【正文】 公司目前不存在尚未了結(jié)的或可預(yù)見的重大訴訟、仲裁及行政處罰案件的情況。根據(jù)【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的【】號(hào)《審計(jì)報(bào)告》顯示，截至201【】年【】月【】日，公司主要固定資產(chǎn)具體情況如下：?jiǎn)挝唬涸悇e折舊年限賬面原值累計(jì)折舊賬面凈值成新率機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸設(shè)備其他設(shè)備辦公設(shè)備合計(jì)房屋及建筑物（1）房屋所有權(quán)序號(hào)所有權(quán)人房產(chǎn)證編號(hào)地址面積（㎡）他項(xiàng)權(quán)利（2）租賃房屋情況坐落位置權(quán)利人建筑面積租賃期限租賃價(jià)格（五）公司人員結(jié)構(gòu)及核心技術(shù)人員情況截至【】年【】月【】日以月末為時(shí)間點(diǎn)，選取日期盡量靠近說明書簽署日期，公司員工總數(shù)【】人。2004年至2005年就職于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)新校區(qū)建設(shè)辦公室，任常務(wù)副主任；2005年至2006年就職于上海華燕置業(yè)策劃有限公司，任副總經(jīng)理； 2006年起至今，任上海財(cái)大科技園區(qū)辦公室副主任、上海財(cái)大科技園有限公司總經(jīng)理；現(xiàn)任股份公司副董事長(zhǎng)，任期三年，自2013年6月18日至2016年6月17日。本次增加注冊(cè)資本后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號(hào)股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計(jì)有限公司修改了《公司章程》，并于20【】年【】月【】日辦理了工商變更登記手續(xù)。有限公司設(shè)立時(shí)，股東及出資情況如下：如為國(guó)有或外資企業(yè)，需描述相關(guān)的批準(zhǔn)文件。根據(jù)具體項(xiàng)目情況調(diào)整（六）股東股份質(zhì)押情況截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股東股份質(zhì)押情況如下：分析質(zhì)權(quán)的行權(quán)可能性。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)際控制人未發(fā)生變化。201【】年【】月至今，任股份公司【董事長(zhǎng)、總經(jīng)理】?！尽肯壬?女士，【性別】，【】年【】月出生，【中國(guó)籍】，【無境外永久居住權(quán)】?！薄豆菊鲁獭返诙鍡l規(guī)定：“發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。公司章程可以對(duì)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份做出其他限制性規(guī)定。宋體小四加粗，股票代碼股票簡(jiǎn)稱股票種類人民幣普通股每股面值股票總量【】萬股掛牌日期掛牌后的轉(zhuǎn)讓方式協(xié)議轉(zhuǎn)讓根據(jù)實(shí)際情況修改（二）股東所持股份的限售安排及股東對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾相關(guān)法律法規(guī)對(duì)股東所持股份的限制性規(guī)定《公司法》第一百四十一條規(guī)定：“發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。目 錄聲 明 1重大事項(xiàng)提示 2目 錄 3釋 義 5第一節(jié) 公司基本情況 7一、基本情況 7二、股票掛牌情況 7三、公司股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)情況 9四、公司股本形成及變化情況 12五、重大資產(chǎn)重組請(qǐng)況 14六、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員基本情況 14七、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表 15八、相關(guān)機(jī)構(gòu) 16第二節(jié) 公司業(yè)務(wù) 19一、主營(yíng)業(yè)務(wù)、主要產(chǎn)品或服務(wù)及其用途 19二、組織結(jié)構(gòu)及業(yè)務(wù)流程 19三、與業(yè)務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵資源要素 19四、主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)情況 22五、公司商業(yè)模式 25六、公司所處行業(yè)概況、市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征 25第三節(jié) 公司治理 27一、三會(huì)建立健全及運(yùn)行情況 27二、報(bào)告期公司及其控股股東、實(shí)際控制人違法違規(guī)及受處罰情況 27三、獨(dú)立運(yùn)營(yíng)情況 27四、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 28五、報(bào)告期資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況 29六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員相關(guān)情況 29第四節(jié) 公司財(cái)務(wù) 32一、財(cái)務(wù)報(bào)表 32二、審計(jì)意見 48三、財(cái)務(wù)報(bào)表編制基礎(chǔ)及合并范圍變化情況 48四、主要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)及報(bào)告期變化情況 48五、主要稅項(xiàng) 48六、報(bào)告期主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 