【正文】 ........................................97 防護(hù)效果預(yù)計(jì) ...........................................................................98 消防 ..........................................................................................98 第十二章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 .................................................. 100 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ......................................................................... 100 人力資源配置 ......................................................................... 100 人員培訓(xùn) ................................................................................ 101 第十三章 項(xiàng)目管理及實(shí)施進(jìn)度安排 .................................................. 104 3 項(xiàng)目管理 ................................................................................ 104 項(xiàng)目招標(biāo)方案 ......................................................................... 104 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ................................................................. 105 第十四章 投資估算及資金籌措 .......................................................... 108 投資估算 ................................................................................ 108 資金籌措 ................................................................................ 115 資金使用計(jì)劃 ......................................................................... 115 第十五章 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) ............................................................................ 116 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)及范圍 .............................................................. 116 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 .............................................................. 116 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 .............................................................. 117 財(cái)務(wù)分析 ................................................................................ 119 不確定性分析 ......................................................................... 123 經(jīng)濟(jì)分析結(jié)論 ......................................................................... 123 附表、 附件、附圖 附表 : 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)表 /圖 附件： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 附圖： 項(xiàng)目所在區(qū)域位置圖； 廠區(qū) 總 平面布 置示意圖 ； 白云石灰豎窯工藝立面布置圖 ； 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱(chēng)及工作階段 項(xiàng)目名稱(chēng)： 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè) 工作階段：可行性研究 項(xiàng)目 建設(shè)單位 單位名稱(chēng)：山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司 單位地址：山陽(yáng)縣城關(guān)鎮(zhèn)陳家灣村 注冊(cè)時(shí)間： 20xx 年 12 月， 注冊(cè)資金： 4000 萬(wàn)元 登記注冊(cè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司 主管單位（部門(mén)）名稱(chēng)：山陽(yáng)縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 經(jīng)營(yíng)范圍：白云石、硅鐵礦開(kāi)采、選冶、銷(xiāo)售，鎂產(chǎn)品、鐵合金產(chǎn)品加工、購(gòu)銷(xiāo)、技 術(shù)服務(wù)、咨詢及水力發(fā)電和水利開(kāi)發(fā)。 