倉(cāng)庫(kù)管理制度大全(文件)
【正文】 列的定單、供應(yīng)商、名稱、品牌、型號(hào)、數(shù)量、計(jì)量單位驗(yàn)收到位，填寫(xiě)入庫(kù)單做收貨確認(rèn)。（二）物資的存儲(chǔ)保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、驗(yàn)收物料以及設(shè)備、容器和工具負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。并保持倉(cāng)庫(kù)的清潔衛(wèi)生。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識(shí)。物料申請(qǐng)單應(yīng)有詳細(xì)記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號(hào)數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過(guò)相關(guān)審批。出貨必須與領(lǐng)用人和部門(mén)辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)清楚，防止差錯(cuò)出門(mén)。保管員調(diào)動(dòng)工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字。凡領(lǐng)取物資，借用倉(cāng)庫(kù)工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉(cāng)管員簽發(fā)不可擅自從倉(cāng)庫(kù)里拿走物資。歸還時(shí)務(wù)必要交給倉(cāng)管員本人手上，然后核消。（一式三聯(lián)），入庫(kù)單據(jù)應(yīng)有倉(cāng)庫(kù)管理員、采購(gòu)人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財(cái)務(wù)，紅聯(lián)交采購(gòu)，黃聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存；。，不應(yīng)滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財(cái)務(wù)）且每張出庫(kù)單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財(cái)務(wù)核實(shí)。，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)回收，填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》提出處理意見(jiàn)，經(jīng)部門(mén)主管確認(rèn)，財(cái)務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。、考核。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)進(jìn)倉(cāng)清單當(dāng)場(chǎng)核實(shí)產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。、顏色存放，并在架子上要標(biāo)明名稱、規(guī)格型號(hào)等標(biāo)簽。：申購(gòu)單（或出貨單子——領(lǐng)導(dǎo)審批——核實(shí)（數(shù)量、價(jià)格——開(kāi)具出倉(cāng)單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。，必須填寫(xiě)“出庫(kù)單”一式三聯(lián)（財(cái)務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)留存一聯(lián)）。統(tǒng)一由團(tuán)購(gòu)負(fù)責(zé)人按申購(gòu)、出庫(kù)、付款、送貨等規(guī)定辦理。、人士都必須有本公司領(lǐng)導(dǎo)審批后可發(fā)貨。、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。，憑經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批和財(cái)務(wù)開(kāi)出的付款單方可發(fā)貨?！俺鰩?kù)單”報(bào)財(cái)務(wù)結(jié)算。 倉(cāng)庫(kù)必須按時(shí)上報(bào)日?qǐng)?bào)、旬報(bào)和月報(bào)表。，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。、出、存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，有否差錯(cuò)，有差錯(cuò)要及時(shí)向有關(guān)部門(mén)提出糾正。 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。由經(jīng)辦人確認(rèn)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可退貨、更換。由本公司領(lǐng)導(dǎo)簽名后入賬，當(dāng)日匯總報(bào)總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財(cái)務(wù)一份、倉(cāng)庫(kù)留存一份。，在“出庫(kù)單”上注明“贈(zèng)送”字樣并記好出庫(kù)賬。分別報(bào)總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財(cái)務(wù)科。《家紡產(chǎn)品申購(gòu)單》、財(cái)務(wù)付款單，并核對(duì)產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等無(wú)誤，方可發(fā)貨。否則拒絕出庫(kù)。負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送每日、旬、月入庫(kù)報(bào)表。，填寫(xiě)“入庫(kù)單”一聯(lián)四份。4．工作程序 ：產(chǎn)品驗(yàn)收（核對(duì)）——進(jìn)倉(cāng)——填寫(xiě)入庫(kù)單 ——貯存——入賬。2．適用范圍適用于家紡產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)的管理。 ：1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲(chóng)啃等）； 2）超過(guò)有效期的； 3）已不再使用的； ：1）倉(cāng)庫(kù)人員統(tǒng)計(jì)庫(kù)存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門(mén)出具《報(bào)廢申請(qǐng)單》，有財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，確認(rèn)報(bào)廢的，由財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)報(bào)廢物資價(jià)值，呈報(bào)執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報(bào)廢。，必須憑收費(fèi)單出庫(kù)，出庫(kù)與收費(fèi)單項(xiàng)目相符。進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)重地，嚴(yán)禁煙火！第四篇：倉(cāng)庫(kù)管理制
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