【正文】 四 章 建設(shè)方案 19 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 本項目產(chǎn)品主要為毛竹和毛竹筍。 建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 建設(shè)標準 本項目 道路 工 程 嚴格 按 照《 林 區(qū)公 路 工程 技 術(shù) 標 準《（ LY510498）要求進行設(shè)計和施工，建成后項目道路工程要求達到國家林區(qū)道路一級標準，即 路基寬度 米以上，路面寬度 米以上，砂石路面，附屬設(shè)施包括小橋、涵洞、排水溝、擋土墻、錯車道、回車道等。 （ 1） 竹林改造 每年 7～ 9 月在竹林中淺鋤 10～ 15cm,鏟除灌木、雜草，疏松土壤，改善土壤條件。在竹林邊緣應(yīng)注意保持土壤疏松，以促進新鞭蔓延，擴大竹林面積。對一些土壤板結(jié)，透氣性差的竹林，第 四 章 建設(shè)方案 21 最好施用有機肥 75t/hm2左右，以增加土壤有機質(zhì)含量。中期的春筍，個體大、健壯、生命力強，應(yīng)選留大部分養(yǎng)育成竹，挖去小徑筍、弱筍、淺鞭筍、歪頭筍、小筍、退筍等。 67 月、 1011 月分別在施肥溝中每隔 710天挖 1 次筍。 冬筍：選定三至四年生的壯齡母竹，選擇枝葉濃密、葉色深綠中帶有數(shù)片黃葉的孕筍竹，在其附近淺挖，找到黃色或棕色壯鞭后，沿鞭跟蹤竹鞭向下伸的地方大多可找到冬筍，砍斷筍與鞭之間連接的“螺絲釘”即可取出筍。小年竹山一般不挖少挖冬筍。 設(shè)備清單 表 41 主要設(shè)備清單 單位：臺 、套 、元、萬元 序號 設(shè) 備 名 稱 型 號 單 位 單 價 數(shù) 量 總 價 合 計 1 制冷設(shè)備 定制 套 300000 1 2 植保機械 套 1 20xx0 2 3 質(zhì)檢設(shè)備 套 1 50000 5 4 統(tǒng)防統(tǒng)治設(shè)備 套 5 20xx 1 設(shè)備來源 本項目 制冷設(shè)備 選擇具有多年 制冷設(shè)備 生產(chǎn)經(jīng)驗的廠家采購，植保機械、統(tǒng)防統(tǒng)治設(shè)備 選擇信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的廠家供應(yīng)，設(shè)備 主要選擇國產(chǎn)設(shè)備， 從國內(nèi)上海、杭州 等地 市場選購。同期進行設(shè)備選購與定貨， 20xx 年 7 月底完成設(shè)備安裝試生產(chǎn)， 8 月正式投產(chǎn)。 施工期水環(huán)境影響分析： 施工人員的日常生活需排放一定量的生活污水，若處置不當，會對附近水體造成污染。 廢水主要產(chǎn)生自質(zhì)檢以及生活過程中，但廢水產(chǎn)生量極少?？梢?，項目營運后，管理方須采取必要措施強化噪聲治理，保證噪聲達標。 環(huán)境保護與治理、 節(jié)能 等 措施 節(jié)能措施 本項目主要用能為電能。主要通過加強對員工節(jié)約用水的教育，在日常生活中做到節(jié)約用水，減少水資源浪費，減少廢水排放量。 廢水處理 項目區(qū) 污水 直接排入 污水處理系統(tǒng) ， 處理后直接排 出 。 第 六 章 項目組織與管理 27 第 六 章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 組織機構(gòu)： 本項目 單位 為 奉化市大堰鎮(zhèn)和尚田鎮(zhèn)政府，兩鎮(zhèn)政府將成立以鎮(zhèn)政府分管領(lǐng)導為組長的項目領(lǐng)導小組，鎮(zhèn)農(nóng)辦、有關(guān)村主要負 責人為組員，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)農(nóng)辦，由鎮(zhèn)農(nóng)辦主任任辦公室主任，具體負責本項目的實施。 確保項目建設(shè)按時、保質(zhì)，按項目進度要求投入運行。 兩鎮(zhèn) 自籌 資金要按計劃足額籌集到位。 確保用戶利益。 各級領(lǐng)導在各項工作中要把安全生產(chǎn)工作放在第一位， 理事長是安全生產(chǎn)第一責任人。確保安全資金的投入，滿足消防安全的需要。 投資估算 總投資 項目總投資 720 萬元。 