【正文】 ........................................... 77 資金籌措 .............................................................................................................. 83 相關(guān)說明 .............................................................................................................. 84 第十二章 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)測 ............................ 85 預(yù)測原則 .............................................................................................................. 85 基礎(chǔ)參數(shù)的確定 ................................................................................................. 85 銷售收入預(yù)測 ..................................................................................................... 85 成本費用的估算 ................................................................................................. 86 第十三章 財務(wù)評價及社會效益 .......................... 88 編制原則 .............................................................................................................. 88 盈利能力分析 ....................................................................................................... 88 盈虧平衡分析 ....................................................................................................... 89 財務(wù)評價結(jié)論 ....................................................................................................... 90 社會效益分析 ....................................................................................................... 90 附表： 附表一、總投資估算表 附表二、總成本估算表 附表三、產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表 附表四、損益估算表 年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 4 附表五、現(xiàn)金流量表 附件： 項目 建設(shè)單位資質(zhì)、 證照 、榮譽證書等 復(fù)印件、影印件 年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 5 第一章 總 論 項目概況 項目名稱 年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 項目建設(shè)單位 建設(shè)單位： ***有限公司 法人代表： *** 單位地址： ***** 單位性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 項目聯(lián)系人： *** 聯(lián)系電話： *** ***有限公司 是一家集板式套房家具設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體 的現(xiàn)代化大型家具企業(yè)。 公司秉承“嚴謹、敬業(yè)、創(chuàng)新、求美”的企業(yè)精神，以“軍隊 +學(xué)校 +家庭”鑄造企業(yè)文化，以“質(zhì)量第一、顧客至上”為宗旨，以樹立行業(yè)旗艦為使命，實現(xiàn)了可持續(xù)健康發(fā)展。 20xx 年，公司產(chǎn)值達 3 億元，實現(xiàn)銷售收入 億元，實現(xiàn)利潤 2880 萬元，上繳稅收 1200 余萬元，成為了 **省家具行業(yè)的龍頭企業(yè)和納稅大戶。**先生自 20xx 年加 **市工商聯(lián) **商會并出任副會長以來，就一直關(guān)注著家鄉(xiāng) ***的經(jīng)濟建設(shè)和發(fā)展規(guī)劃，懷著對家鄉(xiāng)人民的感恩之情，毅然決定回鄉(xiāng)創(chuàng)辦 ****有限公司（籌），發(fā)展家具產(chǎn)業(yè)，支持家鄉(xiāng)的經(jīng)濟建設(shè)，帶動地方林業(yè)的大發(fā)展、促進地方新農(nóng)村建設(shè)。 項目 總投資及 經(jīng)濟 、 社會效益 項目總投資 6000 萬元，其中建設(shè)投資 5300 萬元，鋪底流動資金700 萬元。 項目 投資回收期為 5 年 （含建設(shè)期） 。 