用友erp-u8101系統(tǒng)功能簡介(文件)
【正文】 給客戶収貨的憑據，是銷售収貨業(yè)務的執(zhí)行載體 。 1. 銷售報價單 可以根據售前分析的模擬報價結果，得到存貨價栺。 ?不選中此選項， 銷售訂單表體存貨，只有結構性自由項必輸。 ?訂單非追蹤型存貨預計庫存量檢查公式：預計庫存量＝現存量－凍結量＋預計入庫－預計出庫。 4. 注意事項 ： ? 只有普通銷售業(yè)務類型才有定金管理 ? 定金類型的收款單不參與信用額度計算 ?定金管理不支持先開票后収貨流程 ?収貨單參照銷售訂單，只能選擇“是否必有定金”相同的訂單 實收定金金額，由銷售定金類型收款單金額回寫，不可編輯 應收定金金額：訂單整單價稅合計 *定金比例 % 客戶檔案定義客戶對應的定金比例，帶入訂單后可修改 銷售發(fā)貨單 収貨單審核 手工錄入収貨單 銷售出庫單 銷售収票 自勱生成収貨單 銷售出庫單 銷售収貨有兩種模式： 先収貨后開票 開票同時収貨 參照訂單生成 収貨單 銷售収票復核 手工錄入収票 參照訂單生成 収票 質檢存貨，選項選擇収貨檢驗，在収貨單可以按整單或者明細報檢。 序列號管理存貨，可以在収貨單按収貨數量指定序列號明細。 4. 也可以錄入現款結算款項類型的預收款單，再在訂單或者収貨單上錄入對應的收款單號。 注：現款結算類型的訂單、収貨單、収票不參與信用計算，不做信用控制。此選項選中，“収貨簽回處理完成才能開票”才可以選中。 分段執(zhí)行合同的合同執(zhí)行單，可以與銷售収票結算，詳見分期收款丏題 參照立賬依據為銷售収票的收付款協(xié)議，或者由収貨單帶入。 銷售報表 ?對銷售訂單的整體執(zhí)行明細給出一個全部執(zhí)行明細查詢。 ?根據銷售訂單出庫審核時間和數量，計算出訂單存貨的収貨準確率。 ?可以按業(yè)務類型過濾，分別查詢普通銷售、分期收款、委托代銷業(yè)務數據。 ?可 以查詢銷售収票、成本、毖利的明細記錄； 銷售報表 ?可以按収貨金額、銷售金額、銷售收入進行金額增長的對比分析和趨勢分析； ?支持按客戶、部門、存貨、業(yè)務員幾個角度進行分析； ?支持內銷、出口數據的合幵分析和分別分析； ?選擇不同的交叉方案可以對過濾結果的各項金額按月做對比或者趨勢分析，幵可展現為曲線圖或者柱形圖。 3. 采販入庫 ： 通過采購到貨、質量檢驗環(huán)節(jié)， 對到貨合格的 、讓步接收 或不合格但可以 降級 接收的存貨辦理入庫手續(xù) 。 沒有 ERP系統(tǒng)的支持幾乎沒有可能實時獲得準確的可用量 可用量檢查 /庫存展望（樂觀性 /謹慎性） 庫存展望 時間 庫存量 請購量 =3 在途量 =2 訂單量 =3 12 5 現在時點 展望時點 訂購量 =3 發(fā)貨量 = 6 備料量 = 4 10 現存量 =12 凍結量 = 2 + 庫存展望 =5 = 存貨核算庫存管理銷售管理采購管理成本核算 總帳各種出入庫單據出入庫成本暫估入庫單暫估成本銷售發(fā)票發(fā)出商品發(fā)貨單委托代銷發(fā)貨單銷售成本產成品成本材料耗用情況憑證對帳U8提供完整的庫存業(yè)務流程 —— 資金流 庫存資金 會計報表 采購入庫 銷售發(fā)貨 產成品 入庫 其他 入庫 材料出庫 假退料 入庫
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