17406 15 利潤總額 萬元 574 16 所得稅 萬元 144 17 項(xiàng)目建設(shè)期 年 1 18 投資回收期 24 所得稅前 年 所得稅后 年 19 盈虧平衡點(diǎn) % 20 總投資收益率 % 21 項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅前 % 所得稅后 % 22 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 985 第二章 發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)準(zhǔn)入分析 發(fā)展規(guī)劃分析 《 中華人民共和國 國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個(gè)五年規(guī)劃綱要 》中指出堅(jiān)持走中國特色新型工業(yè)化道路，必須適應(yīng)市場需求變化，根據(jù)科技進(jìn)步新趨勢，發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)中的比較優(yōu)勢，發(fā)展結(jié)構(gòu)優(yōu)化、技術(shù)先進(jìn)、清潔安全、附加值高、吸納就業(yè)能力強(qiáng) 25 的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持企業(yè)技術(shù)改造，增強(qiáng)新產(chǎn)品開發(fā)能力和品牌創(chuàng)建能力。構(gòu)建產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢突出、經(jīng)濟(jì)效益好、資源能源消耗低、環(huán)境污染少、市場競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)體系，為建設(shè)紡織強(qiáng)省奠定更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目單位 擁有一批優(yōu)秀的、高素質(zhì)的管理和技術(shù)人才隊(duì)伍，完全有能力進(jìn)行本項(xiàng)目的建設(shè)。 本項(xiàng)目不涉及上述礦產(chǎn)資源的開發(fā)，不屬于資源開發(fā)類項(xiàng)目。 供電：該項(xiàng)目總用電負(fù)荷約為 ， 由馬廠湖供電所 雙回路供電，切實(shí)保障生產(chǎn)用電。 29 實(shí)行和推廣定額供料。 加強(qiáng)在制品管理。 殘料、余料和廢料的回收利用。 提高水的重復(fù)利用率，本項(xiàng)目 生產(chǎn)空調(diào)噴淋用水、制冷機(jī)組 30 冷卻用水 采用循 環(huán)水系統(tǒng) 。 生活用水方面，大力采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具。本項(xiàng)目年工作時(shí)間 2240 小時(shí) ，需要系數(shù)取 ， 實(shí)際 耗電量 為： 2240 =15 萬 kwh 折合標(biāo)煤為： 15 萬 kwh 用水 按每人每天用水量 20L,工作日 280 天， 80 人計(jì)算，本項(xiàng)目年用水量為： 80 280=448m3。= 蒸汽 本項(xiàng)目平均日用汽量 6t，全年工作 280天 全年耗汽 6 280=1680t 折合標(biāo)煤為： 1680 萬 t t/t =216t 綜上，本項(xiàng)目年綜合能耗折合標(biāo)煤為 ++216=。 二、設(shè)備節(jié)能 本項(xiàng)目生產(chǎn)合理地選用節(jié)能設(shè)備，在工藝、 設(shè)備的選用上，均應(yīng)采用國家推薦的節(jié)能型產(chǎn)品，在工藝設(shè)備方面選用先進(jìn)、自動化程度高、能耗低的設(shè)備。 蒸汽 t 1680 合計(jì) 34 考慮了最大負(fù)荷與季節(jié)變化的供氣平衡。 加強(qiáng)用水計(jì)量管理，安裝生產(chǎn)用水計(jì)量裝置和生產(chǎn)排放口廢水計(jì)量裝置；加強(qiáng)供水、用水設(shè)施、設(shè)備、器具的維護(hù)保養(yǎng)，嚴(yán)防跑冒滴漏。 生活用水方面，大力采用節(jié)水技術(shù)，推行節(jié)水用水器，不使用國家明令淘汰的用水器具，安裝使用節(jié)水型設(shè)施或器具。 照明燈具以節(jié)能型螢光燈具為主，光效高，功率因素高（ 以上），符合國家政策，節(jié)約能源消耗。 