可行性研究依據(jù) 中共中央國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展和改革委員會《關(guān)于當前進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟增長的十項措施的通知》 ； 《 **省 “十二五 ”工業(yè)發(fā)展規(guī)劃 》； 中共 **市委、市人民政府關(guān)于《 **市加快工業(yè)發(fā)展的若干意見》（內(nèi)委發(fā)【 20xx】 22 號） ； 中共 **市委辦公室、 **市人民政府辦公室《關(guān)于加快推進承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作的實施意見》（內(nèi)委發(fā)［ 20xx］ 11 號）； 《中共 **縣委 **縣人民政府關(guān)于實施工業(yè)強縣推進工業(yè)經(jīng)濟又好又快發(fā)展的決定》（資委發(fā) [20xx]3 號）； 《中華人民共和國環(huán)境保護法》； 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》； 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》（ GB1234820xx）； 9 、 《 一 般 工 業(yè) 固 體 廢 物 貯 存 、 處 置 場 污 染 控 制 標 準 》年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 8 （ GB1859920xx）； 《污水綜合排放標準》（ GB897896 一級標準）； 1 《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社； 1 項目 關(guān)聯(lián) 單位 （昆明帝洛丹尼工貿(mào)有限公司） 提供的有關(guān)文件資料等。 年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 9 響應(yīng) 國家 政策，有利于保護生態(tài)環(huán)境、促進林產(chǎn)工業(yè)發(fā)展 我國幅員遼闊，擁有 960 萬 平方公里 的土地。人均森林面積 ，不足世界人均占有量的 1/4；人均森林蓄積，只有世界人均占有量的 1/7。近幾年來，我國進口大量的木材以滿足市場需求。人造板工業(yè)是我國木材工業(yè)綜合利用、木年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 10 材和節(jié)約木材資源的核心產(chǎn)業(yè)，是保證林業(yè)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。 有利于綜合利用，并符合循環(huán)經(jīng)濟特征 走循環(huán)經(jīng)濟之路是林產(chǎn)業(yè)工業(yè)必然選擇，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，建設(shè)資源節(jié)約和環(huán)境友好型社會，實現(xiàn)經(jīng)濟增長與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)；堅持開發(fā)與節(jié)約并重，節(jié)約優(yōu)先的方針，按照減量化、再利用、資源化原則，大力推進節(jié)能節(jié)材，加強資源綜合利用，全面推進清潔生產(chǎn)，完善再生資源回收利用體系；建立低投入、低消耗、低排放和高效率的節(jié)約型增長模式是未來林產(chǎn)工業(yè)的發(fā)展之路。 本 項目板式家具生產(chǎn)對原料要求較低，除速生豐產(chǎn)林材外，林區(qū)“三剩物”、“次小薪材”等非規(guī)格材及本項目家具工程鋸材加工生產(chǎn)產(chǎn)生的木材加工剩余物均作為其原料。在全面建設(shè)小康社會的新形勢下，必須樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，堅持一手抓生態(tài)建設(shè)，一手抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快建設(shè)完備的森林生態(tài)體系和發(fā)達的林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。項目建成后，家具產(chǎn)品涵蓋板式家具和實木家具，產(chǎn)品覆蓋廣，具有很好的市場適應(yīng)性及競爭能力 。 市場分析 當前 ,國家正深入實施西部大開發(fā) 和 成渝經(jīng)濟區(qū) 戰(zhàn)略 ， 鼓勵、支持東部一些企業(yè)向西部轉(zhuǎn)移 ， 這不僅有助于東、西部平衡發(fā)展 ， 同時也能緩解東部地區(qū)尤其是上海地區(qū)早已緊張的供電、供地形勢 ，也有利于企業(yè)降低成本、增強贏利能力 ， 實現(xiàn)持續(xù)發(fā)展。 **公司 擬 采用通用的家具行業(yè)質(zhì)量標準，聘請行業(yè)知名家具設(shè)計專家，按照市場最流行的款式，用最新的設(shè)計理念，對產(chǎn)品進行開發(fā)設(shè)計，使產(chǎn)品從質(zhì)量到外觀，以及實用性能上均能最大限度地滿足消費者 。 產(chǎn)品規(guī)模 年產(chǎn) 實木家具 20xx 套、 板式家具 10000 萬 套 。 項目的建設(shè) 符合地方工業(yè)發(fā)展需要和國家 家具 產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關(guān)政策的要求， 有利于地方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和工業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整；有利于資源整合和節(jié)能降耗。本項目正常年份年凈利潤為 1279 萬元， 按每增加 1 萬元利潤，可拉動 人就業(yè)計算，將間接拉動 1279~1918 人 的 就業(yè)，在一定程度上緩解社會就年產(chǎn) 20xx 套實木家具、 10000 套板式家具生產(chǎn)項目 可行性研究報告 14 業(yè)壓力，社會效益顯著。