49七、關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及關(guān)聯(lián)方往來、關(guān)聯(lián)方交易 74八、需提醒投資者關(guān)注的期后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 77九、報(bào)告期資產(chǎn)評(píng)估情況 77十、報(bào)告期股利分配政策、利潤(rùn)分配情況以及公開轉(zhuǎn)讓后的股利分配政策 78十一、控股子公司或納入合并報(bào)表的其他企業(yè)基本情況 78十二、經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)及風(fēng)險(xiǎn)因素 79第五節(jié) 有關(guān)聲明 80一、公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簽名及公司蓋章 80二、主辦券商聲明 81三、律師聲明 82四、審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明 83五、資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)聲明 84第六節(jié) 附件 85一、主辦券商推薦報(bào)告 85二、財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告 85三、法律意見 85四、公司章程 85五、全國(guó)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司同意掛牌的審查意見 85六、其他與公開轉(zhuǎn)讓有關(guān)的重要文件 85釋 義在本公開轉(zhuǎn)讓說明書中，除非另有所指或說明，下列詞語具有如下含義：公司、本公司、股份公司、【簡(jiǎn)稱】指【】股份有限公司有限公司指【】有限公司本次掛牌指【】股份有限公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓主辦券商、西南證券指西南證券股份有限公司【】律師指【】律師事務(wù)所【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所指【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）【】指【】資產(chǎn)評(píng)估有限公司《審計(jì)報(bào)告》指【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）以201【】年【】月【】日為審計(jì)基準(zhǔn)日對(duì)【】有限公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)后于201【】年【】月【】日出具的【】號(hào)《審計(jì)報(bào)告》《評(píng)估報(bào)告》指【】資產(chǎn)評(píng)估有限公司以201【】年【】月【】日為評(píng)估基準(zhǔn)日對(duì)【】有限公司的整體資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估后出具的【】號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書》元、萬元指人民幣元、人民幣萬元《公司法》指《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》指《中華人民共和國(guó)證券法》兩年一期指201【】年度、201【】年度、201【】年【】【】月業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）指《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》《公司章程》（草案）指【公司】201【】年第【】次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，將自公司股票在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌并公開轉(zhuǎn)讓之日起生效的【】股份有限公司章程（草案）三會(huì)指股東（大）會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)三會(huì)議事規(guī)則指《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》本轉(zhuǎn)讓說明書數(shù)值若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入原因造成。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。XXX股份有限公司 公開轉(zhuǎn)讓說明書XXX股份有限公司【小一號(hào)黑體加粗】英文名稱（住所）【四號(hào)黑體加粗】 公司logo公開轉(zhuǎn)讓說明書（申報(bào)稿）【小一號(hào)黑體加粗】；掛牌披露時(shí)需刪除“申報(bào)稿”字樣主辦券商【四號(hào)黑體加粗】二○一五年 月四號(hào)黑體加粗聲 明【一級(jí)標(biāo)題：字體小二黑體，下同】本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾本公開轉(zhuǎn)讓說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。根據(jù)《證券法》的規(guī)定，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行承擔(dān)。第一節(jié) 公司【一級(jí)標(biāo)題：字體小二號(hào)黑體加粗，下同】基本情況一、基本情況【二級(jí)標(biāo)題：字體四號(hào)宋體加粗，數(shù)字字體為Times New Roman下同】公司中文名稱【表格格式：，；表內(nèi)字體宋體五號(hào)，單倍行距，垂直居中；表格數(shù)字右對(duì)齊；表頭灰色底紋，表頭文字水平垂直居中。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?！薄稑I(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》：“掛牌公司控股股東及實(shí)際控制人在掛牌前直接或間接持有的股票分三批解除轉(zhuǎn)讓限制，每批解除轉(zhuǎn)讓限制的數(shù)量均為其掛牌前所持股票的三分之一，解除轉(zhuǎn)讓限制的時(shí)間分別為掛牌之日、掛牌期滿一年和兩年?！