差旅費管理辦法ok(文件)
【正文】 資采購、銷售業(yè)務(wù)、合同簽訂等公務(wù)及其他事項。（3）員工出差、報銷，由部門負責(zé)人批準(zhǔn)。（4）財務(wù)部審核確認(rèn)后交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。上述流程全部完成后財務(wù)部方予以報銷付款。（4）公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)出差及相關(guān)費用報銷，《費用報銷單》經(jīng)辦人一欄應(yīng)為副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)本人，《費用報銷—５— 單》填好后交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交財務(wù)部審核確認(rèn)，財務(wù)部審核簽認(rèn)后予以報銷。③報銷物品是否有預(yù)算。第十一條 員工出差歸來，應(yīng)于五天內(nèi)到財務(wù)部門辦理出差費用報銷，出差歸來三個月不辦理報銷手續(xù)，一律不予報銷?！丁?第十三條 本辦法由行政管理部負責(zé)解釋和修訂。第三條 各學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立健全公務(wù)出差審批制度。但確因工作需要住宿的，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，住宿費標(biāo)準(zhǔn)每間每天最高不超過100元。第七條 伙食補助費按照出差實際天數(shù)計算。省內(nèi)（本縣外）伙食補助費按照出差實際天數(shù)計算按照每人早餐20元、中餐40元、晚餐40元標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第四章 交通費第九條 交通費是指工作人員因公出差期間發(fā)生的交通費用。市縣出發(fā)原則上乘坐公交車和長途客車，如遇特殊情況確需租車的，需經(jīng)單位主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，但租車費用不得超過縣財政局規(guī)定市縣出發(fā)每人每天的交通包干費用標(biāo)準(zhǔn)。單位工作人員到各學(xué)校出發(fā)，盡量用公務(wù)車；如用職工私家車，由辦公室統(tǒng)一安排，合理調(diào)配出發(fā)人數(shù)和車次，盡量統(tǒng)籌安排集中出發(fā)或順路出發(fā)，嚴(yán)格控制單人單項工作出發(fā)，進行審批登記后，按車次實際里程每公里1元計算交通費，到鎮(zhèn)駐地學(xué)校（沂源三中、幼兒園）出發(fā)沒有交通費。差旅費報銷時應(yīng)當(dāng)提供車票、住宿費、公務(wù)出差審批單等憑證。乘坐本單位公務(wù)用車出差的，不得報銷交通費。第十五條 單位對各學(xué)校差旅費管理和使用情況進行監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：（一）單位出差審批制度是否健全，出差活動是否按規(guī)定履行審批手續(xù)。第十六條 違反本辦法規(guī)定，有下列行為之一的，依法依規(guī)追究相關(guān)單位和人員的的責(zé)任：（一）單位無出差審批制度或出差審批控制不嚴(yán)的（二）虛報冒領(lǐng)差旅費的（三）擅自擴大差旅費開支范圍和提高開支標(biāo)準(zhǔn)的（四）不按規(guī)定報銷差旅費的（五）轉(zhuǎn)嫁差旅費的（六）其他違反本辦法行為的。第三章 差旅費報銷是否符合規(guī)定。第二條 監(jiān)督管理第十四條 各單位要加強對本單位工作人員出差活動和經(jīng)費報銷的內(nèi)控管理，實行出差審批登記制度，出差結(jié)束后，出差人在半月內(nèi)整理并填寫好相關(guān)票據(jù)，經(jīng)辦公室核對審查后，經(jīng)辦人、辦公室主任、所在科室負責(zé)人、分管校（園）長分別進行審核把關(guān)簽字，最后經(jīng)主要負責(zé)人簽字后方可報銷。實際發(fā)生住宿而無住宿費發(fā)票的，不得報銷住宿費，原則上也不得報銷交通費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。第五章 報銷管理第十二條 出差人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按規(guī)定開支差旅費，費用由所在單位承擔(dān)，未按規(guī)定開支差旅費的，超支部分由個人自理。市外出發(fā)按省財政廳和財政部規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第十條 市內(nèi)交通費按照出差實際天數(shù)和實際發(fā)生的交通費用計算，但每人每天最多不能超過80元。第八條 出差人員應(yīng)當(dāng)自行用餐。確需在外就餐的，須經(jīng)單位主要負責(zé)人批準(zhǔn)方可發(fā)伙食補助。省外出差按照財政部發(fā)布的相關(guān)地區(qū)出差住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第二章 住宿費第四條 住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館發(fā)生的房租費用?！贰谖迤翰盥觅M管理辦法第一章 總則第一條 為加強和規(guī)范全鎮(zhèn)教體系統(tǒng)差旅費管理，推進厲行節(jié)約反對浪費，根據(jù)中央、省、市關(guān)于黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費的有關(guān)規(guī)定以及縣財政局【2014】36號文件，結(jié)合我鎮(zhèn)教育實際，制定本辦法。不符合公司相關(guān)規(guī)定的，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。⑤特殊原因超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，有無相應(yīng)說明。（6）財務(wù)部審核應(yīng)遵循以下原則： ①報銷票據(jù)是否符合相關(guān)法律規(guī)定。（2）部門負責(zé)人審核本部門員工報銷單據(jù)時，應(yīng)按公司相關(guān)規(guī)定、報銷標(biāo)準(zhǔn)等一一認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，對違反規(guī)定、超出標(biāo)準(zhǔn)，部門又未注明超支原因，財務(wù)部有權(quán)拒絕報銷違反規(guī)定或超標(biāo)準(zhǔn)的費用。（6）財務(wù)總監(jiān)審批后交總經(jīng)理審批。（2）經(jīng)辦人填好《出差報銷單》后交部門負責(zé)人審核。2．出差審批權(quán)限（1）公司副總經(jīng)理出差、報銷由總經(jīng)理批準(zhǔn)。6．境外出差員工，住宿標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)選擇經(jīng)濟、適中的酒店、賓館、旅館等。2．部門正副職：出差每人每天不超過260元。4．員工外地出差期間原則上不予報銷交通費，特殊情況經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷出租費的，不再享受出差期間交通費補助?！病?3．員工出差補助標(biāo)準(zhǔn)分為境內(nèi)、境外。3．員工出差在選擇交通工具時，飛機票價低于火車票價時可選擇乘坐飛機。不得隨意延長出差時間，不得繞道游覽名勝古跡。第四條 因工作需要，到外地洽談業(yè)務(wù)、辦理公務(wù)、項目調(diào)研等事項按出差辦理。第一條 差旅費是指員工因公外出期間發(fā)生的各項費用，其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助等。出差人員在進行差旅費核銷時，須填制《差旅費報銷單》報總經(jīng)理核準(zhǔn)。，每三個月給予6天帶薪探親假，并依據(jù)職務(wù)級別報銷往返交通費。六、參加展會、會議等的差旅費、會議等活動，由主辦方統(tǒng)一安排食宿的，期間的住宿費、餐費和公雜費由主辦單位按會議費規(guī)定統(tǒng)一開支，不再報銷餐補及公雜費；在途期間的城市間交通費、住宿費、餐費和公雜費按照差旅費規(guī)定報銷。因?qū)嶋H情況確需發(fā)生費用的，必須事先請示領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后按授權(quán)額度內(nèi)實報實銷。住宿費標(biāo)準(zhǔn)見附件一中規(guī)定的“住宿費”項目。，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險
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