【正文】 0 直線磨刀機 MM20xx 臺 1 3 21 往復(fù)式裁板鋸 MJ6225 臺 5 10 22 活頁鉆孔機（活頁鉆） MZ4214 臺 5 10 23 數(shù)控榫頭機 MDK3113B 臺 1 3 2 臥式雙端榫 MS3112 臺 5 50 4 槽機（榫眼機） 25 梳齒榫對接機（ ） MH1525J 臺 5 50 26 手動直曲線封邊機 F220AI 臺 5 69 27 連線排鉆 /套（含二臺自動六排鉆；二臺四排鉆） 臺 2 34 28 立式雙軸木工銑床 MX5317 臺 5 25 29 優(yōu)耐特斯空壓氣站 臺 1 16 30 砂光機 RRP630 臺 4 80 31 砂光機 RRP1300 臺 2 40 32 全自動跑車 +鋸板機 1050 臺 1 30 33 木工雕刻機 ZMD1315 臺 21 613 34 木工雕刻機 ZMD2025 臺 12 360 35 木工雕刻機 ZMD20xx 臺 9 270 設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費 的 10％估算，為 186 萬元。 （ 二 ） 、工程建設(shè)其他費用 經(jīng)估算，該項目的工程建設(shè)其他費用為 1086 萬元，詳見下表： 工程建設(shè)其他費用明細(xì)表 序號 費用名稱 計算依據(jù) 費率或標(biāo)準(zhǔn) 費用合計 （萬元） 1 土地使用費 含于搬遷補償中 628 2 勘察費 建筑工程費 % 42 3 工程設(shè)計費 建筑工 程費 % 126 4 建設(shè)單位管理費 建筑工程費 % 126 5 工程監(jiān)理費 建筑工程費 1% 84 6 試車費 建筑工程費 80 工程建設(shè)其他費合計 1086 （ 三 ） 、預(yù)備費估算 考慮項目實施過程中的不定因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費。 （ 四 ） 、建設(shè)投資估算 綜上，該項目建設(shè)投資為 12204 萬元。 （ 三 ） 項目建設(shè)總投資 項目建設(shè)總投資 =建設(shè)投資 +建設(shè)期利息 +流動資金 =12204 萬元 +270 萬元 +1526 萬元 =14000 萬元 四、 資金籌措與使用計劃 （一） 資金籌措方案 本項目資金籌措主要通過自籌資金和申請銀行貸款二種渠道，其中自籌資金為 9000 萬元 ,占項目總投資的 %；申請銀行貸款 5000 萬元，占項目投入總資金的 %。 （ 二 ） 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 本項目建設(shè)期兩年，生產(chǎn)期 6 年，計算期 8 年。 二、 銷售收入及銷售稅金估算 項目完成后，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為 實木家具 20xx 套，板式家具 10000 套，年銷售收入達(dá)到 6400 萬元。 工資與福利費 本項目 達(dá)產(chǎn)年需要 職工 總 人數(shù) 為 250 人 ，人均月 工資按 3000 元計算 (含福利費 )，則項目年工資與福利費估算為 900 萬元。 采取直線法計提，經(jīng)估算，年折舊費為 590 萬元。 財務(wù)費用 項目建設(shè)期貸款 5000 萬元，其中經(jīng)營期第一年需發(fā)生 12個月的貸款利息計270 萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限5 年，年攤消費為 12 萬元。 固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均 20 年，設(shè)備平均 10 年。 項目逐年銷售收入及稅金估算表 三 、 成本費用估算 （ 一 ） 、單位成本 根據(jù)公司以往經(jīng)營經(jīng)驗并結(jié)合行業(yè)特點，項目產(chǎn)品單位成本統(tǒng)計如下表 ： 產(chǎn)品名稱 單位成本合計 原材料 能源及動力 人工費用 其他費用 實木家具 16000 120xx 500 20xx 1500 板式家具 3600 2500 200 500 400 合計 （ 二 ） 、項目總成本 根據(jù)上表，計算本項目產(chǎn)品的生產(chǎn)成本如下表： 項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本表 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)量 原輔材料 能源及動力 人工費用 其他費用 項目 20xx 20xx 20xx 20xx 2017 2018 合計 銷售收入 8000 10000 10000 10000 10000 10000 58000 增值稅 320 400 400 400 400 400 2320 城建稅、教育費附加 32 40 40 40 40 40 232 實木家具 20xx 2400 100 400 300 板式家具 10000 2500 200 500 400 合計 4900 300 900 700 原、輔材料成本 項目達(dá)產(chǎn)年原、輔材料成本總計為 4900 萬元。 