惫蓶|對(duì)所持股份自愿鎖定的承諾除上述規(guī)定的股份鎖定外，公司股東對(duì)其所持股份未作出其他自愿鎖定的承諾?！尽磕戤厴I(yè)于XX學(xué)校XX專業(yè)，XX學(xué)歷。說明認(rèn)定理由：持股比例、在公司擔(dān)任的職位、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的實(shí)質(zhì)影響等?！尽康墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計(jì)（五）股東之間關(guān)聯(lián)關(guān)系截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。20【】年【】月【】日，【】會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了【】號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，對(duì)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立登記的注冊(cè)資本的實(shí)收情況進(jìn)行了審驗(yàn)?！尽磕辍尽吭隆尽咳眨D(zhuǎn)讓各方簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓情況如下表所示：序號(hào)轉(zhuǎn)讓方受讓方轉(zhuǎn)讓出資額（萬元）轉(zhuǎn)讓價(jià)格（萬元）12本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，有限公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：序號(hào)股東名稱出資金額（萬元）出資比例出資方式12345合計(jì)有限公司修改了《公司章程》，并于20【】年【】月【】日辦理了工商變更登記手續(xù)。五、重大資產(chǎn)重組請(qǐng)況公司自設(shè)立以來，未發(fā)生重大資產(chǎn)重組情形。（二）公司監(jiān)事截至本公開轉(zhuǎn)讓說明書簽署之日，公司監(jiān)事會(huì)由【】名監(jiān)事組成，監(jiān)事的基本情況如下：序號(hào)姓名任職情況選聘日任期是否持有本公司股票1234567（三）高級(jí)管理人員序號(hào)姓名任職情況是否持有本公司股票12345七、報(bào)告期主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)簡(jiǎn)表單位：萬元項(xiàng)目2015年【】月【】日2014年12月31日2013年12月31日資產(chǎn)總計(jì)（萬元）股東權(quán)益合計(jì)（萬元）歸屬于申請(qǐng)掛牌公司的股東權(quán)益合計(jì)（萬元）每股凈資產(chǎn)（元）歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）資產(chǎn)負(fù)債率（母公司）（%）流動(dòng)比率（倍）速動(dòng)比率（倍）項(xiàng)目2015年1【】月2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入（萬元）凈利潤(rùn)（萬元）歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的凈利潤(rùn)（萬元）扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬元）歸屬于申請(qǐng)掛牌公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)（萬元）毛利率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）基本每股收益（元/股）稀釋每股收益（元/股）應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率（次）存貨周轉(zhuǎn)率（次）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（萬元）每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股）注：【】。公司在職員工分布情況如下表：專業(yè)結(jié)構(gòu)人數(shù)比例年齡結(jié)構(gòu)人數(shù)比例教育程度人數(shù)比例管理人員50歲以上博士生財(cái)務(wù)人員4050歲研究生營(yíng)銷人員3040歲本科技術(shù)人員30歲以下專科生產(chǎn)人員　　　其他學(xué)歷合計(jì)%合計(jì)%合計(jì)%核心技術(shù)人員情況（1）核心技術(shù)人員簡(jiǎn)歷（2）核心技術(shù)人員持有公司股份情況核心技術(shù)人員名稱持股數(shù)量（股）持股比例（3）公司為穩(wěn)定核心技術(shù)人員、關(guān)鍵員工已采取的措施公司與核心技術(shù)人員及各業(yè)務(wù)部門關(guān)鍵員工均已簽訂了保密協(xié)議，并采取了以下措施來提高核心技術(shù)人員及關(guān)鍵員工的穩(wěn)定性：四、主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)情況（一）主要產(chǎn)品或服務(wù)的營(yíng)業(yè)收入情況報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況產(chǎn)品名稱2015年1【】月2014年度2013年度營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）營(yíng)業(yè)收入（元）占比（%）合計(jì)（二）產(chǎn)品或服務(wù)的主要消費(fèi)群體主要消費(fèi)群體報(bào)告期內(nèi)前五名客戶情況（1）2015年1【】月前五名客戶銷售金額及占比客戶名稱營(yíng)業(yè)收入（元）占公司營(yíng)業(yè)收入的比例（%）前五名客戶合計(jì)（2）2014年前五名客戶銷售金額及占比客戶名稱營(yíng)業(yè)收入（元）占公司營(yíng)業(yè)收入的比例（%）前五名客戶合計(jì)（3）2013年前五名客戶銷售金額及占比客戶名稱營(yíng)業(yè)收入（元）占公司營(yíng)業(yè)收入的比例（%）前五名