【正文】 ........................................................................................................ 95 附表 1 項(xiàng)目投資估算表 附表 2 資金使用與籌措計(jì)劃表 附表 3 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 4 流動(dòng)資金估算表 附表 5 營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表 附表 6 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表 附表 7 無形遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 附表 8 總成本費(fèi)用估算表 附表 9 利潤和利潤分配表 附表 10 項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表 附表 11 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表 附表 12 財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表 淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 1 第 1章 項(xiàng)目總論 167。項(xiàng)目購置 吹塑機(jī) 、 全自動(dòng)制袋機(jī)、超聲波焊線機(jī)、電子秤、抽真空機(jī)、制管機(jī)、分切機(jī) 、行車、沖床、封口機(jī)等生產(chǎn)加工 設(shè)備 合計(jì) 約 85 臺(tái)（套） 。 淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 2 167。 淮陰區(qū) 水陸交通發(fā)達(dá)，有 “九省通衢 ”美稱。 目前 項(xiàng)目地塊區(qū)域 供水、供電、污水管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施完善， 區(qū)域基礎(chǔ) 設(shè)施能夠滿足入園企業(yè)需求，供水設(shè)施已經(jīng)運(yùn)營，污水處理廠工程已投入運(yùn)行 。希望通過共同的努力，為 城市建設(shè) 和可淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 3 持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略貢獻(xiàn)一份自己的力量。 塑料包裝及塑料包裝產(chǎn)品在市場(chǎng)上所占的份額越來越大，特別是復(fù)合塑料軟包裝，已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域，其中又以食品包裝 所占比例最大，比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等，這些產(chǎn)品都給人們生活帶來了極大的便利 。用鋼管制造公路橋梁不但可節(jié)省鋼材、簡(jiǎn)化施工，而且可大大減少涂保護(hù)層的面積，節(jié)約投資和維護(hù)費(fèi)用 。 編制依據(jù)和原則 （ 1）與 建設(shè)單位 簽訂的可行性研究報(bào)告編制合同； （ 2）建設(shè)單位提供的設(shè)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料； （ 3） 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本 ）》 （ 20xx 修正） ； 淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 4 （ 4）《 淮安 市城市發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》 ； （ 5）《 淮安 市城市總體規(guī)劃（ 20xx2030） 》； （ 6） 《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第 253 號(hào)， 1998年 11 月 29 日 ； （ 7） 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 發(fā)改投資 [20xx]1325 號(hào)文； （ 8） 《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）國家計(jì)委計(jì)辦投資 [20xx]15號(hào)文。 167。 產(chǎn)業(yè)政策相符性 （ 1）國家產(chǎn)業(yè)政策 本項(xiàng)目屬于 塑料薄膜制造業(yè)和金屬結(jié)構(gòu)制造業(yè) ，根據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）（修正）》和《江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（ 20xx 年本）》，屬于允許類項(xiàng)目，符合國家和地方淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 6 相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)： 服務(wù)業(yè)增加值比重達(dá)到 48%左右，加快形成服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)；高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)模以上工業(yè)產(chǎn)值比重達(dá)到40%；消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率達(dá)到 60%左右。