【正文】 35 附表四 損益表 ...........................................36 附表五 現(xiàn)金流量表 .......................................37 1 1 總論 項(xiàng)目名稱： 平度市南村鎮(zhèn)天然氣管道工程 本項(xiàng)目建設(shè)單位：青島泰能燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 青島泰能燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司是“中國服務(wù)業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)”企業(yè)，名列電力、熱力、燃?xì)?、給水等供應(yīng)服務(wù)業(yè)第 10 位。根據(jù) 平度市南村鎮(zhèn) 總體規(guī)劃，編制 平度市南村鎮(zhèn)天然氣 工程 項(xiàng)目建議書 ，對燃?xì)夤こ痰陌l(fā)展和建設(shè)內(nèi)容統(tǒng)一考慮，確保燃?xì)夤こ淘诮y(tǒng)一的規(guī)劃管理和有序經(jīng)營下進(jìn)行建設(shè)，避免重復(fù)投資和浪費(fèi)能源。 平度市南村鎮(zhèn)天然氣工程 項(xiàng)目建議書 前 言 天然氣是優(yōu)質(zhì)、高效、清潔能源，是保護(hù)環(huán)境的最理想燃料。 本項(xiàng)目提出在 平度市南村鎮(zhèn) 建設(shè)天然氣管道工程，為 南 村鎮(zhèn) 供應(yīng)管輸天然氣。在“青島企業(yè) 100 強(qiáng)”中排名 47 位，為青島市進(jìn)出口百強(qiáng)企業(yè)。 ，樹立動(dòng)態(tài)觀點(diǎn)，方案具有較強(qiáng)的適應(yīng)性和可操作性。 研究 范圍、期限 范圍 南村鎮(zhèn)地處膠東半島的平度市南端。40— 120186。14至 36186。全鎮(zhèn)現(xiàn)轄52個(gè)行政村， 37 個(gè)自然村、 1 個(gè)居委會(huì)。隨著該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，城市對能源的需求日益 增多，能源供求矛盾更加突出。減輕大氣污染， 改善投資環(huán)境，最根本的措施就是改變傳統(tǒng)燃料結(jié)構(gòu)， 積極引進(jìn)和推廣應(yīng)用天然氣 — — 這一潔凈、優(yōu)質(zhì)、高效能源。另外，相等熱值的天然氣和煤炭燃燒相比較：燃用天然氣排放的 顆粒物只是燃煤的 1/616；二氧化硫只是燃煤的1/120；一氧化碳只是燃 煤的 1/132。 廠房焊接設(shè)備和燃燒器高峰小時(shí)用氣量為 268Nm3/H，每天工作 20 小時(shí)，日均用氣量約為 5000立方米，每年可達(dá) 182 萬 Nm3/年。 6 從經(jīng)濟(jì)上分析， 計(jì)算結(jié) 果如下： 項(xiàng)目投資回收期所得稅 后 為 年、所得稅 前 為 ，稅后年平均利潤為 萬元。鎮(zhèn)轄境東依大沽河與即墨市相望，南與膠州市接壤，北接郭莊鎮(zhèn)、仁兆鎮(zhèn)，西鄰蘭底鎮(zhèn)。10180。35180。到 20xx 年底，全鎮(zhèn)總?cè)丝? 人。土壤類型較為復(fù)雜，有沙壤土、沙 7 姜黑土、棕壤土等類型。全年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槟巷L(fēng)，冬季盛行西北風(fēng)，夏季盛行東南風(fēng)，年均風(fēng)速 米／秒，年均降水 650毫米，無霜 期 185天，最大凍土厚度 50厘米。 在南村招商引資辦公室、南村管委工作人員的協(xié)助下共調(diào)查了 17 家鎮(zhèn)駐地生產(chǎn)規(guī)模較大的企業(yè)，用能情況匯總?cè)缦拢? 企業(yè)名稱 地址 聯(lián)系人 目前能源情況及用量 備注 邦德紡織公司 友誼大道 楊主任 煤 15 噸 /月，柴油 2桶 /月 巨源食品有限公司 海信路北 劉廠長 柴油 20 元 /天 華青集團(tuán) 華青路 1 號 王主任 液化氣 800 公斤 /月，煤300 噸 /年。 9 由于 LPG隨石油市場波動(dòng)較大，近幾年石油平均價(jià)格逐年升高，近期更是達(dá)到 90 多美元每桶， LPG 批發(fā)價(jià)格也是水漲船高，直接影響到企業(yè)產(chǎn)品的成本。 壓縮天然氣近年來已經(jīng)在全國一些城鎮(zhèn)供氣 ,現(xiàn)黃島、萊州、日照等已經(jīng)使用壓縮天然氣，目前南村周邊 100公里范圍內(nèi)已建成加氣母站 4處，在建 2 處，氣源在淡季有充足保證。