財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 根據(jù)銀行長期貸款利率和投資人預(yù)期 ,設(shè)定財務(wù)基準(zhǔn)收益率為 12%。流動資金分別在經(jīng) 營期第一年投入 1500 萬元，第二年投入 500 萬元。 （ 二 ） 流動資金估算 項目流動資金估算采用分項詳細(xì)估算法，對構(gòu)成流動資金的各項流動資產(chǎn)和流動負(fù)債分別估算。 根據(jù)國家計委 1999 年發(fā)布《國家計委關(guān)于加強對基本建設(shè)大中型項目概算中“漲價預(yù)備費”管理有關(guān)問題的通知》 (計投資 1340 號文件 )的規(guī)定，由于 近年來我國物價趨于平穩(wěn)，在編制基本建設(shè)大中型項目初步設(shè)計概算中，投資價格指數(shù)按零計算，可不考慮漲價預(yù)備費。 （ 2）公用工程設(shè)備 項目將購置變配電站、空壓站、熱交換站、信息系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施，經(jīng)估算，設(shè)備購置及安裝費總計為 460 萬元。 該項目屬于新建項目，總建筑面積 54982 平方米。 表 131 工程項目實施進(jìn)度計劃表 序號 項目內(nèi)容 實施時間 1 項目立項與審批 2 環(huán)境影響評價與許可審批 3 征地勘探與平整 4 項目可行性研究 5 建設(shè)工程設(shè)計與審查 6 建設(shè)工程施工 7 設(shè)備安裝與調(diào) 試 8 試生產(chǎn)與驗收評價 9 項目竣工驗收 表 132 工程項目實施進(jìn)度圖示表 序 號 時 間 項目名稱 20xx 20xx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 項目立項與審批 2 環(huán)境影響評價 與審批 3 征地勘探與平整 4 項目可行性研究 5 建設(shè)工程設(shè)計與審查 6 建設(shè)工程施工 7 設(shè)備安裝與調(diào)試 8 試生產(chǎn)與驗收評價 9 項目竣工驗收 10 11 12 第十章 投資估算與資金籌措 一、 投資估算的依據(jù)： 本項目固定資產(chǎn)投資估算編制依據(jù)各專業(yè)提供的設(shè)備表、材料表、建構(gòu)筑物一覽表、市場詢價，以及《福建省建筑和裝飾工程綜合基價（ 20xx）》及人工費調(diào)整表、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》、國石化規(guī)發(fā)（ 1999） 195 號《化工建設(shè)項目可行性研究投資估算編 制辦法》、國石化規(guī)發(fā)（ 20xx)412 號《化工投資項目經(jīng)濟(jì)評價參數(shù)》、國家計委和建設(shè)部發(fā)布的發(fā)改投資 [20xx]1325 號《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》等進(jìn)行編制。準(zhǔn)備工作包括 ：編報項目建議書及批復(fù)，編制可行性研究報告及評估、論證、批復(fù)、批準(zhǔn)設(shè)計資料等；勘察設(shè)計包括：廠區(qū)測量勘察、初步設(shè)計及審批、施工圖設(shè)計等；施工階段包括：標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購、非標(biāo)設(shè)備設(shè)計與制造、落實協(xié)作關(guān)系、土建施工、設(shè)備安裝與調(diào)試等；竣工驗收包括：試運轉(zhuǎn)、試生產(chǎn)、交工驗收。 嚴(yán)格項目資金管理。 實行工程監(jiān)理制。 該項目建設(shè)期間要成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)辦公室，直接對項目法人負(fù)責(zé)，以確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)、按進(jìn)度計劃安排完成籌建工作。 新工人進(jìn)廠，須經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)，由分管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理組織廠級安全生產(chǎn)技術(shù)培 訓(xùn)，由車間或工段的主任、安全員組織進(jìn)行車間現(xiàn)場安全生產(chǎn)培訓(xùn)，由班組長、安全管理人員進(jìn)行崗位操作、安全注意事項等內(nèi)容安全教育培訓(xùn)。 