擁有年產(chǎn) 3000 噸金屬鎂 、 1000 噸鎂合金生產(chǎn)線和金屬硅合金爐 3200kVA 及 6300kVA 生產(chǎn) 線各一條， 企業(yè)占地 17000 多平方米，固定資產(chǎn) 4000 多萬(wàn)元，現(xiàn)有職工 380人。 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 3 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 廠址選定在山陽(yáng)縣城西郊 4km 處的陳家灣村，該區(qū)域交通方便、通訊便捷、氣候適宜、廠區(qū)的水、地質(zhì)條件優(yōu)越，地形屬低山丘陵地帶，地質(zhì)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，易基建建廠。 項(xiàng)目 建成后，將形成 年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂 、 10 萬(wàn)噸鎂合金的生產(chǎn) 能力 。 項(xiàng)目 所需水源由自建水井供給，可滿足需要。 上述指標(biāo)同時(shí)也符合 陜西省人民政府辦公廳 以 陜政辦發(fā)〔 20xx〕 25號(hào) 文 關(guān)于發(fā)布和實(shí)施《陜西省建設(shè)用地指標(biāo)（ 20xx 年版）》的通知 中《陜西省有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)建設(shè)用地指標(biāo)》中的 各項(xiàng)要求（對(duì)應(yīng)指標(biāo)要求：容積率不低于 ， 投資強(qiáng)度不低于 440 萬(wàn)元 /公頃， 建筑密度不低于 35%，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施用地所占比重不得超過(guò) 7%，綠地率不大于 13%）。 經(jīng)濟(jì)效益情況 經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)：總投資收益率為 %，項(xiàng)目資本金凈利潤(rùn)率為 %，所得稅前及稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率分別為 %和 %，均高于設(shè)定 12%、 10%的基準(zhǔn)財(cái)務(wù)收益率，所得稅前及稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 12%、 10%時(shí)的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值分別為山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 6 43560 萬(wàn)元和 33554 萬(wàn)元 ，所得稅前及稅后投資回收期分別為 年和 年；對(duì)項(xiàng)目在設(shè)定借款及還款條件下進(jìn)行財(cái)務(wù)清償能力分析顯示，除項(xiàng)目建成后第一年因產(chǎn)能較低外，其余各年的利息備付率均高于 償債備付率均高于 ，說(shuō)明項(xiàng)目自身有一定的償還銀行借款利息和本金的能力；財(cái)務(wù)生存能力分析顯示學(xué)院有一定的財(cái)務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)不高，建設(shè)投資及負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響較小，而銷(xiāo)售價(jià)格、原材料價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響相對(duì)較大，較為敏感，在銷(xiāo)售價(jià)格降低 5%或原材料價(jià)格增長(zhǎng) 5%的不利因素影響下，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收益率 高于設(shè)定 12%的基準(zhǔn)值，表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 7 第二章 項(xiàng)目背景及建設(shè)必要性 項(xiàng)目建設(shè)背景 鎂的主要用途 金屬鎂是人類(lèi) 迄今 可以制得并在空氣中長(zhǎng)期存在的有實(shí)用價(jià)值的最輕的金屬，在工業(yè)上通常由電解法或硅還原法制的。隨著現(xiàn)代工業(yè)的迅速發(fā)展，它在原材料領(lǐng)域顯示了越來(lái)越重要的地位。目前，歐洲和美國(guó)正在使用和研制的鎂合金零部件多達(dá) 100 多種， 每輛 汽車(chē)用鎂量已在 6—26 公斤，平均為 12 公斤。當(dāng)前在手機(jī)、筆記本電腦、 PDA、 CD 機(jī)、網(wǎng)盤(pán)、數(shù)碼相機(jī)、攝像機(jī)、 MP便攜 DVD 等行業(yè)，也已經(jīng)掀起了鎂合金外殼 及零部件研發(fā)與應(yīng)用熱潮。隨著汽車(chē)工業(yè)、石油、天然氣管線、橋梁建筑等領(lǐng)域用高強(qiáng)度低硫鋼的需求增長(zhǎng)。國(guó)家在政策扶持、資金投入等方面也更多的向西部?jī)A斜。整合礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，內(nèi)引外聯(lián)，培育發(fā)展大中型礦產(chǎn)企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，提高資源就地轉(zhuǎn)化利用程度，把商洛建成全省金屬和非金屬礦產(chǎn)重要接續(xù)地。以縣區(qū)為主體，山陽(yáng)縣城工業(yè)園區(qū)以作為當(dāng)?shù)毓I(yè)項(xiàng)目區(qū)的重點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)，預(yù)計(jì)投資 2 億元發(fā)展礦產(chǎn)深加工、生物醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品加工等產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)到 “十一五 ”末實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 6 億元。