因此本 工程 可選擇管輸天然氣作為主要?dú)庠矗?CNG 站 僅 作為應(yīng)急氣源。 年（ 40萬 kcal/人 年 MJ/座 年 MJ/床 年 MJ/床 年 根據(jù)青島市泰能燃?xì)饧瘓F(tuán)提供的 20xx 年供氣量表，同時(shí)參照國內(nèi)同類型城市的取值，確定南村鎮(zhèn)各類用戶的月不均勻系數(shù)如下： A：居民用戶： K 月 = B：公建用戶； K 月 = C：工業(yè)用戶： K 月 = 12 日不均勻系數(shù) 日高峰系數(shù)指計(jì)算月平均周中的最大日用氣量和計(jì)算月平均日用氣量之比為日高峰系數(shù)。 根據(jù)對青島泰能燃?xì)饧瘓F(tuán)提供的 20xx 年的供氣數(shù)據(jù)分析，同時(shí)參照國內(nèi)同類型城市的取值，確定南村鎮(zhèn)各類用戶的時(shí)不均勻系數(shù)如下： A：居民用戶： K 時(shí) = B：公建用戶； K 時(shí) = C：工業(yè)用戶： K 時(shí) =（二班制） 天然氣供氣范圍和供氣對象 本 工程供應(yīng)南村鎮(zhèn)天然氣， 供應(yīng)對象主要為工業(yè)用戶、民用戶、商業(yè)用戶等 。 2）居民用戶 本項(xiàng)目確定南村鎮(zhèn)新建小區(qū)居民用戶管道氣化率如下： 20xx 年 氣化率 100％； 2020 年 氣化率 100％。 上述 氣量 按 管輸天然氣占全年氣量的 90%， CNG供氣 站 占 全年氣量的 10%進(jìn)行 計(jì)算。 工業(yè)及公建用戶采用專用調(diào)壓設(shè)施進(jìn)行調(diào)壓。 （ 1）站址規(guī)劃要符合國家、地方有關(guān)規(guī)劃和設(shè)計(jì)規(guī)范的要求，與城市總體規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃及其他相關(guān)規(guī)劃相協(xié)調(diào)，合理布局 ； （ 2）站址應(yīng)設(shè)在建設(shè)用地上，不占良田好土； （ 3）調(diào)壓站應(yīng)均衡布局 ； （ 4） 門 站 應(yīng)結(jié)合高壓和次高壓天然氣管道建設(shè)進(jìn)行布局 ； （ 5）調(diào)壓站應(yīng)遠(yuǎn)離重要公共建筑物 ； 18 （ 6）調(diào)壓站應(yīng)符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的要求 。 本工程擬在 南村鎮(zhèn) 設(shè)一座 門 站，接收高壓管線 支線的分支線 送來的天然氣，進(jìn)站壓力按 ，站內(nèi)經(jīng)過濾 、 計(jì)量（ 2+1）兩開一備 、調(diào)壓（ 2+1）后送入城市中壓 A 管網(wǎng) ，調(diào)壓、計(jì)量近期按一開一備設(shè)置，預(yù)留一路遠(yuǎn)期接口位置 ；同時(shí)在門內(nèi)設(shè)分支管，為平度市區(qū)預(yù)留 氣量 Nm3/h。 CNG 供氣站設(shè)備選用兩臺(tái) 1000Nm3/h 調(diào)壓 計(jì)量 撬 ； 租用兩臺(tái)拖車頭、三臺(tái)拖車 ；選用華通蒸汽作為加熱熱源。 南村 高壓管 道 的分支線 由 膠州溝里至王家河頭 中石油入青管線開口，沿同三高速東側(cè)敷設(shè)，至南村門站 內(nèi) ，共建設(shè)約有 7 公里 ， 高壓管線由 中 油 管網(wǎng) 公司投資建設(shè)，不在本項(xiàng)目范圍之內(nèi)。 主要建設(shè)有南亭路（門站至朱諸路） 公里，朱諸路（華通工業(yè)園至海信 3 公里），工業(yè)園區(qū)間 2公里，共計(jì)約 。 中壓燃?xì)夤艿乐饕捎镁垡蚁┕埽?PE 管），低壓庭院管采用無縫鋼管或聚乙烯管（ PE 管）。 22 （ 1）組織機(jī)構(gòu) 綜合部 經(jīng)理 運(yùn)營部 （ 2）勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員編制表 序號 部 門 定員（人） 1 經(jīng)理 ：設(shè)經(jīng)理 1 名 1 2 綜合 部 （ 設(shè)部門主任 1名、綜合管理員 1 名、財(cái)務(wù)出納 1 名、司機(jī) 2 名、市場發(fā)展員 1 名 ） 6 3 運(yùn)營 部 （ 設(shè)部門主任 1名，門站運(yùn)行8 名，巡線抄表維修 3名 ） 12 4 合計(jì) 19 搶險(xiǎn)服務(wù)中心設(shè)置位置如下： 設(shè)在 南村鎮(zhèn) 門 站內(nèi) 。