廠房建筑強(qiáng)化自然采光設(shè)計(jì)，屋頂設(shè)有條形采光帶，維護(hù)墻體上采用高、低雙層采光窗，節(jié)約電能。 六 、管理節(jié)能 按照國家標(biāo)準(zhǔn)《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（ GB/T171671997）的要求，按照能源分類計(jì)量實(shí)現(xiàn)分級分項(xiàng)考核的原則，將所有能源計(jì)量器具按一、二、三級分級管理分項(xiàng)考核，各級計(jì)量器具的配置率和完好率均達(dá)到 100%。 能源管理組織機(jī)構(gòu) （ 1）能源管理涉及到公司生產(chǎn)全過程，是一項(xiàng)高度綜合的管理工程，因此必須建立一個(gè)完善的管理體系，方能搞好這項(xiàng)工作。 對生產(chǎn)用電實(shí)行定額考核，每班進(jìn)行一次，對出現(xiàn)節(jié)約或 浪費(fèi)（與定額比較）的現(xiàn)象，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。 （ 2）生產(chǎn)區(qū)水、電的一、二級計(jì)量由各生產(chǎn)科負(fù)責(zé)抄表、匯總，月底統(tǒng)一上報(bào)公司統(tǒng)計(jì)員并按定額考核兌現(xiàn)。符合國家、行業(yè)和地方相關(guān)節(jié)能法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)等的規(guī)定要求。 三、征地及移民安置分析 項(xiàng)目建設(shè) 用地屬工業(yè)規(guī)劃用地 ，不存在 拆遷和移民安置問題。秋季氣溫下降迅速，降水變率較大。地面溫度歷年均為 ℃，日照時(shí)數(shù)為 小時(shí)，日照百分率為 55％。風(fēng)力大于 8 級的 39 大風(fēng)，累年平均出現(xiàn) 20 天。沂河在 某某 市附近河道寬1500 米左右，流量隨降雨季節(jié)性分配的特點(diǎn)呈急驟變化，雖然年平均流量達(dá) 4120立方米 /秒，但多集中于汛期，最高洪峰流量高達(dá) 15400立方米 /秒，其余季節(jié)流量銳減，有時(shí)甚至斷流。全長約 公里，寬 518 米，市區(qū)內(nèi)兩岸進(jìn)行了人工砌筑，是 某某市區(qū)雨、污排除的主要河道之一。沂、枋、涑等地表水年徑流量近 20億 m3，但年際、季節(jié)、地區(qū)分配不平衡，利用率較低，多年平均為 億 m3。艾山為全區(qū)最高峰，海拔 。區(qū)境北、西部多山，均為沂蒙山脈余脈，大致分為 3支：北支起自蒙山，入境后為芒山、鐵山、尖山、磨山、桃花山、鳳凰山、茶山等；西支與費(fèi)縣、蒼山縣山脈相接，自北而南艾山、鐵牛山、臥虎山、霧平山等；南支金雀山、銀雀山，向南與羅莊區(qū)的鐵礦山、太云山、大柱山連成一脈。 某某 區(qū)以第四系地質(zhì)狀況為主，巖性以沙礫及粘土和亞粘土、亞沙土等為主。日東高速公路和東部沿海鐵路穿越區(qū)境。具有立體化的海陸空交通優(yōu) 勢。 三、施工條件 某某 是魯南著名的建材基地，各類批發(fā)市場齊全，品種繁多，特別建筑材料市場是蘇北魯南的重要集散地，建設(shè)所用的鋼材、水 42 泥、石子、砂、鋁材、墻地磚等 某某 市的生產(chǎn)廠家或?qū)I(yè)批發(fā)市場供應(yīng)，可完全滿足建設(shè)需要。 環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 某某 市 某某 區(qū) 某某 街道辦事處大城后村，屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)半濕潤大陸氣候，光照充足，雨量充沛，氣候充沛，氣候適宜，四季分明。冬季寒冷干燥 ，雨雪稀少，嚴(yán)寒期較長。 環(huán)境影響預(yù)測評價(jià)結(jié)論 一、項(xiàng)目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響預(yù)測及保護(hù)措施 （一）項(xiàng)目建設(shè)過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境影響 施工期噪聲污染 施工期的噪聲主要來源于施工現(xiàn)場的各類機(jī)械設(shè)備和物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼暋? 