管理費用 本項目建設(shè)管理費用 20 萬元。 自籌資金來源主要為社員籌資和合作社可支配資金。 自籌資金的使用與管理 本項目自籌資金 萬元。 本項目的經(jīng)濟評價主要是企業(yè)的財務(wù)評價，價格按不含稅價計算。 折舊與攤銷：土建工程折舊年限 20 年，儀器設(shè)備折舊年限 10年，無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷年限 10 年。 修理費率：本項目建筑修理費率為建筑總價的 1%，儀器設(shè)備修理費率為儀器設(shè)備總價的 1%。本項目 估算 每千克精品龍井毛 茶 生產(chǎn)成本為 元。 經(jīng)營成本估算 項目達產(chǎn)年經(jīng)營成本為 萬元。詳見附表 8。 表 92 敏感性分析表 序號 不確定 因素 變化率 財務(wù)內(nèi)部收益 率（ %） 敏感度系數(shù) 臨界點 （ %） 基本方案 1 產(chǎn)品價格 5% 10% 盈利區(qū) 虧損區(qū) 第九章 財務(wù)評價 38 2 原材料價格 5% 15 10% 3 產(chǎn)品產(chǎn)量 5% 10% 4 建設(shè)投資 5% 200 10% 注：內(nèi)部收益率和投資回收期變化指標均為所得稅前指標。 010203040506010% 5% 0 5% 10%變化率( % )內(nèi)部收益率(%)產(chǎn)品價格產(chǎn)品產(chǎn)量建設(shè)投資原材料價格圖 92 敏感性分析圖 財務(wù)評價結(jié)論 從項目總體看，財務(wù)所得稅后內(nèi)部收益率為 %，大大超過行業(yè)基準收益率 8%的要求；從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力。 參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營示范性分析 壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 本項目的實施對擴大當?shù)?精品 龍井茶的手工炒制能力 ，推動當?shù)?手工炒制精品茶的生產(chǎn) 和茶 業(yè)產(chǎn)業(yè) 精品化 發(fā)展，促進 當?shù)佚埦璁a(chǎn)品結(jié)構(gòu)由機制向手工炒制轉(zhuǎn)變，保護和發(fā)揚龍井茶手工炒制技藝將起到積極的作用。本項目達產(chǎn)后， 年消耗大宗茶鮮葉 44 噸， 可穩(wěn)定 本合作社以及周邊地區(qū) 優(yōu)質(zhì)龍井茶 鮮葉價格 ，對 促進合作社茶業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展 ， 實現(xiàn)茶農(nóng)增收， 從而帶動農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展 ，具有十分重要的意義 。按照國家和省財政、農(nóng)業(yè)部門制定的農(nóng)民專業(yè)合作社財務(wù)制度和會計制度核定生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)過程中的成本與費用。合作社接受的國家財政補助或他人捐贈，均按合作社章程規(guī)定的方法確定的金額入帳，作為合作社的資金，按照規(guī)定用途捐賺者意愿用于合作社的發(fā)展。 利益監(jiān)督機制：執(zhí)行監(jiān)事負責合作社的日常財務(wù)審核監(jiān)督。百分之三十以上的成員或三分之一以上代表提議、執(zhí)行 監(jiān)事提議或理事會認為有必要的，二十日內(nèi)召開成員大會。利用 合作社提供服務(wù)的非成員與合作社的所有業(yè)務(wù)交易實行單獨記帳，分別核算。同時通過組織技術(shù)培訓等，將進一步提高茶農(nóng)的茶園管理技術(shù)水平，提高鮮葉的單產(chǎn)和品質(zhì)，整 體上將對合作社茶農(nóng)的茶葉 生產(chǎn)產(chǎn)生積極的促進作用。 這些工人均將從當?shù)剞r(nóng)業(yè)勞動力中招聘，可以直接帶動當?shù)剞r(nóng)民的就業(yè) 增收 。