【正文】 新，并長期與中科院化學所、醫(yī)科院藥物所、農(nóng)科院飼料所、北京協(xié)和藥廠、上海交大昂立集團、聯(lián)合利華（中國）研究所等多家科研單位和知名生產(chǎn)廠家保持者技術(shù)與產(chǎn)品的合作。 2021 年公司總資產(chǎn) 萬元，擁有固定資產(chǎn) 萬 ， 總負債 159 萬元，資產(chǎn)負債率 %，年產(chǎn)值 萬元，凈利潤率一直保持在 30%左右 。 主要科研成果及榮譽：承擔國家星火計劃項目研究，獲得“安康地區(qū)科技進步”特等獎，“陜西省科技進步”二等獎，研究國家專利四項?，F(xiàn)有科研人員中大部分 具有本科以上學歷。主任藥師，國家醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)有突出貢獻專家，陜西省有突出貢獻專家。 公司 組織機構(gòu) 組織機構(gòu)設置應按現(xiàn)代企業(yè)制度組建， 做到管理層次少、職責明確、人員結(jié)構(gòu)合理，管理能力、組織協(xié)調(diào)能力、運作方式均可滿足工程建設、生產(chǎn)運營的需要，滿足企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的要求。相關部門的職責為： 總經(jīng)理：全盤負責公司工作，并協(xié)調(diào)各職能部門之間關系，主管財務、行政部。 工藝研發(fā)部：主要負責產(chǎn)品工藝研發(fā)及新產(chǎn)品開發(fā)。 采供部：主要負責生產(chǎn)原料、資料及辦公物資的采購供應。 品控部：負責公司產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測分析與生產(chǎn)質(zhì)量控制。 管理及經(jīng)營人員：是在企業(yè)各職能機構(gòu)及各基本職能部門從事行政、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品銷售的人 員。 新 增 人 員 表 序號 部門 人 數(shù) 管理 人員 技術(shù) 人員 生產(chǎn) 工人 輔助 人員 警衛(wèi)消防人員 福利設 施人員 合 計 備注 一 主要生產(chǎn)車間 2 12 35 50 綠原酸提取車間 2 13 35 50 二 輔助車間 1 4 4 9 1 動力 1 4 5 2 倉庫 4 4 三 管理及服務系統(tǒng) 5 8 26 1 公司高層管理 2 6 8 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 32 2 生產(chǎn)經(jīng)營管理系統(tǒng) 3 4 7 3 市場及銷售 8 3 11 合計 85 人員來源 項目管理人員、技術(shù)人員采取部分面向社會公開招聘，部分由公司委派相結(jié)合的用人機制。從事特殊工種的員工必須在專業(yè)技術(shù)部門進行培訓，經(jīng)考試合格方能上崗。 （ 3）本項目可行性研究報告確定的項目工程建設方案，各專業(yè)提供的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。 （ 7）流動資金：采用擴大比例法進行估算。資金來源渠道如下： 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 36 建設單位自籌 1000萬元，占總投資的 %； 申請銀行貸款 1500萬元，占總投資的 %； 申請 補助 100萬元，占總投資的 %。 本項目采用的所有價格均為目前的市場價格。 本項目計算期 10年。 收入估算 本項目投產(chǎn)運營后 ，將 形成年產(chǎn) 高純度杜仲綠原酸 6000kg，銷售價格為 萬元 /kg，正常生產(chǎn)年份年銷售收入總計 7560 萬元。 （ 3） 本項目正常生產(chǎn)年份將新增用電量 48 萬度，按 元 /度計算，年新增用電費用為 萬元；新增用水量 萬噸，按每噸 元 /噸計算，年新增用水費用為 萬元；新增用煤 噸，按 450 元 /噸計算，年新增用煤費用為 萬 元。具體如下： 盈利能力分析 按照《方法與參數(shù)》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 39 目財務內(nèi)部收益率、項目財務凈現(xiàn)值、項目資本金財務內(nèi)部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。 財務凈現(xiàn)值（ FNPV） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設期初的現(xiàn)值之和。 總投資收益率 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，經(jīng)計算本項目總投資收益率為 %。 不確定性分析 盈虧平衡分析 當以生產(chǎn)能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時： %100???? 年銷售稅金及附加年可變總成本年產(chǎn)品銷售收入 年固定總成本B EP 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 41 =% 即該項目生產(chǎn)能力達到設計生產(chǎn)能力的 %即可保本。 項目總投資收益率為 %，項目財務內(nèi)部收益率分別為%、 （所得稅前）和 %（所得稅后），項目資本金財務內(nèi)部收益率為 %，均高于本項目設定的 18%和 20%的財務基準收益率，項目投資回收期 稅前 年，稅后 。 產(chǎn)、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)動 公司以產(chǎn)業(yè)化的經(jīng)營 模式，現(xiàn)代化的質(zhì)量檢測手段，不斷運用新技術(shù)、新工藝，提高產(chǎn)品檔次，提升產(chǎn)業(yè)的科技含量，充分利用嵐皋縣杜仲資源優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈。通過本項目的實施，可以充分利用當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)杜仲資源，有利于產(chǎn)品附加值的提高，有利于促進農(nóng)民種植杜仲的積極性，從而有力的促進嵐皋縣及安康市中藥材種植業(yè)的發(fā)展。 技改擴建高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線項目，對提高農(nóng)民收入，帶動一方經(jīng)濟的發(fā)展具有著重要的意義。企業(yè)在收購過程中 實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，充分調(diào)動了農(nóng)民的種植積極性，繁榮了地方經(jīng)濟并帶動農(nóng)村快速發(fā)展。 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 1 目 錄 第一章 實施項目的意義和必要性 ........................ 1 項目名稱及概況 .................................... 1 國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢 ........................... 1 產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響 ............................... 3 產(chǎn)業(yè)關聯(lián)度分 析 .................................... 