【正文】 建設(shè)期兩年。 項(xiàng)目正常年份 可年 產(chǎn) 8000 臺電梯 ，正常年份 估算全年 銷售收入 160000萬元 (含稅 )。 本項(xiàng)目總成本由下列部分構(gòu)成： ①、 購原輔材料：正常年份購原輔材料 101600萬元。 詳見 附 表 4《固定資產(chǎn)折舊估算表》。 ⑦、 其它 營業(yè) 費(fèi)用：其它 營業(yè) 費(fèi)用廣告宣傳費(fèi)用 ，正常年份估算為 3072萬元。項(xiàng)目 提取法定盈余公積金 從稅后利潤中按 10%提取。但即使售價(jià)降 低 5％，內(nèi)部收益率 (稅后 )仍可達(dá) ％。本項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì) 效益和社會效益。項(xiàng)目選址合理。 建議有關(guān)部門給項(xiàng)目提供政策支持，使項(xiàng)目早日建設(shè)和運(yùn)營，發(fā)揮其良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 項(xiàng)目運(yùn)營后所得稅前全部投資內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic=10%）為 ，稅前投資回收期（含建設(shè)期），項(xiàng)目建設(shè)具有一定的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策。通過盈虧平衡分析和敏感性分析項(xiàng)目有較好的抗風(fēng)險(xiǎn)能力 。 01020304050607080900 100固定成本 銷售收入 總成本費(fèi)用 ② 敏感性分析 主要就價(jià)格、投資、成本、產(chǎn)量等四個(gè)主要因素進(jìn)行分析，分析結(jié)果詳見附表 11 “單因素敏感性分析表”。成本估算詳見 附 表 4《 總成本 費(fèi)用估算表》。 攤銷費(fèi)為 25萬元。 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 6 ④、 固定資產(chǎn)折舊：固定資產(chǎn)采用直線法折舊，殘值率取 5%，廠房等建筑物折舊年限為 30年，設(shè)備折舊年限為 10年。 按國家規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)向國家繳納增值稅，稅率為 17%， 正常生產(chǎn)年份 增值稅 為 ， 銷售稅金及附加為 。 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 4 投資計(jì)劃與資金籌措表 表 132 單位：萬元 序號 項(xiàng)目名稱 合計(jì) 1 2 3 4 1 投資合計(jì) 53000 40000 330 70 100 建設(shè)投資 40000 40000 建設(shè)期利息 流動資金 13000 330 70 100 2 資金籌措 53000 330 70 100 項(xiàng)目資本金 33000 99 21 30 用于建設(shè)投資 股本投資 用于流動資金 99 21 30 股本投資 99 21 30 債務(wù)資金 20xx0 231 49 70 用于建設(shè)投資 用于建設(shè)期利息 用于流動資金 231 49 70 流動資金借款 231 49 70 其他資金 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 5 第十 四 章 財(cái)務(wù)評價(jià) 財(cái)務(wù)評價(jià)按原國家計(jì)委，建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)》（第 三 版）進(jìn)行編制。 固定投資估算詳見表 131《投資估算表》 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 3 建設(shè)投資估算表 表 131 單位：萬元 序號 工程或費(fèi)用名稱 建筑 工程費(fèi) 設(shè)備 購置費(fèi) 安裝 工程費(fèi) 其他 費(fèi)用 合計(jì) 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)投資費(fèi)用 18600 14130 1000 工程費(fèi)用 14800 14130 1000 主要生產(chǎn)項(xiàng)目 10000 14130 1000 