【正文】 00%= % 計算結果表明 ,該項目只要達到設計能力的 %時，企業(yè)就可保本 ,故本項目風險較小。 變化幅度 變化因素 20% 10% 基本方案 +10% +20% 26 固定資產(chǎn)投資 % % % % % 經(jīng)營成本 % % % —— —— 銷售收入 —— —— % % % 經(jīng)上述分析，說明項目有很強的抗風險能力。 (2)本項目建設的外部軟、硬環(huán)境良好 ,原材料來源可靠 ,能源動力供應有保障。 第十二 章 結論與建議 結論 （ 1）本項目為農(nóng)副產(chǎn)品深加工、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化支農(nóng)項目 ,施行 工廠化栽培靈芝 ,進行深加工 靈芝代茶飲片 ， 靈芝保健片劑，靈芝孢子粉膠囊 ， 進一步拓展了市場消費領域 ,推動了 靈芝 制品的換代升級。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中應加強產(chǎn)品的 銷售力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，以達到預期的經(jīng)濟效益。 清償能力分析 25 通過“借款償還表”可以看出借款償還期 3 年 .償還借款本金的資金來源為 :攤銷、折舊、未分配利潤。 ） 100%=% （ 2）投資利稅率 =（ +1440）247。 經(jīng)計算，本項目年增值稅 2720 萬元，城市維護建設 稅和教育費 附加 按 7%計算為 。 4修理費用按折舊費的 50%計算，年修理費 83萬元。機器設備購置及安裝費用 1023萬元 ,按 15年 計算折舊。 產(chǎn)品成本費用 1主要原、輔材料按出廠價格計算 ,動力按企業(yè)現(xiàn)行價格計算。 資金籌措方案 本項目總投資 萬元 ,自籌和引資解決 。 22 162 萬元。 3設計費按規(guī)定計算。 7國家、部門、地方的其它有關規(guī)定。 : (1)定額及規(guī)定 : 1原輕工部頒發(fā)的《輕工業(yè)工程設計概算編制辦法》（ 1993） 2 河北省頒發(fā)的《河北省建筑工程概算定額》（ 1999）及現(xiàn)行估算指標 3河北省頒發(fā)的《河北省安裝工程概算定額》（ 1996）及現(xiàn)行估算指標。設備訂購合同簽約后，進行土建基礎施工，各階段交叉進行以縮短建設期。土建施工階段 :六個月完成。 本項目建設周期定為十二個月。 每年除法定假日和計劃檢修外，一般不停產(chǎn)，全年按 300天計算 。公司實行總經(jīng)理負責制，主持日常管理工作。 （ 5）加 強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。 17 第七章 節(jié) 能 生產(chǎn)工藝流程圖 （見本項目建議書第 6 頁） 主要能源及耗量 項目主要用能為水、電、壓縮空氣等，年耗量估算如下： 水： 6030噸 ， 電： 36萬千瓦小時 ，全年生產(chǎn) 300天，用電系數(shù) ， 煤： 1030噸 主要節(jié)能措施 項目建設堅持開發(fā)與節(jié)約并舉、節(jié)約優(yōu)先的方針，大力推進節(jié)能降耗、提高能源利用率。 廢水 平泉縣 食品加工園區(qū)內(nèi)埋設了通往縣城新建的日處理 3 萬噸污水處理廠主管道，項目所產(chǎn)生廢水可直接排入該污水管道進入縣污水處理廠進行處理 。 14 另租用 60 畝，建 靈芝綜合生產(chǎn)加工基地，建 靈芝栽培車間25600平 方米，制菌車間 200平方米，制化驗室 200平方米，辦公室及 宿舍 500 平方米。 建設內(nèi)容 本 項目 計劃在項目 區(qū) 內(nèi) 北部建設辦公、成品區(qū)。同時，京沈高速鐵路 客運專線平泉站項目已經(jīng)鐵路部門確認，項目計劃 2021年 6月開工，預計 2021年底竣工通車。已建成中國北方最大的食用菌交易市場、杏仁集散地。 當?shù)厣鐣罱?jīng)濟狀況 平泉縣農(nóng)業(yè)是以林業(yè)、種植業(yè)為主 ,主要糧食作物玉米、特產(chǎn)杏仁、山野菜、各類食用菌，年產(chǎn)玉米 20 萬噸，杏仁 萬噸，各類食用菌 1 億 盤 (袋 )， 2021 年 全縣計劃生產(chǎn)各類食用菌 億盤（袋） 。豐富的地下水的含 水層普遍在沙礫層中 ,透水性強 ,水力坡度 3‰ ,透水系數(shù) 160m/晝夜。全年平均無霜期 140天。 年平均氣溫 ℃，極端最高氣溫 ℃ ，極端最低氣溫 ℃；最熱月 (七月 )平均氣溫 23℃，最冷月 (一月 )平均氣溫 ℃ ；年平均降水量 540mm ；年平均日照 2900 小時； 主要風向 :夏季西南風為主 ,冬季東北風為主 .風速 (地面以上 10m處 )年最大風速 23m/s。 本工程年需用原煤 225噸，承德市和平泉縣都是產(chǎn)煤區(qū)， 縣內(nèi) 原煤保有儲量 4000萬噸以 上，目前 年產(chǎn)原煤 50萬噸， 等煤炭企業(yè)整合后年產(chǎn)量可達 85萬噸，項目用煤 完全可以滿足供應。本工程供水水源取自地下水，項目地區(qū)地下水量充沛，水質(zhì)優(yōu)良，可滿足本項目用水需求 。 第四章 原材料、燃料和動力的供應 合計 6KW 723 設備安裝費按 25%計算 合計 10 原料供給的可能性和可靠性 平泉縣地處山區(qū)，野生資源豐富，這里 的自然條件、地貌、地形、氣候均適合山野菜、食用菌的生長條件。 靈芝代茶飲片 ： 年產(chǎn) 300 噸，每噸成品需 干靈芝 1 噸 ,年需干靈芝 300噸 ； 每噸產(chǎn)品耗水 10噸 。 靈芝保健食品 是公司自主開發(fā)的新產(chǎn)品， 生產(chǎn)技術成熟， 本公司已完成市場調(diào)查與評估， 市場銷售前景廣闊。 產(chǎn)品銷售初步預測 靈芝 系列產(chǎn)品 ，是針對國內(nèi)外 大眾飲食習慣而 生產(chǎn) 的。目前，我縣 包括我公司在內(nèi)的 食用菌龍頭企業(yè)與國內(nèi)國外建立了穩(wěn)定的購銷渠道，產(chǎn)品遠銷日 5 本、美國、新加坡、加拿大、荷蘭等十多個國家和地區(qū)，年直接、間接 出口創(chuàng)匯 1000 萬美元 以上；國內(nèi)的上海、大連、北京、深圳、青島、石家莊等大城市均有縣內(nèi)龍頭企業(yè)辦事處，產(chǎn)品銷售渠道廣泛 。為了使我國的 靈芝 生產(chǎn)快速發(fā)展起來，趕上世界先進水平。 本項目采取對 靈芝綜合生產(chǎn)加工 ，提高生產(chǎn)加工能力，擴大生產(chǎn)規(guī) 模 ，提高產(chǎn)品的科技含量和工藝水平，擴大產(chǎn)品的用途和