施工期揚(yáng)塵 施工期揚(yáng)塵主要來自土方的挖掘，由于挖掘土石過程中破壞了地表結(jié)構(gòu)，會造成地面揚(yáng)塵污染環(huán)境，其揚(yáng)塵量的大小與諸多因素有關(guān)，是一個(gè)復(fù)雜、較難定量的問題。 （二）項(xiàng)目建設(shè)過程中的環(huán)境保護(hù)措施 減少揚(yáng)塵 為了減少工程揚(yáng)塵對周圍環(huán)境的影響，建議施工中遇到連續(xù)的晴好天氣又起風(fēng)的情況下，向棄土表面灑水、防止揚(yáng)塵。對夜間一定要施工又要影響周圍居民聲環(huán)境的工地，應(yīng)對施工機(jī)械采取降噪措施，同時(shí)也可在工地周圍或居民集中地周圍設(shè)立臨時(shí)的聲障之類的裝置，以保證居民區(qū)的聲環(huán)境質(zhì)量。 廢水 本項(xiàng)目 無 生產(chǎn)廢水外排， 外排廢水為生活廢水，產(chǎn)生量約 627立方 /年，經(jīng)過生活污水處理設(shè)施處理達(dá)標(biāo)后外排，可達(dá)到《山東省南水北調(diào)沿線水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ DB37/59920xx）表中一般保護(hù)區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)限值，即懸浮物（搜索）≤ 70mg/L，化學(xué)需氧量（ CODCR）≤ 100mg/L,PH:,氨氮≤ 15mg/L。下腳料產(chǎn)生量約年 噸，收集后外 賣，次品產(chǎn)生量約年 噸，收集后降低等次外賣，生活垃圾由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)清運(yùn)，固體廢棄物實(shí)現(xiàn)零排放。 《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》 (1992 年 )。 二、成本預(yù)測 原輔材料及燃料動力消耗費(fèi)用 原輔材料價(jià)格根據(jù)市場詢價(jià)和上網(wǎng)查詢 ,動力消耗指標(biāo)根據(jù)該企業(yè)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)及參加本項(xiàng)目研究的其他專業(yè)提供的資料。 固定資產(chǎn)投資中，預(yù)計(jì)凈殘值率按 5%考慮，房屋、建筑物及其他固定資產(chǎn)的投資折舊年限按 20 年計(jì)，設(shè)備的折舊年限按 10 年算。 三、銷售收入計(jì)算（不含稅） 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年生產(chǎn) 化滯柔肝顆粒 2億袋 ， 生產(chǎn)期第一年負(fù)荷。 五、盈利能力分析 總投資收益率 （ ROI）： %1 0 0?? TIE B I TR O I 式中： EBIT— 項(xiàng)目正常年份的年息 稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤 TI— 項(xiàng)目投入總資金 ROI=6481/13470 100%=% 投資回收期（ Pt）： 0)(1????tpttCOCI ① 所得稅前 年。 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）： tt tiCOCIF N P V ????? ? )1()(1 式中： CI— 現(xiàn)金流入量； CO— 現(xiàn)金流出量； ic— 折現(xiàn)率（ ic =12%） n— 計(jì)算期年數(shù)； 所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 12829 萬元。 53 第八章 社會效益分析 社會影響效果分析 該項(xiàng)目的建成和運(yùn)作，帶來的社會效益主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面： 解決部分人員就業(yè)問題：由于該項(xiàng)目為人員密集型服裝加工企業(yè)，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，能解決 80 人的就業(yè)問題。 綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上成熟，經(jīng)濟(jì)上合理，社會效益良好，因此本項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要可行的。 