【正文】 維板項(xiàng)目，能夠充分實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，互惠互利，共同發(fā)展，同時(shí)對(duì)帶動(dòng)宣城地區(qū)木材加工業(yè)品發(fā)展，使剩余材、枝丫材得到充分利用，做好木材綜合利用，保護(hù)森林資源，具有重要意義。公司主要經(jīng)營范圍為專門從事中密度人造板和其它各類人造板、橡膠、塑料、食品、印刷包裝等行業(yè)的實(shí)業(yè)投資及經(jīng)營管理、投資管理咨詢等。生產(chǎn)以纖維板、膠合板、刨花板、定向結(jié)構(gòu)板成套設(shè)備為主，尤以制造成型、熱壓等工段主要設(shè)備稱著。 上海綠洲實(shí)業(yè)有限公司控股股東上海上菱電器股份有限公司是一家具有較強(qiáng)技術(shù)力量、生產(chǎn)經(jīng)營門類眾多及資金實(shí)力雄厚的上市公司，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)已成為其產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向之一。公司地處浙西南林區(qū)，森林覆蓋率和林木儲(chǔ)量分別居全省第一、第二位。近年來，通過一系列的技術(shù)改造，該廠大力發(fā)展中密度纖維板的生產(chǎn)，一舉成為浙江省最大的人造板生產(chǎn)基地，并獲得綠浙江省政府“八五”技改優(yōu)秀項(xiàng)目獎(jiǎng)、省林業(yè)廳技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、省行業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益排名第一位（ 94 年至今）等多項(xiàng)榮譽(yù)安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 9 稱號(hào)。截至 2020 年 12 月 31 日，公司對(duì)外投資的原始出資額為 3350 萬元，絕對(duì)或相對(duì)控股了龍泉昌龍人造板有限公司、松陽昌松人造板有限公司、遂昌縣富麗人造板有限公司以及湖山森林公園、遂昌九龍旅游開發(fā)有限公司等五家有限公司。 密度纖維板具有幅面大，厚度范圍廣（ ～ 45mm），雙面平整，適合于一切飾面加大，并具有質(zhì)輕，強(qiáng)度高，加工性能好，其性能相似于木材，又優(yōu)于木材，有“無缺陷木材”之稱，受到廣大用戶的歡迎，市場(chǎng)容量極大，具有顯著的企業(yè)效益。其中約 70～ 80 條生產(chǎn)線為年產(chǎn) 萬立方米（以下）的早期設(shè)備，其年產(chǎn)量約為 100 萬立方米。表面光滑平整細(xì)膩，便于二次加工，適合一切裝飾方法，可加工性能好，易于鋸切、鉆孔、開槽、開榫、砂光及雕刻。建筑類主要應(yīng)用于廚衛(wèi)間的木制品，住宅的隔墻、擱板、正在試用的門窗、門框、門扇、百葉窗、護(hù)墻板等。膠合板因資源限制，產(chǎn)量逐年下降，硬質(zhì)纖維板因用途有限，市場(chǎng)容量極小，唯有密度纖維板產(chǎn)品在市場(chǎng)上走俏，尤其是高質(zhì)量的產(chǎn)品越來越受市場(chǎng)青睞。因此，新建年產(chǎn) 10 萬立方米中（高）密度纖維板生產(chǎn)線是適應(yīng)市場(chǎng)需求的，同時(shí)也符合國家產(chǎn)業(yè)政策的。 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品名稱：中（高）密度纖維板 產(chǎn)品規(guī)格：幅面 1220 2440 毫米 厚度： 15 毫米 質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：按照國標(biāo) GB1171 1～ 1171 10～ 89。合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)控股公司日常的管理工作，總經(jīng)理和公司財(cái)務(wù)總監(jiān)由董事會(huì)聘任，副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名、董事會(huì)聘任。因此，在寧國市建設(shè)中纖板生產(chǎn)企業(yè)，原材料資源將有充分的保證。生產(chǎn)膠粘劑主要化工原料為甲醛、尿素、氫氧化鈉、防水劑石蠟，均可由甲醛廠、市場(chǎng)采購。廠址所在地――寧國市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)有大型變電所兩座，寧國市電力部門承諾為合資企業(yè)提供電力配套基礎(chǔ)設(shè)施，包括架設(shè) 10KV 高壓線、興建變電所等措施。廠址距市僅 2 公里， 文化設(shè)施、社會(huì)服務(wù)等一應(yīng)俱全，對(duì)工廠生產(chǎn)，生活及發(fā)展相當(dāng)有利。 極端最高氣溫?cái)z氏 度。 氣壓：年平均氣壓毫巴。主廠房屋架采用簡(jiǎn)易鋼棚。 鼓式削片機(jī)、干燥機(jī)、皮帶計(jì)量稱、干纖維料倉、鋪裝機(jī)、預(yù)壓機(jī)、連續(xù)熱壓機(jī)、翻板冷卻器、縱橫鋸邊機(jī)、砂光機(jī)等主要設(shè)備均采用國內(nèi)著名廠家產(chǎn)品，其中除四砂架砂光機(jī)生產(chǎn)廠家為采用引進(jìn)技術(shù)生產(chǎn)的蘇福馬林業(yè)機(jī)械股份有限公司外，其余主機(jī)設(shè)備為國內(nèi)最大人造板成套設(shè)備生產(chǎn)廠家上海人造板機(jī)器廠制造，該廠參照德國辛北爾康普公司技術(shù)，結(jié)合國情，生產(chǎn)的成套中纖板設(shè)備國內(nèi)市場(chǎng)占有率超過 50％，設(shè)備技術(shù)含量和質(zhì)量均代表目前國內(nèi)最高水平。主要采用集中培訓(xùn)方式，有文化考 試和專業(yè)考試。 機(jī)修車間 本項(xiàng)目設(shè)機(jī)修車間為日常小修小配服務(wù)，機(jī)修車間與檢測(cè)、車間辦公室設(shè)在同一樓內(nèi)。 