公司財務工作人員半年工作總結及下半年計劃安排(文件)
【正文】 。 (八)、重視財產物資的實地盤存，做到生產經營數據反映的真實性，一貫性，為領導決策提供科學依據，為公司長期穩(wěn)定發(fā)展做出努力。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。截止上半年公司總部管理費用751萬元，加上半年尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司上半年績效考核及6月工資估計約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，上半年總部管理費用約為870萬元，在年度控制目標20XX萬元的一半之內?！ ∷氖敲吭履Ρ驹沦Y金集中情況進行統計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中情況和銀行外部賬戶進行檢查?！ ∝攧展芾碇贫刃抻喒ぷ??！ ∪峭ㄟ^完善財務管理手冊來完善內部控制制度，有效進行，防止、發(fā)現、糾正各方面的偏差與弊端。三是積極開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)現財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)現的問題提出整改意見督促各單位認真整改。三是資金的管理措施、方法有待改進和提高，四是財務人員的業(yè)務素質有待提升，部分財務人員只能做一些日常的收付業(yè)務，不能對本公司本項目的工作提供有力的分析證據及時預警，導致財務工作不能順利展開，財務作用有所降低，五是內部借款回收力度不大，借款融資總量增加，財務費用增多 三、下半年工作安排 加強資金管理，保證生產經營活動最低現金流量。保證各單位及時上繳。下半年工作計劃?！ 〖訌妼﹁F路項目固定資產管理，盡可能的將項目的折舊費和資產使用費800多萬回收公司。7億元，公司資金極度緊張，如果不加以疏導和分析，公司資金有斷鏈的危險，因此資金的分析和管理將會是下半年財務工作的重中之重，我們要堅持每季度召開一次全公司資金分析會，積極查找問題，彌補漏洞。 二、上半年工作中存在的問題： 一是財務部深入一線的決心不是很堅定，除對鐵路項目的財務工作直接管理較多外，其他項目基本處在統計資料階段，未深入項目了解情況作出分析提出財務管理的指導意見。 加強清欠和審計工作 一是財務部積極參與對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參與億元大項目成本分析和稽核?！ 《沁M一步完善財務預警系統。全年累計使用承兌8740多萬元，六是積極與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場提供有力的資金保證。 一是進一步做好現有銀行賬戶清理及新成立項目經理部賬戶跟 進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，及時掌控各賬戶資金情況。 財務部及時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和具體責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度及時向各個部門反饋費用使用情況并報公司領導。 認真做好財務的日常工作
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