編制安全資金使用計劃(文件)
【正文】 ，施工周期長，資金需求量大的特點，為保證工程按期完成，必須有足夠的資金保障。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預(yù)算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在10萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。另外，在月度資金計劃中必須留有不少于月度資金5%的應(yīng)急儲備金，作為特殊需要而準(zhǔn)備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。 總進(jìn)度計劃成為確定資金使用計劃與控制目標(biāo)，編制資源需要與調(diào)度計劃的最為直接的重要依據(jù)。 資金使用計劃也可采用s型曲線與香蕉圖的形式，其對應(yīng)數(shù)據(jù)的產(chǎn)生依據(jù)是施工計劃網(wǎng)絡(luò)圖中時間參數(shù)（工序最早開工時間，工序最早完工時間，工序最遲開工時間，工序最遲完工時間，關(guān)鍵工序，關(guān)鍵路線，計劃總工期）的計算結(jié)果與對應(yīng)階段資金使用要求。 投資偏差指投資計劃值與實際值之間存在的差異，即 投資偏差=已完工程實際投資—已完工程計劃投資 進(jìn)度偏差=已完工程實際時間—已完工程計劃時間 進(jìn)度偏差=擬完工程計劃投資—已完工程計劃投資 所謂擬完工程計劃投資是指根據(jù)進(jìn)度計劃安排在某一確定時間內(nèi)所應(yīng)完成的工程內(nèi)容的計劃投資。常用的偏差分析方法有橫道圖法、時標(biāo)網(wǎng)絡(luò)圖法、表格法和曲線法。 （1）投資增加且工期拖延。 、經(jīng)濟(jì)措施、技術(shù)措施、合同措施四個方面。針對余下計劃任務(wù)，我公司正準(zhǔn)備加大安全投入經(jīng)費，努力確保安全資金投入計劃順利完成。北郡住宅小區(qū)—18X樓 工程總造價約2500萬元，%。 （3）工期拖延但投資節(jié)約?？陀^原因、業(yè)主原因、設(shè)計原因和施工原因。（1）局部偏差和累計偏差。在甘特圖的基礎(chǔ)上便可編制按時間進(jìn)度劃分的投資支出預(yù)算，進(jìn)而繪制時間—投資累計曲線（s形圖線）。 ，通常利用項目進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)一步擴(kuò)充后得到。 第四篇：1編制施工階段資金使用計劃的相關(guān)因素1編制施工階段資金使用計劃的相關(guān)因素 總進(jìn)度計劃的相關(guān)因素為。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進(jìn)入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設(shè)備款除外。 成立項目資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 貨幣資金是企業(yè)所有資產(chǎn)中流動性最大，功能最多，使用最頻繁的資產(chǎn)，企業(yè)如何統(tǒng)籌安排好貨幣資金收支，降低財務(wù)費用，提高企業(yè)競爭力，是企業(yè)財務(wù)管理體系的一個重要組成部分，以上是本文對該課題的粗淺分析，尚有許多不足，歡迎各位老師斧正。為了進(jìn)一步降低貸款規(guī)模，企業(yè)除了支付收到客戶的匯票，還可以委托銀行給客戶開具匯票，企業(yè)支付給銀行的手續(xù)費是匯票金額的萬分之五左右，費用相當(dāng)?shù)停绻_票金額大的話，可以節(jié)約大量財務(wù)費用，另外對于不愿意要銀行承兌匯票的客戶，還可啟用買方付息銀行承兌匯票方式，我公司自己承擔(dān)貼現(xiàn)費用的辦法，%%左右，%，還是低了好多，比如我們公司今年直接使用承兌支付11384萬元，節(jié)約貼現(xiàn)費用105萬，辦理貼現(xiàn)減少貸款7587萬元，節(jié)省利息費用31萬元，僅這兩項為公司節(jié)約136萬元的財務(wù)費用。 靈活、巧妙辦理銀行承兌匯票的貼現(xiàn)、支付。 充分運用生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生的資金沉淀 通常來說，企業(yè)會在銷售過程中收取部分預(yù)付款。通過合理安排融資結(jié)構(gòu)，充分享受短期貸款的低利率，降低貸款總體利率，從而達(dá)到減少利息支出、降低財務(wù)費用的目的。 三、統(tǒng)籌安排資金，多措施并舉，充分發(fā)揮資金效益，降低財務(wù)成本 企業(yè)在銀行融資過程中應(yīng)靈活采用長貸、短貸相結(jié)合的融資方式 為了減少籌資費用，企業(yè)不僅要在多家銀行間選擇條件更優(yōu)、服務(wù)更好的銀行。 資金分散、使用效率低下。但是，目前我國相當(dāng)多企業(yè)內(nèi)部的信息嚴(yán)重不透明、不對稱，傳遞方法陳舊、速度緩慢，致使財務(wù)部門難以獲取及時準(zhǔn)確的財務(wù)信息以至于作出不準(zhǔn)確的財務(wù)分析，使企業(yè)決策者根據(jù)這種分析做出錯誤的決策，導(dǎo)致企業(yè)資金使用無法統(tǒng)籌安排、合理配臵，按照決策執(zhí)行時
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