規(guī)劃按照 “抓大限小，扶優(yōu)扶強(qiáng) ”的思路，有效地開(kāi)發(fā)和利用當(dāng)?shù)刎S富的礦產(chǎn)資源。 為落實(shí)商洛市 “十一五 ”發(fā)展規(guī)劃，山陽(yáng)縣委、縣政府非常重視縣域經(jīng)濟(jì)和工業(yè)的突破發(fā)展，特別是要依托當(dāng)?shù)氐V產(chǎn)資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高礦產(chǎn)品加工業(yè)的規(guī)模，徹底改變過(guò)去那種規(guī)模 小、檔次低，附加值不高的局面。 緊抓商洛加大工業(yè)扶持力度的契機(jī) 當(dāng)?shù)卣呀⒐I(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)基金，對(duì)于重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目和企業(yè)信用擔(dān)保、貸款貼息等進(jìn)行扶持，在財(cái)稅政策、工業(yè)用地政策、融資政策等方面加大了扶持力度。走擴(kuò)大規(guī) 模降低成本，形成規(guī)模效益并結(jié)合該企業(yè)附屬水電開(kāi)發(fā)的一體化發(fā)展之路，是企業(yè)進(jìn)一步增強(qiáng)整體實(shí)力，保證企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的需要。 20xx 年，我國(guó)原鎂產(chǎn)量 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；鎂合金產(chǎn)量 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；鎂粒（粉）產(chǎn)量 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，見(jiàn)表 31。 表 32 20xx 年 —20xx 年我國(guó)原鎂產(chǎn)量增速表 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 13 鎂錠 鎂合金 鎂粉%亞洲歐洲北美洲南美洲其他產(chǎn)量 /年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 原鎂（萬(wàn)噸） 同比增長(zhǎng) % 鎂產(chǎn)品出口增加，外貿(mào)依存度下降 20xx 年中國(guó)鎂產(chǎn)品出口總量為 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %，其中，原鎂出口 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；鎂合金出口 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%；鎂廢碎料出口 萬(wàn)噸，同比減少 %；鎂屑、鎂粉、鎂粉出口 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；鎂合金加工材出口 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %；鎂及鎂合金制品出口 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) %。僅 20xx 年西方國(guó)家原鎂減產(chǎn)達(dá) 6 萬(wàn)噸，很大缺口都將依賴中國(guó)鎂出口。我國(guó)鎂產(chǎn)品的出口依存度連年下降，見(jiàn)圖 33。鎂合金質(zhì)量穩(wěn)定性的提高以及防腐技術(shù)的突破，為擴(kuò)大鎂的應(yīng)用提供了可靠的保證。鎂用于金屬還原劑的量猛增到 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 433%，是由 20xx 年國(guó)內(nèi)海綿鈦增長(zhǎng)因素引起的。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也出現(xiàn)放緩勢(shì)頭，在鋼鐵、煉鋁、海面肽、加工業(yè)等原鎂消費(fèi)的主要行業(yè)也出現(xiàn)原鎂消費(fèi)下降的趨勢(shì)，粗略估算， 1~10 月份我國(guó)原鎂表觀消費(fèi)量為 萬(wàn)噸， 同比下降 %。 20xx 年 2 季度，隨著國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)一片大好，相關(guān)建筑、建材等一系列行業(yè)都呈現(xiàn)經(jīng)濟(jì)良好形勢(shì)，原鎂及其鎂產(chǎn)品價(jià)格非理性的持續(xù)上漲高達(dá) 100%之多。加之政府拉動(dòng)內(nèi)需、刺激消費(fèi)，鎂在 鎂合金鑄造、鎂合金板帶等領(lǐng)域國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口仍很巨大。 隨著近幾年美國(guó)西北合金公司、法國(guó)普基鎂廠、加拿大諾蘭達(dá)曼格諾拉鎂廠、澳大利亞鎂業(yè)公司（ AMC）先后停產(chǎn)、破產(chǎn)，使得西方國(guó)家減少原鎂產(chǎn)能。加之鎂產(chǎn)品在航空航天、軍工、民用領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的逐步闊增，山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司的產(chǎn)品在市場(chǎng)上具有良好的市場(chǎng)前景。 山陽(yáng)盛合鎂業(yè)有限公司年產(chǎn) 5 萬(wàn)噸金屬鎂、 10 萬(wàn)噸鎂合金生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 陜西省工程咨詢中心編制 20xx 年 4 月 18 “十一五 ”期間，鎂冶煉企業(yè)不斷依靠科技進(jìn)步，技術(shù)創(chuàng)新，不斷提升工藝裝備水平，開(kāi)始向科技型、環(huán)保型、效益型并具有機(jī)械化、自動(dòng)化、上規(guī)模、上水平的新型鎂冶煉企業(yè)方向發(fā)展；本項(xiàng)目實(shí)施企業(yè)也已進(jìn)行了能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，采用蓄熱式鎂還原爐和清潔能源，以焦?fàn)t煤氣、發(fā)