生產(chǎn)車間及倉庫 10000 14130 1000 輔助生產(chǎn)項(xiàng)目 3000 3000 辦公樓及輔助用房 3000 3000 公用工程項(xiàng)目 800 800 消防、道路及綠化 800 800 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 64 64 建設(shè)管理費(fèi) 可行性研究費(fèi) 10 10 地質(zhì)勘探費(fèi) 設(shè)計(jì)費(fèi) 環(huán)境影響評估費(fèi) 工程保險(xiǎn)費(fèi) 2 無形資產(chǎn) 3000 3000 土地使用權(quán) 3000 3000 3 其他資產(chǎn)費(fèi)用 長期待攤費(fèi)用 4 預(yù)備費(fèi) 1720 1720 基本預(yù)備費(fèi) 1720 1720 5 建設(shè)投資 合計(jì) 18600 14130 1000 100 比例 (%) 本項(xiàng)目總投資估算為 53000萬元。 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其它費(fèi)用之和的 6%計(jì)取。 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 2 第十三章 投資估算與資金籌措 建筑工程費(fèi)依據(jù)工程方案參照《 20xx年全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額山西省估價(jià)表》及當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算。 第三階段 20xx年 5月 —— 20xx年 3月 完成土建施工、人員培訓(xùn)等。 根據(jù)項(xiàng)目的總體布置并結(jié)合資金籌措計(jì)劃，本項(xiàng)目一期工程建設(shè)計(jì)劃24 個(gè)月之內(nèi)完成。盡管不設(shè)置資質(zhì)預(yù)審程序，為了體現(xiàn)投標(biāo)人在投標(biāo)書內(nèi)報(bào)送表明其資質(zhì)能力的有關(guān)證明材料，作為評標(biāo)時(shí)的評審內(nèi)容之一，邀請招標(biāo)的缺點(diǎn)是， 投標(biāo)競爭的激烈程度相對較差，有可能提高中標(biāo)的合同價(jià)。因此通常大型工程項(xiàng)目的施工采用公開招標(biāo)方式選擇實(shí)施單位。 ①公開招標(biāo) 公開招標(biāo)又稱無限競爭性招標(biāo)。 招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。另外，業(yè)主直接參與各個(gè)階段的實(shí)施管理，可以保障項(xiàng)目的建設(shè)順利實(shí)施。這種發(fā)包方式通常適用于業(yè)主對項(xiàng)目建設(shè)過年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 39 程中的管理能力較差的中小型工程項(xiàng)目，業(yè)主基本不參與建設(shè)過程中的管理。前者稱為工程項(xiàng)目的建設(shè)全過程總承包或“交鑰匙工程承包”，簡稱總承包，后者稱為單項(xiàng)工作內(nèi)容承包。 通過項(xiàng)目法人與承包方簽訂明確雙方私利義務(wù)的經(jīng)濟(jì)合同。 項(xiàng)目正式運(yùn)行前，將組織有關(guān)管理、技術(shù)人員和關(guān)鍵崗位操作工對有關(guān)設(shè)備資料預(yù)先進(jìn) 行學(xué)習(xí)，以求盡快掌握新設(shè)備性能，確保項(xiàng)目順利投產(chǎn)。 圖 101 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)圖 圖 101 項(xiàng)目建設(shè)組織機(jī)構(gòu)圖 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 37 工作制度 車間實(shí)行三班制，每班工作八小時(shí)，全年 生產(chǎn)天數(shù)為 300天。 （ 4）嚴(yán)格執(zhí)行政府制定的行業(yè)用水定額標(biāo)準(zhǔn)，盡 量提高工業(yè)用水重復(fù)利用率，降低水的消耗量。 （ 7） 盡量減少生產(chǎn)用電設(shè)備的開停次數(shù)，減少空負(fù)荷運(yùn)行的時(shí)間。