計(jì)量方式：高供低計(jì)。 B．生產(chǎn)用水：包括鍋爐房、制膠車間、主車間，總用水量 60 立方米 /小時(shí)。 中心實(shí)驗(yàn)室 中心實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)全廠產(chǎn)品、膠料及化工原料的檢測(cè)工作，為保證產(chǎn)品質(zhì)量及開發(fā)新產(chǎn)品。 廢水 生產(chǎn)過程中有熱磨機(jī)擠出的廢水約 300kg/d，先采取固液分離，固體（木片等）回收，液體經(jīng)過沉淀后，清濁分離，污水用苯輸送至煤場(chǎng)，作為煤的加濕軟化水使用，最后進(jìn)鍋爐焚燒。耐火等級(jí)按一、二類考慮，各建筑物及廠區(qū)按建筑設(shè)計(jì)規(guī)范要求，并按消防部門要求建設(shè)消防系統(tǒng)，纖維干燥和干燥后的管道系統(tǒng)，電子計(jì)量秤、干纖維料倉，上海人造板機(jī)器廠采用了德國火花探測(cè)系統(tǒng)和自動(dòng)滅火系統(tǒng)，防止火災(zāi)發(fā)生。 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 30 第九章 投資估算、資金籌措及項(xiàng)目進(jìn)度 投資估算 本項(xiàng)目總投資為 5000 萬元，其中固定資產(chǎn) 5000 萬元，流動(dòng)資金1000 萬元。 甲方以資金投入 2550 萬元，占總投資 51％。 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 31 工程進(jìn)度 序號(hào) 名稱 2020～ 2020 年 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 前期準(zhǔn)備 2 設(shè)備購置 3 土建 4 安裝調(diào)試 5 人員培訓(xùn) 6 試生產(chǎn) 7 正常生產(chǎn) 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 32 第十章 項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)估 項(xiàng)目成本與費(fèi)用 直接材料成本預(yù)測(cè)表 表 10 － 1 單位：元 序號(hào) 材料名稱 計(jì)量單位 單位成本 總耗量 總成本 （萬元） 單耗量 單價(jià) 材料成本 一 原材料 5887 1 柴 火 噸 200 300 150000 300 0 2 石蠟 kg 10 36 100000 360 3 尿醛膠 噸 1100 220 20200 2200 4 機(jī)械油 Kg 3 90000 27 5 物料 30 300 二 燃料及動(dòng)力 259 2590 1 煤 噸 280 84 30000 840 2 電 度 350 175 35000000 1750 合計(jì) 8477 每立方米產(chǎn)品消耗原料、燃料 、動(dòng)力費(fèi) 元。 2344 投資利潤率＝―――――― 100％＝ ％ 5000 3446 投資利稅率＝――――――― 100%＝ ％ 5000 項(xiàng)目盈利能力分析 項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期約 3 年（含建設(shè)期），年可實(shí)現(xiàn)利潤 2344萬元，創(chuàng)利稅 3446 萬元。 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 37 敏感性分析 根據(jù)原材料價(jià)格、產(chǎn)品銷售價(jià)格的變化趨勢(shì)，分別按產(chǎn)品銷售價(jià)格上下波動(dòng) 5％，原材料上升 10％估算風(fēng)險(xiǎn)值。 。 表 10 － 5 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 2020年 2020年 2020年 2020年 2020 年 2020 ～2020 年 2020年 合 計(jì) 銷售收入＋5％ 內(nèi)部收益率48.6% 現(xiàn)金流入 5935 11870 11870 11870 83090 12370 102234 銷售收入＋ 5％ 297 594 594 594 4155 594 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 2849 2462 2462 14909 2575 調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 3575.5 4197 19106 21681 21681 略高折現(xiàn)系數(shù) 50％ () 4 累計(jì)凈現(xiàn)值 2020 2255.8 銷售收入－5％ 內(nèi)部收益率22.85％ 銷售收入－ 5％ 297 594 594 594 4155 594 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 1169.5 1661 1274 1274 6599 1387 調(diào)整后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 4169.5 略高折現(xiàn)系數(shù) 23％ () 累計(jì)凈現(xiàn)值 2439 3212 經(jīng)營成本＋ 10％ 內(nèi)部收益率 12.6％ 經(jīng)營成本＋ 10％ 475 950 950 950 6650 950 調(diào)整后凈現(xiàn)金流量 3000 1347.5 1305 918 918 4104 1031 調(diào)整 后累計(jì)凈現(xiàn)金流量 3000 4347.5 安徽省寧國綠洲人造板有限公司可行性研究報(bào)告 38 略高折現(xiàn)系數(shù) 13％ () 累計(jì)凈現(xiàn)值 2654.7 1055.2 銷售收入－ 5％ ,經(jīng)營成本 ＋ 10％，內(nèi)部收益率為負(fù) 經(jīng)營成本＋ 10％ 4