所有新進(jìn)車間的人員都必須進(jìn)行“公司、車間、班組的三級教育”，由工程技術(shù)人員進(jìn)行理論、技術(shù)規(guī)程、崗位責(zé)任培訓(xùn)，組織模擬生產(chǎn)，考核合格后上崗。車間生產(chǎn)采用單班運轉(zhuǎn)工作制，每班工作時間 8 小時，年工作日 300天?？偨?jīng)理為公司的法定代表人，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面日常工作，其他管理人員、操作人員由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)招聘。 第 八 章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)體制及組 織機構(gòu) 福建省 海天工藝 有限公司是 姜林、姜秋蘭 等投資創(chuàng)辦的一家大型 家居生產(chǎn) 企業(yè)，屬有限責(zé)任公司，實行董事長領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在顯要位置配設(shè)消火栓，室內(nèi)配備足夠的滅火器材。應(yīng)采取以下措施妥善處理 —— 木屑粉塵、邊角料收集后送回鍋爐房作燃料；鍋爐灰渣作農(nóng)肥返田；漆膜（渣）擬交有資質(zhì)單位處理；職工生活垃圾集中收集由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一處理。 3 廢水：項目無生產(chǎn)廢水排放，主要外排的是職工的生活污水，生活污水日排放量按給水量的 80%計約 。 1 粉塵：項目在板材開料、砂光工序中均會有粉塵排放。因此應(yīng)定點放置并組織專門人員管理，及時清運，保持工地的環(huán)境衛(wèi)生，避免造成二次污染。因此要嚴(yán)格遵守施工管理有關(guān)規(guī)定，加強對施工噪聲治理，在施工場地周圍設(shè)置圍墻；選用高效低噪聲施工機械，加強機械設(shè)備的維護(hù)，保證施工機械設(shè)備在良好的狀態(tài)下運行；合理安排施工工序，盡量避免在夜間施工，并盡可能加快施工進(jìn)度，縮短施工影響時間。 廠區(qū)圍墻是環(huán)境美化亮化的重點 ,沿園區(qū)道路的圍墻均作透空處理。 （ 2）廠區(qū)共設(shè)有 2 個出入口，物流出入口布置在廠區(qū)的東側(cè)；人流出入口設(shè) 1個，位于廠區(qū)的北側(cè)中部。 三、廠址方案 廠區(qū)內(nèi)各建（構(gòu)）筑物的平面布置詳見《廠區(qū)總平面布置圖》。 （ 2）節(jié)約用地，不占用良田及經(jīng)濟(jì)效益高的土地，并符合國家現(xiàn)行土地管理、環(huán)境保護(hù)、水土保持等法規(guī)有關(guān)規(guī)定。本項目位于 沙洋工業(yè)區(qū) ， 工業(yè)區(qū) 是省級五個高新區(qū)之一，是 三河 市與 沙洋 聯(lián)合開發(fā)的重點建設(shè)項目。32’ 118186。工業(yè)園區(qū)的 DN400 的市政供水管網(wǎng)已敷設(shè)到 本項目用地的界區(qū)。功率因數(shù)補償采用低壓電容器方式，電容器屏在低壓配電室內(nèi)與低壓配電屏并列安裝，功率因數(shù)補償?shù)? 以上。 沙洋 電力電網(wǎng)已與全省聯(lián)網(wǎng)，有較充足的電力資源，并配備專線向工業(yè)園區(qū)供電，電力供應(yīng)充足、穩(wěn)定。 本項目主要原料、輔助材料的名稱、年需用量、最大儲存量及 儲存場所見本報告表 。 表 家具生產(chǎn)線主要設(shè)備一覽表 序號 設(shè)備名稱 機械型號 單位 數(shù)量 備注 1 下軸縱鋸機 MJ153D 臺 1 2 300 平刨 MBL503 臺 3 3 400 壓刨 MB104A 臺 2 4 600 壓刨 MB106A 臺 1 5 合金磨刀機 MF2718 臺 1 6 升降鋸 MJT233 臺 5 7 600 帶鋸 MJ346A 臺 2 8 500 帶鋸 MJ345A 臺 2 9 萬能鋸 MJ143 臺 2 10 半自動梳齒機 MXB3510 臺 2 11 手動五碟出榫機 MD2108BB 臺 15 12 臺鏤 MXS5115A 臺 15 13 4kw 大鏤機 MX5117B 臺 15 14 90度推臺鋸 MJ6132B 臺 1 15 600 手拉鋸 MJ2236 臺 4 16 打眼機 MS362 臺 15 17 立式海綿輪 MS362 臺 2 18 臥式海綿輪 MM2115 臺 2 19 手壓砂 MM2115A 臺 2 20 直線磨刀機 MM20xx 臺 1 21 往復(fù)式裁板鋸 MJ6225 臺 5 22 活頁鉆孔機（活頁鉆） MZ4214 臺 5 23 數(shù)控榫頭機 MDK3113B 臺 1 24 臥式雙端榫槽機（榫眼機） MS3112 臺 5 25 梳齒榫對接機（ 米對接機） MH1525J 臺 5 26 手動直曲線封邊機 F220AI 臺 5 27 連線排鉆 /套（含二臺自動六排鉆；二臺四排鉆） 臺 2 28 立式雙軸木工銑床