7 市場需求趨勢分析 .................................. 7 市場營銷策略 ...................................... 8 第二章 項目的技術(shù)基礎 ............................. 10 成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況 ............................ 10 項目資源優(yōu)勢分析 ................................. 10 第三章 項目建設內(nèi)容及進度安排 ....................... 13 建設規(guī)模和建設內(nèi)容 ................................ 13 技術(shù)方案 ......................................... 13 主要設備選型 ..................................... 15 項目建設地點和進度安排 ............................ 17 第四章 環(huán)境保護、資源綜合利用與節(jié)能措施 .............. 20 環(huán)境保護 ......................................... 20 節(jié)能 ............................................ 22 資源綜合利用 ..................................... 24 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 2 原材料供應及外部配套條件 .......................... 24 第五章 項目法人基本情 況 ............................ 27。 綜上所述， 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項 目 ，有利于帶動中藥產(chǎn)業(yè)向科技化、規(guī)?；较虬l(fā)展，有利于培育龍頭企業(yè)，帶動地方經(jīng)濟發(fā)展，提高農(nóng)民收入， 帶動全縣 杜仲 產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、加工工藝升級更新，促進安康市中藥產(chǎn)業(yè)的突破跨越發(fā)展。在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關產(chǎn)業(yè)如食品工業(yè)、保健品工業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟，形成良性循環(huán)。而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整、發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)、增加農(nóng)民收入、減少資源浪費等方面都將產(chǎn)生巨大的促進作用，從長遠來看，有助于社會的穩(wěn)定和農(nóng)民的脫貧致富。在通過契約關系穩(wěn)定企業(yè)原料來源的基礎上，努力把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)營優(yōu)勢，帶動種植、交通等相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，形成新的經(jīng)濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。 綜上所述，本項目經(jīng)濟可行。 財務評價結(jié)論 經(jīng)計算，本項目各項財務評價指標較好。 經(jīng)分析本項目財務生存能力尚可。 投資回收期（ pt） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（ pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。 財務內(nèi)部收益率（ FIRR） 按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。 本項目的維修費用按固定資產(chǎn)原值的 4%計提，固定資產(chǎn)折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。 本項目銷售稅金、增值稅、所得稅稅率如下：增值稅率為 13%，城鄉(xiāng)維護建設稅為增值稅的 5%，教育費附加為增值稅的 3%，所得稅率為 25%。 經(jīng)濟效益初步評價基礎數(shù)據(jù) 本項目基準折現(xiàn)率融資前、融資后分別為 18%、 20%。其中建設期第一年投入資金 1885萬元，建設期第二年投入資金 715 萬元。詳見如下投資估算表。 （ 5）土建工程：根據(jù)陜西省及當?shù)赜嘘P土建工程預算定額，參照同類工程預決算指標進行估算。 年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 33 第六章 投資估算和資金籌措 投資估算編制依據(jù)及說明 （ 1）國家有關基本建設投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟指標與參數(shù)。 員工培訓計劃 該項目建成后，對員工必須進行分批、分項、定期和不定期培訓，每年的培訓課時不低于 40 小時。 本項目 按各崗位實際需要確定人數(shù)， 全年生產(chǎn)天數(shù)為 200 天，其余時間用于設備維修、工藝技術(shù)改造以及職工培訓、學習。 勞動定員 企業(yè)所需人員按其工作崗位和勞動分工不同，可分為四類人員： 生產(chǎn)工人：即直接從事工業(yè)性生產(chǎn)的人員。 市場部：負責協(xié)調(diào)公司產(chǎn)品市場拓展及對外事務。 財務部：負責資金籌集、資金調(diào)配及日常財務管理。 經(jīng)營副總：主要負責物資調(diào)度、銷售管理及外聯(lián)事務等。按照現(xiàn)代企業(yè)制度要求，成立企業(yè)董事會，設立高效、精干的職能機構(gòu)?！俺吻逯兴幉幕靵y品種砂仁、貫眾等六個品種的研究”獲得“國家科技進步”三等獎。由 研究、引進、開發(fā)當?shù)氐膬?yōu)勢資源葛根系 列產(chǎn)品，并使其成為當?shù)氐拇笃放漆t(yī)藥產(chǎn)品而獲得多項國家、年產(chǎn) 6 噸高純度杜仲綠原酸生產(chǎn)線技改擴建項目 資金申請報告 2021年 10月 29 省、地市金橋工程項目金獎，曾被評為“衛(wèi)生部京內(nèi)直屬系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員”。 公司始終堅持科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力，并且專門成立了安康市志朗生物資源應用研究所。 項目技術(shù)創(chuàng)新團隊能力 項目負責人（總工程師）南懷煉，男，漢族，中共黨員，大學本科， 1954 年出生于陜西旬陽縣，畢業(yè)于西北大學。 經(jīng)濟效益良好，在同行業(yè)中發(fā)展較為迅速。 陜西禾燁（嵐皋）生物工程有限公司成立于 2021年 12 月 3日，注冊資金 300 萬元，法人代表張海林。移動、聯(lián)通、電信等網(wǎng)絡具全。8戶獨立核算規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入 15478萬元，同比增長 %，工業(yè)產(chǎn)品銷售率達 %，減虧 1504萬元。