沿海開發(fā)取得重大突破，蘇北地區(qū)人均主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)超過全國平均水平，三大區(qū)域發(fā)展優(yōu)勢(shì)更加鮮明，形成區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展新格局。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入和農(nóng)村居民人均純收入年均增長 10%左右；在 20xx 年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村貧困人口（年人均純收入低于 2500 元）全部脫貧基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)脫貧奔小康工程；城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在 4%以內(nèi)，五年新增城鎮(zhèn)就業(yè) 500 萬人以上；城鎮(zhèn) 、農(nóng)村基尼系數(shù)分別控制在 和 以內(nèi)；居民消費(fèi)價(jià)格總水平年均漲幅控制在國家規(guī)定范圍。經(jīng)查《 江蘇省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 》（ 20xx 本 ），項(xiàng)目不屬于其中的限制類和淘汰類產(chǎn)品，因而項(xiàng)目符合江蘇省產(chǎn)業(yè)政策 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 11 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備 注 1 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 工業(yè)用膜 噸 /年 6000 鋼管 噸 /年 2500 鋼架 噸 /年 1500 2 動(dòng)力消耗 新鮮水 噸 /年 電 萬度 /年 3 能耗指標(biāo) 綜合能耗 噸標(biāo)煤 /年 當(dāng)量值 4 資源需求 用地面積 平方米 公頃 建（構(gòu)）筑物面積 平方米 （計(jì)容） 5 定員及工作日安排 勞動(dòng)定員 人 50 年工作時(shí)間 天 /年 300 淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 9 6 項(xiàng)目總投資 萬元 10000 建設(shè)投資 萬元 9247 鋪底流動(dòng)資金 萬元 753 建設(shè)期借款利息 萬元 0 7 融資方案 萬元 10000 項(xiàng)目資本金 萬元 10000 建設(shè)投資借款 萬元 0 流動(dòng)資金借款 萬元 0 8 營業(yè)收入 萬元 8675 正常年份 9 營業(yè)稅金及附加 萬元 70 正常年份 10 增值稅 萬元 702 正常年份 11 成本費(fèi)用 正常年份 總成本費(fèi)用 萬元 /年 6102 固定成本 萬元 /年 649 可變成本 萬元 /年 5453 經(jīng)營成本 萬元 /年 5997 12 盈利能力 正常年份 利潤總額 萬元 /年 1800 所得稅 萬元 /年 450 稅后利潤 萬元 /年 1350 總投資收益率 % 13 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 所得稅后 % 所得稅前 % 項(xiàng)目投資回收期 靜態(tài) 所得稅后 年 含建設(shè)期 1 年 所得稅前 年 含建設(shè)期 1 年 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ic = 10% 所得稅后 萬元 3240 所得稅前 萬元 1038 項(xiàng)目資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 盈虧平衡點(diǎn) (生產(chǎn)能力 ) % 正常年份 167。 167。 （ 3） 積極籌措資金，落實(shí)融資渠道，爭(zhēng)取早日開工建設(shè)。 （ 8） 本項(xiàng)目的勞動(dòng)安全、職業(yè)衛(wèi)生問題，建議建設(shè)單位在報(bào)批可行性研究報(bào)告同時(shí)，請(qǐng)具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目勞動(dòng)安全和職業(yè)衛(wèi)生評(píng)估。 塑料包裝及塑料包裝產(chǎn)品在市場(chǎng)上所占的份額越來越大，特別是復(fù)合塑料軟包裝，已經(jīng)廣泛地應(yīng)用于食品、醫(yī)藥、化工等領(lǐng)域，其中又以食品包裝所占比例最大，比如飲料包裝、速凍食品包裝、蒸煮食品包裝、快餐食品包裝等， 這些產(chǎn)品都給人們生活帶來了極大的便利 。 