【正文】 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范 .......................................................................................................................................43 票據(jù)、現(xiàn)金的管理規(guī)定 ...............................................................................................................................45 發(fā)票的管理 ....................................................................................................................................................46 借款和費(fèi)用報(bào)銷審批 ...................................................................................................................................47 出差管理規(guī)定 ................................................................................................................................................48 招待費(fèi)支出 ....................................................................................................................................................49 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理 ......................................................................................................................50 財(cái)務(wù) 檔案管理 ................................................................................................................................................51 物流倉(cāng)庫(kù)管理制度 .......................................................................................................................................52 財(cái)產(chǎn)清查 ........................................................................................................................................................53 違反財(cái)務(wù)規(guī)定處罰辦法 ...............................................................................................................................54 第四部分 業(yè)務(wù)部管理制度 .......................................................................................................................................55 總則 ................................................................................................................................................................56 市場(chǎng)預(yù)測(cè) ........................................................................................................................................................57 客戶檔案制度 ................................................................................................................................................58 合同制度 ........................................................................................................................................................59 組織回籠資金 ................................................................................................................................................60 業(yè)務(wù)提成管理制度 .......................................................................................................................................61 建立信息反饋制度 .......................................................................................................................................62 銷售執(zhí)行完結(jié)單制度 ...................................................................................................................................63 第一部分 管理制度總則 總則 ? 為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司的發(fā)展?fàn)畲?，提高?jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。 ? 公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高 逐步提高員工各方面的待遇；公司為員工提供平等的竟?fàn)幁h(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 ? 維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。 ? 積極進(jìn)取，勇于開拓，求實(shí)創(chuàng)新。 工作職責(zé) 職位名稱 : 總經(jīng)理 實(shí)施日期 : 制 作 : 文件編號(hào) : 頁(yè) 次 : 1of 1 審 核 : 1. 