照明材料采用高效節(jié)能燈。 （ 3）積極采用先進(jìn)的節(jié)能新材料、新工藝、新技術(shù)，對落后的耗能過高的用能產(chǎn)品、設(shè)備實(shí)行淘汰制度。 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 33 場區(qū)內(nèi)道路寬均為 6 米 ，形成環(huán)形通道與外界相接，滿足消防要求，且交通方便。 廠區(qū)各類建構(gòu)筑物采取防雷措施，做到安 全可靠，技術(shù)先進(jìn)，經(jīng)濟(jì)合理。 消防用電設(shè)備的配電線路應(yīng)穿管保護(hù)。 項(xiàng)目外部利用晉源區(qū)消防系統(tǒng)，將廠區(qū)室外消防給水管布置成環(huán)狀 ,給水管徑 DN150，在消防給水管網(wǎng)上，于主干道邊每隔 100m設(shè)一室外消火栓，消火栓選用地上式出口，管徑 DN100。 （ 7）凡噪聲較高的設(shè)備，如空壓機(jī)、破碎機(jī)、水泵等均采取吸聲、 減振、隔離、降噪等措施，確保其噪聲值控制在規(guī)范規(guī)定的范圍內(nèi)。 （ 3）垂直運(yùn)輸機(jī)械作業(yè)人員、安裝拆卸工、起重信號工、登高架設(shè)作業(yè)人員等特種作業(yè)人員，必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。 、消防 《中華 人民共和國安全生產(chǎn)法》 《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》 《職業(yè)安全健康管理體系指導(dǎo)意見》 《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》 （ 1）施工作業(yè)人員進(jìn)入新的崗位或者新的施工現(xiàn)場前，應(yīng)當(dāng)接受安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。 ②將噪聲源集中，通過綠化植樹建造隔聲屏障，在噪聲傳播途徑上降低噪聲。生活垃圾實(shí)行分類袋裝，定點(diǎn)堆放，由環(huán)衛(wèi)部門集中運(yùn)至城市垃圾填埋場處理。 （ 2）廢水 項(xiàng)目排放的廢水主要為職工 生活廢水，生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生。 在廠區(qū)大門和主要建筑物的出入口處設(shè)監(jiān)控?cái)z像機(jī)，隨時(shí)掌握廠內(nèi)安全。各建筑物按國家現(xiàn)行防雷規(guī)范，劃分防雷類別，并按相應(yīng)的類別進(jìn)行防直擊雷、防側(cè)擊雷、防雷電電磁脈沖設(shè)計(jì)，所有建筑物內(nèi)進(jìn)行電位聯(lián)結(jié)措施，電子信息系統(tǒng)也將設(shè)置避雷器，對建筑物進(jìn)行全方年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 27 位的防雷接地保護(hù)。 項(xiàng)目用電設(shè)備裝機(jī)容量為 2300kw。生產(chǎn)廠房及其它建筑物均設(shè)置消火栓給水系統(tǒng)，辦公綜合樓及倒班樓等另設(shè)置自動噴淋系統(tǒng)，消火栓用水量 20L/S，自動噴淋系統(tǒng) 25L/S， 室外消火栓用水量 20L/S，消防供水管道連接成環(huán)狀，設(shè)計(jì)室外消火栓給水管網(wǎng)、室內(nèi)消火栓供水管網(wǎng)和自動噴淋供水管網(wǎng)?？蚣芴畛鋲Σ捎谜惩量招拇u，外墻采用外墻乳膠漆涂料，內(nèi)墻為白色乳膠漆年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 26 飾面。 （ 2）廠內(nèi)運(yùn)輸 廠內(nèi)運(yùn)輸為車間內(nèi)運(yùn)輸及車間外運(yùn)輸。詳見平面布局面。 C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運(yùn)輸線路，增加經(jīng)濟(jì)效益。 堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、因地制宜、配套建設(shè)的方針，結(jié)合實(shí)際情況合理利用土地。