【正文】 動“ 371501支付業(yè)務明細對賬申請”交易。 ? 軋賬的同時，系統(tǒng)自動核對各家分行往賬登記簿中所有的往賬金額與其外幣支付業(yè)務往賬分戶余額?？傂袠I(yè)務處理中心應立即聯(lián)系分行查找往賬核對不符原因。 （二）軋賬 ? 對特殊情況需要對軋賬進行抹賬的業(yè)務，軋賬柜員可啟動“ 371503軋賬抹賬”交易對指定分行指定幣種的軋差業(yè)務進行抹賬操作?？傂袠I(yè)務處理中心應及時聯(lián)系相關分行及技術人員查找原因。 ? 對處于 排隊狀態(tài) 的業(yè)務，分行應格外關注。 （五）解鎖處理 ? 為防止多個人同時處理同一筆業(yè)務，系統(tǒng)對柜員正在處理的業(yè)務進行鎖定處理。 ? 分行應加強核對，確保外幣支付系統(tǒng)業(yè)務資金安全。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 9分 8秒 18:09: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 9分 8秒 18:09: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 ? 對外幣支付系統(tǒng)所有交易進行測試 ? 關注交易功能、憑證打印要素等內(nèi)容 ? 每日上報測試報告 ? 測試中遇到問題積極聯(lián)系總行和對手行 四、測試后總結 ? 上報測試總結 ? 積極做好上線準備 謝 謝！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。啟用“ 372405上鎖業(yè)務 查詢”交易，可對上鎖業(yè)務進行查詢并解鎖處理。 （三）結算賬戶余額查詢 ? 在 WEB頁面點擊“結算賬戶余額查詢”交易，可查詢我行開立在相應代理結算銀行的外幣支付業(yè)務清算賬戶可用余額。 （三）資金清算 ? 當日來賬業(yè)務金額大于往賬業(yè)務金額 借： 11204（總行業(yè)務處理中心戶） 5230100003外幣支付業(yè)務往賬（總行業(yè)務處理中心戶） 貸： 5230202303外幣支付業(yè)務來賬（總行業(yè)務處理中心戶） （三）資金清算 ? 當日往賬業(yè)務金額大于來賬業(yè)務金額： 借： 5230100003外幣支付業(yè)務往賬（總行業(yè)務處理中心戶） 貸： 11204（總行業(yè)務處理中心戶） 5230202303外幣支付業(yè)務來賬（總行業(yè)務處理中心戶） （三）資金清算 ? 對特殊情況需要對資金清算進行抹賬的業(yè)務，資金清算柜員可啟動“ 371505資金清算抹賬”交易對資金清算進行抹賬操作。 ? 資金清算前，系統(tǒng)自動核對當日全行往來賬登記簿中所有的來賬金額與當日外幣支付業(yè)務來賬分戶借方發(fā)生額。 ? 在分行往賬核對相符后，總行業(yè)務處理中心重新啟動“ 371502軋賬”交易。 借： 5230100003外幣支付業(yè)務往賬（分行戶） 貸： 5230100003外幣支付業(yè)務往賬（總行業(yè)務處理中心戶） （二）軋賬 ? 如分行往賬核對不符，系統(tǒng)不對該分行進行軋賬處理。 ，總行業(yè)務處理中心應及時聯(lián)系技術人員及相應分行查找原因。 ? 對于人行沒有記錄而我行記賬成功的往賬業(yè)務，系統(tǒng)自動更新行內(nèi)往來賬登記簿狀態(tài)為“發(fā)送失敗”。 （一）對賬 ? 系統(tǒng)自動對賬未結束或?qū)~不符，當啟動外幣支付系統(tǒng)“ 371502軋賬”交易時，系統(tǒng)提示相關錯誤信息。交易成功后打印支付業(yè)務查詢查復書。復核員在二聯(lián)“支付業(yè)務查詢查復書”上注明發(fā)出日期。 （二）收到他行查詢進行查復 ? 收到他行發(fā)來的外幣支付系統(tǒng)查詢，從查詢查復登記簿中打印“支付業(yè)務查詢查復書”，作為收到的查詢書。 （一）向他行發(fā)出查詢 ? 收到對方行查復，系統(tǒng)自動進行查詢查復配對。 （一）向他行發(fā)出查詢 ? 根據(jù)業(yè)務需要向他行進行外幣支付系統(tǒng)查詢，柜員應手工填制二聯(lián)查詢書，經(jīng)業(yè)務主管同意簽章后，交錄入人員啟動“ 370701本行查詢申請 錄入 ”交易發(fā)出查詢。尚未入客戶賬的業(yè)務，應同意退匯，并通過“ 372200客戶來賬退匯”交易進行退匯處理。來賬處理部門應加強監(jiān)控，對于當日非正常掛賬的來賬業(yè)務必須說明原因，并及時進行后續(xù)處理。 轉批注會計分錄 借： 2620230313暫收款項－外幣支付來賬清分戶（處理部門戶） 貸： 2620230313暫收款項－外幣支付來賬清分戶（轉批注網(wǎng)點戶） 轉批注后續(xù)處理 ? 轉批注網(wǎng)點收到來賬業(yè)務后應及時打印待處理業(yè)務通知書，并通過“ 372100客戶來賬后續(xù)處理錄入”及其復核交易為客戶辦理入賬或掛賬處理。 ? 往來賬登記簿狀態(tài)更新為“來賬已掛賬”。 借： 2620230313暫收款項－外幣支付來賬清分戶 外幣 貸： 5410300100結匯賬戶 外幣 借： 54103001**結匯賬戶 CNY 貸：收款賬號 CNY 入賬會計分錄（三） ? 兌換入賬：來賬幣種與收款賬號幣種不一致。 ? 入對公賬戶打印結售匯、兌換 水單 ，入對私賬戶打印結售匯、兌換水單，并產(chǎn)生補登折記錄。如發(fā)現(xiàn)處理錯誤，記賬柜員可啟動抹賬交易進行抹賬處理。 （一）清分 自動清分會計分錄 借： 5230202303外幣支付業(yè)務來賬（總行業(yè)務處理中心戶） 貸： 2620230313暫收款項－外幣支付來賬清分戶（清分部門戶） （一）清分 人工清分處理 ? 對于收款行號在行內(nèi)系統(tǒng)中不存在或由于通訊等原因造成系統(tǒng)自動清分不成功的來賬，總行業(yè)務處理中心可啟動“ 372400來報清分”交易，將其清分至相應部門。 ? 如收款賬號開戶網(wǎng)點沒有對應的來賬記賬網(wǎng)點，則系統(tǒng)自動清分至 收款賬號的開戶網(wǎng)點 。 （八）往賬狀態(tài)更新 ? 對長時間處于“等待回執(zhí)”或“ FXCC已排隊”狀態(tài)的業(yè)務，柜員可啟動“ 371101支付業(yè)務狀態(tài)查詢 ”交易向人行申請該筆報文對應的 FXCC狀態(tài)。如對方行應答可退回或已退回，則收到退匯來賬后及時入客戶賬。 ? 在復核之前，對于操作錯誤的退匯申請，錄入柜員可啟動“ 370913本行退匯申請刪除”交易進行刪除處理。收到人行同意撤銷的應答報文，外幣支付系統(tǒng)往來賬登記簿狀態(tài)更新為“已撤銷”。 （五）往賬撤銷處理 ? 對于狀態(tài)為“等待回執(zhí)”或“ FXCC已排