執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，及時(shí) 、 足額地完成董事會(huì)下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)； 2. 負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)董事 長(zhǎng) 批準(zhǔn)的公司年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配 、 使用方案。 工作職責(zé) 職位名稱 : 行政 部 實(shí)施日期 : 制 作 : 文件編號(hào) : 頁(yè) 次 : 1of 1 審 核 : 1. 堅(jiān)決服從分管副總經(jīng)理交辦 的工作，認(rèn)真執(zhí)行其工作指示，一切管理行為向主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司的規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 3. 負(fù)責(zé)行政后勤工作 、保衛(wèi)工作管理制度擬定、檢查、 監(jiān)督 、控制和執(zhí)行； 4. 負(fù)責(zé)組織編制年、季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計(jì)劃，本著合理節(jié)約的原則，搞好后勤工作； 5. 負(fù)責(zé)員工生活費(fèi)用的管理和核算工作，建立建全員工生活費(fèi)用成本核算制度，制定合理的生活費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)； 6. 負(fù)責(zé)做好公司的水、電管理工作，認(rèn)真抓好水、電的計(jì)量基礎(chǔ)管理工作，定期檢查和維修計(jì)量器具，抓好電器設(shè)備和線路的保養(yǎng)維修工作，加強(qiáng)用水、電費(fèi)用核算，及時(shí)交納水 、電費(fèi)； 7. 負(fù)責(zé)員工就餐的衛(wèi)生管理工作，維護(hù)內(nèi)部治安秩序，搞好治安綜合治理，預(yù)防犯罪和治安災(zāi)害的發(fā)生，保護(hù)公司的財(cái)產(chǎn)安全，確保生產(chǎn)、工作順利進(jìn)行； 8. 負(fù)責(zé)建立和完善安全責(zé)任制，建立以防火 、防盜、防災(zāi)害事故為主要內(nèi)容的安全保衛(wèi)責(zé)任制，做到組織落實(shí)、制度落實(shí)和責(zé)任落實(shí)； 9. 嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度，一切進(jìn)出公司的物資，嚴(yán)格門衛(wèi)檢查 、驗(yàn)證，物證相符方能進(jìn)出，凡無(wú)證或證物不符門衛(wèi)有權(quán)扣留 ； 10. 按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。作為員工的表率，用實(shí)際行動(dòng) 展現(xiàn)自我實(shí)力，以提高士氣，增強(qiáng)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的信心； 12. 管理工作經(jīng)常與困難為伍，需面對(duì)來(lái)自上級(jí)或下屬的各種壓力，為了妥善處理，首先要“忍”，字上下功夫，提高承受壓力的能力，通常困難度越大的工作，其價(jià)值越高，故要以及大的耐心，全力以赴地解決問(wèn)題； 13. 合理使用人力 、物力、時(shí)間、環(huán)境、資訊等經(jīng)營(yíng)資源，一切都要以企業(yè)為重，進(jìn)行嚴(yán)格控管，做到有目的，有計(jì)劃，有效地使用資源，切勿浪費(fèi)濫用，達(dá)到低投資，高業(yè)績(jī)的目的； 14. 重視直接管理，親臨第一生產(chǎn)線，深信只有現(xiàn)場(chǎng)的直接管理，才是企業(yè)利益的泉源 ,工作務(wù)實(shí)，不夸大，一步一個(gè)腳印，具有 “千里之行，始于足下”的心態(tài)，不好高騖遠(yuǎn)，不居功自傲； 15. 在經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)中，能緊密地團(tuán)結(jié)員工，充分發(fā)揮下屬的才能，在崗位上盡其職，同時(shí)，不斷地進(jìn)工作調(diào)整，使企業(yè)順應(yīng)社會(huì)環(huán)境變化與現(xiàn)環(huán)境同步，處世技術(shù)側(cè)應(yīng)以理服人，隨機(jī)應(yīng)變，但要堅(jiān)持原則，凝聚看法不同的人，為了企業(yè)的利益攜手合作； 16. 工作 檢討方法可根據(jù)實(shí)際情況分為自我檢討 。 二、范圍：適用本公司所有采購(gòu)的物料。 詢價(jià)作業(yè)：采購(gòu)新材料時(shí)，需對(duì)三家以上的合格供應(yīng)商提供的價(jià)格進(jìn)行比較：以品質(zhì)、價(jià)格、交貨期、環(huán)保情況等條件符合本公司要求的供應(yīng)商作業(yè)優(yōu)先對(duì)象進(jìn)行詢價(jià)。 供應(yīng)商的選擇：從《合格供應(yīng)商一覽表》選擇，并依本公司 供應(yīng)商評(píng)審程序 進(jìn)行評(píng)審，合格后方可采購(gòu)。若判定退貨，則由采購(gòu)人員與供應(yīng)商聯(lián)系。 ,需提前通知供應(yīng)商并確定物料檢驗(yàn)方法及收費(fèi)方 工作職責(zé) 職位名稱 : 采購(gòu)部 實(shí)施日期 : 制 作 : 文件編號(hào) : 頁(yè) 次 : 2of 2 審 核 : 式。 二、范圍：適用于送給客戶確認(rèn)之樣品。 四、作業(yè)內(nèi)容： 凡新產(chǎn)品或客戶有特殊要求的產(chǎn)品 ,在簽訂合同之前 ,必須先送樣品交客戶 確認(rèn)。 下單： 客戶技術(shù)要求初審?fù)ㄟ^(guò)后，由業(yè)務(wù)部開具《樣品制作單》給工程部。 工程部審核《樣品制作單》時(shí)，要審查客戶的要求填寫是否正確，材料填寫是否正確，并 在《樣品制作單》上規(guī)定制樣的工藝方法。 出樣： 樣品員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，備樣。 業(yè)務(wù)部將檢驗(yàn)合格的樣品和《樣品承認(rèn)書》發(fā)給客戶，《樣品承認(rèn)書》也可傳給客戶。 客戶不合格的，重新送樣確認(rèn)。 4．權(quán)責(zé) 4． 1 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)客戶投訴。 7．相關(guān)文件（無(wú)） 8．客戶投訴記錄表 工作職責(zé) 職位名稱 : 工程部 實(shí)施日期 : 制 作 : 文件編號(hào) : 頁(yè) 次 : 1of 1 審 核 : 1. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的方案論證工作，進(jìn)行產(chǎn)品可行性分析 ； 2. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案規(guī)劃，并執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)樣機(jī)測(cè)試價(jià)段所有工作，包括樣辦 物料采購(gòu)，制作，實(shí)驗(yàn)測(cè)試，樣辦 評(píng)審調(diào)試軟硬件等工作。確保收料區(qū)不得有廢紙，包裝袋等殘留垃圾，員 工下班之前將清理后的垃圾送至公司垃圾處理處 ； 13. 辦公桌及貨架臺(tái)需要保持干凈整潔，堅(jiān)持每天擦拭一次。 二、人力資源管理準(zhǔn)則：公開、公平、公正。 公正：?jiǎn)T工業(yè)績(jī)客觀公正評(píng)價(jià)，合理給以回報(bào)，賦予員工申訴的權(quán)利和機(jī)會(huì)。 不私自經(jīng)營(yíng)與 公司 業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)或兼任公司以外的職業(yè)。 員工不得以任何方式向 公司 內(nèi)外無(wú)關(guān)人員泄露 公司