7嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律及財務(wù)管理自查報告(文件)
【正文】 統(tǒng)一核算、統(tǒng)一管理。嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的核算范圍使用賬戶,賬戶之間不存在無正當(dāng)理由相互劃轉(zhuǎn)資金情況。（二）借款管理。財政票據(jù)的申領(lǐng)、使用、核銷、銷毀嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定辦理。為保管票據(jù)的人員配置了單獨的保險柜等設(shè)備,做到人走柜鎖。按部門決算編制要求將單位所有收支和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況進(jìn)行全面反映。主管部門對下屬單位的決算報表進(jìn)行了認(rèn)真審核。十二、存量資金清理方面（一）執(zhí)行中清理。十三、部門賬戶資金清理方面（一）部門賬戶開設(shè)及余額情況。第9頁 共9頁。基本賬戶中主要情況為校舍維修萬元；寄宿制學(xué)生生活費280萬元；；；；；；；；；；。（二）年終清理。按財政部門要求及時報送了決算報表。（二）決算審核。不存在擅自印制財政票據(jù),轉(zhuǎn)借、串用、代開財政票據(jù),偽造、變造、買賣、擅自銷毀財政票據(jù),偽造、使用偽造的財政票據(jù)監(jiān)（印）制章情況。（二）票據(jù)保管。十、票據(jù)管理方面（一）制度建立及執(zhí)行。定期清理了單位往來款項,建立清理臺賬,制定處置方案,清理收回暫付款項,做到應(yīng)收盡收。不存在違規(guī)開設(shè)賬戶情況,規(guī)范開戶銀行選擇程序,采取集體決策方式選擇開戶銀行。（四）收益管理。明確資產(chǎn)使用和保管責(zé)任人、落實資產(chǎn)使用人在資產(chǎn)管理中的責(zé)任。與部門預(yù)算編制同步編制新增資產(chǎn)配置預(yù)算。七、資產(chǎn)管理方面（一）制度建設(shè)。不存在拆分項目預(yù)算規(guī)避政府采購或公開招標(biāo)情況。按規(guī)定進(jìn)行政府采購計劃備案。通過信息化手段實現(xiàn)內(nèi)部控制制度與信息化建設(shè)工作同步開展、相互促進(jìn)。建立重大事項議事決策機制,建立
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