建議有關(guān)部門盡快批準立項，以便有計劃的組織實施。 **鐵路、 **公路、321 國道和 **高速公路貫穿全境。在此關(guān)鍵時刻， **必將擊鼓奮進，在成渝經(jīng)濟區(qū)中快速崛起，贏 得應(yīng)有的地位。 “ 融入成渝、面向全國、走向世界 ” ， 全方位開放理念的樹立，構(gòu)建起了 **大開放、大合作、大招商跨越發(fā)展的全新格局， **縣政府的工業(yè)立市、項目強市、產(chǎn)業(yè)富市的發(fā)展思路，帶來了良好的招商引資的大好格局，形成了 “ 近者悅、遠者來 ” 的開放合作大好局面。成渝高速公路、321 國道、成渝鐵路及沱江橫貫全境。工業(yè)園區(qū)總體規(guī)劃面積 平方公里，重點發(fā)展機械制造、農(nóng)產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)及現(xiàn)代物流。近年來，伴隨著中國家具工業(yè)的進步，以及眾多民營家具企業(yè)、外資家具企業(yè)的強大，中國家具行業(yè)出口額近年來快速提升，中國正逐步成為世界家具生產(chǎn)大國、出口大國； 我國家具近幾年發(fā)展較快，每年以 20%30%速度增長。國內(nèi)家具業(yè)競爭日趨“白熱化”，企業(yè)之間會不斷出現(xiàn)“重組”或“聯(lián)盟”。大企業(yè)利用其在資金、品牌上的優(yōu)勢擴 展其市場占有率，構(gòu)建更大的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)和銷售網(wǎng)絡(luò)，同時讓一些中、小企業(yè)為其進行生產(chǎn)配套產(chǎn)品或提供服務(wù)。從性能強化、結(jié)構(gòu)設(shè)計、增強工藝、多功能集成、應(yīng)用支持等多方面入手，低端產(chǎn)品設(shè)計漸漸走向高端。 成渝經(jīng)濟區(qū)作為拉動西部大開發(fā)的 “ 三大引擎 ” 之一，區(qū)域規(guī)劃經(jīng)國務(wù)院討論并原則通過，這意味著新一輪西部大開放在制度創(chuàng)新上取得了重大突破，表明國家將在 “ 十二五 ” 期間加大力度推進成渝 經(jīng)濟區(qū)建設(shè)，一大批東部能夠在內(nèi)陸地區(qū)發(fā)揮比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)將集中 向中西部，特別是成渝地區(qū)轉(zhuǎn)移，成渝經(jīng)濟區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，資源密集、人口密集、城鎮(zhèn)密集、經(jīng)濟密集、交通發(fā)達，許多指標都可與東部發(fā)達地區(qū)媲美，作為產(chǎn)業(yè)承接和轉(zhuǎn)移的重要區(qū)域，是西部最具增長極條件的經(jīng)濟區(qū)。 本項目建設(shè) 不僅對改善當?shù)乇∪醯墓I(yè)基礎(chǔ)、緩解就業(yè)壓力、振興地方經(jīng)濟有著積極的意義，同時對提高企業(yè)的綜合競爭能力、抵御風(fēng)險能力、盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力有著重要的作用。規(guī)?；I(yè)化發(fā)展 家具產(chǎn)業(yè)， 不僅可增強企業(yè)綜合實力，也是加快發(fā)展地方工業(yè)經(jīng)濟的重要手段之一。 樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀。 公司設(shè)有總經(jīng)辦、財務(wù)室、人事部、研發(fā)中心、生產(chǎn)部、銷售部、服務(wù)部、后勤部 、采購部、外聯(lián)部、物流中心、安全科等部門。產(chǎn)品除暢銷 **全境以外，還遠銷貴州、廣西、四川、重慶、山西等地。作為 ***有限公司的領(lǐng)導(dǎo)者，他做事干練、果斷，具有良好的溝通和人際關(guān)系協(xié)調(diào)能力，對工作認真負責(zé)、積極進取，個性樂觀執(zhí)著，敢于面對困難和挑戰(zhàn)。不斷用先進生產(chǎn)工藝取代落后生產(chǎn)工藝。 根據(jù) 對 **及周邊市縣 的行業(yè)市場調(diào)研，該項目一旦投產(chǎn)，將大幅度降低 周邊 家具市場 的采購成本和使用成本 ，項目 產(chǎn)品 極具 競爭力。 本項目將科學(xué)制定發(fā)展戰(zhàn)略，建立和完善技術(shù)支撐體系，大力發(fā)展節(jié)省資源 、 能源的產(chǎn)品，提高 林業(yè) 資源利用效率，推行清潔生產(chǎn)，全面推進資源節(jié)約、環(huán)境保護和綜合利用，以 提高企業(yè)生產(chǎn)力水平、增強企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的能力。先是廣東，最近浙江發(fā)展較快，如寶吉邊境證椅、海寧沙發(fā)都找到突破點，其他地區(qū)也正在發(fā)展中。家具產(chǎn)品由實用化將向具備輔助功能、享受功能等多功能方向發(fā)展；原輔材料也呈現(xiàn)多元化、時尚化趨勢。美國、日本、韓國亦是如此。本項目在淘汰落后生產(chǎn)能力的同時，用先進實用技術(shù)改造傳統(tǒng) 家具市場方式 ，并積極推廣應(yīng)用高新技術(shù)，生產(chǎn)綠色、環(huán)保、節(jié)能、具有高技術(shù)含量的新型 家具 產(chǎn)品。為了建設(shè)生態(tài)文明的資中，實現(xiàn)人與自然和諧發(fā)展，本項目真正把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會放在了工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展戰(zhàn)略的突出位置，以新思路 改善工業(yè)生產(chǎn)條件、 推動工業(yè)清潔生產(chǎn)，將為提升城市品位、構(gòu)筑生態(tài)城市體系、塑造生態(tài)