與此同時，本項目的建設(shè)還能帶第 十 章 社會效益分析 44 動包裝、交通運輸?shù)陌l(fā)展以及這些行業(yè)間接就業(yè)機會，在一定程度上減輕了社會富余勞動力的就業(yè)壓力。 對比分析 項目建設(shè)前后農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè) 增效對比分析 表 101 項目建設(shè)前后農(nóng)民增收情況 單位 建設(shè)前收入（元） 建設(shè)后收入（元） 人均 增加收入（元） 項目建設(shè)區(qū)（工人） 14000 20xx 8000 直接帶動 種植 基地 120xx 14000 20xx 輻射 帶動 種 殖基地 11000 120xx 1000 表 102 項目建設(shè)前后農(nóng)業(yè)增效情況 單位 新增產(chǎn)值 新增凈利潤 項目建設(shè)區(qū) 400 萬元 400 萬元 茶葉 種植 基地 1000 元 /畝 1000 元 /畝 項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 本項目 的實施， 將 促進 轉(zhuǎn)塘街道龍井茶加工向手工炒制 方向發(fā)展，提升 轉(zhuǎn)塘街道 茶葉 手工炒制 加工 技術(shù) 水平 ，培養(yǎng)一大批龍井茶手工炒制技師 。帶動基地面第十章 社會效益分析 43 積近 6000 畝。所有成員均來自 西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道 。成員大會做出一般決議，須經(jīng)合作社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過，對修改合作社章程、改變成員出資標準、增加或減少成員出資，合并、分立、解散、清算和對外聯(lián)合等重大事項做出決議的，須經(jīng)成員表決權(quán)總數(shù)三分之二以上的票數(shù)通過。 利益保障機制：成員大會是合作社的最高權(quán)利機構(gòu)，由全體成員組成。 扣除當年生產(chǎn)成本、經(jīng)營支出和管理服務(wù)費用彌補虧損、提取公積金后的可分配年終盈余，經(jīng)成員大會決定，按照下列順序分配： 按成員與合作社業(yè)務(wù)交 易量比例返還，返還總額不低于可分配盈余的百分之六十，具體比例由成員大會討論決定。 利益分配機制：合作社從當年盈余中提取百分之五的公積金，用于擴大生產(chǎn)經(jīng)營、彌補虧損或者轉(zhuǎn)為成員出資。 輻射帶動能力分析 項目單位 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 多年來，合作社嚴格按照《 杭州市西湖區(qū)馀德茶葉專業(yè)合作社章程》進行包括利益分 配在內(nèi)的合作社各項事務(wù)的管理。 本項目建設(shè)地交通方便，水、電等共用設(shè)施齊全；項目承擔單位是具有多年生產(chǎn)經(jīng)營歷史的 茶葉專業(yè)合作社 ， 項目是產(chǎn)銷對接項目，對接單位 市場基礎(chǔ)扎實、品牌聲譽良好、銷售網(wǎng)絡(luò)暢通，項目第 十 章 社會效益分析 40 產(chǎn)品具有原料充足、品質(zhì)保證、成本較低等優(yōu)勢，產(chǎn)品市場前景看好；選用的設(shè)備均為當前國內(nèi)先進水平，具有生產(chǎn)效率高、 性能穩(wěn)定可靠等優(yōu)點。第十章 社會效益分析 39 第十章 社會效益分析 本項目對于促進合作社社員增收，延 長合作社茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，增強合作社服務(wù)能力和帶動能力，推動西湖龍井茶手工炒制事業(yè)的發(fā)展 ；通過與浙江省茶葉集團股份有限公司共同實施產(chǎn)銷對接項目，對于促進浙江茶業(yè)走向規(guī)模化、合作化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)范化發(fā)展， 都具有十分重要的意義，項目建設(shè)是必要的。當產(chǎn)品價格降低不超過 %， 原材料價格提高 不超過 35%時 ，項目仍能達到行業(yè)基準收益率 8%的要求 。 