【正文】 乳膠漆（18L）三樓以上,能上電梯:*5層,不管樓層高低*5杉木方料不能裁的按基本樓層或封閉式樓梯計算能上電梯的板材盡量不開裁出納日常工作的內容鑒于出納工作的職能，出納人員的工作內容和任務主要包括貨幣資金核算、往來結算、工資核算、貨幣資金收支的監(jiān)督等。，保證日清月結根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆序時登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理。簽發(fā)支票的各種印章，不得全部交由出納一人保管。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時，要通知有關部門及時處理。實行備用金制度的企業(yè)，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續(xù)，加強管理。，防止壞賬損失對購銷業(yè)務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。，發(fā)放工資獎金根據實有職工人數、工資等級和工資標準，審核工資獎金計算表，辦理代扣款項（包括計算個人所得稅、住房基金、勞?；?、失業(yè)保險金等），計算實發(fā)工資。出納監(jiān)督是依據國家有關的法律法規(guī)和企業(yè)的規(guī)章制度，在維護財經紀律、執(zhí)行會計制度的工作權限內，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假的行為。二、現金及銀行日記帳不是按發(fā)票呀什么登記的，我不知道你們是怎么管理的，一般應該是會計人員根據審核無誤的原始憑證填制“現金付出（收入）單或銀行存款付出（收入）單”，出納人員根據付出單才付款，并據付款業(yè)務順序逐筆登記現金或銀行存款日記帳，完畢后，應在該單上加蓋現金（銀行）付訖或收收訖章，一聯由出納保管，一聯交由會計進行帳務處理。六、登記帳戶要逐行、逐頁進行登記，不允許有隔頁、空行出現，一但發(fā)生了，應劃線注銷，不允許撕掉，每頁最后一行就在摘要欄寫明“過次頁”字樣，并結出本頁借、貸方發(fā)生額及余額，轉入下一頁，并在下一頁第一行寫明“承前頁”字樣。（二）出納員現款記錄表編制程序出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業(yè)部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對于付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業(yè)部門現金總匯入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，并加蓋私章。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。（五）銀行日報表編制程序銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的戶頭而設立的，根據實際存款情況，將賬戶報表分為兩部分。支出出納接到報銷憑單后，首先檢查簽字手續(xù)是否齊全，驗收手續(xù)是否完備，經核實無誤后，方可承付現金。如發(fā)生登記錯誤時，應采用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，并計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。出現長款時，要通過賬務處理，轉入賓館營業(yè)外收入；出現短款時，由日審填寫短款報告，報送審計主管，審計主管督促本人寫出短款報告，并提出處理意見交財務部經理。、發(fā)、存工作。對于進倉的物品，應在包裝上打上賓館的標記，入庫時間和批號。，要及時反映并催促各有關部門盡早處理。，嚴禁向供應商購買物品，嚴禁有意或無意地向供應商索要財物，嚴禁與使用部門勾結，損害賓館利益，嚴禁與供貨商、采購員勾結，損害賓館利益。，掌握供貨渠道，減少供貨環(huán)節(jié)，以便能隨時滿足使用部門對貨品在質量，數量，價格和采購費用等方面的要求。（3）核對審計組報送的營業(yè)收入日報表，核對營業(yè)額總數與款項是否相符。（3）與各歸口核算人員辦理付款等單據的簽收手續(xù)。（2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁，不得隨便損壞賬簿和撕去賬頁。l 做好月終對帳工作：（1）將現金、銀行存款帳面余額與總帳核對無誤后，結轉下月。，要填寫準確無誤及時傳遞。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋”作廢戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。五、按會計工作規(guī)范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。三、保管庫存現金和各種有價證券：，要確保其安全和完整無缺。二、登記現金和銀行存款日記帳：，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額。每周一報送前一周的”資金動態(tài)情況表“按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。l 積極參加崗位培訓，發(fā)揮工作主動性與積極性，完成上級交辦的其他工作一、辦理現金收付和銀行結算業(yè)務：，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋”收、付訖“戳記。l 每日清點庫存現金，做到帳款相符，確?，F金的安全。l 辦理有關收款業(yè)務：填寫收款憑據、清點現金、填寫銀行進帳單，清理收到的支票，及時送交銀行進賬，同時在收款憑證上加蓋“收訖”章。l 辦理各類付款業(yè)務：（1）接到手續(xù)完備的單據，以現金、支票或網上銀行匯款的方式付款，并在已付款的單據上加蓋“付訖”章。更多會計實務知識，請關注網上實務操作網絡輔導課程：每日保證雙人（協同日審）同時清點解繳營業(yè)款：（1）開啟保險箱，取出各點收銀員現金繳款袋。，要遵紀守法，講信譽，不索賄，不受賄，廉潔自律，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下，開展業(yè)務活動。，當日單據當日清理。，按照先進先出的原則進行處理，嚴格審核領用手續(xù)是否齊全，嚴格驗證審批人的簽名式樣，對于手續(xù)不全者，一律拒發(fā)。，必須按類別，固定位置堆放、擺放，注意留好通道，做到整齊，美觀。（十）倉庫管理員工作細則，到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑跡象，發(fā)現情況及時上報。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多余部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，并提出處理意見。（八）抽查備用金工作程序收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部周轉金進行抽查，監(jiān)督、檢查各崗位周轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。（七）登記現金日記賬程序登記日記賬要根據業(yè)務