用鋼管制造公路橋梁不但可節(jié)省鋼材、簡(jiǎn)化施工，而且可大大減少涂保護(hù)層的面積，節(jié)約投資和維護(hù)費(fèi)用 。 淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 12 截至 20xx 年末，我國塑料薄膜制造工業(yè)企業(yè)達(dá) 1,374 家，行業(yè)總資產(chǎn)達(dá) 1, 億元，同比增長 %。薄膜生產(chǎn)的前三名省市是浙江、廣東和江蘇，分別占總產(chǎn)量的 %、%和 %。而國內(nèi)高新薄膜由于起步較晚、下游客戶差異化要求高、技術(shù)含量較高、建設(shè)周期較長，新增的產(chǎn)能不能滿足市場(chǎng)日益旺盛的需求，這就導(dǎo)致了薄膜行業(yè)的結(jié)構(gòu)性供需矛盾。因此，塑料包裝薄膜作為我國塑料包裝材料中使用最為廣泛的品種，有著廣闊的應(yīng)用前景。目前新投資的通用膜生產(chǎn)線絕大多數(shù)都在追求產(chǎn)量的提高，缺乏研發(fā)和生產(chǎn)特種薄膜計(jì)劃，所產(chǎn)薄膜大多只適合一般用途的軟包裝產(chǎn)品，附加值低。 新型材料 高性能薄膜材料具有較高的技術(shù)壁壘和資金壁壘，國內(nèi)能夠生產(chǎn)高性能膜材料的企業(yè)不多，主要集中在少數(shù)企業(yè)當(dāng)中，這些企業(yè)在高端市場(chǎng)具有一定的壟斷地位，從而具有較強(qiáng)的定價(jià)能 力，產(chǎn)品毛 利率也能維持在較高水平。 20xx 年，隨著《關(guān)于加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)污染防治工作的通知》出臺(tái)，有益于鋰離子電池替代鉛酸和鎳氫電池，市場(chǎng)對(duì)于鋰電池隔膜需求增加迅速，鋰離子電池隔膜市場(chǎng)也在快速增長。在國內(nèi)，透氣膜的特性不斷地被人們認(rèn)識(shí)、接受而越來越受青睞，逐漸替代普通 PE薄膜應(yīng)用于個(gè)人衛(wèi)生用品上，替代率不斷上升，但透氣膜的使用率只占衛(wèi)生薄膜 總量的 10~20％左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到國外的平均水平。自 20xx 年以來，家電、電子等行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，同時(shí)，隨著 “十二五 ”期間我國經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，高鐵、混合動(dòng)力汽車、風(fēng)能、太陽能等產(chǎn)業(yè)將保持高速增長。 二、 薄膜制造行業(yè)發(fā)展前景 傳統(tǒng)薄膜 從市場(chǎng)長期供需關(guān)系來看，傳統(tǒng)薄膜行業(yè)如塑料包裝薄膜進(jìn)入新一輪市場(chǎng)需求的高增長期。 隨著食品、藥品、工業(yè)品、農(nóng)業(yè)、家庭日用品等領(lǐng)域大量地采用淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 16 阻隔材料類薄膜，國家對(duì)于塑料包裝薄膜、黏合劑、油墨等產(chǎn)品提出了越來越嚴(yán)格的環(huán)保要求，促進(jìn)了阻隔薄膜廢料再生技術(shù)的發(fā)展。 21 世紀(jì)是環(huán)保世紀(jì)，構(gòu)筑循環(huán)經(jīng)濟(jì)社會(huì)，走可持續(xù)發(fā)展道路已成為全球關(guān)注焦點(diǎn)和迫切任務(wù)，為適應(yīng)新時(shí)代的要求，傳統(tǒng)薄膜除要求能滿足市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量和數(shù)量等日益提高的要求外，其發(fā)展必須以節(jié)省資源，用后易回收利用，易處置或被易環(huán)境消納或降解為技術(shù)開發(fā)的出發(fā)點(diǎn)。塑料包裝材料新品種尤其是功能性品種的開發(fā)十分活躍，如納米薄膜、抗菌薄膜、可降解薄膜及高端煙膜等符合市場(chǎng)需求的高端應(yīng)用產(chǎn)品，以滿足市場(chǎng)的個(gè)性化需求。根據(jù)《鋰離子電池隔膜材料市場(chǎng)簡(jiǎn)析》中數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國鋰離子電池隔膜每年進(jìn)口量增速達(dá) 12％，國產(chǎn)隔膜主要在中、低端市場(chǎng)使用。據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，全國建筑和汽車玻璃貼膜市場(chǎng)的年增幅超過 20%，增長空間巨大。是國家重點(diǎn)扶持發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。 20xx 年 4 月 20 日，中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì) BOPET 專委會(huì)發(fā)布《中國聚酯薄膜行業(yè)三年發(fā)展振興規(guī)劃。國家相繼制定頒布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，將功能膜材料列入新材料 “十二五 ”期間重點(diǎn)扶持專項(xiàng)工程。