第八章 投資估算與資金來源 37 0% 20% 40% 60% 80% 100%生產(chǎn)能力利用率（% ）金額（萬元）銷售收入總成本可變成本固定成本 圖 91 生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡圖 敏感性分析 對項目進行單因素敏感性分析可知，影響項目效益的主要因素有產(chǎn)品價格、產(chǎn)品產(chǎn)量、主要原材料價格、建設(shè)投資。 項目 達產(chǎn)年投資利潤率為 %。 第九章 財務(wù)評價 36 項目達產(chǎn)年總成本費用合計 萬元。詳見附表 7。 管理費用：按 營業(yè) 收入的 1%估算。 生產(chǎn)負荷： 項目 按照一次性投入，逐步開拓市場，擴大生產(chǎn)規(guī)模的原則，確定項目生產(chǎn)負荷。項目 資金 接受 西湖區(qū) 財政局、 西湖區(qū) 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦 、 省供銷總社 等有關(guān)部門的監(jiān)督。浙江省茶葉集團股份有限公司（浙茶集團）將根據(jù)項目需要注資本項目建設(shè)，以確保本項目順利實施。 地方財政配套資金 項目擬申請省市財政配套資金 120 萬元，其中省財政資金 96萬元， 西湖區(qū) 財政資金 24 萬元。 基礎(chǔ)設(shè)施投資 項目 基礎(chǔ)設(shè)施 建設(shè)投資 566 萬元，主要包括：林區(qū)道路建設(shè)投資 487 萬元，毛竹堆場投資 12 萬元，新建小橋投資 19 萬元，排水溝投資 30 萬元，管理用房 18 萬 元 。 竹林經(jīng)營管理過程中，在火災(zāi)易發(fā)季節(jié)，加強對竹林經(jīng)營管理人員的防火教育，采取措施防范森林火災(zāi)的發(fā)生。 為 員工 提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動保護用品，并督促其按規(guī)定佩戴、使用；依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費 。 合作社上下將 認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動保護和安全生產(chǎn)的法規(guī)政策。 技術(shù)培訓 根據(jù)“追蹤行業(yè)新動態(tài)，掌握新知識”的原則，建立健全 社員和帶動基地農(nóng)戶 培 訓制度。因此，在 生產(chǎn) 經(jīng)營 過程中嚴格執(zhí)行 有關(guān) 食品安全 標準，建立起 嚴密的質(zhì)量第 七 章 項目組織與管理 28 監(jiān)控體系， 確保 項目 產(chǎn)品符合國家 食品安全 標準要求 。 運行模式： 項目建成后，將建設(shè)竹產(chǎn)業(yè)合作社，項目一切資產(chǎn)均轉(zhuǎn)移至竹產(chǎn)業(yè)合作社，由合作社實施農(nóng)戶的技術(shù)培訓、植保的統(tǒng)防統(tǒng)治以及冷藏保鮮庫的運轉(zhuǎn)等。 水土流失治理 項目建設(shè)過程中，因林區(qū)道路建設(shè)，必須對林區(qū)土地進行開挖，除開挖期間遇到暴雨等天氣，可能導致水土流失。由于項目經(jīng)營特點， 腐爛的農(nóng)副產(chǎn)品可以用作有機肥，將采取切實措施，使之循環(huán)利用；生活垃圾等 無法重復使用，減排措施主要是在使用中加強質(zhì)量控制，防止無謂的破損、廢棄等現(xiàn)象的發(fā)生。同時加強對生產(chǎn)人員的教育和管理，科學合理節(jié)約用電。 腐爛的 鮮筍 若堆集過久，腐爛后會發(fā)出腐敗氣味，招引蚊蠅等，將對生產(chǎn)場所和周邊環(huán)境產(chǎn)生一定的污染 ， 必須 采取切實措施 循環(huán)利用或 及時清理外運。 噪聲的影響： 本項目的噪聲 主要為 冷庫制冷 噪聲，噪聲聲級一第 四 章 建設(shè)方案 25 般在 65～ 75dB(A)，且只在 車間 內(nèi)部，對周圍環(huán)境的影響不明顯。 施工期水土流失的影響： 本 項目道路特別是林間道路 建設(shè)可能導致一定的水土流失。 表 42 項目實施進度安排表 序號 月 項目 20xx 年 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 市場調(diào)研 2 項目報批立項 表 43 項目實施進度安排表