3海外辦事處資金管理思考(文件)
【正文】 準(zhǔn)，總部必須要積極地采取措施對(duì)這種情況進(jìn)行有效的解決，保證企業(yè)應(yīng)收賬款能夠及時(shí)收回，降低企業(yè)的資金管理風(fēng)險(xiǎn)。在項(xiàng)目合同的簽訂前，應(yīng)對(duì)外匯市場(chǎng)的行情進(jìn)行分析，考慮各類(lèi)影響匯率變化的因素，在合同簽訂時(shí)應(yīng)針對(duì)此類(lèi)因素做出相關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)合同款項(xiàng)和付款進(jìn)度向公司有利方向進(jìn)行爭(zhēng)取。相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)，海外辦事處的資金管理水平一定會(huì)取得質(zhì)的提升。另外，為了防范外匯管理風(fēng)險(xiǎn)，我國(guó)海外辦事處還可以針對(duì)這種風(fēng)險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后可能為企業(yè)帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失，爭(zhēng)取更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，把企業(yè)的經(jīng)濟(jì)損失降到最低。 第 5 頁(yè) 共 6 頁(yè) （四）外匯管制規(guī)避和匯率風(fēng)險(xiǎn)防范 在項(xiàng)目開(kāi)始前，公司應(yīng)對(duì)所在國(guó)家的外匯相關(guān)政策進(jìn)行了解，及時(shí)制訂公司相關(guān)應(yīng)對(duì)政策，使項(xiàng)目利潤(rùn)得到保證，公司利益不受損害。項(xiàng)目結(jié)束后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)跟進(jìn)督促現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行相關(guān)款項(xiàng)的收款，并開(kāi)具發(fā)票交于客戶。最后，海外辦事處的工作人員應(yīng)該每天對(duì)資金進(jìn)行一定的盤(pán)查，保 證資金管理清晰，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)巨大，應(yīng)該加強(qiáng)安保，保證資金安全。其次，辦事處應(yīng)該建立一個(gè)現(xiàn)金管理制度，設(shè)置一定的現(xiàn)金管理標(biāo)準(zhǔn)，如果現(xiàn)金超過(guò) 第 4 頁(yè) 共 6 頁(yè) 了這一標(biāo)準(zhǔn)，必須及時(shí)存入銀行，降低現(xiàn)金保管風(fēng)險(xiǎn)。其次，在海外辦事處應(yīng)該設(shè)置監(jiān)督管理部門(mén)，對(duì)于預(yù)算管理進(jìn)行監(jiān)督與管理，保障預(yù)算工作的質(zhì)量與效果，讓預(yù)算管理水平不斷提升，方便企業(yè)更好地
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1