二、當(dāng)?shù)卣? 本項(xiàng)目的建設(shè)能夠增加稅收，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，因而項(xiàng)目的建設(shè)將得到當(dāng)?shù)卣拇罅χС帧? 社會適應(yīng)性分析 一、項(xiàng)目周邊地區(qū)居民 本項(xiàng)目位于 某某 市 某某 區(qū)， 項(xiàng)目單位嚴(yán)格執(zhí)行環(huán)境保護(hù)的標(biāo)準(zhǔn)，并采取了相應(yīng)的減緩措施，項(xiàng) 目的建設(shè)不會對周邊土壤和居民造成 54 較大的影響，不會破壞當(dāng)?shù)氐淖匀画h(huán)境。 帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展：企業(yè)在生產(chǎn)加工，產(chǎn)品銷售過程中，其他相關(guān)行業(yè)的配合是必要條件，在產(chǎn)品的流通過程中也拉動了包裝、運(yùn)輸行業(yè)以及其他服務(wù)業(yè)的發(fā)展。 六、盈虧平衡分析 盈虧平衡點(diǎn) =年固定成本 /（年銷售收入 年可變成本 稅金附加） =12267/（ 3600016963290） 100%=% 從 以上計(jì)算結(jié)果分析，該項(xiàng)目的總投資收益率較高，投資回收 52 期較短， 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率 18%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 8051 萬元＞ 0，預(yù)測有良好的經(jīng)濟(jì)效益。 51 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）： 0)1()(1??? ???tntt F I R RCOCI 式中： CI— 現(xiàn)金流入量； CO— 現(xiàn)金流出量； （ CICO） t— 第 t 年的凈現(xiàn)金流量； n— 計(jì)算期年數(shù)； 所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部 收益率為 %。 四、稅金及附加 該項(xiàng)目增值稅稅率為 17%，約 2895 萬元，城市建設(shè)維護(hù)稅 7%，約 203 萬元，教育費(fèi)附加 3%，約 87 萬元。 修理費(fèi) 按項(xiàng)目建設(shè)投資的 %計(jì)算。 燃料和動力費(fèi)用詳見附 表《外購燃料和動力費(fèi)估算表》。 根據(jù)本項(xiàng)目的具體情況，項(xiàng)目擬 2 年建成 ,計(jì)算期 12 年。 第七章 財(cái)務(wù)評價(jià) 一、財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 噪聲 噪聲主要來源于 設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的機(jī)器噪音，首先選用低噪音設(shè)備，根據(jù)噪音產(chǎn)生的位置和特點(diǎn)分別采取適當(dāng)?shù)母粢舸胧┖?，廠界外噪音達(dá)到《工業(yè)企業(yè)環(huán)境噪聲廠界排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB12348－ 20xx）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)。 倡導(dǎo)文明施工 要求施工單位盡可能的減少在施工過程中對周圍居民、工廠、學(xué)校影響，提倡文明施工，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中對環(huán)境影響問題。 施工噪聲的控制 工程施工開挖溝區(qū)、運(yùn)輸車輛喇叭聲、發(fā)動機(jī)聲、混凝土攪拌聲以及復(fù)土壓路機(jī)聲等造成施工的噪聲。 施工期廢水污染 施工期產(chǎn)生的廢水主要有施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛 沖洗水。物料運(yùn)輸?shù)慕煌ㄔ肼曋饕歉魇┕るA段物料運(yùn)輸車輛引起的噪聲。 水環(huán)境質(zhì)量 根據(jù)市環(huán)境監(jiān)測站 20xx 年監(jiān)測數(shù)據(jù)，南涑河老屯斷面 COD 平均