會計出納職責(zé)(文件)
【正文】 它事項1．按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。第三篇：會計和出納職責(zé)會計和出納職責(zé)一、會計職責(zé)（1）嚴格執(zhí)行國家會計制度，按財務(wù)要求記賬、核算、報表，業(yè)務(wù)做到日清月報；（2）按審批合格的貸款開出取款憑條，及時按照會計科目記賬，出具放款、收款的憑證，記錄臺帳和財務(wù)帳；（3）每月按時上報資金營運業(yè)務(wù)的相關(guān)會計報表、貸款發(fā)放及回收的原始憑證和銀行對賬報告；（4）按時裝訂會計憑證，收集資金營運過程的所有會員及財務(wù)檔案，并進行分類管理；二、出納職責(zé)(1)按審批票據(jù)支取貸款、工資及費用，憑會計所填寫的還款收據(jù)、收攏借款本、息，并給農(nóng)戶填寫還款卡；(2)所收款項及放款余額當(dāng)日內(nèi)存入銀行，并記好現(xiàn)金日記賬；(3)按時參加例會，準確發(fā)放、回收貸款資金；(4)按時、定期與會計交接、核對相關(guān)賬務(wù)。日常周轉(zhuǎn)金不得超過2000元，如有超出，需繳存銀行。如有短缺，要負賠償責(zé)任。辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發(fā)生匯款錯誤的事件。嚴格控制簽空白支票?，F(xiàn)金的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細，做好后交給會計。，做到賬賬、賬表、賬物相符。會計職責(zé)。，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。第五篇：會計出納工作職責(zé)會計工作職責(zé)一、遵守國家財經(jīng)法律、法規(guī)和規(guī)章，遵守上級單位具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會計資料的合法、真實、準確、及時、完整。五、負責(zé)本單位職工醫(yī)療保險費用的計繳工作，住房公積金、所得稅的代扣工作。九、妥善保管會計憑證、賬薄、報表和其它有關(guān)會計檔案，按規(guī)定裝訂，并按要求及時歸檔。二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。六、負責(zé)代理記賬單位出納工作七、完成科領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。十一、積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。七、掌握人員工資變動情況和相關(guān)政策，負責(zé)編制工資及其他發(fā)放現(xiàn)金表冊，交出納執(zhí)行。三、根據(jù)上級單位要求和實際工作需
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