同時(shí)由于發(fā)展天然氣用戶，使市內(nèi)瓶裝液化 石油氣用戶減少，將大量節(jié)省槽車運(yùn)輸量和汽、柴油消耗量以及煤、重油等污染較大的燃料消耗，充分改善青島市區(qū)目前的大氣狀況，改善城市的投資環(huán)境，提高人民的生活質(zhì)量及生存環(huán)境質(zhì)量。隨著 工程 的實(shí)施， 在施工及生產(chǎn)運(yùn)行期間產(chǎn)生的主要污染源如下： （ 1）大氣污染物 主要為施工期間工程及運(yùn)輸車輛排放的尾氣及揚(yáng)塵，主要污染物有NOx、 CO及 TSP。 生產(chǎn)期間各場站設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)有噪聲產(chǎn)生及天然氣氣體放空時(shí)產(chǎn)生噪聲。 （ 5）對生態(tài)的影響 對生態(tài)的影響主要表現(xiàn)在對地表保護(hù)層的破壞、植被的破壞、土壤結(jié)構(gòu)的改變、土壤養(yǎng)分的流失以及不良地質(zhì)條件下帶來的水土流失等。建議規(guī)劃實(shí)施時(shí)多宣傳本項(xiàng)目的重要意義，穩(wěn)定受影響人群的情緒，確保移民安置和補(bǔ)償?shù)仁聞?wù)，將工程帶來的不利影響降到最低。 建設(shè)期間管線盡量避繞水域、水塘。盡量避免高噪設(shè)備同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，調(diào)整高噪設(shè)備同時(shí)運(yùn)行的臺(tái)數(shù)。地下滲水、管道試壓水主要污染物為 SS，建議施工前作好規(guī)劃，在施工場地設(shè)置簡單混凝土沉淀池，廢水經(jīng)加藥沉淀后排放。當(dāng)管道發(fā)生事故排放時(shí)，這些氣體與空氣混合到達(dá)爆炸極限時(shí)，遇明火就會(huì)發(fā)生爆炸，因此，應(yīng)針對事故情況確定警戒區(qū)，在警戒區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁明火。 27 廁所污水經(jīng)化糞池處理后與其它生活污水一起進(jìn)入一體化污水處理裝置，經(jīng)達(dá) 標(biāo)處理到一級標(biāo)準(zhǔn)后作為綠化用水或排放。 本 工程在 站內(nèi)建設(shè)花園式文明單位，為美化站內(nèi)環(huán)境，改善工作環(huán)境，減少工業(yè)噪聲，綠化系數(shù)力爭達(dá)到 30%以上。 （ 2）防爆：天然氣場站均按甲類危險(xiǎn)場所和火災(zāi)危險(xiǎn)環(huán)境 2 區(qū)進(jìn)行防爆設(shè)計(jì)，設(shè)有天然氣濃度越限報(bào)警裝置，電 器設(shè)備和儀表均按 Q2 級防爆選型，燈具為防爆型。 （ 6）防洪設(shè)計(jì)：場站要求建于 50 年一遇洪水位以上。嚴(yán)格實(shí)行工程監(jiān)理制，在建設(shè)過程中進(jìn)行包括安全在內(nèi)的監(jiān)督管理。 制定嚴(yán)格的防 火、防爆制度，定期對生產(chǎn)人員進(jìn)行安全教育，組織安全隊(duì)伍，建立安全監(jiān)督機(jī)制，進(jìn)行安全考核等。 11 節(jié)能 （ 1）工藝設(shè)備的內(nèi)漏和外漏、安全放空、設(shè)備檢修放空、清管時(shí)排污和放空； （ 2）工藝場站設(shè)備耗水、耗電； （ 3）值班人員耗氣、耗電、耗水； （ 4）管網(wǎng)漏損、檢修時(shí)安全放空等天然氣損耗。 建設(shè)本工程 后， 南村鎮(zhèn) 的制造業(yè)、機(jī)械加工、新材料等企業(yè)的燃燒設(shè)備改燒天然氣，電能耗也降低。 31 固定 資產(chǎn) 折 舊 年限及折 舊 方式 綜 合折 舊 年限 15 年，折 舊 方式采用平均年限法， 20xx年為建設(shè)期，自20xx 年投入運(yùn)行，生產(chǎn)期按 15年計(jì)算。 增值 稅 天然氣 稅 率 為 13%； 銷 售 稅 金及附加 城市 維護(hù) 建 設(shè)稅稅 率 7%、教育附加 稅稅 率 3%， 計(jì)稅 基 數(shù)為 增值 稅 。 詳見《現(xiàn)金流量表》。 14 附表與附圖 34 附表一 成本 35 附表二 折舊表 附表三 銷售收入表 36 附表四 損益表 37 附表五 現(xiàn)金流量表 。下一步需要盡快了解 、落實(shí)相關(guān)問題，以便為今后設(shè)計(jì)工作提供可靠依據(jù)。 運(yùn)營費(fèi)用 /m3 參照平度泰能燃?xì)庥邢薰炯案廴A 09 年度的平均數(shù)據(jù)。 天然氣購銷價(jià)格 管輸天然氣購入價(jià)格 元 /Nm3 ，管輸費(fèi) 元 /Nm3 ，合計(jì) 元， 去稅 成本 /Nm3。 12 經(jīng)濟(jì)分析 項(xiàng)目前期總投資約為 萬元，資金來源為自籌資金。優(yōu)先