【正文】 ........................ 37 職工工資福利 ............................................................................................. 38 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 ....................................................................................... 39 第十二章 投資估算及資金籌措 ........................................................................... 40 一、投資估算依據(jù) ................................................................................................ 40 二、投資估算 ........................................................................................................ 40 投資估算范圍 ............................................................................................. 40 建設(shè)投資估算 ............................................................................................. 40 [固定資產(chǎn)費(fèi)用 ] ................................................................................................ 40 流動(dòng)資金估算 .................................................................................................. 41 三、項(xiàng)目投入總資金及年度投入計(jì)劃 ................................................................ 41 四、資金籌措 ........................................................................................................ 41 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 3 第十四章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ............................................................................................... 42 一、財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 .................................................................... 42 財(cái)務(wù)分析依據(jù) ............................................................................................. 42 計(jì)算期與生產(chǎn)綱領(lǐng) ..................................................................................... 42 基準(zhǔn)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 ................................................................................. 42 二、財(cái)務(wù)分析 ........................................................................................................ 42 銷售收入、銷售稅金及附加 ..................................................................... 42 總成本費(fèi)用估算 ......................................................................................... 43 利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 ......................................................................................... 44 盈利能力分析 ............................................................................................. 44 財(cái)務(wù)生存能力 ............................................................................................. 45 財(cái)務(wù)不確定性分析 ..................................................................................... 45 三、財(cái)務(wù)分析結(jié)論 ................................................................................................ 46 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 1 第一章 總論 一、項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 烏蘭察布市龐大汽車城項(xiàng)目 承辦單位概況 公司經(jīng)營(yíng)范圍： 汽車（不含小轎車）農(nóng)用運(yùn)輸車、摩托車配件、電器機(jī)械銷售、建筑工程機(jī)械及配件銷售、租賃、市場(chǎng)咨詢服務(wù)。經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們生活水平的提高，帶旺了汽車消費(fèi)市場(chǎng)。 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 2 二、項(xiàng)目概況 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司烏蘭察布市分公司龐大汽車城總用地面積 65 畝。 項(xiàng)目投資及資金籌措 項(xiàng)目建設(shè) 總 投資 億 元 , 流動(dòng)資金 4000 萬(wàn)元 ,全部由投資人自籌解決。 銷售稅金 789 萬(wàn)元 全部投資回收期 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 3 所得稅前 : 年 (含建設(shè)期 ) 所得稅后 : 年 (含建設(shè)期 ) 2） 公司有條件、有能力實(shí)施本項(xiàng)目，建設(shè)條件充分。 5） 項(xiàng)目所在地交通方便，貨物進(jìn)出非常方便。 