【正文】 財務基礎工作規(guī)范 .......................................................................................................................................43 票據(jù)、現(xiàn)金的管理規(guī)定 ...............................................................................................................................45 發(fā)票的管理 ....................................................................................................................................................46 借款和費用報銷審批 ...................................................................................................................................47 出差管理規(guī)定 ................................................................................................................................................48 招待費支出 ....................................................................................................................................................49 財務與業(yè)務部門的銜接管理 ......................................................................................................................50 財務 檔案管理 ................................................................................................................................................51 物流倉庫管理制度 .......................................................................................................................................52 財產(chǎn)清查 ........................................................................................................................................................53 違反財務規(guī)定處罰辦法 ...............................................................................................................................54 第四部分 業(yè)務部管理制度 .......................................................................................................................................55 總則 ................................................................................................................................................................56 市場預測 ........................................................................................................................................................57 客戶檔案制度 ................................................................................................................................................58 合同制度 ........................................................................................................................................................59 組織回籠資金 ................................................................................................................................................60 業(yè)務提成管理制度 .......................................................................................................................................61 建立信息反饋制度 .......................................................................................................................................62 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 ...................................................................................................................................63 第一部分 管理制度總則 總則 ? 為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司的發(fā)展狀大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 ? 公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高 逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的竟爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。 ? 維護公司聲譽，保護公司利益。 ? 積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。 工作職責 職位名稱 : 總經(jīng)理 實施日期 : 制 作 : 文件編號 : 頁 次 : 1of 1 審 核 : 1. 執(zhí)行董事會決議，主持全面工作，保證經(jīng)營目標的實現(xiàn)，及時 、 足額地完成董事會下達的利潤指標； 2. 負責組織實施經(jīng)董事 長 批準的公司年度工作計劃和財務預算報告及利潤分配 、 使用方案。 工作職責 職位名稱 : 行政 部 實施日期 : 制 作 : 文件編號 : 頁 次 : 1of 1 審 核 : 1. 堅決服從分管副總經(jīng)理交辦 的工作，認真執(zhí)行其工作指示，一切管理行為向主管領導負責； 2. 嚴格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 3. 負責行政后勤工作 、保衛(wèi)工作管理制度擬定、檢查、 監(jiān)督 、控制和執(zhí)行； 4. 負責組織編制年、季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計劃，本著合理節(jié)約的原則，搞好后勤工作； 5. 負責員工生活費用的管理和核算工作，建立建全員工生活費用成本核算制度，制定合理的生活費用標準； 6. 負責做好公司的水、電管理工作，認真抓好水、電的計量基礎管理工作，定期檢查和維修計量器具，抓好電器設備和線路的保養(yǎng)維修工作，加強用水、電費用核算，及時交納水 、電費； 7. 負責員工就餐的衛(wèi)生管理工作，維護內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪和治安災害的發(fā)生，保護公司的財產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)、工作順利進行； 8. 負責建立和完善安全責任制，建立以防火 、防盜、防災害事故為主要內(nèi)容的安全保衛(wèi)責任制，做到組織落實、制度落實和責任落實； 9. 嚴格門衛(wèi)登記制度，一切進出公司的物資，嚴格門衛(wèi)檢查 、驗證，物證相符方能進出，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權扣留 ； 10. 按時完成公司領導交辦的其它任務。作為員工的表率，用實際行動 展現(xiàn)自我實力，以提高士氣，增強實現(xiàn)經(jīng)營目標的信心； 12. 管理工作經(jīng)常與困難為伍，需面對來自上級或下屬的各種壓力，為了妥善處理，首先要“忍”，字上下功夫，提高承受壓力的能力，通常困難度越大的工作，其價值越高，故要以及大的耐心，全力以赴地解決問題； 13. 合理使用人力 、物力、時間、環(huán)境、資訊等經(jīng)營資源，一切都要以企業(yè)為重，進行嚴格控管，做到有目的，有計劃，有效地使用資源，切勿浪費濫用，達到低投資，高業(yè)績的目的； 14. 重視直接管理，親臨第一生產(chǎn)線，深信只有現(xiàn)場的直接管理，才是企業(yè)利益的泉源 ,工作務實，不夸大，一步一個腳印，具有 “千里之行，始于足下”的心態(tài)，不好高騖遠，不居功自傲； 15. 在經(jīng)營生產(chǎn)活動中，能緊密地團結(jié)員工，充分發(fā)揮下屬的才能，在崗位上盡其職，同時，不斷地進工作調(diào)整，使企業(yè)順應社會環(huán)境變化與現(xiàn)環(huán)境同步，處世技術側(cè)應以理服人，隨機應變，但要堅持原則，凝聚看法不同的人，為了企業(yè)的利益攜手合作； 16. 工作 檢討方法可根據(jù)實際情況分為自我檢討 。 二、范圍：適用本公司所有采購的物料。 詢價作業(yè)：采購新材料時，需對三家以上的合格供應商提供的價格進行比較：以品質(zhì)、價格、交貨期、環(huán)保情況等條件符合本公司要求的供應商作業(yè)優(yōu)先對象進行詢價。 供應商的選擇：從《合格供應商一覽表》選擇，并依本公司 供應商評審程序 進行評審，合格后方可采購。若判定退貨，則由采購人員與供應商聯(lián)系。 ,需提前通知供應商并確定物料檢驗方法及收費方 工作職責 職位名稱 : 采購部 實施日期 : 制 作 : 文件編號 : 頁 次 : 2of 2 審 核 : 式。 二、范圍：適用于送給客戶確認之樣品。 四、作業(yè)內(nèi)容： 凡新產(chǎn)品或客戶有特殊要求的產(chǎn)品 ,在簽訂合同之前 ,必須先送樣品交客戶 確認。 下單： 客戶技術要求初審通過后，由業(yè)務部開具《樣品制作單》給工程部。 工程部審核《樣品制作單》時，要審查客戶的要求填寫是否正確，材料填寫是否正確，并 在《樣品制作單》上規(guī)定制樣的工藝方法。 出樣： 樣品員對樣品進行檢驗，備樣。 業(yè)務部將檢驗合格的樣品和《樣品承認書》發(fā)給客戶，《樣品承認書》也可傳給客戶。 客戶不合格的，重新送樣確認。 4．權責 4． 1 總經(jīng)辦負責客戶投訴。 7．相關文件（無） 8．客戶投訴記錄表 工作職責 職位名稱 : 工程部 實施日期 : 制 作 : 文件編號 : 頁 次 : 1of 1 審 核 : 1. 負責新產(chǎn)品的方案論證工作，進行產(chǎn)品可行性分析 ； 2. 負責新產(chǎn)品的設計方案規(guī)劃，并執(zhí)行； 3. 負責樣機測試價段所有工作，包括樣辦 物料采購，制作，實驗測試，樣辦 評審調(diào)試軟硬件等工作。確保收料區(qū)不得有廢紙，包裝袋等殘留垃圾，員 工下班之前將清理后的垃圾送至公司垃圾處理處 ； 13. 辦公桌及貨架臺需要保持干凈整潔，堅持每天擦拭一次。 二、人力資源管理準則：公開、公平、公正。 公正：員工業(yè)績客觀公正評價，合理給以回報，賦予員工申訴的權利和機會。 不私自經(jīng)營與 公司 業(yè)務有關的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)。 員工不得以任何方式向 公司 內(nèi)外無關人員泄露 公司