佛塑集團(tuán)與硅酸鹽研究所合作開發(fā)的這種智能控溫薄膜屬國際前沿技術(shù)，不僅性能優(yōu)于現(xiàn)有市面上進(jìn)口的隔熱膜產(chǎn)品 ，并且價(jià)格也將明顯下降，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，市場(chǎng)潛力巨大。 如佛塑集團(tuán)首創(chuàng)的復(fù)合智能節(jié)能薄膜產(chǎn)品最大的特點(diǎn)在于其雙向調(diào)節(jié)的智能控溫功能。 如新型滲析材料薄膜方面，國家把新能源電動(dòng)汽車列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，而發(fā)展電動(dòng)汽車的關(guān)鍵應(yīng)是電池的研發(fā)，這為公司鋰離子電池隔膜的發(fā) 展提供了廣闊的前景。 新型材料 21 世紀(jì)塑料加工的主要發(fā)展趨勢(shì)是朝著高性能、多功能化的高分子新材料方向發(fā)展。這個(gè)發(fā)展方向與整個(gè)高分子材料發(fā)展的大趨勢(shì)是一致的。在塑料包裝材料中，薄膜材料的市場(chǎng)需求量增幅最大，約占塑料包裝材料總量的 46%。 如光學(xué)材料中的偏光膜，由于面板 3D 成像技術(shù)在短期內(nèi)還難以解決，通過 3D眼鏡達(dá)到三維顯示效果仍然是最有效的辦法。 如電工材料中的電容薄膜，該產(chǎn)品是生產(chǎn)薄膜電容器的主要原材料。預(yù)計(jì)到 20xx 年需求量可達(dá) 億平方米， 20xx～ 20xx 年間年均增長率達(dá) 17％。為此，國家近年來日益重視高性能膜行業(yè)的發(fā)展，將高性能膜列入新材料范疇，成為國家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在這種狀況下，為求生存，諸多通用膜生產(chǎn)企業(yè)紛紛采取降價(jià)競(jìng)銷的方式爭(zhēng)奪訂單，嚴(yán)重?cái)D壓著整個(gè)行業(yè)的經(jīng)營空間，大大壓縮了產(chǎn)業(yè)利潤空間，從而阻礙了整個(gè)行業(yè)的健康發(fā)展。 20xx20xx 年，我國塑料薄膜產(chǎn)量分別為 萬噸、 萬噸和 萬噸，產(chǎn)量逐步增長。我國也是糧食和水果的世界第一生產(chǎn)大國，年產(chǎn)量淮安市悅誠塑業(yè)有限公司工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 13 接近 5 億噸，需要各類包裝材料至少 200 萬噸。但自 20xx年以來，國內(nèi) BOPET、 BOPP、 CPP 等薄膜的產(chǎn)能快速 擴(kuò)張并集中釋放，明顯超過下游市場(chǎng)需求的增長，導(dǎo)致產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，生產(chǎn)設(shè)備開工率下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。在產(chǎn)能方面， 20xx年全年我國塑料薄膜的產(chǎn)量達(dá) ，同比增長 %。 行業(yè)現(xiàn)狀及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況分析 一 、 我國塑料加工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 公司所處的塑料加工行業(yè)是一個(gè)朝陽產(chǎn)業(yè)。 鋼管不僅用于輸送流體和粉狀固體、交換熱能、制造機(jī)械零件和容器，它還是一種經(jīng)濟(jì)鋼材。 產(chǎn)品及用途 本項(xiàng)目主要為工業(yè)用膜、鋼管及鋼架加工項(xiàng)目。 （ 5） 本項(xiàng)目的環(huán)境保護(hù)問題，建議建設(shè)單位在報(bào)批可行性研究報(bào)告同時(shí)，請(qǐng)具有專業(yè)咨詢資質(zhì)的單位進(jìn)行項(xiàng)目的環(huán)境影響評(píng)估。 （ 1） 建議建設(shè)單位，在建設(shè)期間要科學(xué)管理，抓好施工單位（工程承包商）與項(xiàng)目業(yè)主的合作 關(guān)系，縮短建設(shè)周期，加快建設(shè)進(jìn)度，早日投產(chǎn)。 從財(cái)務(wù)分析和市場(chǎng)調(diào)查情況來看，項(xiàng)目中的產(chǎn)品符合當(dāng)前市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，附加值較高，能保證較好的經(jīng)濟(jì)效益，投資回收期短的優(yōu)勢(shì)。 167。左右；醫(yī)療服務(wù)體系進(jìn)一步完善，萬人擁有病床數(shù)達(dá)到 40 張左右；公共文化服務(wù)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)到 90%以上；社會(huì)救助體系更加完善，城鄉(xiāng)基本社會(huì)保險(xiǎn)覆蓋率穩(wěn)定在 95%以上；城鄉(xiāng)三項(xiàng)醫(yī)療保險(xiǎn)參保率保持在 95%以上；住房保障能力不斷提高，城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè) 139