電氣系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對電梯運(yùn)動的控制，同時(shí)完成選層、平層、測速、照明工作。固定在轎廂上的導(dǎo)靴可以沿著安裝在建筑物井道墻體上的固定導(dǎo)軌往復(fù)升降運(yùn)動，防止轎廂在運(yùn)行中偏斜或擺動。電氣控制系統(tǒng)主要由操縱裝置，位置顯示裝置，控制屏 (柜 )，平年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 21 層裝置，選層器等組成。系統(tǒng)主要由對重和重量補(bǔ)償裝置組成。轎廂由轎廂架和轎廂體組成。曳引年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 20 系統(tǒng)主要由曳引機(jī)、曳引鋼絲繩，導(dǎo)向輪，反繩輪組成。 公司不斷吸收和借鑒同行先進(jìn)理念、管理方法、努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理與國際接軌，先后通過 ISO900120xx管理體系認(rèn)證。該公司成立三年來已經(jīng)擁有了非常成熟的生產(chǎn)工藝，完全能夠滿足項(xiàng)目生產(chǎn)需要。 、結(jié)構(gòu) 全框架結(jié)構(gòu)。其中： 生產(chǎn)車間及倉庫建筑面積為 50000平方米； 辦公綜合樓建筑面積為 5000平方 米； 輔助用房建設(shè)面積為 15000平方米。勞動力可直接從本地招得。 20xx年旅客吞吐量達(dá)到 212萬人次，提前 6年達(dá)到原規(guī)劃的 20xx年的保障能力。其中東航山西分公司和山西航空有限責(zé)任公司為駐地航空公司。常住人口 ，轄金勝、晉祠、姚村 3個(gè)鎮(zhèn)，義井、羅城、晉源 3個(gè)街道， 90個(gè)行政村及 18個(gè)社區(qū)。 具有 2500年的歷史，是三晉文明的發(fā)源地之一，于 1998年元月 1日正式成立。特別是晉祠的難老泉水、善 利泉水自古聞名于世， 平方公里的 晉陽湖 是華北最大的人工湖。大自然賦予晉源區(qū)得天獨(dú)厚的自然資源， 蒙山 、 太山 、 龍山 、 天龍山 ，都有較好的森林植被和珍奇的野生動物。 年產(chǎn) 8000 臺電梯生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 15 第四章 場地選擇及建設(shè)條件 本項(xiàng)目場址選山西省中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地。根據(jù) 20xx 年我國在用電梯數(shù)量統(tǒng)計(jì)，華東和中南地區(qū)在用電梯數(shù)量在全國的比例分別為 %、%，列全國一、二位，其次是華北、西南、東北、西北等地區(qū)。常用低速電梯行程高度一般小于 45 米，中速電梯行程高度一般小于 120 米，主要用于 30 層以下的住宅樓或 20 層以下的辦公樓。 電梯產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，帶動了配套零部件企業(yè)的興盛，國內(nèi)配套企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，許多部件的技術(shù)和質(zhì)量在國際上已處于領(lǐng)先地位，尤其在中低速電梯和提升高度 10 米以下的扶梯領(lǐng)域，配套零部件基本為國內(nèi)生產(chǎn)。在扶梯市場中，康力電梯、江南快速（奧的斯子品牌）、蘇州迅達(dá)、江南嘉捷、沈陽博林特、江蘇申龍等公司扶梯產(chǎn)品具有一定的競爭力。 從品牌結(jié)構(gòu)看，外資品牌約占國內(nèi)電梯市場 75%左右的市場份額，民族品牌約占 25%。由于外資品牌帶來的國際化技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理模式、經(jīng)營理念，我國民營電梯企業(yè)實(shí)現(xiàn)了高起點(diǎn)的發(fā)展。 自 1980 年起，國內(nèi)最早的電梯生產(chǎn)企業(yè)（即在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代國家建設(shè)部定點(diǎn)生產(chǎn) 的八大電梯廠）先后與外資知名品牌企業(yè)合資建廠，國有企業(yè)基本從電梯行業(yè)退出，外資品牌全面進(jìn)入了我國市場。截至 20xx 年底，我國在用電梯數(shù)量約為 萬臺，但我國在用電梯的人均擁有量仍只是世界平均水平的一半