加上全年進(jìn)口汽車銷售 16 萬(wàn)輛左右，我國(guó)汽車市場(chǎng)以近 592萬(wàn)輛的總規(guī)模超過(guò)日本本土 580萬(wàn)輛的銷量，躍居世界第二位，僅次于美國(guó)。距離 25%的市場(chǎng)目標(biāo)還有發(fā)展空間。六是政府有序的取消二級(jí)公路收費(fèi)政策。整體而言， 2020 年將是不平凡的一年，內(nèi)外形式都比較嚴(yán)峻。該地區(qū)境內(nèi)有四家大型發(fā)電廠。 烏蘭察布市場(chǎng) 數(shù)據(jù)如下： 截止到 2020 年，烏蘭察布市貨車 保有量為 40000 臺(tái)， 08 年新增量為 2020 臺(tái)左右， 09 年截止到 10 月底新增量為 3000 臺(tái)左右，并保持逐年遞增的趨勢(shì) ，近幾年汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速，需求旺盛，發(fā)展?jié)摿薮?。世界汽車工業(yè)至今已形成通用、福特、戴姆勒 我國(guó)汽車保有量 2020 年末達(dá) 2420 余萬(wàn)輛，其中私人汽車保有量達(dá) 1240 余萬(wàn)輛 。汽車產(chǎn)量排在繼美國(guó)、日本、德國(guó)之后的全球第四位?？梢钥闯?，烏蘭 察布 汽車市場(chǎng)容量較大，發(fā)展前景廣闊，近幾年保持了快速增長(zhǎng)烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 7 的勢(shì)頭，尤其是乘用車市場(chǎng)。 09 年受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，不管是國(guó)外汽車市場(chǎng)還是國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)都是哀鴻遍野，美國(guó)汽車三大企業(yè)有兩家都破產(chǎn)。政府提出的十項(xiàng)規(guī)劃中強(qiáng)調(diào)要加快保障性安居工程建設(shè)、加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 、加快鐵路及公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建等要求。 技術(shù)來(lái)源及品牌推廣差異使重型自卸貨車品牌高度集中 09 年 15 月重型自卸貨車主要品牌累計(jì)銷量圖 排名 品牌名稱 15 累計(jì)銷量 1 福田 5018 2 東風(fēng) 3857 3 解放 3249 4 紅巖 2776 5 豪濼 2654 6 豪濼 2654 7 陜汽 2526 8 十通 1779 9 乘龍 1497 10 大地 1104 11 華菱之星 1097 12 北方奔馳 1019 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 9 數(shù)據(jù)來(lái)源：機(jī)動(dòng)車上牌數(shù) 據(jù)鴻銳新思管理咨詢公司統(tǒng)計(jì)目前我國(guó)有重型自卸貨車生產(chǎn)企業(yè) 90 多家，但主要的生產(chǎn)企業(yè)僅有十多家，這十多家企業(yè)占據(jù)著市場(chǎng) 85%的份額，這十多家企業(yè)中最大部分企業(yè)僅有一個(gè)重卡品牌，所以企業(yè)的高度集中必然帶 來(lái)品牌的高度集中。技術(shù)的高低往往決定產(chǎn)品的等級(jí)，好的技術(shù)自然能生產(chǎn)出質(zhì)量過(guò)硬的產(chǎn)品，好的產(chǎn)品是品牌最好的銷售手段，我國(guó)的重型自卸車中品牌中引進(jìn)技術(shù)的品牌要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于“原汁原味”自主研發(fā)的品牌，這主要是國(guó)內(nèi)的技術(shù)和國(guó)外相比還有很大的差距。對(duì)重型自卸貨車品牌來(lái)說(shuō)越是大的企業(yè)品牌往往營(yíng)銷方法更得當(dāng)，更有影響力，營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的分布也多。 二、 場(chǎng)址建設(shè)條件 [地理?xiàng)l件 ] 烏蘭察布市屬呼包銀經(jīng)濟(jì)區(qū)和京津唐經(jīng)濟(jì)帶的結(jié)合部，區(qū)位優(yōu)越。集張高速鐵路正在緊張建設(shè)當(dāng)中。因大青山高聳于中腰，寒潮暴發(fā)南下，海洋暖濕氣流北移均受山脈影響，形成前山地區(qū)溫暖，雨量較多，后山地區(qū)干旱，多風(fēng)的不同氣候特點(diǎn)。因地處中緯度西風(fēng)帶，長(zhǎng)年多偏西北風(fēng)。 2）地貌 盟境山巒起伏，丘陵交錯(cuò)，構(gòu)成以波狀丘陵為主的地形特點(diǎn)，北枕蒙古高原，中橫陰山山脈，南伸黃土丘陵。前山地區(qū)的北部丘陵、盆地相間，有大小不等的平原。再北為波伏平原，地形由南向北緩慢傾斜，海拔高度在 1 000 米上下，地表沙土覆蓋，是比較平坦的天然牧場(chǎng)?，F(xiàn)已探明的有 69 種，其中黑色金屬有：鐵、錳、鉻；貴重金屬有：鉑族元素：有色金屬有：鋁、銅、金、銀、鎳；稀有金屬有：鉭，鈮等，儲(chǔ)量較大。大理石品種多，質(zhì)量好，顏色應(yīng)有盡有，其中 碧云 ， 豹花玉 、 莢紅玉 是內(nèi)蒙古自治區(qū)已發(fā)現(xiàn)的五大珍品中的 三珍 。尤其是黃芪、甘草以根莖肥實(shí)、質(zhì)地優(yōu)異而名揚(yáng)海外，港澳一帶稱之為 北芪 。外陸河水系有：大黑河，楊家川河、渾烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 14 河 (屬黃河水系 )、二道河、銀子川河、陽(yáng)河、飲馬河 (屬永定河水系 )。有干支流 48 條，流域面積約 64868 平方公里。小型湖泊總面積約 2 萬(wàn)畝。低洼沼澤、鹽堿灘、河床、溝渠等有水源潭或長(zhǎng)期積水的低洼地面積約 140 萬(wàn)畝。棕鈣土面積居次，主要分布于北部地區(qū)，為主要牧業(yè)基地。成土母質(zhì)多為花崗巖，花崗片麻巖、玄武巖、沙巖，泥巖等殘積 坡積物及第三第四紀(jì)沖積 洪積物，土壤質(zhì)地粗而松散，易風(fēng)化。水土流失是全盟普遍存在的問(wèn)題，前山地區(qū)更為嚴(yán)重，土壤鹽化漬化面積占 1015％． [集寧區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 ] 截止 2020 年底，全區(qū)地區(qū)生產(chǎn)總值完成 億元，同比增長(zhǎng)%。其它各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均取得可喜成就。 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 16 4）基礎(chǔ)設(shè)施完備，能夠滿足生產(chǎn)、生活的需求。 4）建筑物、構(gòu)筑物之間留有間距，保證消防安全。 [立面設(shè)計(jì) ] 造型簡(jiǎn)潔明朗，顏色以淺灰色調(diào)為主，給人以明快清新的感覺。 四 、 物流管理 [管理原則 ] 1）規(guī)劃場(chǎng)內(nèi)和外部運(yùn)輸做到物料流向合理 ,場(chǎng)內(nèi)和外部運(yùn)輸、接卸、貯存形成完整的連續(xù)的系統(tǒng)。 烏蘭察布誠(chéng)信建筑勘察設(shè)計(jì)院有限 公司 烏蘭察布 市龐大汽車城項(xiàng)目 19 五 、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施 項(xiàng)目倉(cāng)儲(chǔ)主要為備品備件的儲(chǔ)存，存儲(chǔ)量不大，在維修車間內(nèi)將單獨(dú)設(shè)立倉(cāng)庫(kù)，能夠滿足維修與安裝的需求。充分考慮設(shè)備先進(jìn)性、自動(dòng)化程度、工效、能耗